Erkundung des Investors von Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK). Profile: Wer kauft und warum?

Sie haben Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) auf dem Bildschirm Ihrer Regionalbank gesehen und fragen sich: Wer kauft diese Aktie definitiv und was ist ihre Berechnung? Ehrlicher Blick, der Investor profile Für diese in Missouri ansässige Bankholdinggesellschaft handelt es sich nicht nur um Einzelhandelslärm. Es ist eine Geschichte institutioneller Überzeugung, insbesondere von großen Akteuren wie Vanguard Group Inc. und BlackRock, Inc., die zum letzten großen Anmeldetag 249.947 Aktien hielten. Hier ist die schnelle Rechnung: Sie glauben an ein Narrativ eines spürbaren Kernwachstums, das durch den Nettogewinn im dritten Quartal 2025 von 6,1 Millionen US-Dollar belegt wird, was einem starken verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,88 US-Dollar entspricht, was einem Anstieg von 34,1 % im Jahresvergleich entspricht. Bei einer aktuellen TTM-Dividendenrendite von rund 2,50 % und einem Kreditportfolio von 1,51 Milliarden US-Dollar stellt sich nicht die Frage, ob sich das Smart Money bewegt, sondern warum sie einen Wert in einer Regionalbank sehen, wenn die Gesamtzahl der institutionellen Aktien bereits über 2.522.832 liegt. Streben sie nur nach der wachsenden Nettozinsspanne von 3,97 % oder gibt es eine tiefere, langfristige Kapitalgeschichte, die dem Markt bei einem Aktienkurs von 32,75 $ fehlt? Lesen Sie weiter, um die vollständige Aufschlüsselung der Top-Inhaber und ihre spezifischen Anlagethesen zu sehen.

Wer investiert in Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) und warum?

Der Investor profile für Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) ist ungewöhnlich für eine börsennotierte Bank, die sich stark auf ihre individuelle Aktionärsbasis stützt. Den größten Anteil halten Privatanleger, was ihnen eine bedeutende gemeinsame Stimme bei der Ausrichtung des Unternehmens verschafft. Obwohl institutionelle Gelder vorhanden sind, dienen sie eher als Bestätigung des Kernwertversprechens der Bank.

Ab Anfang 2025 zeigt die Eigentümerstruktur eine deutliche Ausrichtung auf den Einzelinvestor. Ehrlich gesagt ist dieser hohe Anteil an Privatkunden ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal für eine Bank dieser Größe.

• Privatanleger: Halten Sie den größten Anteil bei ca 55%.
• Institutionelle Anleger: Konto für ca 27% der Aktie.
• Insider-Eigentum: Das Management und die Direktoren halten einen erheblichen Anteil von ca 17%.

Wichtige Anlegertypen und ihr Fußabdruck

Die institutionelle Kohorte ist eine Mischung aus großen passiven Indexfonds und spezialisierten Small-Cap-Finanzmanagern. Beispielsweise gehören große Indexfonds wie Vanguard Group Inc. und BlackRock, Inc. zu den Top-Inhabern, was die Aufnahme von HWBK in verschiedene Small-Cap-Indizes widerspiegelt. Aber es gibt auch spezielle Fonds für den Finanzsektor, wie Ategra Capital Management, LLC und FJ Capital Management LLC, die aktive, wertorientierte Spezialisten sind.

Hier ist die kurze Berechnung der wichtigsten institutionellen Akteure basierend auf den Einreichungen für 2025:

Das Große 55% Der Einzelhandelsbesitz ist definitiv eine Anspielung auf das gemeinschaftsorientierte Modell der Bank in Missouri und Kansas. Dabei handelt es sich häufig um lokale Investoren, die den Ruf der Bank kennen und Aktien langfristig halten und Wert auf Stabilität gegenüber spekulativem Wachstum legen.

