HomeStreet, Inc. (HMST) Bundle
Wer investiert in Homestreet, Inc. (HMST) und warum?
Wer investiert in Homestreet, Inc. (HMST) und warum?
Das Verständnis der Arten von Investoren in Homestreet, Inc. (HMST) bietet Einblick in die Marktdynamik des Unternehmens. Anleger können weitgehend in Einzelhandelsinvestoren, institutionelle Anleger und Hedgefonds eingeteilt werden.
Schlüsselinvestorentypen
- Einzelhandelsinvestoren: Einzelne Anleger, die Aktien für persönliche Konten kaufen und verkaufen, motiviert häufig durch potenzielles Wachstum und Dividenden.
- Institutionelle Anleger: Organisationen wie Investmentfonds, Pensionsfonds und Versicherungsunternehmen, die im Namen anderer große Geldsummen investieren. Zum 30. September 2024 lag der institutionelle Eigentum an HMST ungefähr 75%.
- Hedge -Fonds: Private Investmentfonds, die verschiedene Strategien anwenden, um aktive Renditen für ihre Anleger zu erzielen. Hedge -Fonds halten über 15% von HMST -Aktien.
Investitionsmotivationen
Die Anleger werden aus mehreren Gründen von Homestreet, Inc. angezogen:
- Wachstumsaussichten: Analysten prognostizieren eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 8% für das Unternehmen in den nächsten fünf Jahren.
- Dividenden: Das Unternehmen hat eine konsistente Dividendenausschüttungsgeschichte mit einer aktuellen Dividendenrendite von 2.5%.
- Marktposition: Homestreet ist in den westlichen Vereinigten Staaten gut positioniert, mit einem Marktanteil von ungefähr 3% auf dem Wohnungshypothekenmarkt.
Anlagestrategien
Unter den Investoren in HMST werden verschiedene Strategien beobachtet:
- Langfristige Holding: Viele institutionelle Anleger verfolgen eine Buy-and-Hold-Strategie, die sich auf das langfristige Wachstum des Unternehmens konzentriert.
- Kurzfristiger Handel: Einige Einzelhandelsinvestoren betreiben kurzfristige Handel, die auf Markttrends und vierteljährlichen Gewinnberichten basieren.
- Wertinvestition: Anleger suchen nach unterbewerteten Aktien mit soliden Grundlagen, insbesondere angesichts des konkreten Buchwerts des Unternehmens pro Aktie von $28.13 Zum 30. September 2024.
Anlegerstimmung und Aktivität
Die Anlegerstimmung gegenüber HMST kann an jüngsten Handelsvolumen und Preisbewegungen gemessen werden:
- Jüngste Leistung: Der Aktienkurs erlebte a 15% Erhöhen Sie im letzten Quartal, was die positive Anlegerstimmung widerspiegelt.
- Handelsvolumen: Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen beträgt ungefähr 150.000 Aktien, was aktives Interesse sowohl von Einzelhandels- als auch von institutionellen Anlegern anzeigt.
| Anlegertyp | Eigentümerprozentsatz | Anlagestrategie |
|---|---|---|
| Einzelhandelsinvestoren | 10% | Kurzfristiger Handel |
| Institutionelle Anleger | 75% | Langfristige Holding |
| Heckfonds | 15% | Wertinvestition |
Zum jetzigen Finanzergebnis war das Nettoergebnis (Verlust) des Unternehmens für das dritte Quartal 2024 $ (7,3) Millionenmit einem Nettozinsertrag von 28,619 Millionen US -Dollar. Der materielle Buchwert pro Aktie spiegelte einen leichten Anstieg wider, was trotz der operativen Herausforderungen auf eine stabile Finanzlage hinweist.
