Desglosar Angiodynamics, Inc. (Ango) Salud financiera: ideas clave para los inversores

¿Estás vigilando de cerca a Angiodynamics, Inc. (Ango) y te preguntas sobre su estabilidad financiera? Con una capitalización de mercado de $ 656.47 millones A partir de hoy, es crucial comprender las métricas clave que impulsan su salud financiera. ¿Sabía que la angiodinámica reportó un ingreso de $ 356.4 millones para el año fiscal 2024? Pero los ingresos no son toda la historia. ¿Cómo su beneficio bruto de $ 189.5 millones y ingresos operativos de $ 8.9 millones apilarse contra su deuda de $ 147.8 millones? Sumérgete para explorar estas figuras y más, obteniendo información sobre si la angiodinámica presenta una oportunidad prometedora o un riesgo potencial para los inversores.

Análisis de ingresos de Angiodynamics, Inc. (Ango)

El análisis de los flujos de ingresos de Angiodynamics, Inc. proporciona información crítica sobre la estrategia de salud financiera y de salud financiera de la Compañía. Una mirada detallada a las fuentes de ingresos, las tasas de crecimiento y las contribuciones del segmento ayuda a los inversores a comprender dónde está teniendo éxito la empresa y dónde puede haber desafíos.

La angiodinámica genera principalmente ingresos por la venta de dispositivos médicos utilizados en procedimientos mínimamente invasivos. Estos dispositivos se clasifican en varias líneas de productos clave, que sirven áreas como:

• Vascular periférica: Dispositivos utilizados en el tratamiento de la enfermedad de la arteria periférica y otras afecciones vasculares.
• Productos angiográficos: Productos utilizados en angiografía diagnóstica y terapéutica.
• Oncología: Dispositivos para la ablación tumoral y otros tratamientos contra el cáncer.
• Acceso vascular: Productos que proporcionan acceso al torrente sanguíneo para el suministro de medicamentos, manejo de líquidos y otros fines.

Por ejemplo, durante el 2024 año fiscal, Angiodynamics informó ventas netas totales de $ 336.7 millones. Esta cifra refleja la capacidad de la compañía para generar ingresos en sus diversas líneas de productos y mercados geográficos. Comprender las contribuciones específicas de cada segmento es esencial para evaluar el desempeño general y el potencial de crecimiento de la empresa.

Un examen más detallado del desempeño de la compañía revela los matices dentro de sus flujos de ingresos. Por ejemplo, consideremos las tasas de crecimiento de ingresos año tras año, que proporcionan información sobre el impulso y la posición del mercado de la compañía. Aquí hay un resumen del rendimiento de ingresos de Angiodynamics:

• En el Q3 2024, Angiodynamics informó ventas netas de $ 84.5 millones, que estaba ligeramente debajo del $ 85.6 millones reportado en el tercer trimestre 2023.
• Durante los primeros tres cuartos de fiscal 2024, las ventas netas de la compañía totalizaron $ 253.8 millones, en comparación con $ 257.8 millones en el año anterior.

La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de las ventas netas por categoría de productos para el tercer trimestre 2024 y los primeros tres cuartos del año fiscal 2024, en comparación con los períodos correspondientes en fiscal 2023 (en miles):

Además, el rendimiento geográfico juega un papel crucial en la composición de ingresos de Angiodynamics. Si bien las averías regionales específicas requieren informes financieros detallados, generalmente se entiende que la compañía opera tanto a nivel nacional dentro de los Estados Unidos e internacionalmente. El equilibrio entre estos mercados puede influir en la estabilidad general de los ingresos y las perspectivas de crecimiento.

Para obtener una comprensión más profunda del sentimiento de los inversores y la dinámica del mercado que rodea a Angiodynamics, Inc. (Ango), explore este perspicaz profile: Explorando el inversor de Angiodynamics, Inc. (Ango) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

Angiodynamics, Inc. (Ango) Métricas de rentabilidad

Analización Angiodynamics, Inc. (Ango) La rentabilidad implica examinar varias métricas clave que proporcionan información sobre su salud financiera y eficiencia operativa. Estos incluyen ganancias brutas, ganancias operativas y márgenes de beneficio neto, así como tendencias en estas métricas a lo largo del tiempo.