Was Anleger anzieht: Dividenden und Wert

Der Hauptanziehungspunkt für private und institutionelle Value-Investoren ist die stabile Dividende der Bank und ihre steigende Rentabilität. Die Dividendenbilanz der Bank ist solide, da sie seit über 10 Jahren eine stabile Ausschüttung aufrechterhält. Für 2025 beträgt die jährliche Dividende 0,80 $ pro AktieDies entspricht einer erwarteten Dividendenrendite von ca 2.70% ab Ende 2025.

Auch diese Ausschüttung ist nachhaltig, mit einer niedrigen Dividendenausschüttungsquote von ca 26.33%, was bedeutet, dass die Bank über genügend Gewinne verfügt, die sie reinvestieren oder wirtschaftliche Veränderungen überstehen kann. Darüber hinaus waren die Finanzergebnisse für 2025 stark und zogen wachstumsorientierte Value-Käufer an. Im dritten Quartal 2025 wurde ein Nettogewinn von erzielt 6,1 Millionen US-Dollar und eine beeindruckende Rendite auf das durchschnittliche Eigenkapital (ROE) von 15.21%, was ein starkes Signal für eine effiziente Kapitalnutzung ist. Diese Leistung deutet darauf hin, dass die Bank ihre strategischen Ziele, wie den Ausbau von Kernbeziehungen und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz, gut umsetzt, wie in beschrieben Aufschlüsselung der finanziellen Gesundheit von Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK): Wichtige Erkenntnisse für Anleger.

Anlagestrategien im Spiel

Sie sehen hier drei Hauptstrategien am Werk, die die vielfältige Aktionärsbasis widerspiegeln:

• Langfristiges Halten (Retail/Passiv): Dies ist die vorherrschende Strategie. Privatanleger und passive Indexfonds (wie Vanguard) halten Aktien über Jahre hinweg und streben nach zuverlässigen Dividendenerträgen und einem Engagement im regionalen Bankensektor. Kurzfristige Preisschwankungen sind ihnen weniger wichtig.
• Value Investing (aktives institutionelles Investieren): Spezialfonds wie FJ Capital Management befassen sich mit den Fundamentaldaten. Sie sehen eine gut kapitalisierte Bank mit einer risikobasierten Gesamtkapitalquote von 14.94% Ab Q1 2025 wird es mit einem Abschlag auf seinen inneren Wert gehandelt. Sie kaufen aufgrund der sich verbessernden Nettozinsspanne, die sich negativ auswirkt 3.97% im dritten Quartal 2025.
• Kurzfristiger Handel/Sondersituation: Die Präsenz von Hedgefonds wie Citadel Advisors LLC und Millennium Management LLC ist zwar weniger verbreitet, lässt jedoch auf ein gewisses kurzfristiges Handelsinteresse schließen, das sich wahrscheinlich auf die vierteljährliche Gewinndynamik oder mögliche Spekulationen über Fusionen und Übernahmen (M&A) konzentriert, ein häufiges Thema im Regionalbankenbereich.

Die klare Erkenntnis ist, dass HWBK ein stabiles, einkommens- und wertorientiertes Unternehmen ist, das von einer treuen Einzelhandelsbasis getragen und von spezialisierten institutionellen Käufern bestätigt wird. Die sich verbessernden Finanzzahlen für 2025 – wie die $2.53 Das verwässerte EPS für die neun Monate bis zum 30. September 2025 untermauert die Wertthese.

Nächster Schritt: Portfoliomanager: Passen Sie die Positionsgröße von HWBK an, um dies widerzuspiegeln 55% Einzelhandelskontrollfaktor bis zum Monatsende.

Institutionelles Eigentum und Großaktionäre von Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK)

Sie schauen sich Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) an und versuchen herauszufinden, wer das große Geld ist, und das ist klug. Für eine Regionalbank wie die HWBK verleiht institutionelles Eigentum – Geld, das von Firmen wie Investmentfonds und Pensionsfonds verwaltet wird – Glaubwürdigkeit, aber das ist nicht die ganze Geschichte. Institutionelle Anleger besitzen im Geschäftsjahr 2025 zusammen etwa 30,73 % der Aktien von Hawthorn Bancshares, was einen erheblichen Anteil darstellt, aber immer noch weniger als die 55 %, die von einzelnen Privatanlegern gehalten werden.

