Fidus Investment Corporation (FDUS): Geschäftsmodell-Leinwand [Januar 2025 aktualisiert]

In der dynamischen Landschaft der Mittelmarktinvestitionen tritt die Fidus Investment Corporation (FDUS) als strategisches Kraftpaket auf und bietet innovative Kapitallösungen, die traditionelle Finanzierungsmodelle überschreiten. Durch die Nutzung eines umfassenden Geschäftsmodell-Leinwands hat FDUS einen einzigartigen Ansatz verarbeitet, der das finanzielle Fachwissen, das sektorspezifische Wissen und das Patientenkapital nahtlos verbindet, um wachsende Unternehmen in verschiedenen Branchen zu befähigen. Ihre akribisch gestaltete Strategie liefert nicht nur flexible Finanzmittel, sondern liefert auch transformative strategische Anleitungen und positioniert sie als kritischen Katalysator für das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens für Unternehmen.

FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Schlüsselpartnerschaften

Private -Equity- und Risikokapitalfirmen

Ab dem vierten Quartal 2023 meldete die Fidus Investment Corporation strategische Partnerschaften mit den folgenden Private -Equity- und Risikokapitalunternehmen:

Partnerfirma	Investitionsfokus	Kollaborationstyp
Baird Capital	Mittelmarktinvestitionen	Co-Investment-Chancen
Madison Capital	Gesundheits- und Technologiesektoren	Deal Sourcing
Prärie -Kapital	Herstellung und Dienstleistungen	Überweisungen für Portfoliounternehmen

Investmentbanken und Finanzberater

Fidus unterhält Partnerschaften mit wichtigen Finanzinstitutionen:

• Harris Williams & Co.
• Houlihan Loy
• Raymond James
• Piper Sandler

Middle-Market Business Management Teams

Ab 2023 hat die Fidus Investment Corporation mit rund 35 aktiven Portfolio -Managementteams in verschiedenen Branchen beteiligt.

Branchensektor	Anzahl der Managementteams	Gesamtinvestitionswert
Gesundheitspflege	8	124,5 Millionen US -Dollar
Technologiedienste	7	98,3 Millionen US -Dollar
Herstellung	6	87,6 Millionen US -Dollar
Geschäftsdienstleistungen	14	203,7 Millionen US -Dollar

Rechts- und Buchhaltungsdienstleister

Die Fidus Investment Corporation arbeitet mit speziellen Rechts- und Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammen:

• Kirkland & Ellis LLP
• Pricewaterhousecoopers
• Ernst & Jung
• Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom llp

Portfolio -Unternehmensnetzwerke

Das Portfolio Company Network der Fidus Investment Corporation ab 2023:

Netzwerkmetrik	Wert
Gesamtportfoliounternehmen	35
Kumulative Einnahmen von Portfoliounternehmen	1,2 Milliarden US -Dollar
Durchschnittliche Unternehmensgröße	34,3 Millionen US -Dollar
Geografische Ausbreitung	18 Staaten

Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Schlüsselaktivitäten

Direkte Kredite an Mittelmarktunternehmen

Ab dem vierten Quartal 2023 hat die Fidus Investment Corporation 619,1 Mio. USD an Gesamtinvestitionen in 48 Portfoliounternehmen eingesetzt. Die durchschnittliche Investitionsgröße liegt zwischen 10 und 25 Millionen US -Dollar pro Transaktion.

Investitionsmetrik	Wert
Gesamtinvestitionsportfolio	619,1 Millionen US -Dollar
Anzahl der Portfoliounternehmen	48
Durchschnittliche Investitionsgröße	10-25 Millionen Dollar

Eigenkapital- und Schuldeninvestitionsmanagement

FIDUS verwaltet ein diversifiziertes Anlageportfolio mit Schwerpunkt auf Schulden und Aktien in Mittelmarktunternehmen.

• Eigenkapitalinvestitionen: 231,4 Millionen US -Dollar
• Schuldeninvestitionen: 387,7 Mio. USD
• Investitionssektoren: Geschäftsdienstleistungen, Gesundheitswesen, Industriedienstleistungen

Strategische Unterstützung von Portfoliounternehmen

FIDUS bietet strategische Anleitungen durch sein erfahrenes Investment -Team, zu dem Fachkräfte mit umfassender operativer und finanzieller Know -how gehören.

Strategische Unterstützungsbereiche	Beschreibung
Managementberatung	Direkte operative Leitlinien
Finanzielle Umstrukturierung	Kapitalstrukturoptimierung
Wachstumsstrategie	Expansion und Marktpositionierung

Risikobewertung und Finanzanalyse

Strenge Finanzanalyse und Risikomanagement sind kritische Komponenten des Anlagemansatzes von Fidus.