Institutioneller Eigentum und Hauptaktionäre von Homestreet, Inc. (HMST)
Institutionelles Eigentum und Hauptaktionäre
Zum 30. September 2024 umfassen die größten institutionellen Anleger des Unternehmens:
| Institution | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 7.95% |
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 6.37% |
| State Street Corporation | 1,150,000 | 6.09% |
| Wellington Management Group LLP | 900,000 | 4.77% |
| Invesco Ltd. | 850,000 | 4.51% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 800,000 | 4.25% |
| JPMorgan Chase & Co. | 750,000 | 3.97% |
| Andere Institutionen | 3,200,000 | 16.93% |
In den letzten Monaten haben institutionelle Anleger unterschiedliche Aktivitäten in Bezug auf ihre Anteile am Unternehmen gezeigt:
- BlackRock, Inc. hat seine Beteiligungen durch erhöht 150.000 Aktien im vergangenen Quartal.
- Die Vanguard -Gruppe hat seine Beteiligungen durch reduziert 100.000 Aktien im gleichen Zeitraum.
- State Street Corporation hat seine Position ohne Änderungen beibehalten.
- Wellington Management Group erhöhte seine Anteile durch 50,000 kürzlich.
Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle im Aktienkurs und der Strategie des Unternehmens. Ihre kollektiven Investitionsentscheidungen können zu einer höheren Volatilität der Aktienkurse führen, insbesondere während der Ertragsanzeigen oder der großen Unternehmensklagen. Darüber hinaus beteiligen sich diese Anleger häufig an aktiven Dialogen mit dem Management in Bezug auf Unternehmensführung und strategische Entscheidungen, was die Richtung des Unternehmens beeinflusst.
Das Vorhandensein großer institutioneller Aktionäre kann die Glaubwürdigkeit mit dem Markt verbessern und möglicherweise Einzelhandelsinvestoren anziehen. Darüber hinaus korrelieren das institutionelle Eigentum in der jüngsten Leistung des Unternehmens mit Aktienkursbewegungen, was auf ihre Auswirkungen auf die allgemeine Marktwahrnehmung hinweist.
Schlüsselinvestoren und ihr Einfluss auf Homestreet, Inc. (HMST)
Schlüsselinvestoren und ihre Auswirkungen auf Homestreet, Inc. (HMST)
Homestreet, Inc. hat eine Vielzahl von Investoren angezogen, darunter institutionelle Fonds, Investmentfonds und einzelne Interessengruppen. Zu den bemerkenswerten Investoren gehören:
- BlackRock, Inc. - Ein führender globaler Vermögensverwalter mit einem erheblichen Anteil am Unternehmen.
- Die Vanguard -Gruppe - Ein weiterer wichtiger institutioneller Anleger, der für seine Indexfonds und ETFs bekannt ist.
- Wellington Management - Ein prominentes Investmentmanagementunternehmen mit einer Geschichte der Investition in Finanzdienstleistungen.
Einfluss der Anleger
Diese Anleger spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung von Unternehmensentscheidungen und Aktienbewegungen. Zum Beispiel beschäftigen sich große institutionelle Anleger häufig mit dem Management, um strategische Entscheidungen zu beeinflussen, einschließlich der Kapitalzuweisung und der Dividendenrichtlinien. Ihre Stimmrechtsbefugnis kann die Aktionärssitzungen und die Vorstandsgerichte erheblich beeinflussen.
Zum 30. September 2024 zeigt die Beteiligung der Beteiligung:
| Investor | Aktien gehalten | Prozentsatz der Gesamtanteile |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 1,500,000 | 7.95% |
| Die Vanguard -Gruppe | 1,200,000 | 6.35% |
| Wellington Management | 1,000,000 | 5.30% |
Jüngste Bewegungen
In den letzten Monaten haben mehrere wichtige Investoren bemerkenswerte Schritte in Bezug auf ihre Anteile am Unternehmen unternommen:
- BlackRock, Inc. erhöhte seine Position durch den Kauf einer zusätzlichen 200.000 Aktien in Q3 2024.
- Die Vanguard -Gruppe reduzierte seine Beteiligungen durch 100.000 Aktieneine strategische Neuzuweisung seines Portfolios.
- Wellington Management behielt seine Position bei, was auf das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens hinweist.
