Breaking Down Angiodynamics, Inc. (Ango) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Gardez-vous une surveillance étroite sur Angiodynamics, Inc. (Ango) et vous interrogez-vous sur sa stabilité financière? Avec une capitalisation boursière de 656,47 millions de dollars À ce jour, il est crucial de comprendre les mesures clés qui stimulent sa santé financière. Saviez-vous que l'angiodynamique a déclaré un revenu de 356,4 millions de dollars pour l'exercice 2024? Mais les revenus ne sont pas toute l'histoire. Comment leur profit brut de 189,5 millions de dollars et le résultat d'exploitation de 8,9 millions de dollars s'accumuler contre leur dette 147,8 millions de dollars? Plongez pour explorer ces chiffres et plus encore, pour savoir si l'angiodynamique présente une opportunité prometteuse ou un risque potentiel pour les investisseurs.

Analyse des revenus Angiodynamics, Inc. (Ango)

L'analyse des sources de revenus d'Angiodynamics, Inc. fournit des informations essentielles sur la stratégie de santé financière et commerciale de l'entreprise. Un aperçu détaillé des sources de revenus, des taux de croissance et des contributions des segments aide les investisseurs à comprendre où l'entreprise réussit et où il peut y avoir des défis.

L'angiodynamique génère principalement des revenus à partir de la vente de dispositifs médicaux utilisés dans les procédures mini-invasives. Ces appareils sont classés en plusieurs gammes de produits clés, desservant des zones telles que:

• Vasculaire périphérique: Dispositifs utilisés dans le traitement des maladies de l'artère périphérique et d'autres conditions vasculaires.
• Produits angiographiques: Produits utilisés dans l'angiographie diagnostique et thérapeutique.
• Oncologie: Dispositifs pour l'ablation tumorale et autres traitements contre le cancer.
• Accès vasculaire: Les produits qui donnent accès à la circulation sanguine pour la livraison de médicaments, la gestion des fluides et d'autres fins.

Par exemple, pendant le 2024 Exercice, l'angiodynamique a déclaré que les ventes nettes totales 336,7 millions de dollars. Ce chiffre reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus à travers ses diverses gammes de produits et marchés géographiques. Il est essentiel de comprendre les contributions spécifiques de chaque segment pour évaluer la performance globale et le potentiel de croissance de l'entreprise.

Un examen plus approfondi des performances de l'entreprise révèle les nuances dans ses sources de revenus. Par exemple, considérons les taux de croissance des revenus d'une année à l'autre, qui donnent un aperçu de l'élan et de la position du marché de l'entreprise. Voici un résumé des performances des revenus d'Angiodynamics:

• En Q3 2024, L'angiodynamique a signalé des ventes nettes de 84,5 millions de dollars, qui était légèrement en dessous du 85,6 millions de dollars rapporté au troisième trimestre 2023.
• Pour les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, les ventes nettes de l'entreprise ont totalisé 253,8 millions de dollars, par rapport à 257,8 millions de dollars l'année précédente.

Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée des ventes nettes par catégorie de produit pour le troisième trimestre 2024 et les trois premiers trimestres de l'exercice 2024, par rapport aux périodes correspondantes dans l'exercice 2023 (en milliers):

De plus, la performance géographique joue un rôle crucial dans la composition des revenus de l'angiodynamique. Bien que des pannes régionales spécifiques nécessitent des rapports financiers détaillés, il est généralement entendu que l'entreprise opère à la fois au niveau national aux États-Unis et à l'étranger. L'équilibre entre ces marchés peut influencer la stabilité globale des revenus et les perspectives de croissance.

Pour mieux comprendre le sentiment des investisseurs et la dynamique du marché entourant Angiodynamics, Inc. (Ango), explorez cette perspicacité profile: Exploration de l'investisseur Angiodynamics, Inc. (Ango) Profile: Qui achète et pourquoi?

Angiodynamics, Inc. (Ango) Métriques de rentabilité

Analyse Angiodynamics, Inc. (Ango) La rentabilité consiste à examiner plusieurs mesures clés qui donnent un aperçu de sa santé financière et de son efficacité opérationnelle. Il s'agit notamment du bénéfice brut, du bénéfice d'exploitation et des marges bénéficiaires nettes, ainsi que des tendances de ces mesures au fil du temps.

