Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy): SWOT-Analyse [Januar 2025 Aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft des argentinischen Geschäfts entsteht Cresud Sociedad Anónima (Cresy) ein strategisches Kraftpaket, das mit bemerkenswerter Widerstandsfähigkeit komplexes Wirtschaftsgebiet navigiert. Diese umfassende SWOT -Analyse enthüllt den facettenreichen Ansatz des Unternehmens für landwirtschaftliche, Immobilien und Finanzdienstleistungen und bietet Anlegern und Stakeholdern eine kritische Linse in seine Wettbewerbspositionierung, potenzielle Wachstumstrajektorien und strategische Herausforderungen im volatilen argentinischen Markt von 2024.

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - SWOT -Analyse: Stärken

Diversifiziertes Geschäftsmodell

Cresud tätig in drei primären Geschäftssegmenten mit der folgenden finanziellen Aufschlüsselung:

Geschäftssegment	Umsatzbeitrag
Landwirtschaftliche Operationen	42.3%
Immobilie	33.7%
Finanzdienstleistungen	24%

Bedeutende Landbesitze

Landportfolio -Details:

• Gesamtlandfläche: 242.000 Hektar
• Geografische Verteilung: Argentinien (80%), Brasilien (20%)
• Grundwert, der auf 1,2 Milliarden US -Dollar geschätzt wird

Landwirtschaftliche Betriebserfahrung

Wichtige landwirtschaftliche Leistungsmetriken:

Metrisch	Wert
Jahre im Betrieb	44
Jährliche Ernteproduktion	1,2 Millionen Tonnen
Erntevielfalt	7 verschiedene Erntearten

Vertikale Integration

Vertikale Integrationsfunktionen:

• Saatgutproduktion
• Ernteanbau
• Speicherinfrastruktur
• Direkte Exportfunktionen

Wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit

Leistung in volatilen wirtschaftlichen Bedingungen:

Wirtschaftsindikator	Unternehmensleistung
Inflationsbelesilienz	Positives EBITDA während 250% Inflation
Anpassung der Währungsschwankung	Beibehalten 12% Betriebsmarge

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - SWOT -Analyse: Schwächen

Hohe Exposition gegenüber argentinischen wirtschaftlichen Instabilität und Währungsschwankungen

Zum vierten Quartal 2023 erreichte die Inflationsrate Argentiniens 142,7%, was Cresud erhebliche wirtschaftliche Herausforderungen machte. Der argentinische Peso verwertete sich gegenüber dem US -Dollar im gleichen Zeitraum um ca. 56%.

Wirtschaftsindikator	Wert (2023)
Inflationsrate	142.7%
Währungsabschreibung	56%
Devisenvolatilitätsindex	8.3

Signifikante Betriebsrisiken aufgrund der Volatilität des landwirtschaftlichen Rohstoffpreises

Die Schwankungen des landwirtschaftlichen Rohstoffpreises stellen für das Kerngeschäftsmodell von Cresud erhebliche Risiken ein.

• Volatilität der Sojabohnenpreise: zwischen 12,50 und 16,75 USD pro Scheffel im Jahr 2023 liegen
• Maispreisschwankungen: lag zwischen 4,75 USD und 7,25 USD pro Scheffel
• Weizenpreisschwankungen: zwischen 6,50 USD und 9,25 USD pro Scheffel geschwächt

Komplexe Unternehmensstruktur mit mehreren Nebenanlagen

Tochtergesellschaft	Eigentümerprozentsatz	Primärsektor
IRSA -Inversionen repräsentieren sich	54.7%	Immobilie
Brasilagro	36.2%	Landwirtschaftliches Land
Andere Investitionen	9.1%	Diversifiziert

Begrenzte internationale Diversifizierung von Einnahmequellen

Die Umsatzkonzentration von Cresud bleibt vorwiegend in Argentinien und Brasilien.

• Argentinische Einnahmen: 72,3%
• Brasilianische Umsatz: 21,5%
• Andere internationale Einnahmen: 6,2%

Mögliche Herausforderungen bei der Aufrechterhaltung einer konsequenten finanziellen Leistung

Finanzmetrik	2022 Wert	2023 Wert	Varianz
Nettoeinkommen	45,6 Millionen US -Dollar	38,2 Millionen US -Dollar	-16.2%
Betriebsspanne	12.7%	10.3%	-2.4%
Rendite des Eigenkapitals	8.9%	7.5%	-1.4%

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - SWOT -Analyse: Chancen

Erweiterung der landwirtschaftlichen Technologie und Präzisionsfarmfähigkeiten

Cresud kann fortschrittliche landwirtschaftliche Technologien nutzen, um die Produktivität zu verbessern. Ab 2023 haben Precision Farming Technologies Potenzial für das Potenzial gezeigt 15-20% Ernteertragsverbesserung.