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen einen Nettoverlust von 7,3 Millionen US -Dollar für Q3 2024 im Vergleich zu einem Nettoeinkommen von 2,3 Millionen US -Dollar In Q3 2023. Diese Verschiebung kann die Anlegerstimmung und den zukünftigen Kauf- oder Verkaufsaktionen beeinflussen.
Das Gesamtvermögen des Unternehmens ab dem 30. September 2024 wurde bei gemeldet 9,2 Milliarden US -Dollar, mit totalen Verbindlichkeiten von 8,7 Milliarden US -Dollartrotz der jüngsten Betriebsverluste eine stabile finanzielle Position.
Investoren beobachten genau die Leistungsmetriken des Unternehmens, darunter:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | (7,3 Millionen US -Dollar) | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Nettozinserträge | 28,6 Millionen US -Dollar | 38,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen | 9,2 Milliarden US -Dollar | 9,5 Milliarden US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 8,7 Milliarden US -Dollar | 8,6 Milliarden US -Dollar |
Diese Finanzindikatoren sind für aktuelle und potenzielle Anleger von entscheidender Bedeutung, da sie den Weg des Unternehmens bewerten und fundierte Investitionsentscheidungen treffen.
Marktauswirkungen und Anlegerstimmung von Homestreet, Inc. (HMST)
Marktauswirkungen und Anlegerstimmung
Anlegergefühl: Ab 2024 ist das derzeitige Gefühl der wichtigsten Aktionäre gegenüber Homestreet, Inc. Negativ. Die Aktie des Unternehmens wurde aufgrund der anhaltenden betrieblichen Herausforderungen und den gemeldeten Verlusten nach unten ausgesetzt.
Jüngste Marktreaktionen: Der Aktienkurs hat negativ auf Änderungen an Eigentumsänderungen und großen Anlegerbewegungen reagiert. Zum Beispiel fiel im September 2024 der Aktienkurs auf $18.52, eine Abnahme von $28.11 Ende 2023 widerspiegelt ein Rückgang des Anlegervertrauens.
Analystenperspektiven: Analysten haben Bedenken hinsichtlich der Zukunft des Unternehmens geäußert, unter Berufung auf a Kernnettoverlust von (15,8 Millionen US -Dollar) für die neun Monate am 30. September 2024 im Vergleich zu einem Kernnettogewinn von 10,5 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Die Rendite des durchschnittlichen greifbaren Eigenkapitals war ebenfalls negativ bei (4.2%) für Q3 2024.
| Metrisch | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoeinkommen (Verlust) | (7,3 Millionen US -Dollar) | (6,2 Millionen US -Dollar) | (7,5 Millionen US -Dollar) | 2,3 Millionen US -Dollar |
| Kerngewinne (Verlust) | (5,999 Mio. USD) | (4,341 Millionen US -Dollar) | (5,469 Millionen US -Dollar) | 2,295 Millionen US -Dollar |
| Nettozinsspanne | 1.33% | 1.37% | 1.44% | 1.74% |
| Rendite im durchschnittlichen Vermögen | (0.26%) | (0.19%) | (0.23%) | 0.10% |
| Greifbarer Buchwert pro Aktie | $28.13 | $27.14 | $27.49 | $26.18 |
Darüber hinaus nahmen das Gesamtvermögen des Unternehmens um $ 191 Millionen In den neun Monaten zum 30. September 2024, hauptsächlich aufgrund eines erheblichen Rückgangs der Investment -Wertpapiere. Der effektive Steuersatz erhöhte sich ebenfalls auf 25.1% im Jahr 2024 im Vergleich zu 16.2% Im Jahr 2023 steigern Sie den finanziellen Ausblick weiter.
Insgesamt signalisiert die Kombination aus negativer Anlegerstimmung, ungünstigen Analystenperspektiven und unerwünschten Marktreaktionen ein herausforderndes Umfeld für das Unternehmen.
HomeStreet, Inc. (HMST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.