W. P. Carey Inc. (WPC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

W. P. Carey Inc. (WPC): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert & verdient Geld

US | Real Estate | REIT - Diversified | NYSE

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W. P. Carey Inc. (WPC) Informationen


Eine kurze Geschichte von W. P. Carey Inc.

Unternehmen Overview

W. P. Carey Inc. (NYSE: WPC) ist ein weltweit führender weltweiter Netto -Leasing -Real Estate Investment Trust (REIT), das sich auf die Investition in und die Verwaltung von Operationischy Critical Commercial Immobilien spezialisiert hat. Zum 30. September 2024 besaß das Unternehmen 1.430 netto-mietende Immobilien mit einer Gesamtfläche von rund 171,8 Millionen Quadratfuß in 26 Ländern.

Finanzielle Leistung

Für die neun Monate am 30. September 2024 erzielte W. P. Carey den Gesamtumsatz von 1,176 Milliarden US -Dollar, ein Rückgang von 1,329 Milliarden US im Vorjahr. Die bereinigten Fonds aus Operations (AFFO) für die neun Monate lagen 768,3 Mio. USD gegenüber 856,9 Mio. USD im Jahr 2023.

Metrisch 2024 (9 Monate) 2023 (9 Monate)
Gesamtumsatz $1,176,853,000 $1,328,921,000
Nettoeinkommen $413,816,000 $564,040,000
Affo $768,339,000 $856,917,000
Dividenden deklariert $576,149,000 $691,237,000

Dividenden und Aktionärsrenditen

W. P. Carey hat eine starke Erfolgsbilanz von Dividendenzahlungen und erklärt in den neun Monaten, die am 30. September 2024, in Höhe von 2,610 USD pro Aktie, einschließlich drei vierteljährlicher Dividenden von 0,865 USD, 0,870 USD und 0,875 USD. Die für die neun Monate im Jahr 2023 erklärten Dividenden betrugen 691,2 Millionen US -Dollar.

Immobilienportfolio und Akquisitionen

Zum 30. September 2024 bestand das Portfolio des Unternehmens aus 1.430 im Nettovermieteten gemieteten Immobilien mit einer annualisierten Basismiete (ABR) von ca. 1,334 Milliarden US-Dollar. In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte W. P. Carey 18 Investitionen in Höhe von insgesamt 687,8 Mio. USD und führte drei Bauprojekte mit 33,2 Mio. USD durch.

Portfolio -Metriken Wert zum 30. September 2024
Anzahl der Eigenschaften 1,430
Gesamtquadratmeter (in Tausenden) 171,797
Belegungsrate 98.8%
Durchschnittlicher Mietdauer (in Jahren) 12.2

Jüngste Entwicklungen

Im Oktober 2024 absolvierte W. P. Carey drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt rund 230,8 Millionen US -Dollar, darunter Immobilien in Mexiko, Indiana und Kentucky. Das Unternehmen verkaufte im selben Monat auch eine internationale Immobilie für Bruttoerlös von ca. 79,8 Millionen US -Dollar.

Schulden- und Kapitalstruktur

Zum 30. September 2024 hatte W. P. Carey eine Gesamtverschuldung von ca. 7,973 Milliarden US-Dollar mit einem gewichteten Durchschnittszins von 3,3%. Die festverzinslichen Schulden des Unternehmens machten 89% der Gesamtverschuldung aus, wobei die verbleibenden Schulden mit variabler Verzeichnis die verbleibenden 11% ausmachten.

Schuldenmetriken Wert zum 30. September 2024
Gesamtverschuldung $7,972,821,000
Prozentsatz der Verschuldung festgelegt 89%
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz 3.3%

Marktposition

Die Aktienkursleistung von W. P. Carey wurde durch seine strategischen Dispositionen und Akquisitionen beeinflusst, wodurch im Netto -Leasing -Sektor eine starke Präsenz beibehalten wird. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf operativ kritische Vermögenswerte, um langfristige Nachhaltigkeit und Wachstum zu gewährleisten.



