W. P. Carey Inc. (WPC) Bundle
Eine kurze Geschichte von W. P. Carey Inc.
Unternehmen Overview
W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) ist ein weltweit führender weltweiter Netto -Leasing -Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf die Investition in und die Verwaltung von Operationischy Critical Commercial Immobilien spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 1.430 netto-mietende Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 171,8 Millionen Quadratfuß in 26 Ländern.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte W. P. Carey den Gesamtumsatz von 1,176 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,329 Milliarden US im Vorjahr. Die bereinigten Fonds aus Operations (AFFO) für die neun Monate lagen 768,3 Mio. USD gegenüber 856,9 Mio. USD im Jahr 2023.
Metrisch | 2024 (9 Monate) | 2023 (9 Monate) |
---|---|---|
Gesamtumsatz | $1,176,853,000 | $1,328,921,000 |
Nettoeinkommen | $413,816,000 | $564,040,000 |
Affo | $768,339,000 | $856,917,000 |
Dividenden deklariert | $576,149,000 | $691,237,000 |
Dividenden und Aktionärsrenditen
W. P. Carey hat eine starke Erfolgsbilanz von Dividendenzahlungen und erklärt in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 2,610 USD pro Aktie, einschließlich drei vierteljährlicher Dividenden von 0,865 USD, 0,870 USD und 0,875 USD. Die für die neun Monate im Jahr 2023 erklärten Dividenden betrugen 691,2 Millionen US -Dollar.
Immobilienportfolio und Akquisitionen
Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 1.430 im Nettovermieteten gemieteten Immobilien mit einer annualisierten Basismiete (ABR) von ca. 1,334 Milliarden US-Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte W. P. Carey 18 Investitionen in Höhe von insgesamt 687,8 Mio. USD und führte drei Bauprojekte mit 33,2 Mio. USD durch.
Portfolio -Metriken | Wert zum 30. September 2024 |
---|---|
Anzahl der Eigenschaften | 1,430 |
Gesamtquadratmeter (in Tausenden) | 171,797 |
Belegungsrate | 98.8% |
Durchschnittlicher Mietdauer (in Jahren) | 12.2 |
Jüngste Entwicklungen
Im Oktober 2024 absolvierte W. P. Carey drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt rund 230,8 Millionen US -Dollar, darunter Immobilien in Mexiko, Indiana und Kentucky. Das Unternehmen verkaufte im selben Monat auch eine internationale Immobilie für Bruttoerlös von ca. 79,8 Millionen US -Dollar.
Schulden- und Kapitalstruktur
Zum 30. September 2024 hatte W. P. Carey eine Gesamtverschuldung von ca. 7,973 Milliarden US-Dollar mit einem gewichteten Durchschnittszins von 3,3%. Die festverzinslichen Schulden des Unternehmens machten 89% der Gesamtverschuldung aus, wobei die verbleibenden Schulden mit variabler Verzeichnis die verbleibenden 11% ausmachten.
Schuldenmetriken | Wert zum 30. September 2024 |
---|---|
Gesamtverschuldung | $7,972,821,000 |
Prozentsatz der Verschuldung festgelegt | 89% |
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 3.3% |
Marktposition
Die Aktienkursleistung von W. P. Carey wurde durch seine strategischen Dispositionen und Akquisitionen beeinflusst, wodurch im Netto -Leasing -Sektor eine starke Präsenz beibehalten wird. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf operativ kritische Vermögenswerte, um langfristige Nachhaltigkeit und Wachstum zu gewährleisten.
A WHER besitzt W. P. Carey Inc. (WPC)
Eigentümerstruktur
Ab 2024 verfügt W. P. Carey Inc. (WPC) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider umfasst. Das Unternehmen wird öffentlich an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "WPC" gehandelt.
Hauptaktionäre
Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von W. P. Carey Inc. zum 30. September 2024 zusammen:
Aktionärsart | Aktionärsname | Eigentümerprozentsatz | Aktien im Besitz |
---|---|---|---|
Institutioneller Investor | The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | 17,938,000 |
Institutioneller Investor | BlackRock, Inc. | 7.5% | 16,404,000 |
Institutioneller Investor | State Street Corporation | 4.9% | 10,739,000 |
Insider | W. P. Carey Management | 1.5% | 3,300,000 |
Einzelhandelsinvestor | Andere öffentliche Aktionäre | 78.9% | 174,000,000 |
Institutionelles Eigentum
Zum 30. September 2024 machte das institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr 22.6% von den ausstehenden Aktien von W. P. Carey Inc.. Dies spiegelt ein erhebliches Interesse von großen Investmentfirmen wider.
