|
Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy): تحليل SWOT [تحديث يناير 2015] |
Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
Investor-Approved Valuation Models
MAC/PC Compatible, Fully Unlocked
No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Cresud Sociedad Anónima, Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria (CRESY) Bundle
في المشهد الديناميكي للأعمال الأرجنتينية ، يظهر كريسود سوسيدداد أنوونيما (Cresy) كقوة استراتيجية تتنقل في التضاريس الاقتصادية المعقدة مع مرونة رائعة. يكشف هذا التحليل الشامل SWOT عن نهج الشركة متعدد الأوجه تجاه الخدمات الزراعية والعقارية والمالية ، ويقدم للمستثمرين وأصحاب المصلحة عدسة حرجة في وضعها التنافسي ، ومسارات النمو المحتملة ، والتحديات الاستراتيجية في السوق الأرجنتينية المتقلبة لعام 2024.
Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy) - تحليل SWOT: نقاط القوة
نموذج أعمال متنوع
تعمل Cresud عبر ثلاثة قطاعات أعمال أولية مع الانهيار المالي التالي:
| قطاع الأعمال | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| العمليات الزراعية | 42.3% |
| العقارات | 33.7% |
| الخدمات المالية | 24% |
حيازات الأراضي المهمة
تفاصيل محفظة الأرض:
- إجمالي مساحة الأرض: 242،000 هكتار
- التوزيع الجغرافي: الأرجنتين (80 ٪) ، البرازيل (20 ٪)
- تقدر قيمة الأرض بمبلغ 1.2 مليار دولار أمريكي
الخبرة التشغيلية الزراعية
مقاييس الأداء الزراعي الرئيسي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سنوات في العملية | 44 |
| إنتاج المحاصيل السنوية | 1.2 مليون طن |
| تنوع المحاصيل | 7 أنواع مختلفة من المحاصيل |
التكامل الرأسي
قدرات التكامل الرأسية:
- إنتاج البذور
- زراعة المحاصيل
- البنية التحتية للتخزين
- قدرات التصدير المباشرة
القدرة على التكيف الاقتصادي
الأداء في الظروف الاقتصادية المتقلبة:
| المؤشر الاقتصادي | أداء الشركة |
|---|---|
| مرونة التضخم | EBITDA الإيجابية خلال التضخم 250 ٪ |
| تكيف تقلب العملة | حافظ على هامش تشغيلي بنسبة 12 ٪ |
Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy) - تحليل SWOT: نقاط الضعف
التعرض العالي لعدم الاستقرار الاقتصادي الأرجنتيني وتقلبات العملات
اعتبارًا من Q4 2023 ، بلغ معدل تضخم الأرجنتين 142.7 ٪ ، مما أدى إلى تحديات اقتصادية كبيرة لـ Cresud. انخفضت البيزو الأرجنتيني بنسبة 56 ٪ تقريبًا مقابل الدولار الأمريكي خلال نفس الفترة.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة (2023) |
|---|---|
| معدل التضخم | 142.7% |
| انخفاض العملة | 56% |
| مؤشر تقلبات الصرف الأجنبي | 8.3 |
مخاطر تشغيلية كبيرة بسبب تقلب أسعار السلع الأساسية الزراعية
تشكل تقلبات أسعار السلع الأساسية الزراعية مخاطر كبيرة على نموذج أعمال كريسود الأساسي.
- تقلب أسعار فول الصويا: يتراوح بين 12.50 دولار و 16.75 دولار لكل بوشل في عام 2023
- تقلبات أسعار الذرة: تراوحت بين 4.75 دولار إلى 7.25 دولار لكل بوشل
- اختلافات أسعار القمح: تتأرجح بين 6.50 دولار و 9.25 دولار لكل بوشل
هيكل الشركات المعقدة مع استثمارات فرعية متعددة
| التابعة | نسبة الملكية | القطاع الأساسي |
|---|---|---|
| انقلاب IRSA y exptaciones | 54.7% | العقارات |
| برازيلاغرو | 36.2% | الأرض الزراعية |
| استثمارات أخرى | 9.1% | تنوع |
التنويع الدولي المحدود لتدفقات الإيرادات
يبقى تركيز إيرادات كريسود في الغالب في الأرجنتين والبرازيل.
- الإيرادات الأرجنتينية: 72.3 ٪
- الإيرادات البرازيلية: 21.5 ٪
- الإيرادات الدولية الأخرى: 6.2 ٪
التحديات المحتملة في الحفاظ على الأداء المالي المتسق
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | التباين |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 45.6 مليون دولار | 38.2 مليون دولار | -16.2% |
| هامش التشغيل | 12.7% | 10.3% | -2.4% |
| العودة على الأسهم | 8.9% | 7.5% | -1.4% |
Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy) - تحليل SWOT: الفرص
توسيع التكنولوجيا الزراعية وقدرات الزراعة الدقيقة
يمكن لـ Cresud الاستفادة من التقنيات الزراعية المتقدمة لتعزيز الإنتاجية. اعتبارًا من عام 2023 ، أظهرت تقنيات الزراعة الدقيقة القدرة على ذلك تحسن محصول 15-20 ٪.