Der Gesamtwert der institutionellen Bestände erreichte Mitte 2025 etwa 63 Millionen US-Dollar und spiegelt die Positionen von 137 institutionellen Eigentümern wider, die 13D/G- oder 13F-Formulare bei der SEC eingereicht haben. Die größten Akteure sind im Allgemeinen passive Indexfonds und spezialisierte Finanzsektormanager. Hier ist die schnelle Berechnung der Top-Inhaber basierend auf den neuesten Meldungen aus dem zweiten Quartal 2025:

Der größte Einzelaktionär des Unternehmens, Douglas Eden, hält einen Anteil von 9,8 %, was für einen Einzelinvestor eine beachtliche Position darstellt.

Verfolgung institutioneller Eigentumsveränderungen im Geschäftsjahr 2025

Institutionelles Geld ist nicht statisch; Es bewegt sich schnell, und wenn Sie diese Veränderungen verfolgen, erhalten Sie in Echtzeit ein Gefühl für die Stimmung. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 kam es zu einer bemerkenswerten Nettoanhäufung von Aktien durch Institutionen: 517.854 gekaufte Aktien gegenüber 314.338 verkauften Aktien. Das ist ein klares Zeichen für wachsendes Vertrauen in einem Marktsegment.

Der dramatischste Schritt kam von BlackRock, Inc., einem der größten Vermögensverwalter der Welt, der seinen Anteil im zweiten Quartal 2025 um erstaunliche 582,244 % auf 213.311 Aktien erhöhte. Solch ein massiver Anstieg eines großen Indexfonds signalisiert häufig eine Neugewichtung oder Aufnahme in einen wichtigen Fonds und erhöht so die Sichtbarkeit der Aktie. Vanguard Group Inc. beteiligte sich ebenfalls und erhöhte seinen Anteil um 13,863 % bzw. 39.552 Aktien.

• Die Aktivität auf der Käuferseite war stark und in den letzten zwei Jahren wurden insgesamt 325.878 Aktien gekauft.
• Geode Capital Management LLC war einer der Hauptkäufer und erwarb 79,30.000 Aktien.
• FJ Capital Management LLC war ein bemerkenswerter Verkäufer und verringerte seine Position um -26,172 %.

Dennoch zeigt der institutionelle Verkauf von 314.338 Aktien, dass einige Anleger Gewinne mitnehmen oder Kapital umschichten, sodass Sie die nächsten 13F-Anmeldungen auf jeden Fall genau im Auge behalten müssen.

Die Rolle des institutionellen Kapitals in der Strategie und dem Aktienkurs der HWBK

Die Rolle institutioneller Anleger bei Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) ist aufgrund des hohen Anteils an Privatanlegern komplex. Während Institutionen etwa 30 % halten, bietet ihre Präsenz ein Grundniveau an Marktvalidierung und Liquidität. Institute messen sich an Benchmarks, sodass ihre anfänglichen Investitionen signalisieren, dass die HWBK bestimmte Kriterien für die Aufnahme in Small-Cap- oder regionale Bankenindizes erfüllt.

Die Tatsache, dass Privatanleger 55 % des Unternehmens halten, bedeutet jedoch, dass die breite Öffentlichkeit einen größeren kollektiven Einfluss auf wichtige Entscheidungen wie die Vergütung von Führungskräften und die Dividendenpolitik hat, als es für ein börsennotiertes Unternehmen üblich ist. Diese Dynamik kann dazu führen, dass der Fokus des Unternehmens gemeinschaftsorientiert bleibt und sich an der Ausrichtung des Unternehmens orientiert Leitbild, Vision und Grundwerte von Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK).