A WHER besitzt W. P. Carey Inc. (WPC)

Eigentümerstruktur

Ab 2024 verfügt W. P. Carey Inc. (WPC) über eine vielfältige Eigentumsstruktur, die institutionelle Investoren, Einzelhandelsinvestoren und Insider umfasst. Das Unternehmen wird öffentlich an der New Yorker Börse unter dem Ticker -Symbol "WPC" gehandelt.

Hauptaktionäre

Die folgende Tabelle fasst die Hauptaktionäre von W. P. Carey Inc. zum 30. September 2024 zusammen:

Aktionärsart Aktionärsname Eigentümerprozentsatz Aktien im Besitz
Institutioneller Investor The Vanguard Group, Inc. 8.2% 17,938,000
Institutioneller Investor BlackRock, Inc. 7.5% 16,404,000
Institutioneller Investor State Street Corporation 4.9% 10,739,000
Insider W. P. Carey Management 1.5% 3,300,000
Einzelhandelsinvestor Andere öffentliche Aktionäre 78.9% 174,000,000

Institutionelles Eigentum

Zum 30. September 2024 machte das institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr 22.6% von den ausstehenden Aktien von W. P. Carey Inc.. Dies spiegelt ein erhebliches Interesse von großen Investmentfirmen wider.

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer steht bei ungefähr 1.5% der Gesamtanteile, die eine bescheidene, aber aussagekräftige Investition des Managementteams anzeigen.

Aktionärsdynamik

Die Gesamtdynamik der Aktionärin von WPC zeigt eine gesunde Mischung aus institutionellen und Einzelhandelsinvestoren und bietet Liquidität und Stabilität für die Aktie. Die drei wichtigsten institutionellen Aktionäre besitzen gemeinsam ungefähr 20.6% des Unternehmens, das ein starkes institutionelles Vertrauen in das Geschäftsmodell und das Wachstumspotenzial des WPC widerspiegelt.

Jüngste Eigentumsänderungen

Im vergangenen Jahr gab es bemerkenswerte Eigentumsänderungen, insbesondere bei der Ausgründung von Büroimmobilien in einen separaten öffentlich gehandelten REIT, der sich auf die Verteilung der Aktien unter den bestehenden Aktionären ausgewirkt hat.

Zum 30. September 2024 betrug die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien ungefähr ungefähr 218,847,015, reflektiert eine geringfügige Erhöhung aufgrund von Eigenkapitalangeboten und serienbasierten Vergütungsanpassungen im Laufe des Jahres.



W. P. Carey Inc. (WPC) Leitbild

Leitbild Overview

Das Leitbild von W. P. Carey Inc. betont sein Engagement für die Bereitstellung starker risikobereinigter Renditen durch sein diversifiziertes Portfolio an operativ kritisch kritischen Immobilienvermögen. Das Unternehmen konzentriert sich auf langfristige Netto-Mietverträge mit integrierten Rolltruppen mit integrierten Miete und stellt damit stetige Einkommensströme für seine Anleger sicher.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Zum 30. September 2024 berichtete W. P. Carey die folgenden finanziellen Metriken:

Metrisch Drei Monate endeten am 30. September 2024 Drei Monate endeten am 30. September 2023 Neun Monate endeten am 30. September 2024 Neun Monate endeten am 30. September 2023
Gesamtumsatz $397,383,000 $448,553,000 $1,176,853,000 $1,328,921,000
Nettoeinkommen, die auf W. P. Carey zurückzuführen sind $111,698,000 $125,040,000 $413,816,000 $564,040,000
Dividenden deklariert $193,156,000 $230,862,000 $576,149,000 $691,237,000
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird $1,536,765,000 $812,687,000 N / A N / A
Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) $259,348,000 $284,392,000 $768,339,000 $856,917,000
Verdünnte gewichtete durchschnittliche Aktien ausstehend 220,404,149 215,252,969 220,425,244 214,427,425