Para el año fiscal 2024, que terminó el 31 de mayo de 2024, Angiodinámica informó lo siguiente:

• Ventas netas pro forma: $ 270.7 millones, a 5.3% aumento en comparación con el año anterior.
• Ventas netas de Med Tech: $ 106.0 millones, a 10.1% aumento del año anterior.
• Ventas netas del dispositivo Med: $ 164.8 millones, a 2.4% aumento del año anterior.
• Margen bruto de GAAP: 50.9%.
• Margen bruto pro forma: 53.8%, una disminución de 110 puntos básicos de 54.9% hace un año.
• Pérdida neta GAAP: $ 184.3 millones, o una pérdida por acción de $4.59.
• Pérdida ajustada por acción: $0.45.

En el tercer trimestre del año fiscal 2025, que terminó el 28 de febrero de 2025, Angiodinámica reportado:

• Ventas netas pro forma: $ 72.0 millones, arriba 9.2% año tras año.
• Ventas de MedTech: $ 31.3 millones, creciente 22.2%.
• Ventas de medidas de medición: $ 40.7 millones, arriba 0.9%.
• Margen bruto de GAAP: 54.0%, a 290 El aumento de los puntos básicos en comparación con el tercer trimestre del año fiscal 2024.
• Pérdida neta GAAP: $ 4.4 millones, o una pérdida por acción de $0.11.
• EBITDA ajustado: $ 1.3 millones.

Las tendencias de margen bruto de la compañía muestran cierta fluctuación. Por ejemplo, el margen bruto para el negocio de la tecnología Med en el tercer trimestre del año fiscal 2025 fue 62.5%, un aumento de 100 Puntos básicos del tercer trimestre del año fiscal 2024. El margen bruto para el negocio del dispositivo Med en el mismo período fue 47.4%, un aumento de 300 Puntos básicos en comparación con el tercer trimestre del año fiscal 2024.

En el cuarto trimestre del año fiscal 2024, el margen bruto de GAAP fue 54.3%, que fue plano en comparación con el cuarto trimestre del año fiscal 2023, pero arriba 320 puntos básicos secuencialmente de 51.1% en el tercer cuarto.

El margen operativo de la compañía ha sido negativo. Según un informe a partir de marzo de 2025, el margen operativo de doce meses (TTM) fue -82.86%. El margen operativo al final de 2023 fue -16.07%.

Angiodinámica ha estado implementando iniciativas estratégicas para mejorar su gestión de costos y eficiencia operativa. Estos incluyen:

• Transición de operaciones de fabricación a un modelo totalmente externalizado para impulsar la eficiencia y el ahorro de costos.
• Optimización del negocio del dispositivo MED a través de desinversiones y la interrupción de ciertas líneas de productos.

Estas acciones tienen como objetivo racionalizar las operaciones y centrarse en áreas de alto crecimiento dentro del segmento de tecnología Med.

Aquí hay un resumen de Angiodinámica ' Orientación financiera para el año fiscal 2025:

• Se espera que las ventas netas estén en el rango de $ 285 a $ 288 millones, representando el crecimiento de entre 5.3% – 6.4% sobre el año fiscal 2024 ingresos pro forma de $ 270.7 millones.
• Se espera que las ventas netas de Med Tech crezcan en el rango de 14% a 16%.
• Se espera que las ventas netas del dispositivo MED sean planas.
• Se espera que el margen bruto sea aproximadamente 53% a 54%.
• Se espera que el EBITDA ajustado esté en el rango de $ 4.0 a $ 5.0 millones, en comparación con una pérdida de EBITDA ajustada pro forma de $ 3.2 millones En el año fiscal 2024.
• Se espera que la pérdida ajustada por acción esté en el rango de $ 0.31 a $ 0.34, una mejora de la guía anterior de una pérdida de $ 0.34 a $ 0.38.

Para obtener más información sobre la misión, la visión y los valores centrales de la empresa, puede consultar Declaración de misión, visión y valores centrales de Angiodynamics, Inc. (Ango).

Angiodynamics, Inc. (Ango) deuda versus estructura de capital

Angiodynamics, Inc. (Ango) emplea una combinación de deuda y capital para alimentar sus iniciativas de crecimiento. Comprender los niveles y tipos de deuda que lleva la compañía, junto con su relación deuda / capital, proporciona información sobre su apalancamiento financiero y riesgo profile. Aquí hay un desglose de la deuda y la estructura de capital de Angiodynamics:

A partir del Tercer trimestre del año fiscal 2024, Angiodynamics, Inc. (Ango) informó la siguiente situación de la deuda:

• Deuda total: $ 25.0 millones.

Angiodynamics, Inc. (Ango) ha administrado estratégicamente su deuda, como se destaca en sus informes financieros. Las actividades recientes incluyen:

• En 6 de mayo de 2024, Angiodynamics, Inc. (Ango) anunció el pago anticipado de su préstamo a plazo, lo que resultó en $ 25 millones estar pendiente bajo su línea de crédito renovable. Este movimiento muestra la gestión activa de sus obligaciones de deuda.