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer steht bei ungefähr 1.5% der Gesamtanteile, die eine bescheidene, aber aussagekräftige Investition des Managementteams anzeigen.
Aktionärsdynamik
Die Gesamtdynamik der Aktionärin von WPC zeigt eine gesunde Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren und bietet Liquidität und Stabilität für die Aktie. Die drei wichtigsten institutionellen Aktionäre besitzen gemeinsam ungefähr 20.6% des Unternehmens, das ein starkes institutionelles Vertrauen in das Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial des WPC widerspiegelt.
Jüngste Eigentumsänderungen
Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Eigentumsänderungen, insbesondere bei der Ausgründung von Büroimmobilien in einen separaten öffentlich gehandelten REIT, der sich auf die Verteilung der Aktien unter den bestehenden Aktionären ausgewirkt hat.
Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien ungefähr ungefähr 218,847,015, reflektiert eine geringfügige Erhöhung aufgrund von Eigenkapitalangeboten und serienbasierten Vergütungsanpassungen im Laufe des Jahres.
W. P. Carey Inc. (WPC) Leitbild
Leitbild Overview
Das Leitbild von W. P. Carey Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung starker risikobereinigter Renditen durch sein diversifiziertes Portfolio an operativ kritisch kritischen Immobilienvermögen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Netto-Mietverträge mit integrierten Rolltruppen mit integrierten Miete und stellt damit stetige Einkommensströme für seine Anleger sicher.
Finanzielle Leistungsindikatoren
Zum 30. September 2024 berichtete W. P. Carey die folgenden finanziellen Metriken:
Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
---|---|---|---|---|
Gesamtumsatz | $397,383,000 | $448,553,000 | $1,176,853,000 | $1,328,921,000 |
Nettoeinkommen, die auf W. P. Carey zurückzuführen sind | $111,698,000 | $125,040,000 | $413,816,000 | $564,040,000 |
Dividenden deklariert | $193,156,000 | $230,862,000 | $576,149,000 | $691,237,000 |
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,536,765,000 | $812,687,000 | N / A | N / A |
Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) | $259,348,000 | $284,392,000 | $768,339,000 | $856,917,000 |
Verdünnte gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend | 220,404,149 | 215,252,969 | 220,425,244 | 214,427,425 |
Portfolio Overview
Das Portfolio von W. P. Carey besteht aus operativ kritisch kritisch gewerblichen Immobilienvermögen, die an Mieter vermietet, die sich hauptsächlich in den USA und Nord- und Westeuropa befinden. Die folgenden Daten spiegeln den Portfoliostatus zum 30. September 2024 wider:
Portfolio -Metriken | Wert |
---|---|
Annualisierte Basismiete (ABR) | $1,333,585,000 |
Anzahl der im Netto vermieteten Eigenschaften | 1,430 |
Anzahl der Mieter | 346 |
Gesamtquadratmeter (in Tausenden) | 171,797 |
Belegungsrate | 98.8% |
Durchschnittsdauer gewichteter Durchschnittszeit (in Jahren) | 12.2 |
Gesamtvermögen (in Tausenden) | $17,631,576 |
Nettoinvestitionen in Immobilien (in Tausenden) | $14,412,081 |
Jüngste Entwicklungen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte W. P. Carey mehrere bedeutende Transaktionen durch:
- Erwarb 18 Investitionen in Höhe von insgesamt 687,8 Mio. USD.
- Abschluss drei Bauprojekte zu Gesamtkosten von 33,2 Millionen US -Dollar.
- Verkaufte 172 Immobilien für den Gesamterlös von 1,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines Portfolios von 78 U-Haul-Immobilien für 464,1 Mio. USD.
- Erklärte Bargelddividenden in Höhe von 2,610 USD pro Aktie, was aus drei vierteljährlichen Dividenden besteht: 0,865 USD, 0,870 USD und 0,875 USD.
Schulden- und Eigenkapitalposition
Ab dem 30. September 2024 ist die Schulden- und Eigenkapitalposition von W. P. Carey wie folgt:
Schuldenmetriken | Wert (in Tausenden) |
---|---|
Gesamtverschuldung | $7,972,821 |
Senior ungesicherte Notizen | $6,134,810 |
Ungesicherte Laufzeitdarlehen | $1,156,442 |
Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität | $229,607 |
Nicht-Rekurs-Hypotheken | $451,962 |
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 3.3% |
Abschluss
Dieses Kapitel beschreibt das Leitbild von W. P. Carey Inc. und bietet ein detailliertes Bild overview Von seinen finanziellen Leistung, Portfolio -Metriken, jüngsten Entwicklungen sowie Schulden- und Eigenkapitalposition ab 2024. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, durch seine strategischen Investitionen in gewerbliche Immobilien starke Renditen zu erzielen.