Portfolio Overview

Das Portfolio von W. P. Carey besteht aus operativ kritisch kritisch gewerblichen Immobilienvermögen, die an Mieter vermietet, die sich hauptsächlich in den USA und Nord- und Westeuropa befinden. Die folgenden Daten spiegeln den Portfoliostatus zum 30. September 2024 wider:

Portfolio -Metriken Wert
Annualisierte Basismiete (ABR) $1,333,585,000
Anzahl der im Netto vermieteten Eigenschaften 1,430
Anzahl der Mieter 346
Gesamtquadratmeter (in Tausenden) 171,797
Belegungsrate 98.8%
Durchschnittsdauer gewichteter Durchschnittszeit (in Jahren) 12.2
Gesamtvermögen (in Tausenden) $17,631,576
Nettoinvestitionen in Immobilien (in Tausenden) $14,412,081

Jüngste Entwicklungen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 führte W. P. Carey mehrere bedeutende Transaktionen durch:

  • Erwarb 18 Investitionen in Höhe von insgesamt 687,8 Mio. USD.
  • Abschluss drei Bauprojekte zu Gesamtkosten von 33,2 Millionen US -Dollar.
  • Verkaufte 172 Immobilien für den Gesamterlös von 1,1 Milliarden US-Dollar, einschließlich eines Portfolios von 78 U-Haul-Immobilien für 464,1 Mio. USD.
  • Erklärte Bargelddividenden in Höhe von 2,610 USD pro Aktie, was aus drei vierteljährlichen Dividenden besteht: 0,865 USD, 0,870 USD und 0,875 USD.

Schulden- und Eigenkapitalposition

Ab dem 30. September 2024 ist die Schulden- und Eigenkapitalposition von W. P. Carey wie folgt:

Schuldenmetriken Wert (in Tausenden)
Gesamtverschuldung $7,972,821
Senior ungesicherte Notizen $6,134,810
Ungesicherte Laufzeitdarlehen $1,156,442
Ungesicherte revolvierende Kreditfazilität $229,607
Nicht-Rekurs-Hypotheken $451,962
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz 3.3%

Abschluss

Dieses Kapitel beschreibt das Leitbild von W. P. Carey Inc. und bietet ein detailliertes Bild overview Von seinen finanziellen Leistung, Portfolio -Metriken, jüngsten Entwicklungen sowie Schulden- und Eigenkapitalposition ab 2024. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin darauf, durch seine strategischen Investitionen in gewerbliche Immobilien starke Renditen zu erzielen.



Wie W. P. Carey Inc. (WPC) funktioniert

Geschäftsmodell

W. P. Carey Inc. fungiert als Real Estate Investment Trust (REIT), der sich hauptsächlich auf das Erwerb, Verwalten und Leasing von operativ kritischen gewerblichen Immobilien konzentriert. Das Unternehmen investiert in Einzelvermieter-Immobilien, die Nettoversuche an Mieter in verschiedenen Sektoren, einschließlich Industrie-, Einzelhandels- und Büroräumen.

Finanzielle Leistung

Zum 30. September 2024 berichtete W. P. Carey die folgenden finanziellen Highlights:

Finanzielle Metriken Q3 2024 Q3 2023 9m 2024 9m 2023
Gesamtumsatz $397,383,000 $448,553,000 $1,176,853,000 $1,328,921,000
Nettoeinkommen, die auf W. P. Carey zurückzuführen sind $111,698,000 $125,040,000 $413,816,000 $564,040,000
Dividenden deklariert $193,156,000 $230,862,000 $576,149,000 $691,237,000
Nettogeld, das durch Betriebsaktivitäten bereitgestellt wird $1,536,765,000 $812,687,000 - -
Angepasste Mittel aus Operations (AFFO) $259,348,000 $284,392,000 $768,339,000 $856,917,000