Auch die institutionelle Präsenz beeinflusst die Volatilität des Aktienkurses. Wenn mehrere große institutionelle Anleger beschließen, ihre Positionen gleichzeitig zu liquidieren, kann der Aktienkurs stark fallen, da auf der Käuferseite möglicherweise nicht genügend unmittelbare Liquidität vorhanden ist, um das Volumen aufzufangen. Das Management ist sich dessen bewusst, weshalb der Vorstand im Juni 2025 ein neues Programm zum Rückkauf von Stammaktien genehmigte, das den Rückkauf von Stammaktien im Wert von bis zu 10,0 Millionen US-Dollar genehmigte. Diese Maßnahme legt eine Untergrenze für den Aktienkurs fest und signalisiert sowohl institutionellen als auch privaten Anlegern, dass das Management der Ansicht ist, dass die Aktie unterbewertet ist.

Wichtige Investoren und ihr Einfluss auf Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK)

Sie möchten wissen, wer Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) kauft und warum, und die kurze Antwort lautet, dass die Aktie größtenteils von spezialisierten Finanzinstituten und Indexgiganten gehalten wird, was ihnen eine ruhige, aber starke Hand in die Kapitalstrategie des Unternehmens gibt.

Als Regionalbank ist die Investorenbasis von Hawthorn Bancshares eine Mischung aus spezialisierten, auf Banken ausgerichteten Fonds und den massiven passiven Investmentmanagern. Die führenden institutionellen Inhaber besitzen gemeinsam einen erheblichen Teil des Unternehmens, und ihre jüngsten Handelsaktivitäten im Geschäftsjahr 2025 zeugen deutlich von Überzeugungen und Kapitalallokationsverschiebungen.

Die institutionellen Giganten und Spezialfonds

Betrachtet man die jüngsten 13F-Anmeldungen aus dem zweiten und dritten Quartal 2025, so der Investor profile wird von einigen Schlüsselspielern dominiert. Diese Institutionen verwalten Milliarden, daher sind ihre Positionen in einer kleineren Bank wie Hawthorn Bancshares, Inc. höchst bewusst.

Der gesamte institutionelle Besitz von Hawthorn Bancshares, Inc. beläuft sich auf ca 2.522.832 Aktien, im Besitz von 137 institutionellen Eigentümern (Stand Oktober 2025).

Hier ist eine kurze Momentaufnahme der größten institutionellen Eigentümer zum 30. Juni 2025, die die aktuellsten umfassenden Daten für das Geschäftsjahr 2025 darstellt:

Ategra Capital Management, LLC beispielsweise betreibt den Ategra Community Financial Institution Fund, LP, was bedeutet, dass es sich nicht nur um einen Generalistenfonds handelt; Sie konzentrieren sich auf den Gemeinschaftsbankensektor. Das bedeutet, dass sie über fundierte Branchenkenntnisse verfügen und auf jeden Fall für eine spezifische Arbeit zur regionalen Bankenkonsolidierung oder -bewertung einkaufen.

Jüngste Schritte und Investoreneinfluss

Die aussagekräftigsten Daten sind nicht nur, wer die Aktie besitzt, sondern auch, wer gerade kauft und verkauft. Im zweiten Quartal 2025 kam es zu einigen dramatischen Veränderungen bei den Schwergewichten, was auf starke Überzeugung bei einigen und Gewinnmitnahmen bei anderen hindeutete.

Der bemerkenswerteste Schritt war von BlackRock, Inc., was seinen Anteil enorm erhöhte 582.244%, addieren 213.311 Aktien im Quartal, das am 30. Juni 2025 endet.

• Der massive Kauf von BlackRock ist in erster Linie auf die Notwendigkeit zurückzuführen, Indizes wie den Russell 2000 abzubilden, dem Hawthorn Bancshares, Inc. im Juni 2025 beigetreten ist, was passive Fonds zum Erwerb von Aktien zwingt.
• Auch die Vanguard Group, Inc. steigerte ihre Position um 13.863%, Kauf eines zusätzlichen 39.552 Aktien, ein weiteres Zeichen für eine passive Indexverfolgung oder einen Überzeugungskauf.
• Im Gegensatz dazu reduzierte FJ Capital Management, LLC, ein spezialisierter Bankinvestor, seine Position um 26.172%, verkaufen 78.399 Aktien, was darauf hindeutet, dass sie möglicherweise ein Kursziel erreicht oder ihr Kapital auf einen opportunistischeren Namen umgeschichtet haben.