Pour l'exercice 2024, qui s'est terminé le 31 mai 2024, Angiodynamique rapporté ce qui suit:

• Ventes nettes pro forma: 270,7 millions de dollars, un 5.3% augmentation par rapport à l'année précédente.
• MED Tech Net Ventes: 106,0 millions de dollars, un 10.1% augmenter par rapport à l'année précédente.
• Ventes nettes du périphérique MED: 164,8 millions de dollars, un 2.4% augmenter par rapport à l'année précédente.
• Marge brute des PCGR: 50.9%.
• Marge brute pro forma: 53.8%, une diminution de 110 points de base de 54.9% Il y a un an.
• Perte nette GAAP: 184,3 millions de dollars, ou une perte par action de $4.59.
• Perte ajustée par action: $0.45.

Au troisième trimestre de l'exercice 2025, qui s'est terminé le 28 février 2025, Angiodynamique rapporté:

• Ventes nettes pro forma: 72,0 millions de dollars, en haut 9.2% d'une année à l'autre.
• Ventes MedTech: 31,3 millions de dollars, grandissant 22.2%.
• Ventes Meddevice: 40,7 millions de dollars, en haut 0.9%.
• Marge brute des PCGR: 54.0%, un 290 Les points de base augmentent par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024.
• Perte nette GAAP: 4,4 millions de dollars, ou une perte par action de $0.11.
• EBITDA ajusté: 1,3 million de dollars.

Les tendances de la marge brute de l'entreprise montrent une certaine fluctuation. Par exemple, la marge brute de l'activité MED Tech au troisième trimestre de l'exercice 2025 était 62.5%, une augmentation de 100 Points de base du troisième trimestre de l'exercice 2024. La marge brute de l'activité de dispositif Med au cours de la même période était 47.4%, une augmentation de 300 Points de base par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024.

Au quatrième trimestre de l'exercice 2024, la marge brute des PCGR était 54.3%, qui était plat par rapport au quatrième trimestre de l'exercice 2023, mais en hausse 320 points de base séquentiellement à partir de 51.1% au troisième trimestre.

La marge opérationnelle de l'entreprise a été négative. Selon un rapport en mars 2025, la marge opérationnelle de douze mois de fin -82.86%. La marge d'exploitation à la fin de 2023 était -16.07%.

Angiodynamique a mis en œuvre des initiatives stratégiques pour améliorer sa gestion des coûts et son efficacité opérationnelle. Ceux-ci incluent:

• Les opérations de fabrication de transition vers un modèle entièrement externalisé pour stimuler l'efficacité et les économies de coûts.
• Optimiser l'activité de l'appareil MED par des désinvestissements et l'arrêt de certaines gammes de produits.

Ces actions visent à rationaliser les opérations et à se concentrer sur les zones à forte croissance dans le segment MED Tech.

Voici un résumé de Angiodynamique ' Guidance financière pour l'exercice 2025:

• Les ventes nettes devraient être dans la gamme de 285 à 288 millions de dollars, représentant la croissance entre 5.3% – 6.4% au cours de l'exercice 2024 Pro forma de revenu de 270,7 millions de dollars.
• MED Tech Net Ventes devrait croître dans la gamme de 14% à 16%.
• Les ventes nettes de l'appareil MED devraient être stables.
• La marge brute devrait être approximativement 53% à 54%.
• Le BAIIA ajusté devrait être dans la gamme de 4,0 $ à 5,0 millions de dollars, par rapport à une perte d'EBITDA ajustée pro forma de 3,2 millions de dollars au cours de l'exercice 2024.
• La perte ajustée par action devrait se situer dans la gamme de 0,31 $ à 0,34 $, une amélioration par rapport aux directives précédentes d'une perte de 0,34 $ à 0,38 $.

Pour plus d'informations sur la mission, la vision et les valeurs fondamentales de l'entreprise, vous pouvez vous référer à Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Angiodynamics, Inc. (Ango).

Angiodynamics, Inc. (Ango) Dette par rapport à la structure des actions

Angiodynamics, Inc. (Ango) utilise un mélange de dettes et de capitaux propres pour alimenter ses initiatives de croissance. Comprendre les niveaux et les types de dette que l'entreprise porte, ainsi que son ratio dette / capital-investissement, donne un aperçu de son effet de levier financier et de son risque profile. Voici une ventilation de la dette et de la structure des actions de l'angiodynamique:

À partir de troisième trimestre de l'exercice 2024, Angiodynamics, Inc. (Ango) a signalé la situation de la dette suivante:

• Dette totale: 25,0 millions de dollars.

Angiodynamics, Inc. (Ango) a géré stratégiquement sa dette, comme le soulignent leurs rapports financiers. Les activités récentes comprennent:

• Sur 6 mai 2024, Angiodynamics, Inc. (Ango) a annoncé le remboursement anticipé de son prêt à terme, entraînant 25 millions de dollars étant en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Cette décision présente la gestion active de leurs obligations de dette.