Portfolio Overview

Das Portfolio von W. P. Carey besteht aus operativ kritisch kritischen, nettuellen Immobilien, die sich hauptsächlich in den USA und in Europa befinden. Die wichtigsten Metriken des Portfolios zum 30. September 2024 umfassen:

Portfolio -Metriken Wert
Anzahl der im Netto vermieteten Eigenschaften 1,430
Jährliche Basismiete (ABR) $1,333,585,000
Belegungsrate 98.8%
Mietbegriff gewichteter durchschnittlicher Mietvertrag (Jahre) 12.2
Gesamtquadratmeter (Tausende) 171,797
Anzahl der Mieter 346

Jüngste Transaktionen

In den neun Monaten zum 30. September 2024 absolvierte W. P. Carey bedeutende Immobilientransaktionen:

  • Erwarb 18 Investitionen in Höhe von insgesamt 687,8 Mio. USD.
  • Verkaufte 172 Immobilien für Gesamterlös von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem Nettogewinn von 63,9 Mio. USD.
  • Zu den bemerkenswerten jüngsten Akquisitionen zählen Immobilien in Mexiko, Indiana und Kentucky insgesamt rund 230,8 Millionen US -Dollar.

Schulden und Finanzierung

W. P. Carey unterhält eine robuste Kapitalstruktur. Ab dem 30. September 2024 umfassen die Schuldenkennzahlen des Unternehmens::

Schuldenmetriken Wert
Gesamtverschuldung $7,972,821,000
Gewichteter durchschnittlicher Zinssatz 3.3%
Prozentsatz der Verschuldung festgelegt 89%
Verfügbare Kapazität unter ungesicherten revolvierenden Kreditfazilität 1,8 Milliarden US -Dollar

Dividendenpolitik

W. P. Carey erklärte in den neun Monaten zum 30. September 2024 eine Dividende von 2,610 USD pro Aktie mit vierteljährlicher Dividenden von:

Quartal Dividende je Aktie
Q1 2024 $0.865
Q2 2024 $0.870
Q3 2024 $0.875

Schlussfolgerung zu Mieterbeziehungen

Zum 30. September 2024 initiierte einer der Mieter von W. P. Carey freiwillige Kapitel 11 Insolvenzverfahren. Dieser Mieter machte 1,4% der gesamten vertraglichen mindestens annualisierten Basismiete (ABR) aus.



Wie W. P. Carey Inc. (WPC) Geld verdient

Einnahmequellen

W. P. Carey Inc. erzielt hauptsächlich Einnahmen durch verschiedene Ströme, einschließlich Mieteinnahmen, Einnahmen aus dem Investmentmanagement und Einkommen aus Finanzmietverträgen und Forderungen. Die folgende Tabelle fasst die Gesamteinnahmen und die spezifischen Beiträge aus jedem Segment für die neun Monate am 30. September 2024 zusammen:

Einnahmequelle Betrag (in Tausenden)
Gesamtumsatz $1,176,853
Mieteinnahmen $1,056,706
Betriebseigentum Einnahmen $112,681
Andere Einkommen im Zusammenhang mit Mietvertrag $19,005
Einnahmen aus dem Investmentmanagement $8,307
Einkommen aus Finanzmietverträgen und Forderungen $56,466

Mieteinnahmen

Die Mieteinnahmen stammen aus den Nettovermieteten. Zum 30. September 2024 meldete W. P. Carey eine annualisierte Basismiete (ABR) von 1.333.585.000 USD bei 1.430 Nettovermiedeten. Die Belegungsrate betrug 98,8%, wobei eine gewichtete Durchschnittsmietdauer von 12,2 Jahren. Der Zusammenbruch der ABR durch die Industrie lautet wie folgt:

Industrie ABR (in Tausenden) Prozentsatz des Gesamtbetrags ABR
Einzelhandelsgeschäfte $309,772 23.2%
Verbraucherdienste $115,785 8.7%
Getränk und Lebensmittel $109,852 8.2%
Automobil $96,851 7.3%
Gesundheitswesen und Arzneimittel $71,886 5.4%
Andere $629,439 47.8%

Einnahmen aus dem Investmentmanagement

W. P. Carey erzielt Einnahmen in das Investmentmanagement durch Beratungsvereinbarungen. In den neun Monaten am 30. September 2024 beliefen sich das Einnahmen von Vermögensverwaltungsmanagement auf 5.136.000 USD, und andere Beratungseinnahmen erreichten 3.171.000 USD, was erheblich zum Gesamtumsatz beitrug.