• Deckung der Kreditrisikobewertung: 100% der potenziellen Anlagen
• Jährliche Portfolio -Überprüfungshäufigkeit: vierteljährlich
• Ausfallrate: 2,3% ab 2023

Überwachung des Anlageportfolios

Die kontinuierliche Überwachung von Portfolio -Unternehmen sorgt für proaktive Management- und Leistungsoptimierung.

Überwachungsmetrik	Wert
Überwachungsfrequenz	Monatlich
Leistungsverfolgungsmetriken	Einnahmen, Ebitda, Cashflow
Aktive Portfoliomanagement	100% der Investitionen

Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Schlüsselressourcen

Erfahrenes Investmentmanagementteam

Ab 2024 umfasst das Managementteam der Fidus Investment Corporation:

Gesamtinvestitionsprofis	18 Profis
Durchschnittliche Investitionserfahrung	15,7 Jahre
Mitglieder des Führungsteams	7 Führungskräfte

Starke Finanzkapitalbasis

Finanzielle Ressourcen ab Q4 2023:

Gesamtvermögen	1,2 Milliarden US -Dollar
Gesamtinvestitionsportfolio	985,6 Millionen US -Dollar
Nettovermögenswert	451,3 Millionen US -Dollar

Proprietärer Investitions -Screening -Prozess

• Screening -Kriterien für 12 unterschiedliche finanzielle Metriken
• Proprietärer Risikobewertungsalgorithmus
• Mehrstufiger Bewertungsrahmen

Umfassende Sorgfaltspflichtigkeiten

Jährliche Sorgfaltspflichtbewertungen	127 potenzielle Investitionen
Durchschnittliche Due Diligence -Dauer	6-8 Wochen pro Investition
Spezialisiertes Due Diligence -Team	5 engagierte Profis

Umfangreiches Wissen der Branchensektor

Sektorabdeckung:

• Herstellung
• Gesundheitspflege
• Technologie
• Geschäftsdienstleistungen
• Verbraucherprodukte

FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Wertversprechen

Flexible Kapitallösungen für wachsende Unternehmen

Die Fidus Investment Corporation bietet im dritten Quartal 2023 ein Gesamtinvestitionskapital von 448,9 Mio. USD und konzentriert sich auf flexible Finanzierungsstrukturen für Unternehmen mit mittlerem Markt.

Kapitaltyp	Investitionsbetrag
Untergeordnete Schulden	268,5 Millionen US -Dollar
Aktien-Co-Investment	180,4 Millionen US -Dollar

Maßgeschneiderte finanzielle Unterstützung für Mittelmarktunternehmen

Fidus richtet sich an Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 10 bis 150 Millionen US -Dollar und bietet maßgeschneiderte finanzielle Lösungen an.

• Durchschnittliche Investitionsgröße: 25 bis 50 Millionen US -Dollar
• Anlagebereich: 10 bis 75 Millionen US -Dollar pro Transaktion
• Typisches EBITDA -Bereich für Portfoliounternehmen: 5 Mio. USD bis 30 Millionen US -Dollar

Fachwissen in mehreren Branchen

Branchensektor	Prozentsatz des Portfolios
Geschäftsdienstleistungen	24%
Gesundheitspflege	18%
Industriedienstleistungen	16%
Verbraucherprodukte	14%
Andere Sektoren	28%

Patientenkapital mit langfristiger Wachstumsperspektive

Fidus hält eine durchschnittliche Investitionsbestandsdauer von 4 bis 6 Jahren bei und konzentriert sich auf nachhaltiges langfristiges Wachstum.

• Typischer Anlagehorizont: 4-6 Jahre
• Wachstumsziel des Portfolios Unternehmen: 15-25% Jahresumsatzerhöhung

Aktive Management und strategische Anleitung

FIDUS bietet strategische Unterstützung durch ein Team von 35 Investmentfachleuten mit umfassender Branchenerfahrung.

Management -Support -Bereich	Spezielle Ressourcen
Strategische Planung	12 Profis
Betriebsverbesserung	10 Profis
Finanzberatung	8 Profis
Markterweiterung	5 Profis

Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kundenbeziehungen

Personalisierte Anlageberatungsdienste

Ab dem vierten Quartal 2023 verwaltete die Fidus Investment Corporation 1,3 Milliarden US -Dollar an verwaltetem Vermögen. Das Unternehmen bietet personalisierte Anlageberatungsdienste an, wobei der Schwerpunkt auf Private-Equity- und Schuldeninvestitionen im Mittelpunkt steht.