L'approche de l'entreprise pour équilibrer la dette et les capitaux propres est cruciale pour soutenir la croissance tout en maintenant la stabilité financière. Le ratio dette / fonds propres est une mesure clé dans l'évaluation de cet équilibre. Cependant, des détails spécifiques sur le ratio dette / capital-investissement de l'angiodynamique et les comparaisons de l'industrie nécessitent des données mises à jour.

Les facteurs influençant les décisions de financement de l'angiodynamique comprennent les conditions du marché, les opportunités d'investissement et les priorités stratégiques. La capacité de la société à garantir des notations de crédit favorables et à refinancer la dette à des termes avantageux soutient en outre sa flexibilité financière.

Pour plus d'informations sur la santé financière d'Angiodynamics, Inc. (Ango), en savoir plus ici: Breaking Down Angiodynamics, Inc. (Ango) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Angiodynamics, Inc. (Ango) Liquidité et solvabilité

L'évaluation de la santé financière d'Angiodynamics, Inc. nécessite un examen attentif de ses positions de liquidité et de solvabilité. La liquidité fait référence à la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations à court terme, tandis que la solvabilité indique sa capacité à respecter les obligations à long terme.

Les mesures clés à considérer comprennent les ratios actuels et rapides, les tendances du fonds de roulement et les états de trésorerie.

Voici une ventilation:

Positions de liquidité: ratios courants et rapides

Les ratios actuels et rapides sont des indicateurs essentiels de la capacité d'une entreprise à couvrir ses responsabilités à court terme avec ses actifs à court terme. Un rapport plus élevé indique généralement une meilleure liquidité.

• Ratio actuel: Ce ratio mesure la capacité d'une entreprise à rembourser ses passifs actuels avec ses actifs actuels. Il est calculé en divisant les actifs actuels par les passifs actuels.
• Ratio rapide: Également connu sous le nom de rapport acide-test, il s'agit d'une mesure plus conservatrice que le rapport actuel, car il exclut les stocks des actifs actuels. Il est calculé comme (actifs actuels - inventaire) / passifs actuels.

Analyse des tendances du fonds de roulement

Le fonds de roulement, calculé comme des actifs actuels moins les passifs courants, est une mesure de la santé financière à court terme d'une entreprise. La surveillance des tendances du fonds de roulement peut donner un aperçu de la question de savoir si le poste de liquidité d'une entreprise s'améliore ou se détériore.

Énoncés de trésorerie Overview

Les énoncés de trésorerie offrent un aperçu détaillé de toutes les entrées de trésorerie et dépassent les expériences d'une entreprise au cours d'une période de rapport, classées en activités d'exploitation, d'investissement et de financement.

• Flux de trésorerie d'exploitation: Cash généré à partir des principales activités commerciales de l'entreprise. Une tendance positive et croissante est généralement un bon signe.
• Investir des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie liés à l'achat et à la vente d'actifs à long terme.
• Financement des flux de trésorerie: Les flux de trésorerie liés à la dette, aux capitaux propres et aux dividendes.

Préoccupations ou forces de liquidité potentielles

Les investisseurs doivent surveiller tous les drapeaux rouges dans ces mesures, tels que:

• Un rapport courant ou rapide en baisse, ce qui peut indiquer la détérioration de la liquidité.
• Les flux de trésorerie d'exploitation négatifs, qui suggèrent que l'entreprise a du mal à générer des espèces à partir de ses opérations principales.
• Une augmentation significative de la dette à court terme, ce qui pourrait réduire la capacité de l'entreprise à respecter ses obligations.

Inversement, les forces peuvent inclure:

• Un ratio de courant ou rapide constamment élevé.
• Flux de trésorerie d'exploitation positive forte.
• Gestion efficace du fonds de roulement.

En analysant ces facteurs, les investisseurs peuvent mieux comprendre la santé financière d'Angiodynamics, Inc. et prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

Plus d'informations sur Angiodynamics, Inc. (Ango) peuvent être trouvées ici: Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Angiodynamics, Inc. (Ango).

Analyse d'évaluation Angiodynamics, Inc. (Ango)

Déterminer si Angiodynamics, Inc. (Ango) est surévaluée ou sous-évaluée nécessite une approche multiforme, incorporant des ratios financiers clés, une analyse des performances des stocks et un sentiment d'analyste. Plongeons ces aspects pour fournir une image plus claire aux investisseurs. Pour des informations supplémentaires, vous pourriez trouver cette ressource utile: Breaking Down Angiodynamics, Inc. (Ango) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs.

