AngioDynamics, Inc. (ANGO) Bundle
Comprendre les sources de revenus Angiodynamics, Inc. (Ango)
Analyse des revenus
Pour l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 418,9 millions de dollars, représentant un 3.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Segment des revenus | Revenu total ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Produits en oncologie | 162.4 | 38.8% |
| Intervention vasculaire | 134.6 | 32.1% |
| Produits chirurgicaux | 121.9 | 29.1% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- États-Unis: 342,5 millions de dollars (81,7% des revenus totaux)
- Marchés internationaux: 76,4 millions de dollars (18,3% des revenus totaux)
Mesures clés de la croissance des revenus pour les trois dernières exercices:
| Exercice fiscal | Revenu total ($ m) | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2021 | 391.2 | 2.1% |
| 2022 | 405.7 | 3.7% |
| 2023 | 418.9 | 3.2% |
Une plongée profonde dans la rentabilité d'Angiodynamics, Inc. (Ango)
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société de dispositifs médicaux révèlent des informations de rentabilité clés:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 59.3% | 57.8% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 6.2% | 4.7% |
| Marge bénéficiaire nette | 4.1% | 3.5% |
Les caractéristiques clés de la rentabilité comprennent:
- Revenus pour l'exercice 2023: 418,6 millions de dollars
- Bénéfice brut: 248,2 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 25,9 millions de dollars
- Revenu net: 17,2 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des marchandises vendues: 170,4 millions de dollars
- Dépenses de recherche et de développement: 54,3 millions de dollars
- Vente, dépenses générales et administratives: 168,0 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour des capitaux propres | 7.6% |
| Retour sur les actifs | 4.3% |
Dette vs Équité: comment Angiodynamics, Inc. (Ango) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 178,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 42,6 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.65 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BBB-
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.2x
- Coût d'emprunt moyen: 4.75%
Les détails du financement des actions démontrent une approche équilibrée:
| Composant de capitaux propres | Valeur ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 412,5 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 54,3 millions d'actions |
Une activité de refinancement de la dette récente indique une gestion financière stratégique avec 50 millions de dollars dans les nouvelles facilités de crédit garanties au cours de la dernière période de référence.
Évaluation des liquidités Angiodynamics, Inc. (Ango)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent les principales informations suivantes:
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.85 | 1.72 |
| Rapport rapide | 1.43 | 1.35 |
| Fonds de roulement | $67,4 millions | 62,1 millions de dollars |
Les faits saillants sur les dénonciations de trésorerie comprennent:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 38,2 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 22,5 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 15,7 millions de dollars
Forces de liquidité clés:
- Equivalents en espèces et en espèces: 89,6 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile:
- Dette à court terme: 22,1 millions de dollars
- Dette à long terme: 156,4 millions de dollars
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio dette / fonds propres | 0.75 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2 |
Angiodynamics, Inc. (Ango) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 22,5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.1x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 15.3x |
Performance du cours des actions
| Période | Fourchette |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $14.23 |
| 52 semaines de haut | $24.67 |
| Prix actuel | $18.45 |
Caractéristiques de dividendes
- Rendement des dividendes: 1.2%
- Ratio de paiement: 18.5%
- Dividende annuel: 0,22 $ par action
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Risques clés face à Angiodynamics, Inc. (Ango)
Facteurs de risque impactant la santé financière
L'entreprise fait face à de multiples dimensions de risque critiques qui pourraient considérablement affecter sa performance financière et son positionnement stratégique.
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Perturbation de la chaîne d'approvisionnement | Réduction des revenus | 38% |
| Complexité de fabrication | Dépassements de coûts | 27% |
| Obsolescence technologique | Désavantage compétitif | 22% |
Risques financiers
- Volatilité de la marge brute: ±6.5%
- Dépenses de recherche et développement: 42,3 millions de dollars
- Ratio de fonds de roulement: 1.42
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Risques de conformité réglementaire
Les principaux défis réglementaires comprennent:
- Processus d'approbation de la FDA
- Normes de conformité des dispositifs médicaux
- Règlement sur l'entrée du marché international
Risques de concurrence sur le marché
| Dimension compétitive | Impact de la part de marché |
|---|---|
| Innovation de produit | ±3.2% |
| Pression de tarification | ±4.7% |
| Expansion du marché mondial | ±2.9% |
Perspectives de croissance futures pour Angiodynamics, Inc. (Ango)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés de l'expansion potentielle et du développement du marché.
Pipeline d'innovation de produit
| Catégorie de produits | Investissement projeté | Potentiel de marché attendu |
|---|---|---|
| Oncologie interventionnelle | 18,5 millions de dollars | 425 millions de dollars d'ici 2026 |
| Dispositifs d'accès vasculaire | 12,3 millions de dollars | 310 millions de dollars d'ici 2025 |
Expansion stratégique du marché
- Ciblage de pénétration du marché international 15% Croissance des revenus sur les marchés de la santé émergents
- Expansion des canaux de distribution de produits en Europe et en Asie-Pacifique
- Ciblage 45 millions de dollars dans les nouveaux revenus du marché géographique d'ici 2025
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 385 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 415 millions de dollars | 8.5% |
| 2026 | 450 millions de dollars | 9.3% |
Avantages compétitifs
- Investissement de recherche et développement de 42 millions de dollars annuellement
- Portefeuille de brevets avec 37 brevets de dispositifs médicaux actifs
- Partenariats stratégiques avec 12 Institutions de santé de premier plan
Cibles d'acquisition potentielles
| Segment cible | Coût de l'acquisition estimé | Valeur stratégique |
|---|---|---|
| Radiologie interventionnelle | 65 millions de dollars | Extension de la plate-forme technologique |
| Dispositifs mini-invasifs | 48 millions de dollars | Diversification du portefeuille de produits |
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