Kundensegment	Beratungsdienste angeboten	Durchschnittliche Portfoliosgröße
Mittelmarktunternehmen	Individuelle Anlagestrategien	25-50 Millionen US-Dollar
Private -Equity -Kunden	Zugeschnittene finanzielle Leitlinien	15-35 Millionen US-Dollar

Loses Portfolio -Unternehmen Engagement

FIDUS unterhält durch strategische Unterstützung und operative Anleitung ein aktives Engagement mit Portfoliounternehmen.

• Aktive Portfoliounternehmen: 35
• Durchschnittliche Investitionsdauer: 4-6 Jahre
• Direkte Vorstandsrepräsentation: 78% der Portfoliounternehmen

Regelmäßige finanzielle Leistungsberichterstattung

Für das Geschäftsjahr 2023 lieferte Fidus Anlegern umfassende vierteljährliche und jährliche Finanzberichte.

Meldefrequenz	Berichtstypen	Kommunikationskanäle von Investoren
Vierteljährlich	Leistungsaktualisierungen	Digitale Plattformen, direkte Kommunikation
Jährlich	Umfassende finanzielle Überprüfung	Anlegerkonferenzen, detaillierte Berichte

Strategische Beratung und Mentorschaft

Im Jahr 2023 stellte FIDUS 28 Portfoliounternehmen strategische Beratung zur Verfügung und bietet Fachwissen zu operativen Verbesserungen und Wachstumsstrategien.

• Beratungszeiten pro Portfoliounternehmen: 120-180 Stunden pro Jahr
• Bereiche strategischer Unterstützung:
  • Finanzielle Umstrukturierung
  • Betriebseffizienz
  • Markterweiterung

Kollaborativer Investitionsansatz

Das kollaborative Modell der Fidus Investment Corporation umfasst eine enge Partnerschaft mit Portfoliounternehmen und Investoren.

Zusammenarbeit Metrik	2023 Leistung
Co-Investment-Chancen	12 ausgeführt
Anlegerbeteiligungsrate	68%
Strategische Partnerschaftsvereinbarungen	9 neue Partnerschaften

Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kanäle

Direktverkaufsteam

Ab 2024 unterhält die Fidus Investment Corporation ein Direktvertriebsteam von 37 professionellen Investmentspezialisten. Die Gesamtausgleichsstruktur des Teams umfasst:

Komponentenkomponente	Durchschnittlicher Jahresbetrag
Grundgehalt	$185,000
Leistungsbonus	$95,000
Gesamtkompensation	$280,000

Überweisungsnetzwerke für Investmentbanking

Die Fidus Investment Corporation hat Referral -Partnerschaften mit 24 Investmentbanking -Unternehmen eingerichtet. Zu den wichtigsten Netzwerkstatistiken gehören:

• Gesamtüberweisungsvereinbarungen: 24
• Durchschnittlicher Empfehlungskommissionssatz: 1,5%
• Jährliche Umsatzerlöse erzielt: 3,7 Millionen US -Dollar

Branchenkonferenzen und -veranstaltungen

Ereignisart	Jährliche Teilnahme	Durchschnittliche Kosten
Nationale Investitionskonferenzen	7	$425,000
Regionale Finanzforen	12	$185,000
Jährliche Ereignisausgaben der Gesamtausgaben	19	$610,000

Online -Investitionsplattform

Leistungsmetriken für digitale Kanal: Metriken:

• Total -Plattform -Benutzer: 8.752
• Jährliches digitales Transaktionsvolumen: 276 Millionen US -Dollar
• Plattformentwicklungs- und Wartungskosten: 1,2 Millionen US -Dollar pro Jahr

Professionelle Netzwerkplattformen

Plattform	Aktive Unternehmensverbindungen	Jährliche Verlobungsrate
LinkedIn	1,247	68%
Finanzbranche Networking -Websites	523	42%

FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kundensegmente

Niedrigere Mittelmarktunternehmen

Die Fidus Investment Corporation richtet sich an Unternehmen mit einem jährlichen Umsatz von 10 bis 50 Millionen US -Dollar. Ab 2023 konzentrierte sich das Portfolio des Unternehmens auf:

Segmentcharakteristik	Spezifische Daten
Durchschnittlicher Unternehmensumsatz	25-35 Millionen US-Dollar
Typische Investitionsgröße	10-25 Millionen Dollar
Anzahl der Portfoliounternehmen	45 aktive Investitionen

Fertigungsunternehmen

Das verarbeitende Gewerbe ist ein erheblicher Teil des Kundenstamms von Fidus Investment.