Wie W. P. Carey Inc. (WPC) funktioniert
Geschäftsmodell
W. P. Carey Inc. fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf das Erwerb, Verwalten und Leasing von operativ kritischen gewerblichen Immobilien konzentriert. Das Unternehmen investiert in Einzelvermieter-Immobilien, die Nettoversuche an Mieter in verschiedenen Sektoren, einschließlich Industrie-, Einzelhandels- und Büroräumen.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 berichtete W. P. Carey die folgenden finanziellen Highlights:
Finanzielle Metriken | Q3 2024 | Q3 2023 | 9m 2024 | 9m 2023 |
---|---|---|---|---|
Gesamtumsatz | $397,383,000 | $448,553,000 | $1,176,853,000 | $1,328,921,000 |
Nettoeinkommen, die auf W. P. Carey zurückzuführen sind | $111,698,000 | $125,040,000 | $413,816,000 | $564,040,000 |
Dividenden deklariert | $193,156,000 | $230,862,000 | $576,149,000 | $691,237,000 |
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird | $1,536,765,000 | $812,687,000 | - | - |
Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) | $259,348,000 | $284,392,000 | $768,339,000 | $856,917,000 |
Portfolio Overview
Das Portfolio von W. P. Carey besteht aus operativ kritisch kritischen, nettuellen Immobilien, die sich hauptsächlich in den USA und in Europa befinden. Die wichtigsten Metriken des Portfolios zum 30. September 2024 umfassen:
Portfolio -Metriken | Wert |
---|---|
Anzahl der im Netto vermieteten Eigenschaften | 1,430 |
Jährliche Basismiete (ABR) | $1,333,585,000 |
Belegungsrate | 98.8% |
Mietbegriff gewichteter durchschnittlicher Mietvertrag (Jahre) | 12.2 |
Gesamtquadratmeter (Tausende) | 171,797 |
Anzahl der Mieter | 346 |
Jüngste Transaktionen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte W. P. Carey bedeutende Immobilientransaktionen:
- Erwarb 18 Investitionen in Höhe von insgesamt 687,8 Mio. USD.
- Verkaufte 172 Immobilien für Gesamterlös von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem Nettogewinn von 63,9 Mio. USD.
- Zu den bemerkenswerten jüngsten Akquisitionen zählen Immobilien in Mexiko, Indiana und Kentucky insgesamt rund 230,8 Millionen US -Dollar.
Schulden und Finanzierung
W. P. Carey unterhält eine robuste Kapitalstruktur. Ab dem 30. September 2024 umfassen die Schuldenkennzahlen des Unternehmens::
Schuldenmetriken | Wert |
---|---|
Gesamtverschuldung | $7,972,821,000 |
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz | 3.3% |
Prozentsatz der Verschuldung festgelegt | 89% |
Verfügbare Kapazität unter ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität | 1,8 Milliarden US -Dollar |
Dividendenpolitik
W. P. Carey erklärte in den neun Monaten zum 30. September 2024 eine Dividende von 2,610 USD pro Aktie mit vierteljährlicher Dividenden von:
Quartal | Dividende je Aktie |
---|---|
Q1 2024 | $0.865 |
Q2 2024 | $0.870 |
Q3 2024 | $0.875 |
Schlussfolgerung zu Mieterbeziehungen
Zum 30. September 2024 initiierte einer der Mieter von W. P. Carey freiwillige Kapitel 11 Insolvenzverfahren. Dieser Mieter machte 1,4% der gesamten vertraglichen mindestens annualisierten Basismiete (ABR) aus.