Technologie	Potenzieller Effizienzgewinn	Geschätzte Investition
Satellitenbildgebung	12-15% Ertragssteigerung	$250,000-$500,000
Drohnenüberwachung	10-12% Ernteoptimierung	$150,000-$300,000
AI-gesteuerte Pflanzenmanagement	15-18% Ressourceneffizienz	$400,000-$750,000

Potenzial für erhöhte Landwert -Wertschätzung in Argentinien

Argentinische landwirtschaftliche Landwerte haben ein konsequentes Wachstum mit gezeigt durchschnittliche jährliche Wertschätzung von 8-12% In den letzten Jahren.

Wachsende weltweite Nachfrage nach landwirtschaftlichen Rohstoffen

• Die globale landwirtschaftliche Rohstoffnachfrage wird voraussichtlich um steigen um 1,4% jährlich bis 2030
• Projizierter globaler Nahrungsmittelbedarf steigt von 50% bis 2050
• Geschätzter Marktwert für landwirtschaftliche Rohstoffe erreicht 8,4 Billionen US -Dollar bis 2025

Mögliche Ausweitung in nachhaltige und regenerative landwirtschaftliche Praktiken

Nachhaltiger Landwirtschaftsmarkt prognostiziert, um zu erreichen 24,8 Milliarden US -Dollar bis 2025mit potenzieller Wachstumsrate von 9,7% jährlich.

Nachhaltige Praxis	Potenzielle Kohlenstoffreduzierung	Marktwachstumspotenzial
Regenerative Landwirtschaft	3-4 Tonnen CO2/Hektar	12-15% Jahreswachstum
Organische Ernteproduktion	2-3 Tonnen CO2/Hektar	10-12% Jahreswachstum

Chancen in der Immobilienentwicklung in aufstrebenden argentinischen Märkten

Der argentinische Immobilienmarkt zeigt Potenzial mit geschätztes jährliches Wachstum von 6-8% In ausgewählten städtischen und vorstädtischen Regionen.

• Potenzielle Investitionen in die Metropolregion Buenos Aires: 500 bis 750 Millionen US -Dollar
• Das Entwicklungspotenzial des aufstrebenden Marktes immobilien: Potential: 12-15% Jahresrendite

Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (Cresy) - SWOT -Analyse: Bedrohungen

Anhaltende wirtschaftliche Volatilität in Argentinien

Die Inflationsrate Argentiniens erreichte im Dezember 2023 142,7%, was eine erhebliche wirtschaftliche Instabilität entspricht. Der argentinische Peso hat sich gegenüber dem US -Dollar im Jahr 2023 um etwa 55% abgeschrieben. Die Volatilität der Devisenbörse wirkt sich direkt auf die finanzielle Leistung von Cresud aus.

Wirtschaftsindikator	2023 Wert
Inflationsrate	142.7%
Währungsabschreibung	55%
BIP -Kontraktion	2.5%

Potenzielle regulatorische Veränderungen

Landwirtschaftliche Exportsteuern Derzeit liegen zwischen 33% und 45%, was sich möglicherweise auf die landwirtschaftlichen Umsatzströme von Cresud auswirkt.

• Landnutzungsvorschriften, die möglicherweise die landwirtschaftliche Expansion einschränken
• Erhöhte Anforderungen der Umweltkonformität
• Potenzielle Änderungen der Grundsteuer

Klimawandel Auswirkungen

Argentinien hatte 2023 Dürrebedingungen und verringerte die landwirtschaftlichen Renditen um etwa 30% in wichtigen Ernteregionen.

Ernte	Ertragsreduzierung
Sojabohnen	35%
Mais	27%
Weizen	32%

Zunehmender Wettbewerb

Landwirtschaftliche Marktkonzentration zeigt Top 5 Unternehmen, die ungefähr 42% des landwirtschaftlichen Landes in Argentinien kontrollieren.

• Aufstrebende technologische Konkurrenten
• Erhöhte ausländische Investitionen im Agrarsektor
• Konsolidierung landwirtschaftlicher Unternehmen

Geopolitische und makroökonomische Risiken

Ausländische Direktinvestitionen in Argentinien nahmen 2023 um 55,3% zurück, was auf eine signifikante makroökonomische Unsicherheit hinweist.

Risikokategorie	Aufprallprozentsatz
Politische Instabilität	68%
Wirtschaftliche Unsicherheit	72%
Regulatorische Komplexität	59%