Einkommen aus Finanzmietverträgen und Forderungen

Das Einkommen aus Finanzmietverträgen und Kredite hat aufgrund des Verkaufs bestimmter Portfolios zu einem Rückgang geführt. Die folgende Tabelle beschreibt das Einkommen aus diesem Segment für die drei und neun Monate, die am 30. September 2024 endeten:

Zeitraum Einkommen (in Tausenden)
Drei Monate $15,712
Neun Monate $56,466

Nettoeinkommen und angepasste Mittel aus dem Betrieb (AFFO)

Das Nettoeinkommen, der auf W. P. Carey in den neun Monaten zum 30. September 2024 zugeschrieben wurde, betrug 413.816.000 USD, was die Änderungen der Immobiliendispositionen und der Leasing -Umstrukturierungen widerspiegelt. Das AFFO, eine wichtige Maßnahme für Immobilieninvestitionstrusss (REITs), wurde im gleichen Zeitraum bei 768.339.000 USD gemeldet.

Metrisch Betrag (in Tausenden)
Nettoeinkommen $413,816
Affo $768,339

Immobiliendispositionen und Akquisitionen

W. P. Carey war in Eigentumsdispositionen und -akquisitionen aktiv. In den neun Monaten zum 30. September 2024 verkaufte das Unternehmen 172 Immobilien für Gesamterlös von 1,1 Milliarden US -Dollar mit einem Nettogewinn von 63,9 Mio. USD. Insbesondere im Oktober 2024 absolvierte W. P. Carey drei Akquisitionen in Höhe von insgesamt rund 230,8 Mio. USD.

Schuldenmanagement

Das Unternehmen nutzt die Fremdfinanzierung, um seine Akquisitionen und Geschäftstätigkeiten zu finanzieren. Zum 30. September 2024 verzeichnete W. P. Carey eine Gesamtverschuldung von 7.972.821.000 USD mit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 3,3%. Die Schuldenzusammensetzung ist in erster Linie festverzinslich und macht 89% der Gesamtverschuldung aus.

Schuldenart Betrag (in Tausenden) Prozentsatz der Gesamtverschuldung
Fester Rate $7,116,402 89%
Variable Rate $856,419 11%

Cashflow -Management

Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten für die neun Monate zum 30. September 2024 bereitgestellt wurden, betrug 1.536.765.000 USD. Dieser Anstieg wurde auf den Erlös aus dem Umsatz von Nettoinvestitionen in den Verkaufspachtverträgen zurückzuführen. Das Unternehmen meldete im selben Zeitraum auch Nettogeld für Investitionstätigkeiten in Höhe von 436.022.000 USD.

Cashflow -Aktivität Betrag (in Tausenden)
Betriebsaktivitäten $1,536,765
Investitionstätigkeit ($436,022)
Finanzierungsaktivitäten ($914,498)

Dividendenpolitik

W. P. Carey unterhält eine konsistente Dividendenpolitik. In den neun Monaten zum 30. September 2024 erklärte das Unternehmen Bargeld -Dividenden in Höhe von insgesamt 576.149.000 USD, was eine Verpflichtung zur Rückgabewert an die Aktionäre widerspricht.

Dividendenverteilung Betrag (in Tausenden)
Gesamtdividenden deklariert $576,149

DCF model

W. P. Carey Inc. (WPC) DCF Excel Template

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Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

  • W. P. Carey Inc. (WPC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of W. P. Carey Inc. (WPC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
  • SEC Filings – View W. P. Carey Inc. (WPC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.