Wie W. P. Carey Inc. (WPC) Geld verdient
Einnahmequellen
W. P. Carey Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch verschiedene Ströme, einschließlich Mieteinnahmen, Einnahmen aus dem Investmentmanagement und Einkommen aus Finanzmietverträgen und Forderungen. Die folgende Tabelle fasst die Gesamteinnahmen und die spezifischen Beiträge aus jedem Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:
Einnahmequelle | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Gesamtumsatz | $1,176,853 |
Mieteinnahmen | $1,056,706 |
Betriebseigentum Einnahmen | $112,681 |
Andere Einkommen im Zusammenhang mit Mietvertrag | $19,005 |
Einnahmen aus dem Investmentmanagement | $8,307 |
Einkommen aus Finanzmietverträgen und Forderungen | $56,466 |
Mieteinnahmen
Die Mieteinnahmen stammen aus den Nettovermieteten. Zum 30. September 2024 meldete W. P. Carey eine annualisierte Basismiete (ABR) von 1.333.585.000 USD bei 1.430 Nettovermiedeten. Die Belegungsrate betrug 98,8%, wobei eine gewichtete Durchschnittsmietdauer von 12,2 Jahren. Der Zusammenbruch der ABR durch die Industrie lautet wie folgt:
Industrie | ABR (in Tausenden) | Prozentsatz des Gesamtbetrags ABR |
---|---|---|
Einzelhandelsgeschäfte | $309,772 | 23.2% |
Verbraucherdienste | $115,785 | 8.7% |
Getränk und Lebensmittel | $109,852 | 8.2% |
Automobil | $96,851 | 7.3% |
Gesundheitswesen und Arzneimittel | $71,886 | 5.4% |
Andere | $629,439 | 47.8% |
Einnahmen aus dem Investmentmanagement
W. P. Carey erzielt Einnahmen in das Investmentmanagement durch Beratungsvereinbarungen. In den neun Monaten am 30. September 2024 beliefen sich das Einnahmen von Vermögensverwaltungsmanagement auf 5.136.000 USD, und andere Beratungseinnahmen erreichten 3.171.000 USD, was erheblich zum Gesamtumsatz beitrug.
Einkommen aus Finanzmietverträgen und Forderungen
Das Einkommen aus Finanzmietverträgen und Kredite hat aufgrund des Verkaufs bestimmter Portfolios zu einem Rückgang geführt. Die folgende Tabelle beschreibt das Einkommen aus diesem Segment für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:
Zeitraum | Einkommen (in Tausenden) |
---|---|
Drei Monate | $15,712 |
Neun Monate | $56,466 |
Nettoeinkommen und angepasste Mittel aus dem Betrieb (AFFO)
Das Nettoeinkommen, der auf W. P. Carey in den neun Monaten zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, betrug 413.816.000 USD, was die Änderungen der Immobiliendispositionen und der Leasing -Umstrukturierungen widerspiegelt. Das AFFO, eine wichtige Maßnahme für Immobilieninvestitionstrusss (REITs), wurde im gleichen Zeitraum bei 768.339.000 USD gemeldet.
Metrisch | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Nettoeinkommen | $413,816 |
Affo | $768,339 |
Immobiliendispositionen und Akquisitionen
W. P. Carey war in Eigentumsdispositionen und -akquisitionen aktiv. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte das Unternehmen 172 Immobilien für Gesamterlös von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem Nettogewinn von 63,9 Mio. USD. Insbesondere im Oktober 2024 absolvierte W. P. Carey drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt rund 230,8 Mio. USD.
Schuldenmanagement
Das Unternehmen nutzt die Fremdfinanzierung, um seine Akquisitionen und Geschäftstätigkeiten zu finanzieren. Zum 30. September 2024 verzeichnete W. P. Carey eine Gesamtverschuldung von 7.972.821.000 USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,3%. Die Schuldenzusammensetzung ist in erster Linie festverzinslich und macht 89% der Gesamtverschuldung aus.
Schuldenart | Betrag (in Tausenden) | Prozentsatz der Gesamtverschuldung |
---|---|---|
Fester Rate | $7,116,402 | 89% |
Variable Rate | $856,419 | 11% |
Cashflow -Management
Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, betrug 1.536.765.000 USD. Dieser Anstieg wurde auf den Erlös aus dem Umsatz von Nettoinvestitionen in den Verkaufspachtverträgen zurückzuführen. Das Unternehmen meldete im selben Zeitraum auch Nettogeld für Investitionstätigkeiten in Höhe von 436.022.000 USD.
Cashflow -Aktivität | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Betriebsaktivitäten | $1,536,765 |
Investitionstätigkeit | ($436,022) |
Finanzierungsaktivitäten | ($914,498) |
Dividendenpolitik
W. P. Carey unterhält eine konsistente Dividendenpolitik. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Bargeld -Dividenden in Höhe von insgesamt 576.149.000 USD, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre widerspricht.
Dividendenverteilung | Betrag (in Tausenden) |
---|---|
Gesamtdividenden deklariert | $576,149 |
W. P. Carey Inc. (WPC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- W. P. Carey Inc. (WPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W. P. Carey Inc. (WPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View W. P. Carey Inc. (WPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.