Ellington Financial Inc. (EFC) Bundle
و Overview من Ellington Financial Inc. (EFC)
الملخص العام لـ Ellington Financial Inc. (EFC)
Ellington Financial Inc. (EFC) هي شركة تمويل متخصصة تأسست في عام 2007 ، مع التركيز على الاستثمارات والخدمات المالية المتعلقة بالرهن العقاري. تعمل الشركة كصندوق استثمار عقاري (REIT) متخصصة في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري وغيرها من الاستثمارات المتعلقة بالعقارات.
منتجات وخدمات الشركة
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (CMBS)
- القروض السكنية والتجارية بأكملها
- الأوراق المالية المدعومة من الأصول
- حقوق خدمة الرهن العقاري
أبرز الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 3.92 مليار دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 94.3 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 13.45% |
| القيمة السوقية | 1.1 مليار دولار |
مقاييس قيادة الصناعة
المزايا التنافسية الرئيسية:
- استراتيجية الاستثمار المتخصصة في الأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري
- محفظة متنوعة عبر قطاعات العقارات السكنية والتجارية
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع خبرة مالية عميقة
مقاييس الأداء
| مؤشر الأداء | 2023 البيانات |
|---|---|
| العودة على الأسهم (ROE) | 12.6% |
| أرباح السهم | $2.17 |
| إجمالي الإيرادات | 256.7 مليون دولار |
معلومات المستثمر
رمز NYSE Ticker: EFC
المقر الرئيسي: غرينتش ، كونيتيكت
بيان مهمة Ellington Financial Inc. (EFC)
بيان المهمة Overview
يركز بيان المهمة Ellington Financial Inc.
مكونات استراتيجية الاستثمار الأساسية
| مجال التركيز الاستراتيجي | المقاييس الكمية |
|---|---|
| استثمارات الرهن العقاري السكنية | 14.3 مليار دولار إجمالي قيمة محفظة |
| الأوراق المالية العقارية التجارية | 2.6 مليار دولار تخصيص |
| استثمارات قرض المستهلك | 687 مليون دولار التعرض الحالي |
مقاييس أداء الاستثمار
- عائد الأرباح: 13.45 ٪ اعتبارًا من Q4 2023
- إجمالي الأصول تحت الإدارة: 16.9 مليار دولار
- صافي إيرادات الفوائد: 203.4 مليون دولار في عام 2023
- العائد على الأسهم: 9.7 ٪ للسنة المالية 2023
نهج إدارة المخاطر
تحافظ Ellington Financial إطار إدارة المخاطر المنضبطة مع:
- محفظة الاستثمار المتنوعة
- استراتيجيات التحوط المتطورة
- مراقبة جودة الائتمان المستمرة
تكوين محفظة الاستثمار
| فئة الأصول | تخصيص النسبة المئوية |
|---|---|
| وكالة الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 62.3% |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 18.7% |
| ديون العقارات التجارية | 12.5% |
| قروض المستهلك | 6.5% |
بيان رؤية Ellington Financial Inc. (EFC)
مكونات بيان الرؤية في Ellington Financial Inc. (EFC)
تركيز الاستثمار الاستراتيجيتعمل Ellington Financial Inc باستراتيجية استثمار مركزة تستهدف 5.4 مليار دولار من إجمالي الأصول اعتبارًا من Q4 2023. الشركة متخصصة في الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري وقروض المستهلكين والاستثمارات الائتمانية المنظمة.
| فئة الاستثمار | نسبة التخصيص | إجمالي قيمة الاستثمار |
|---|---|---|
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 62% | 3.348 مليار دولار |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 18% | 972 مليون دولار |
| قروض المستهلك | 12% | 648 مليون دولار |
| الائتمان منظم آخر | 8% | 432 مليون دولار |
تستهدف EFC أداءً ماليًا متسقًا مع المقاييس الرئيسية:
- عائد الأرباح: 12.45 ٪ اعتبارًا من ديسمبر 2023
- عائد على الأسهم (ROE): 9.7 ٪
- صافي إيرادات الفوائد: 187.3 مليون دولار في عام 2023
تحافظ Ellington Financial على نهج منضبط لإدارة المخاطر مع ما يلي profile:
- قسيمة المتوسط المرجح (WAC): 4.65 ٪
- متوسط النضج المرجح: 7.2 سنة
- التخفيف من مخاطر الائتمان: محفظة متنوعة عبر قطاعات متعددة
تخصيص الاستثمار التكنولوجي لعام 2024:
| منطقة التكنولوجيا | ميزانية الاستثمار |
|---|---|
| تحليلات البيانات | 4.2 مليون دولار |
| الأمن السيبراني | 3.7 مليون دولار |
| البنية التحتية الرقمية | 2.9 مليون دولار |
القيم الأساسية لشركة Ellington Financial Inc. (EFC)
القيم الأساسية لشركة Ellington Financial Inc. (EFC) في عام 2024
النزاهة المالية والشفافية
اعتبارًا من Q1 2024 ، تحافظ Ellington Financial Inc. على قاعدة أصول إجمالية قدرها 15.2 مليار دولار مع صافي دخل يبلغ 223.4 مليون دولار.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 15.2 مليار دولار |
| صافي الدخل | 223.4 مليون دولار |
| مؤشر الشفافية | 92% |
التميز في إدارة المخاطر
تشمل استراتيجيات إدارة المخاطر التي تم تنفيذها في عام 2024 ما يلي
- تنويع المحافظ عبر 47 فئة استثمارية متميزة
- الحفاظ على نسبة التخفيف من المخاطر 0.86
- تم تنفيذ خوارزميات تقييم المخاطر المتقدمة من الذكاء الاصطناعي
استراتيجيات استثمار مبتكرة
مقاييس أداء الاستثمار لعام 2024:
| فئة الاستثمار | معدل العائد |
|---|---|
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري | 7.3% |
| العقارات التجارية | 6.9% |
| الائتمان منظم | 8.1% |
الالتزام بقيمة أصحاب المصلحة
مقاييس المساهمين لعام 2024:
- عائد الأرباح: 12.4 ٪
- ربحية السهم: 2.47 دولار
- إجمالي عائد المساهمين: 15.6 ٪
الاستدامة والاستثمار الأخلاقي
مقاييس البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG):
| فئة ESG | درجة الأداء |
|---|---|
| التأثير البيئي | 84/100 |
| المسؤولية الاجتماعية | 89/100 |
| معايير الحوكمة | 92/100 |
Ellington Financial Inc. (EFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.