Pour évaluer l'évaluation d'Angiodynamics, Inc. (Ango), plusieurs ratios clés sont essentiels:

• Ratio de prix / bénéfice (P / E): Ce ratio compare le cours de l'action de la société à ses bénéfices par action (BPA), indiquant combien les investisseurs sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice.
• Ratio de prix / livre (P / B): Ce ratio compare la capitalisation boursière de l'entreprise à sa valeur comptable, contribuant à identifier si l'action se négocie à une prime ou à une remise à sa valeur active.
• Ratio de valeur à l'entreprise (EV / EBITDA): Ce ratio compare la valeur de l'entreprise de la Société (valeur marchande totale plus dette, moins en espèces) à ses bénéfices avant intérêts, taxes, dépréciation et amortissement (EBITDA), fournissant une mesure d'évaluation qui explique les niveaux de dette.

L'analyse des tendances des cours des actions d'Angiodynamics, Inc. au cours de l'année écoulée peut fournir un contexte précieux. Des fluctuations de prix importantes, des tendances à la hausse ou des spirales à la baisse peuvent refléter le sentiment du marché et les performances de l'entreprise. En avril 2025, le comportement de l'action au cours des 12 mois précédents serait essentiel pour évaluer la confiance des investisseurs et les mouvements futurs potentiels.

Depuis les dernières données de l'exercice 2024, Angiodynamics, Inc. (Ango) n'offre pas de dividende. Par conséquent, les ratios de rendement et de paiement des dividendes ne sont pas applicables dans cette analyse d'évaluation.

Voici un aperçu de la façon dont les analystes évaluent actuellement Angiodynamics, Inc. (Ango):

Gardez à l'esprit que les notes des analystes peuvent varier et doivent être prises en compte aux côtés d'autres mesures d'évaluation et vos propres recherches. Certains analystes peuvent avoir un acheter Recommandation, suggérant qu'ils croient que le stock est sous-évalué et a un potentiel de croissance. D'autres peuvent suggérer un prise, indiquant que le stock est assez apprécié ou qu'ils ne sont pas sûrs de ses perspectives à court terme. Inversement, un vendre La note implique que les analystes estiment que le stock est surévalué et peut sous-performer.

Facteurs de risque Angiodynamics, Inc. (Ango)

Angiodynamics, Inc. (Ango) fait face à une variété de risques qui pourraient avoir un impact significatif sur sa santé financière. Ces risques couvrent les défis opérationnels internes, les pressions du marché externe et les préoccupations plus larges spécifiques à l'industrie. Comprendre ces facteurs est crucial pour les investisseurs évaluant la stabilité et le potentiel de croissance de l'entreprise. Ces risques sont souvent détaillés dans leurs dépôts auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), y compris leurs rapports annuels (10-K) et les rapports trimestriels (10-Q).

Voici un overview des risques clés face à Angiodynamics, Inc. (Ango):

• Concours de l'industrie: L'industrie des dispositifs médicaux est très compétitive. Angiodynamics, Inc. (Ango) est en concurrence avec de nombreuses entreprises, dont certaines disposent de plus grandes ressources financières, techniques et marketing. Une concurrence accrue pourrait entraîner des réductions de prix, une réduction des volumes de vente et une perte de parts de marché.
• Modifications réglementaires: L'industrie des dispositifs médicaux est fortement réglementée par des agences gouvernementales telles que la US Food and Drug Administration (FDA) et leurs homologues internationaux. Les changements dans les réglementations, y compris ceux liés aux approbations de produits, la fabrication et la commercialisation, pourraient augmenter les coûts de conformité, retarder les lancements de produits et affecter négativement la rentabilité.
• Conditions du marché: Les ralentissements économiques, les changements dans les dépenses de santé et les changements dans les pratiques médicales peuvent avoir un impact sur la demande de produits d'Angiodynamics, Inc. (Ango). Par exemple, la réduction des budgets des hôpitaux ou une baisse des procédures électifs pourraient réduire les ventes.
• Responsabilité du produit: En tant que fabricant de dispositifs médicaux, Angiodynamics, Inc. (ANGO) fait face au risque de réclamations de responsabilité du produit si ses appareils provoquent ou auraient causé des blessures. Ces réclamations peuvent être coûteuses à défendre et pourraient entraîner des responsabilités financières importantes.
• Propriété intellectuelle: Le succès de l'entreprise dépend en partie de sa capacité à protéger sa propriété intellectuelle. Les défis ou la violation de ses brevets et autres droits de propriété intellectuelle pourraient nuire à sa position concurrentielle.