El enfoque de la compañía para equilibrar la deuda y el capital es crucial para mantener el crecimiento al tiempo que mantiene la estabilidad financiera. La relación deuda / capital es una métrica clave para evaluar este saldo. Sin embargo, los detalles específicos sobre la relación deuda / capital de la angiodinámica y las comparaciones de la industria requieren datos actualizados.

Los factores que influyen en las decisiones financieras de la angiodinámica incluyen condiciones del mercado, oportunidades de inversión y prioridades estratégicas. La capacidad de la Compañía para asegurar las calificaciones crediticias favorables y la deuda de refinanciación en términos ventajosos respalda aún más su flexibilidad financiera.

Para obtener más información sobre Angiodynamics, Inc. (Ango) Financial Health, lea más aquí: Desglosar Angiodynamics, Inc. (Ango) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Angiodynamics, Inc. (Ango) Liquidez y solvencia

Evaluar la salud financiera de Angiodynamics, Inc. requiere una mirada cercana a sus posiciones de liquidez y solvencia. La liquidez se refiere a la capacidad de la Compañía para cumplir con sus obligaciones a corto plazo, mientras que la solvencia indica su capacidad para cumplir con las obligaciones a largo plazo.

Las métricas clave a considerar incluyen relaciones actuales y rápidas, tendencias de capital de trabajo y estados de flujo de efectivo.

Aquí hay un desglose:

Posiciones de liquidez: relaciones actuales y rápidas

Las relaciones actuales y rápidas son indicadores esenciales de la capacidad de una empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo con sus activos a corto plazo. Una relación más alta generalmente indica una mejor liquidez.

• Relación actual: Esta relación mide la capacidad de una empresa para pagar sus pasivos corrientes con sus activos corrientes. Se calcula dividiendo los activos corrientes por pasivos corrientes.
• Relación rápida: También conocida como la relación de prueba de ácido, esta es una medida más conservadora que la relación actual, ya que excluye los inventarios de los activos actuales. Se calcula como (activos corrientes - inventario) / pasivos corrientes.

Análisis de las tendencias de capital de trabajo

El capital de trabajo, calculado como activos actuales menos pasivos corrientes, es una medida de la salud financiera a corto plazo de una empresa. Monitorear las tendencias en el capital de trabajo puede proporcionar información sobre si la posición de liquidez de una empresa está mejorando o deteriorando.

Estados de flujo de efectivo Overview

Los estados de flujo de efectivo proporcionan una mirada detallada de todas las entradas y salidas de efectivo que una empresa experimenta durante un período de informes, categorizado en actividades operativas, de inversión y financiación.

• Flujo de efectivo operativo: Efectivo generado a partir de las actividades comerciales principales de la empresa. Una tendencia positiva y creciente es generalmente una buena señal.
• Invertir flujo de caja: Flujo de efectivo relacionado con la compra y venta de activos a largo plazo.
• Financiamiento de flujo de caja: Flujo de efectivo relacionado con la deuda, el patrimonio y los dividendos.

Posibles preocupaciones o fortalezas de liquidez

Los inversores deben vigilar cualquier bandera roja en estas métricas, como:

• Una relación corriente o rápida en declive, que puede indicar un deterioro de la liquidez.
• Flujo de efectivo operativo negativo, lo que sugiere que la compañía está luchando por generar efectivo a partir de sus operaciones centrales.
• Un aumento significativo en la deuda a corto plazo, lo que podría esforzar la capacidad de la compañía para cumplir con sus obligaciones.

Por el contrario, las fortalezas pueden incluir:

• Una relación corriente o rápida consistentemente alta.
• Fuerte de efectivo operativo positivo fuerte.
• Gestión efectiva del capital de trabajo.

Al analizar estos factores, los inversores pueden obtener una mejor comprensión de la salud financiera de Angiodynamics, Inc. y tomar decisiones de inversión más informadas.

Se pueden encontrar más ideas sobre Angiodynamics, Inc. (Ango) aquí: Declaración de misión, visión y valores centrales de Angiodynamics, Inc. (Ango).

Análisis de valoración de Angiodynamics, Inc. (Ango)

Determinar si Angiodynamics, Inc. (ANGO) está sobrevaluado o subvaluado requiere un enfoque multifacético, incorporando relaciones financieras clave, análisis de rendimiento de acciones y sentimiento de analistas. Vamos a profundizar en estos aspectos para proporcionar una imagen más clara para los inversores. Para obtener información adicional, puede encontrar este recurso útil: Desglosar Angiodynamics, Inc. (Ango) Salud financiera: ideas clave para los inversores.

