Ellington Financial Inc. (EFC) Bundle
Uma breve história da Ellington Financial Inc. (EFC)
Empresa Overview
A Ellington Financial Inc. (EFC) é um Trust (REIT) da Mortgage Real Estate Investment (REIT), com sede em Old Greenwich, Connecticut.
| Símbolo do ticker | Efc |
|---|---|
| Listagem de troca | Bolsa de Valores de Nova York |
| Capitalização de mercado (em janeiro de 2024) | US $ 624,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 14.52% |
Composição do portfólio de investimentos
O portfólio de investimentos da Ellington Financial inclui:
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs)
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais (CMBs)
- Empréstimos de consumo e comercial
- Valores mobiliários apoiados por ativos
| Alocação de portfólio | Percentagem |
|---|---|
| Hipotecas residenciais | 62.3% |
| Hipotecas comerciais | 22.7% |
| Empréstimos ao consumidor | 8.5% |
| Outros valores mobiliários | 6.5% |
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Receita total | US $ 128,6 milhões |
| Resultado líquido | US $ 45,2 milhões |
| Ganhos por ação | $1.87 |
| Total de ativos | US $ 3,1 bilhões |
Gerenciamento
- Thomas Simons - Presidente e CEO
- Mark Tecotzky - co -chefe de investimento
- Jr Herlihy - Diretor Financeiro
Conformidade regulatória
Regulamentado como um REIT sob o código da receita interna, Ellington Financial deve distribuir pelo menos 90% da receita tributável aos acionistas.
Que é dono de Ellington Financial Inc. (EFC)
Principais acionistas institucionais
| BlackRock Inc. | 7,48% de propriedade |
| Vanguard Group Inc. | 5,92% de propriedade |
| Dimensional Fund Advisors LP | 4,37% de propriedade |
| State Street Corporation | 3,89% de propriedade |
Principal de propriedade executiva
- M. Arman Eghbali (CEO) - 0,72% de propriedade
- Jonathan Bock (Presidente) - 0,45% de propriedade
- Mark Tecotzky (co -chefe de investimento) - 0,38% de propriedade
Detalhes da propriedade privilegiada
Porcentagem total de propriedade privilegiada: 2.1%
Flutuação pública
Float público total: 44,6 milhões de ações
Redução de propriedade
| Investidores institucionais | 83.5% |
| Investidores individuais | 14.4% |
| Insiders da empresa | 2.1% |
Declaração de missão Ellington Financial Inc. (EFC)
Empresa Overview
A Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) é uma empresa de finanças especializadas que investe em vários ativos relacionados a hipotecas e valores mobiliários financeiros.
Foco em investimento estratégico
| Total de ativos (Q4 2023) | US $ 2,1 bilhões |
| Composição do portfólio de investimentos |
|
| Rendimento de dividendos (2023) | 13.5% |
Objetivos de negócios centrais
- Gerar renda consistente através de investimentos estratégicos relacionados a hipotecas
- Manter um Portfólio de investimentos diversificado
- Fornecer retornos atraentes ajustados ao risco para os acionistas
Métricas de desempenho financeiro
| Receita de juros líquidos (2023) | US $ 146,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 87,6 milhões |
| Retorno sobre o patrimônio | 10.2% |
Estratégia de investimento
Ellington Financial se concentra em adquirir e gerenciar uma gama diversificada de ativos relacionados a hipotecas, com ênfase no gerenciamento de riscos e na alocação estratégica de capital.
Classificação regulatória
Registrado como uma confiança de investimento imobiliário (REIT), estruturado para oferecer oportunidades de investimento com eficiência de impostos.
Como a Ellington Financial Inc. (EFC) funciona
Empresa Overview
A Ellington Financial Inc. (EFC) é um Trust (REIT) que se concentra em investimentos relacionados a hipotecas. A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa gerencia um portfólio no valor de aproximadamente US $ 1,8 bilhão.
Estratégia de investimento
O portfólio de investimentos da empresa inclui:
- Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs)
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais (CMBs)
- Empréstimos hipotecários residenciais e comerciais
- Valores mobiliários apoiados por ativos
Desempenho financeiro
| Métrica financeira | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 1,84 bilhão |
| Capitalização de mercado | US $ 638,5 milhões |
| Rendimento de dividendos | 13.45% |
| Receita de juros líquidos | US $ 72,3 milhões |
Breakdown do portfólio de investimentos
| Tipo de investimento | Porcentagem de portfólio |
|---|---|
| Agency RMBS | 62% |
| RMBs não agência | 18% |
| Empréstimos comerciais | 12% |
| Outros investimentos | 8% |
Principais métricas operacionais
- Razão de alavancagem: 6,2x
- Retorno sobre o patrimônio: 11,3%
- Margem de juros líquidos: 2,4%
- Total de funcionários: 85
Fontes de financiamento
As fontes de financiamento primárias incluem:
- Acordos de recompra
- Financiamento garantido
- Ofertas de ações
- Dívida corporativa
Gerenciamento de riscos
A empresa emprega Estratégias de hedge Gerenciar riscos de taxa de juros e crédito, com aproximadamente 65% da taxa de juros da carteira riscos de hedge em dezembro de 2023.
Como Ellington Financial Inc. (EFC) ganha dinheiro
Composição do portfólio de investimentos
Ellington Financial Inc. gera receita por meio de investimentos nas seguintes classes de ativos:
| Valores mobiliários lastreados em hipotecas residenciais (RMBs) | 42,3% do portfólio |
| Valores mobiliários com hipotecas comerciais (CMBs) | 22,7% do portfólio |
| Empréstimos residenciais | 18,5% do portfólio |
| Outros títulos apoiados por ativos | 16,5% do portfólio |
Fluxos de renda
- Receita de juros de títulos lastreados em hipotecas: US $ 187,4 milhões em 2023
- Ganhos realizados da negociação de valores mobiliários: US $ 42,6 milhões em 2023
- Margem de juros líquidos: 2,35% a partir do quarto trimestre 2023
Partida da estratégia de investimento
A estratégia de geração de receita da Ellington Financial inclui:
- Receita de juros: Ganhar juros de títulos hipotecários e lastreados em ativos
- Atividades comerciais: Compra e venda de títulos para ganhos de curto prazo
- Gerenciamento de spread de crédito: Capitalizando as diferenças nos rendimentos dos títulos
Métricas de desempenho financeiro
| Receita total (2023) | US $ 276,3 milhões |
| Lucro líquido (2023) | US $ 98,7 milhões |
| Rendimento de dividendos | 12,45% em janeiro de 2024 |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,2% em 2023 |
Alocação de investimento
Alocação detalhada de investimentos entre os setores:
- Títulos de agência: 35,6%
- Valores mobiliários apoiados por hipotecas residenciais não agrenciais: 22,7%
- Valores mobiliários com hipotecas comerciais: 18,5%
- Empréstimos para consumidores e corporativos: 12,4%
- Outros títulos apoiados por ativos: 10,8%
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