| تكنولوجيا | كسب الكفاءة المحتملة | الاستثمار المقدر |
|---|---|---|
| التصوير الأقمار الصناعية | 12-15 ٪ زيادة العائد | $250,000-$500,000 |
| مراقبة الطائرات بدون طيار | 10-12 ٪ تحسين المحاصيل | $150,000-$300,000 |
| إدارة المحاصيل التي تحركها AI | 15-18 ٪ كفاءة الموارد | $400,000-$750,000 |
احتمال زيادة تقدير قيمة الأراضي في الأرجنتين
أظهرت قيم الأراضي الزراعية الأرجنتينية نموًا ثابتًا ، مع متوسط التقدير السنوي بنسبة 8-12 ٪ في السنوات الأخيرة.
تزايد الطلب العالمي على السلع الزراعية
- يتوقع طلب السلع الزراعية العالمية المتوقع زيادة 1.4 ٪ سنويًا حتى عام 2030
- زيادة الطلب على الغذاء العالمي المتوقع 50 ٪ بحلول عام 2050
- القيمة السوقية المقدرة للوصول إلى السلع الزراعية 8.4 تريليون دولار بحلول عام 2025
التوسع المحتمل في الممارسات الزراعية المستدامة والتجدد
من المتوقع أن تصل سوق الزراعة المستدامة 24.8 مليار دولار بحلول عام 2025، مع معدل نمو محتمل من 9.7 ٪ سنويا.
| الممارسة المستدامة | تقليل الكربون المحتمل | إمكانات نمو السوق |
|---|---|---|
| الزراعة التجديدية | 3-4 طن ثاني أكسيد الكربون/هكتار | النمو السنوي 12-15 ٪ |
| إنتاج المحاصيل العضوية | 2-3 طن ثاني أكسيد الكربون/هكتار | 10-12 ٪ النمو السنوي |
الفرص في التطوير العقاري في الأسواق الأرجنتينية الناشئة
سوق العقارات الأرجنتيني يظهر الإمكانات مع النمو السنوي المقدر من 6-8 ٪ في المناطق الحضرية والضواحي المختارة.
- الاستثمار المحتمل في منطقة بوينس آيرس متروبوليتان: 500 مليون دولار إلى 750 مليون دولار
- إمكانات تطوير العقارات في السوق الناشئة: 12-15 ٪ العائد السنوي
Cresud Sociedad Anónima ، comercial ، inmobiliaria ، Fantorma y Agropecuaria (Cresy) - تحليل SWOT: التهديدات
التقلب الاقتصادي المستمر في الأرجنتين
بلغ معدل تضخم الأرجنتين 142.7 ٪ في ديسمبر 2023 ، وهو ما يمثل عدم الاستقرار الاقتصادي الكبير. انخفضت الأرجنتينية البيزو بحوالي 55 ٪ مقابل الدولار الأمريكي في عام 2023. يؤثر تقلبات الصرف الأجنبي بشكل مباشر على الأداء المالي لـ Cresud.
| المؤشر الاقتصادي | 2023 القيمة |
|---|---|
| معدل التضخم | 142.7% |
| انخفاض العملة | 55% |
| تقلص الناتج المحلي الإجمالي | 2.5% |
التغييرات التنظيمية المحتملة
ضرائب التصدير الزراعية تتراوح حاليًا ما بين 33 ٪ و 45 ٪ ، مما يؤثر على تدفقات الإيرادات الزراعية في كريسود.
- لوائح استخدام الأراضي قد تقيد التوسع الزراعي
- زيادة متطلبات الامتثال البيئي
- التغييرات المحتملة في ضرائب الممتلكات
آثار تغير المناخ
شهدت الأرجنتين ظروف الجفاف في عام 2023 ، مما قلل من العائدات الزراعية بنسبة حوالي 30 ٪ في مناطق المحاصيل الرئيسية.
| اقتصاص | الحد من العائد |
|---|---|
| فول الصويا | 35% |
| حبوب ذرة | 27% |
| قمح | 32% |
زيادة المنافسة
تركيز السوق الزراعي يظهر أفضل 5 شركات تسيطر على حوالي 42 ٪ من الأراضي الزراعية في الأرجنتين.
- المنافسين التكنولوجيين الناشئين
- زيادة الاستثمار الأجنبي في القطاع الزراعي
- توحيد المؤسسات الزراعية
المخاطر الجيوسياسية والاقتصاد الكلي
انخفض الاستثمار المباشر الأجنبي في الأرجنتين بنسبة 55.3 ٪ في عام 2023 ، مما يشير إلى عدم اليقين الكبير في الاقتصاد الكلي.
| فئة المخاطر | نسبة التأثير |
|---|---|
| عدم الاستقرار السياسي | 68% |
| عدم اليقين الاقتصادي | 72% |
| التعقيد التنظيمي | 59% |
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.