Para evaluar la valoración de Angiodynamics, Inc. (Ango), varias proporciones clave son esenciales:

• Relación de precio a ganancias (P/E): Esta relación compara el precio de las acciones de la compañía con sus ganancias por acción (EPS), lo que indica cuánto los inversores están dispuestos a pagar por cada dólar de ganancias.
• Relación de precio a libro (P/B): Esta relación compara la capitalización de mercado de la Compañía con su valor en libros, lo que ayuda a identificar si las acciones se cotizan con una prima o descuento a su valor de activo neto.
• Relación empresarial valor a ebitda (EV/EBITDA): Esta relación compara el valor empresarial de la Compañía (valor de mercado total más deuda, menos efectivo) con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA), proporcionando una medida de valoración que representa los niveles de deuda.

Analizar las tendencias del precio de las acciones de Angiodynamics, Inc. (Ango) durante el año pasado puede proporcionar un contexto valioso. Las fluctuaciones significativas de precios, las tendencias ascendentes o las espirales descendentes pueden reflejar el sentimiento del mercado y el rendimiento de la compañía. A partir de abril de 2025, el comportamiento de la acción durante los 12 meses anteriores sería crítico para medir la confianza de los inversores y los posibles movimientos futuros.

A partir de los últimos datos en el año fiscal 2024, Angiodynamics, Inc. (ANGO) no ofrece un dividendo. Por lo tanto, el rendimiento de dividendos y las relaciones de pago no son aplicables en este análisis de valoración.

Aquí hay un vistazo a cómo los analistas están calificando actualmente Angiodynamics, Inc. (Ango):

Tenga en cuenta que las calificaciones de los analistas pueden variar y deben considerarse junto con otras métricas de valoración y su propia investigación. Algunos analistas pueden tener un comprar Recomendación, lo que sugiere que creen que el stock está infravalorado y tiene potencial de crecimiento. Otros pueden sugerir un sostener, indicando que la acción es bastante valorada o que no están seguros de sus perspectivas a corto plazo. Por el contrario, un vender La calificación implica que los analistas creen que la acción está sobrevaluada y puede tener un rendimiento inferior.

Angiodynamics, Inc. (Ango) Factores de riesgo

Angiodynamics, Inc. (Ango) enfrenta una variedad de riesgos que podrían afectar significativamente su salud financiera. Estos riesgos abarcan desafíos operativos internos, presiones externas del mercado y preocupaciones más amplias específicas de la industria. Comprender estos factores es crucial para los inversores que evalúan la estabilidad y el potencial de crecimiento de la empresa. Estos riesgos a menudo se detallan en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), incluidos sus informes anuales (10-K) y informes trimestrales (10-Q).

Aquí hay un overview de riesgos clave que enfrentan Angiodynamics, Inc. (Ango):

• Competencia de la industria: La industria de dispositivos médicos es altamente competitiva. Angiodynamics, Inc. (ANGO) compite con numerosas compañías, algunas de las cuales tienen mayores recursos financieros, técnicos y de marketing. El aumento de la competencia podría conducir a reducciones de precios, volúmenes de ventas reducidos y pérdida de participación en el mercado.
• Cambios regulatorios: La industria de dispositivos médicos está fuertemente regulada por agencias gubernamentales como la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y sus homólogos internacionales. Los cambios en las regulaciones, incluidas las relacionadas con las aprobaciones de productos, la fabricación y el marketing, podrían aumentar los costos de cumplimiento, retrasar los lanzamientos de productos y afectar negativamente la rentabilidad.
• Condiciones de mercado: Las recesiones económicas, los cambios en el gasto de atención médica y los cambios en las prácticas médicas pueden afectar la demanda de productos Angiodinamics, Inc. (Ango). Por ejemplo, la reducción de los presupuestos hospitalarios o una disminución en los procedimientos electivos podría reducir las ventas.
• Responsabilidad del producto: Como fabricante de dispositivos médicos, Angiodynamics, Inc. (ANGO) enfrenta el riesgo de reclamos de responsabilidad del producto si sus dispositivos causan o se alega que han causado lesiones. Estas reclamaciones pueden ser costosas de defender y podrían dar lugar a pasivos financieros significativos.
• Propiedad intelectual: El éxito de la compañía depende en parte de su capacidad para proteger su propiedad intelectual. Los desafíos o la infracción de sus patentes y otros derechos de propiedad intelectual podrían dañar su posición competitiva.