Dieses Maß an institutioneller Eigenverantwortung – wo fast 40% des Unternehmens werden von den 25 größten Aktionären gehalten – das bedeutet, dass diese Unternehmen einen direkten Draht zum Management haben. Ihr Einfluss wird oft hinter den Kulissen ausgeübt und drängt auf höhere Kapitalrenditen oder strategische Veränderungen. Sie können diesen Einfluss in der Ankündigung des Unternehmens vom Juni 2025 über ein neues Stammaktien-Rückkaufprogramm sehen, das den Rückkauf von bis zu 100.000 Stammaktien genehmigt 10,0 Millionen US-Dollar im Marktwert seiner Stammaktien - ein klassischer Schritt, um den Gewinn je Aktie (EPS) zu steigern und die Aktionäre zu beruhigen.

Der Insider-Faktor: Douglas Eden und die Ausrichtung des Managements

Was bei der institutionellen Analyse oft übersehen wird, ist die bedeutende Rolle von Insidern (Führungskräften und Direktoren). Die Insider-Beteiligung bei Hawthorn Bancshares, Inc. ist mit rund 1,5 % hoch 17%Dies ist ein starkes Signal für die Übereinstimmung des Managements mit den Aktionärsinteressen.

Der größte Einzelaktionär ist der unabhängige nicht geschäftsführende Direktor Douglas Eden, der einen beträchtlichen Anteil besitzt 9.8% der Aktien des Unternehmens. Dieser Anteil wurde mit ca. bewertet 33 Millionen US-Dollar ab Anfang 2025. Aufgrund seiner großen, nicht geschäftsführenden Beteiligung hat er im Vorstand eine lautere Stimme als die meisten anderen und ist eine Schlüsselfigur, die man bei der strategischen Ausrichtung im Auge behalten sollte. Weitere Informationen zur Struktur der Bank finden Sie hier Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK): Geschichte, Eigentum, Mission, wie es funktioniert und Geld verdient.

Hier ist die schnelle Rechnung: Mit einer Marktkapitalisierung von ca 225,90 Millionen US-Dollar Ab November 2025 ist ein Anteil von 9,8 % eine ernsthafte Verpflichtung. Insider waren im Jahr bis Dezember 2024 Nettokäufer und kauften 65,18.000 Aktien für 1,3 Millionen US-Dollar, was darauf hindeutet, dass sie bei den aktuellen Preisen einen Wert sehen. Dieses starke Insider-Engagement bietet anderen Anlegern eine entscheidende Vertrauensebene.

Marktauswirkungen und Anlegerstimmung

Sie schauen sich Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK) an und versuchen herauszufinden, ob das große Geld im Kaufen oder Verkaufen liegt, was definitiv die richtige Frage ist. Die kurze Antwort lautet: Die Stimmung der Großaktionäre ist gemischt, tendiert aber zu einem vorsichtigen „Halten“ seitens der Analysten, auch wenn institutionelle Gelder ein klares Interesse daran zeigen, ihre Position auszubauen. Dies zeigt uns, dass der Markt solide Fundamentaldaten sieht, aber immer noch vorsichtig gegenüber dem breiteren regionalen Bankenumfeld ist.

Die Konsensbewertung der Analysten lautet derzeit „Halten“, es gibt jedoch in letzter Zeit bullische Signale. Beispielsweise hat Wall Street Zen im November 2025 die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hochgestuft, was ein starker Vertrauensbeweis für die kurzfristige Entwicklung ist. Dennoch haben andere Unternehmen wie Weiss Ratings die Einstufung „Halten (c)“ bekräftigt, was darauf hindeutet, dass in der Forschungsgemeinschaft immer noch ein abwartender Ansatz vorherrscht.