Les risques opérationnels, financiers et stratégiques sont souvent mis en évidence dans les rapports et dépôts des bénéfices d'Angiodynamics, Inc. (Ango). Ceux-ci peuvent inclure:

• Perturbations de la chaîne d'approvisionnement: Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, que ce soit en raison d'événements géopolitiques, de catastrophes naturelles ou d'autres facteurs, peuvent affecter la capacité de l'entreprise à fabriquer et à distribuer ses produits.
• Menaces de cybersécurité: La dépendance croissante à l'égard des technologies numériques rend Angiodynamics, Inc. (Ango) vulnérable aux menaces de cybersécurité, qui pourraient compromettre les données sensibles, perturber les opérations et endommager sa réputation.
• Risques d'acquisition et d'intégration: Angiodynamics, Inc. (Ango) peut poursuivre des acquisitions pour étendre ses offres de produits ou sa présence sur le marché. Cependant, l'intégration des entreprises acquises peut être complexe et ne peut pas toujours réussir.

Des stratégies ou des plans d'atténuation, si disponibles, peuvent inclure:

• Diversification: La diversification des marchés de son portefeuille de produits et de ses marchés géographiques peut réduire la dépendance d'Angiodynamics, Inc. (Ango) à tout produit ou marché unique.
• Programmes de conformité: La mise en œuvre de programmes de conformité robustes pour garantir le respect des exigences réglementaires peut minimiser le risque de pénalités et de problèmes juridiques.
• Gestion des risques: L'utilisation de pratiques complètes de gestion des risques pour identifier, évaluer et atténuer les risques potentiels peut améliorer la résilience de l'entreprise.

Pour plus d'informations sur la santé financière d'Angiodynamics, Inc. (Ango), vous pouvez explorer cette ressource: Breaking Down Angiodynamics, Inc. (Ango) Santé financière: Insights clés pour les investisseurs

Opportunités de croissance Angiodynamics, Inc. (Ango)

Angiodynamics, Inc. (Ango) fait face à un avenir dynamique façonné par plusieurs catalyseurs de croissance. Il s'agit notamment des innovations de produits stratégiques, des extensions ciblées du marché et des acquisitions potentielles qui pourraient améliorer considérablement sa position de marché et sa performance financière.

Les principaux moteurs de croissance pour Angiodynamics, Inc. (Ango) sont:

• Innovations de produits: Angiodynamics, Inc. (Ango) investit dans la recherche et le développement pour introduire des produits nouveaux et améliorés.
• Extension du marché: L'étendue dans les nouvelles régions géographiques et les segments de clients peut stimuler la croissance des revenus.
• Acquisitions: Les acquisitions stratégiques peuvent élargir le portefeuille et la portée du marché des produits d'Angiodynamics, Inc. (Ango).

Bien que les projections de croissance des revenus futurs spécifiques et les estimations des bénéfices pour Angiodynamics, Inc. (Ango) soient soumises aux conditions du marché et aux performances de l'entreprise, les analystes fournissent généralement des prévisions basées sur les tendances actuelles et les stratégies de l'entreprise. Par exemple, dans le troisième trimestre de l'exercice 2024, Angiodynamics, Inc. (Ango) a déclaré les ventes nettes de 83,8 millions de dollars, un Augmentation de 0,7% par rapport à l'année précédente. Cela indique une trajectoire de croissance stable, quoique modeste.

Les initiatives stratégiques qui pourraient stimuler la croissance future comprennent:

• Partenariats: Les collaborations avec d'autres sociétés peuvent donner accès aux nouvelles technologies et marchés.
• Lancements de nouveaux produits: L'introduction de produits innovants peut attirer de nouveaux clients et augmenter les ventes.
• Expansion géographique: L'étendue dans de nouvelles régions peut exploiter de nouvelles sources de revenus.

Les avantages compétitifs d'Angiodynamics, Inc. (Ango) qui positionnent la société pour la croissance sont:

• Technologie propriétaire: Technologie unique qui différencie les produits d'Angiodynamics, Inc. (Ango) des concurrents.
• De fortes relations avec les clients: Relations établies avec les prestataires de soins de santé et les distributeurs.
• Équipe de gestion expérimentée: Une équipe de leadership compétente avec des antécédents de succès.

Une analyse SWOT illumine davantage le positionnement stratégique d'Angiodynamics, Inc. (Ango):

Pour plus d'informations sur les valeurs de l'entreprise et les objectifs à long terme, référez-vous à Énoncé de mission, vision et valeurs fondamentales d'Angiodynamics, Inc. (Ango).