Ellington Financial Inc. (EFC) Bundle
تاريخ موجز لـ Ellington Financial Inc. (EFC)
شركة Overview
Ellington Financial Inc. (EFC) هي صندوق استثمار عقاري في الرهن العقاري (REIT) يقع مقره الرئيسي في Old Greenwich ، كونيتيكت.
| رمز مؤشر | EFC |
|---|---|
| قائمة التبادل | بورصة نيويورك للأوراق المالية |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من يناير 2024) | 624.5 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 14.52% |
تكوين محفظة الاستثمار
تشمل محفظة الاستثمار في Ellington Financial:
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (CMBS)
- القروض الاستهلاكية والتجارية
- الأوراق المالية المدعومة من الأصول
| تخصيص المحفظة | نسبة مئوية |
|---|---|
| الرهون العقارية السكنية | 62.3% |
| القروض العقارية التجارية | 22.7% |
| قروض المستهلك | 8.5% |
| الأوراق المالية الأخرى | 6.5% |
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 128.6 مليون دولار |
| صافي الدخل | 45.2 مليون دولار |
| أرباح السهم | $1.87 |
| إجمالي الأصول | 3.1 مليار دولار |
إدارة
- توماس سيمونز - رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي
- مارك تيكوتزكي - مسؤول الاستثمار المشارك
- JR Herlihy - المدير المالي
الامتثال التنظيمي
تنظيم كـ REIT بموجب قانون الإيرادات الداخلية، يجب على Ellington Financial توزيع 90 ٪ على الأقل من الدخل الخاضع للضريبة على المساهمين.
من يملك Ellington Financial Inc. (EFC)
المساهمون المؤسسيون الرئيسيون
| BlackRock Inc. | 7.48 ٪ ملكية |
| Vanguard Group Inc. | 5.92 ٪ الملكية |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 4.37 ٪ الملكية |
| شركة ستريت ستريت | 3.89 ٪ الملكية |
الملكية التنفيذية العليا
- M. Arman Eghbali (الرئيس التنفيذي) - ملكية 0.72 ٪
- جوناثان بوك (الرئيس) - ملكية 0.45 ٪
- مارك تيكوتزكي (مسؤول الاستثمار المشارك) - 0.38 ٪ ملكية
تفاصيل الملكية من الداخل
إجمالي نسبة ملكية المطلعين: 2.1%
تعويم عام
إجمالي تعويم العام: 44.6 مليون سهم
انهيار الملكية
| المستثمرين المؤسسيين | 83.5% |
| المستثمرون الأفراد | 14.4% |
| المطلعين على الشركة | 2.1% |
بيان المهمة Elington Financial Inc. (EFC)
شركة Overview
Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) هي شركة تمويل متخصصة تستثمر في مختلف الأصول المتعلقة بالرهن العقاري والأوراق المالية المالية.
تركيز الاستثمار الاستراتيجي
| إجمالي الأصول (Q4 2023) | 2.1 مليار دولار |
| تكوين محفظة الاستثمار |
|
| عائد الأرباح (2023) | 13.5% |
أهداف العمل الأساسية
- توليد دخل ثابت من خلال الاستثمارات الاستراتيجية المتعلقة بالرهن العقاري
- الحفاظ على أ محفظة الاستثمار المتنوعة
- توفير عوائد جذابة معدل للمخاطر للمساهمين
مقاييس الأداء المالي
| صافي إيرادات الفوائد (2023) | 146.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 87.6 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 10.2% |
استراتيجية الاستثمار
تركز Ellington Financial على الحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من الأصول المتعلقة بالرهن العقاري مع التركيز على إدارة المخاطر وتخصيص رأس المال الاستراتيجي.
التصنيف التنظيمي
تم تسجيله كصندوق استثمار عقاري (REIT) ، منظم لتوفير فرص استثمار فعالة للضرائب.
كيف تعمل Ellington Financial Inc. (EFC)
شركة Overview
Ellington Financial Inc. (EFC) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) الذي يركز على الاستثمارات المتعلقة بالرهن العقاري. اعتبارًا من Q4 2023 ، تدير الشركة محفظة تقدر قيمتها بحوالي 1.8 مليار دولار.
استراتيجية الاستثمار
تشمل محفظة استثمار الشركة:
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS)
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (CMBS)
- قروض الرهن العقاري السكنية والتجارية
- الأوراق المالية المدعومة من الأصول
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.84 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 638.5 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 13.45% |
| صافي إيرادات الفوائد | 72.3 مليون دولار |
انهيار محفظة الاستثمار
| نوع الاستثمار | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| وكالة RMBS | 62% |
| RMBs غير الوكالات | 18% |
| القروض التجارية | 12% |
| استثمارات أخرى | 8% |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
- نسبة الرافعة المالية: 6.2x
- العائد على الأسهم: 11.3 ٪
- هامش الفائدة الصافي: 2.4 ٪
- إجمالي الموظفين: 85
مصادر التمويل
تشمل مصادر التمويل الأولية:
- اتفاقيات إعادة الشراء
- تمويل مضمون
- عروض الأسهم
- ديون الشركات
إدارة المخاطر
توظف الشركة استراتيجيات التحوط لإدارة سعر الفائدة ومخاطر الائتمان ، مع حوالي 65 ٪ من مخاطر سعر الفائدة في المحفظة تحوط اعتبارًا من ديسمبر 2023.
كيف تجني Ellington Financial Inc. (EFC) المال
تكوين محفظة الاستثمار
تقوم Ellington Financial Inc. بتوليد الإيرادات من خلال الاستثمارات في فئات الأصول التالية:
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (RMBS) | 42.3 ٪ من المحفظة |
| الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري (CMBS) | 22.7 ٪ من الحافظة |
| القروض السكنية | 18.5 ٪ من المحفظة |
| الأوراق المالية الأخرى المدعومة من الأصول | 16.5 ٪ من المحفظة |
تدفقات الدخل
- إيرادات الفوائد من الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 187.4 مليون دولار في عام 2023
- مكاسب محققة من تداول الأوراق المالية: 42.6 مليون دولار في عام 2023
- هامش الفائدة الصافي: 2.35 ٪ اعتبارًا من Q4 2023
انهيار استراتيجية الاستثمار
تشمل استراتيجية توليد الإيرادات الخاصة بـ Ellington Financial:
- دخل الفوائد: كسب الفائدة من الرهن العقاري والأوراق المالية المدعومة من الأصول
- أنشطة التداول: شراء وبيع الأوراق المالية لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل
- إدارة انتشار الائتمان: الاستفادة من الاختلافات في غلة السندات
مقاييس الأداء المالي
| إجمالي الإيرادات (2023) | 276.3 مليون دولار |
| صافي الدخل (2023) | 98.7 مليون دولار |
| عائد الأرباح | 12.45 ٪ اعتبارًا من يناير 2024 |
| العودة على الأسهم | 9.2 ٪ في 2023 |
تخصيص الاستثمار
تخصيص استثمار مفصل عبر القطاعات:
- الأوراق المالية للوكالة: 35.6 ٪
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري غير الوكالات: 22.7 ٪
- الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري: 18.5 ٪
- قروض المستهلك والشركات: 12.4 ٪
- الأوراق المالية الأخرى المدعومة من الأصول: 10.8 ٪
Ellington Financial Inc. (EFC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.