Jüngste Marktreaktionen und Eigentümerwechsel

Der Aktienmarkt hat positiv auf die starke finanzielle Leistung des Unternehmens im Jahr 2025 reagiert. Hawthorn Bancshares, Inc. meldete für das dritte Quartal 2025 einen Nettogewinn von 6,1 Millionen US-Dollar, eine beeindruckende Steigerung von 34.1% gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Art von Gewinnwachstum, gepaart mit einem verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) im dritten Quartal 2025 von $0.88, weckt typischerweise das Interesse der Anleger.

Das aussagekräftigste Zeichen für institutionelles Interesse sind die jüngsten Aktivitäten großer Fonds. Institutionelle Anleger besitzen mittlerweile rund 500.000 Euro 30.7% zu 36.53% der Aktien des Unternehmens. Hier ist die schnelle Rechnung, wer sich bewegt hat: Goldman Sachs Group Inc. hat seine Position im ersten Quartal 2025 massiv gesteigert 150.7%und erwirbt weitere 12.299 Aktien. Das ist ein riesiger Sprung. Darüber hinaus genehmigt das Unternehmen im Juni 2025 ein neues Stammaktienrückkaufprogramm mit einer Genehmigung von bis zu 10,0 Millionen US-Dollar bei Rückkäufen signalisiert die Überzeugung des Managements, dass die Aktie unterbewertet ist.

Der Aktienkurs selbst stieg 9.03% seit Jahresbeginn, Stand Anfang November 2025, Handel in der $30.91 zu $31.88 Die Preisspanne lag ungefähr zu diesem Zeitpunkt, was die positive Stimmung aus der Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal widerspiegelt.

Wichtige Investoren- und Analystenperspektiven

Wenn man sich anschaut, wer kauft, sieht man eine Mischung aus passiven Indexfonds und aktiven Managern. Die Präsenz von Giganten wie Vanguard Group Inc. und BlackRock, Inc. ist für eine börsennotierte Bank Standard, aber ihr bloßes Aktienvolumen macht sie zu wichtigen Stakeholdern. Mit Stand Ende 2025 halten institutionelle Eigentümer insgesamt 2,522,832 Aktien. Was diese Schätzung verbirgt, ist der erhebliche Einfluss von Privatanlegern, die einen erheblichen Anteil daran halten 42.21% zu 55% des Eigentums.

Zu den größten institutionellen Anlegern, die einen Großteil der Marktwahrnehmung bestimmen, gehören:

• Ategra Capital Management LLC, Holding 342,390 Aktien.
• Vanguard Group Inc., Holding 321,956 Aktien.
• BlackRock, Inc., Holding 273,974 Aktien.
• FJ Capital Management LLC, Holding 190,710 Aktien.

Analystenkommentare zum Einfluss dieser wichtigen Investoren konzentrieren sich häufig auf die Stabilität, die sie mit sich bringen. Die große institutionelle Basis, kombiniert mit starker Insiderbeteiligung (ca 27.77%) deutet darauf hin, dass Management und Großaktionäre gut aufeinander abgestimmt sind. Die Finanzkennzahlen der Bank stützen diese stabile Einschätzung, wobei sich die Nettozinsmarge (FTE) im dritten Quartal 2025 auf verbessert 3.97% und notleidende Vermögenswerte im Verhältnis zur Gesamtkreditsumme verbessert sich auf 0.48%. Dies ist eine gut kapitalisierte Bank mit einer risikobasierten Gesamtkapitalquote von 14.90%.

Um einen tieferen Einblick in die langfristige strategische Ausrichtung des Unternehmens zu erhalten, sollten Sie diese überprüfen Leitbild, Vision und Grundwerte von Hawthorn Bancshares, Inc. (HWBK).

Hier ist eine Momentaufnahme der wichtigsten Finanzindikatoren, die die Großinvestoren verfolgen:

Finanzen: Verfolgen Sie die nächste Runde der 13F-Anmeldungen (Berichte zu institutionellen Eigentumsverhältnissen) für das vierte Quartal 2025, um zu sehen, ob die jüngste „Kaufen“-Anhebung zu einer weiteren institutionellen Akkumulation geführt hat.