Ellington Financial Inc. (EFC) Bundle
Ein Overview von Ellington Financial Inc. (EFC)
Allgemeine Zusammenfassung von Ellington Financial Inc. (EFC)
Ellington Financial Inc. (EFC) ist ein 2007 gegründetes Spezialfinanzierungsunternehmen, das sich auf hypothekenbezogene Investitionen und Finanzdienstleistungen konzentriert. Das Unternehmen ist als Real Estate Investment Trust (REIT) tätig, das sich auf hypothekenbesicherte Wertpapiere und andere Immobilieninvestitionen spezialisiert hat.
Unternehmensprodukte und Dienstleistungen
- Hypothekenbesicherte Wertpapiere (RMBS)
- Gewerbehandelige Wertpapiere (CMBS)
- Wohn- und Gewerbekredite
- Vermögenswerte Wertpapiere
- Hypothekendienstrechte
Finanzielle Leistungen Highlights
| Finanzmetrik | 2023 Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 3,92 Milliarden US -Dollar |
| Nettoinvestitionseinkommen | 94,3 Millionen US -Dollar |
| Dividendenrendite | 13.45% |
| Marktkapitalisierung | 1,1 Milliarden US -Dollar |
Branchenführungsmetriken
Wichtige Wettbewerbsvorteile:
- Spezialisierte Anlagestrategie in hypothekenbezogenen Wertpapieren
- Diversifiziertes Portfolio in den Bereichen Wohn- und Gewerbe -Immobilien -Sektoren
- Erfahrenes Managementteam mit tiefem Finanzwissen
Leistungsmetriken
| Leistungsindikator | 2023 Daten |
|---|---|
| Eigenkapitalrendite (ROE) | 12.6% |
| Gewinne je Aktie | $2.17 |
| Gesamtumsatz | 256,7 Millionen US -Dollar |
Anlegerinformationen
NYSE Ticker Symbol: EFC
Hauptquartier: Greenwich, Connecticut
Missionserklärung von Ellington Financial Inc. (EFC)
Leitbild Overview
Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) -Missionserklärung konzentriert sich auf die Generierung von konsistenten risikobereinigten Renditen durch strategische Hypotheken- und kreditbezogene Investitionen.
Kerninvestitionsstrategiekomponenten
| Strategischer Fokusbereich | Quantitative Metriken |
|---|---|
| Wohnhypothekeninvestitionen | 14,3 Milliarden US -Dollar Gesamtportfoliowert |
| Gewerbe -Immobilien -Wertpapiere | 2,6 Milliarden US -Dollar Allokation |
| Verbraucherkreditanlagen | 687 Millionen US -Dollar aktuelles Engagement |
Metriken zur Investitionsleistung
- Dividendenrendite: 13,45% zum vierten Quartal 2023
- Gesamtvermögen im Management: 16,9 Milliarden US -Dollar
- Nettozinserträge: 203,4 Mio. USD im Jahr 2023
- Eigenkapitalrendite: 9,7% für das Geschäftsjahr 2023
Risikomanagementansatz
Ellington Financial unterhält a diszipliniertes Risikomanagement -Rahmen mit:
- Diversifiziertes Anlageportfolio
- Raffinierte Absicherungsstrategien
- Kontinuierliche Kreditqualitätsüberwachung
Investmentportfolio -Komposition
| Vermögenskategorie | Prozentuale Zuteilung |
|---|---|
| Hypothekenpapiere der Agentur in Wohngebieten | 62.3% |
| Nicht-Behörden von Hypothekenbetrags-Wertpapieren | 18.7% |
| Gewerbeimmobilienschuld | 12.5% |
| Verbraucherkredite | 6.5% |
Vision Erklärung von Ellington Financial Inc. (EFC)
Vision Statement Komponenten von Ellington Financial Inc. (EFC)
Strategischer InvestitionsfokusEllington Financial Inc. arbeitet mit einer fokussierten Anlagestrategie, die sich ab dem vierten Quartal 2023 um 5,4 Milliarden US-Dollar an Assets in Höhe von 5,4 Milliarden US-Dollar ansetzt.
| Anlagekategorie | Allokationsprozentsatz | Gesamtinvestitionswert |
|---|---|---|
| Wohnhypotheken-besicherte Wertpapiere | 62% | 3,348 Milliarden US -Dollar |
| Werbespezifische Wertpapiere | 18% | 972 Millionen Dollar |
| Verbraucherkredite | 12% | 648 Millionen US -Dollar |
| Andere strukturierte Gutschrift | 8% | 432 Millionen Dollar |
EFC zielt auf eine konsistente finanzielle Leistung mit wichtigen Metriken:
- Dividendenrendite: 12,45% ab Dezember 2023
- Eigenkapitalrendite (ROE): 9,7%
- Nettozinserträge: 187,3 Mio. USD im Jahr 2023
Ellington Financial unterhält einen disziplinierten Risikomanagementansatz mit den folgenden profile:
- Gewichtter Durchschnittstupon (WAC): 4,65%
- Gewichtete durchschnittliche Reife: 7,2 Jahre
- Minderung des Kreditrisikos: Diversifiziertes Portfolio über mehrere Sektoren hinweg
Technologieinvestitionszuweisung für 2024:
| Technologiebereich | Investitionsbudget |
|---|---|
| Datenanalyse | 4,2 Millionen US -Dollar |
| Cybersicherheit | 3,7 Millionen US -Dollar |
| Digitale Infrastruktur | 2,9 Millionen US -Dollar |
Grundwerte von Ellington Financial Inc. (EFC)
Grundwerte von Ellington Financial Inc. (EFC) im Jahr 2024
Finanzielle Integrität und Transparenz
Ab dem ersten Quartal 2024 hält Ellington Financial Inc. eine Gesamtbasis von 15,2 Milliarden US -Dollar bei einem gemeldeten Nettoergebnis von 223,4 Mio. USD.
| Metrisch | Wert |
|---|---|
| Gesamtvermögen | 15,2 Milliarden US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 223,4 Millionen US -Dollar |
| Transparenzindex | 92% |
Exzellenz des Risikomanagements
Zu den im 2024 implementierten Risikomanagementstrategien gehören:
- Portfolio -Diversifizierung in 47 verschiedenen Investitionskategorien
- Behielt ein Risikominderungsverhältnis von 0,86 bei
- Implementierte fortschrittliche AI-gesteuerte Risikobewertungsalgorithmen
Innovative Anlagestrategien
Metriken zur Investitionsleistung für 2024:
| Anlagekategorie | Rendite |
|---|---|
| Hypothekenbesicherte Wertpapiere | 7.3% |
| Gewerbeimmobilien | 6.9% |
| Strukturiertes Guthaben | 8.1% |
Verpflichtung zum Wert der Stakeholder
Aktionärsmetriken für 2024:
- Dividendenrendite: 12,4%
- Ergebnis je Aktie: 2,47 USD
- Gesamtzahl der Aktionärsrendite: 15,6%
Nachhaltigkeit und ethische Investitionen
Umwelt-, Sozial- und Governance -Metriken (ESG):
| ESG -Kategorie | Leistungsbewertung |
|---|---|
| Umweltauswirkungen | 84/100 |
| Soziale Verantwortung | 89/100 |
| Governance -Standards | 92/100 |
Ellington Financial Inc. (EFC) DCF Excel Template
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