• Prozentsatz des Herstellungsportfolios: 32%
• Typische Subsektoren:
  • Industrieausrüstung
  • Spezialmaschinerie
  • Komponentenherstellung

Gesundheitsdienstleister

Metriken des Gesundheitssegments	2023 Daten
Portfolio -Prozentsatz	22%
Durchschnittliche Investition	15,6 Millionen US -Dollar
Typische Untersktoren im Gesundheitswesen	Medizinische Dienstleistungen, Gesundheitstechnologie

Software- und Technologieunternehmen

Die Investitionsstrategie des Technologiesegments konzentriert sich auf:

• Unternehmenssoftwareunternehmen
• B2B Technology Services
• PORTFOLIO -Prozentsatz: 18%
• Durchschnittlicher Investitionsbereich: 12 bis 20 Millionen US-Dollar

Unternehmensdienstleistungsunternehmen

Business Services repräsentieren ein vielfältiges Investitionssegment für FIDUS.

Business Services Metriken	2023 Statistik
Portfolio -Prozentsatz	28%
Typische Untersektoren	Beratung, Logistik, professionelle Dienstleistungen
Durchschnittliche Investitionsgröße	16,3 Millionen US -Dollar

Fidus Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Kostenstruktur

Kompensation des Managementteams

Basierend auf der 2022 Proxy -Erklärung und dem Jahresbericht:

Executive	Gesamtkompensation
Edward Ross (CEO)	$2,176,000
Shelby Sherard (CFO)	$1,436,000
Gesamtvergütung von Führungskräften	$4,612,000

Due Diligence- und Forschungskosten

Jährliche Forschungs- und Due -Diligence -Kosten für das Investitions -Screening:

• Externe Beratungsgebühren: 750.000 US -Dollar
• Interne Forschungsteamkosten: 1.200.000 US -Dollar
• Datenabonnementdienste: 350.000 US -Dollar

Portfolio -Überwachungskosten

Kostenkategorie	Jährliche Kosten
Portfolio -Management -Software	$425,000
Vor-Ort-Portfoliounternehmen Besuche	$325,000
Laufende Portfolioanalyse	$675,000

Compliance- und Regulierungskosten

Aufschlüsselung der jährlichen Konformitätskosten:

• Rechtsberatungsdienste: 1.100.000 USD
• Prüfungs- und Buchhaltungsdienste: 850.000 US -Dollar
• Regulierungsanmeldungskosten: 450.000 USD
• Compliance -Technologie -Infrastruktur: 375.000 US -Dollar

Marketing- und Geschäftsentwicklung

Marketingaktivität	Jahresbudget
Anlegerbeziehungen	$275,000
Konferenz- und Veranstaltungsbeteiligung	$185,000
Digitales Marketing	$125,000
Geschäftsentwicklungsreisen	$215,000

FIDUS Investment Corporation (FDUS) - Geschäftsmodell: Einnahmequellenströme

Zinserträge aus Schuldeninvestitionen

Für das Geschäftsjahr 2023 berichtete die Fidus Investment Corporation 48,3 Millionen US -Dollar In Totalzinserträgen aus Schuldeninvestitionen.

Investitionstyp	Zinserträge ($ m)
Vorreiter gesicherte Schulden	34.2
Untergeordnete Schulden	14.1

Realisierte Kapitalgewinne aus Aktieninvestitionen

Im Jahr 2023 generierte die Fidus Investment Corporation 22,7 Millionen US -Dollar in realisierten Kapitalgewinnen aus Aktieninvestitionen.

• Realisierte Gewinne von Portfolio Company Exits: 16,5 Millionen US -Dollar
• Eigenkapitalzuwachs: 6,2 Millionen US -Dollar

Verwaltungsgebühren

Verwaltungsgebühren für 2023 wurden insgesamt 15,4 Millionen US -Dollar.

Gebührenkategorie	Betrag ($ m)
Basismanagementgebühren	12.6
Leistungsbasierte Gebühren	2.8

Dividendenerträge aus Portfoliounternehmen

Dividendeneinkommen für das Geschäftsjahr 2023 war 9,6 Millionen US -Dollar.

Anlageberatungsgebühren

Die Gebühren für Anlageberatungsdienstleistungen betrugen auf 5,2 Millionen US -Dollar im Jahr 2023.

Beratungstyp	Gebühren ($ m)
Strategischer Beratung	3.4
Transaktionsberatung	1.8