Los riesgos operativos, financieros y estratégicos a menudo se destacan en los informes y presentaciones de ganancias de Angiodynamics, Inc. (ANGO). Estos pueden incluir:

• Interrupciones de la cadena de suministro: Las interrupciones en la cadena de suministro, ya sea debido a eventos geopolíticos, desastres naturales u otros factores, pueden afectar la capacidad de la compañía para fabricar y distribuir sus productos.
• Amenazas de ciberseguridad: La creciente dependencia de las tecnologías digitales hace que Angiodynamics, Inc. (Ango) sea vulnerable a las amenazas de ciberseguridad, lo que podría comprometer datos confidenciales, interrumpir las operaciones y dañar su reputación.
• Riesgos de adquisición e integración: Angiodynamics, Inc. (Ango) puede buscar adquisiciones para expandir sus ofertas de productos o presencia en el mercado. Sin embargo, la integración de negocios adquiridos puede ser complejo y no siempre puede tener éxito.

Las estrategias o planes de mitigación, si están disponibles, pueden incluir:

• Diversificación: La diversificación de su cartera de productos y los mercados geográficos pueden reducir la dependencia de Angiodynamics, Inc. (ANGO) en cualquier producto o mercado único.
• Programas de cumplimiento: La implementación de programas de cumplimiento sólidos para garantizar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios puede minimizar el riesgo de sanciones y problemas legales.
• Gestión de riesgos: Emplear prácticas integrales de gestión de riesgos para identificar, evaluar y mitigar los riesgos potenciales puede mejorar la resiliencia de la empresa.

Para obtener más información sobre Angiodynamics, Inc. (Ango) Financial Health, puede explorar este recurso: Desglosar Angiodynamics, Inc. (Ango) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Angiodynamics, Inc. (Ango) Oportunidades de crecimiento

Angiodynamics, Inc. (Ango) se enfrenta a un futuro dinámico conformado por varios catalizadores de crecimiento. Estos incluyen innovaciones estratégicas de productos, expansiones de mercado específicas y adquisiciones potenciales que podrían mejorar significativamente su posición de mercado y desempeño financiero.

Los impulsores de crecimiento clave para Angiodynamics, Inc. (Ango) son:

• Innovaciones de productos: Angiodynamics, Inc. (Ango) invierte en investigación y desarrollo para introducir productos nuevos y mejorados.
• Expansión del mercado: La expansión a nuevas regiones geográficas y segmentos de clientes puede impulsar el crecimiento de los ingresos.
• Adquisiciones: Las adquisiciones estratégicas pueden ampliar la cartera de productos y el alcance del mercado de Angiodynamics, Inc. (Ango).

Si bien las proyecciones específicas de crecimiento de ingresos y las estimaciones de ganancias para Angiodynamics, Inc. (ANGO) están sujetas a las condiciones del mercado y el desempeño de la compañía, los analistas generalmente proporcionan pronósticos basados ​​en tendencias actuales y estrategias de la empresa. Por ejemplo, en el Tercer trimestre del año fiscal 2024, Angiodynamics, Inc. (ANGO) informó ventas netas de $ 83.8 millones, a Aumento del 0.7% en comparación con el año anterior. Esto indica una trayectoria de crecimiento estable, aunque modesta,.

Las iniciativas estratégicas que pueden impulsar el crecimiento futuro incluyen:

• Asociaciones: Las colaboraciones con otras compañías pueden proporcionar acceso a nuevas tecnologías y mercados.
• Nuevos lanzamientos de productos: La introducción de productos innovadores puede atraer nuevos clientes y aumentar las ventas.
• Expansión geográfica: La expansión a nuevas regiones puede aprovechar las nuevas fuentes de ingresos.

Las ventajas competitivas de AngioDynamics, Inc. (Ango) que posicionan a la compañía para el crecimiento son:

• Tecnología patentada: Tecnología única que diferencia los productos de Angiodynamics, Inc. (Ango) de los competidores.
• Fuertes relaciones con los clientes: Relaciones establecidas con proveedores y distribuidores de la salud.
• Equipo de gestión experimentado: Un equipo de liderazgo capaz con un historial de éxito.

Un análisis FODA ilumina aún más la posicionamiento estratégico de Angiodynamics, Inc. (Ango):

Para obtener más información sobre los valores y los objetivos a largo plazo de la compañía, consulte Declaración de misión, visión y valores centrales de Angiodynamics, Inc. (Ango).