AngioDynamics, Inc. (ANGO) Bundle
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Análise de receita
Para o ano fiscal de 2023, a empresa relatou receita total de US $ 418,9 milhões, representando a 3.2% Aumento ano a ano em relação ao ano fiscal anterior.
| Segmento de receita | Receita total ($ m) | Porcentagem de total |
|---|---|---|
| Produtos oncológicos | 162.4 | 38.8% |
| Intervenção vascular | 134.6 | 32.1% |
| Produtos cirúrgicos | 121.9 | 29.1% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- Estados Unidos: US $ 342,5 milhões (81,7% da receita total)
- Mercados internacionais: US $ 76,4 milhões (18,3% da receita total)
Métricas importantes de crescimento da receita nos últimos três anos fiscais:
| Ano fiscal | Receita total ($ m) | Crescimento ano a ano |
|---|---|---|
| 2021 | 391.2 | 2.1% |
| 2022 | 405.7 | 3.7% |
| 2023 | 418.9 | 3.2% |
Um mergulho profundo na AngioDynamics, Inc. (ANGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa de dispositivos médicos revela as principais informações sobre lucratividade:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 59.3% | 57.8% |
| Margem de lucro operacional | 6.2% | 4.7% |
| Margem de lucro líquido | 4.1% | 3.5% |
As principais características de lucratividade incluem:
- Receita para o ano fiscal de 2023: US $ 418,6 milhões
- Lucro bruto: US $ 248,2 milhões
- Receita operacional: US $ 25,9 milhões
- Resultado líquido: US $ 17,2 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos: US $ 170,4 milhões
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 54,3 milhões
- Despesas de vendas, gerais e administrativas: US $ 168,0 milhões
| Índice de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Retorno sobre o patrimônio | 7.6% |
| Retorno sobre ativos | 4.3% |
Dívida vs. Equidade: Como AngioDynamics, Inc. (ANGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até os relatórios financeiros mais recentes, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 178,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 42,6 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.65 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito atual: BBB-
- Taxa de cobertura de juros: 3.2x
- Custo médio de empréstimos: 4.75%
Detalhes de financiamento de ações demonstram uma abordagem equilibrada:
| Componente de patrimônio | Valor ($) |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 412,5 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 54,3 milhões de ações |
Atividade recente de refinanciamento de dívida indica gestão financeira estratégica com US $ 50 milhões em novas linhas de crédito garantidas no último período de relatório.
Avaliando a Liquidez AngioDynamics, Inc. (ANGO)
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente do relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam as seguintes informações importantes:
| Métrica de liquidez | Valor atual | Período anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.85 | 1.72 |
| Proporção rápida | 1.43 | 1.35 |
| Capital de giro | $67,4 milhões | US $ 62,1 milhões |
Os destaques da demonstração do fluxo de caixa incluem:
- Fluxo de caixa operacional: US $ 38,2 milhões
- Investindo fluxo de caixa: -US $ 22,5 milhões
- Financiamento de fluxo de caixa: -US $ 15,7 milhões
Principais pontos fortes de liquidez:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 89,6 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Maturidade da dívida Profile:
- Dívida de curto prazo: US $ 22,1 milhões
- Dívida de longo prazo: US $ 156,4 milhões
| Métrica de solvência | Valor |
|---|---|
| Relação dívida / patrimônio | 0.75 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.2 |
A AngioDynamics, Inc. (ANGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 22.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.1x |
| Valor corporativo/ebitda | 15.3x |
Desempenho do preço das ações
| Período | Faixa de preço |
|---|---|
| 52 semanas baixo | $14.23 |
| 52 semanas de altura | $24.67 |
| Preço atual | $18.45 |
Características de dividendos
- Rendimento de dividendos: 1.2%
- Taxa de pagamento: 18.5%
- Dividendo anual: US $ 0,22 por ação
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 40% |
| Vender | 15% |
Riscos -chave enfrentando a AngioDynamics, Inc. (ANGO)
Fatores de risco que afetam a saúde financeira
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco que podem afetar materialmente seu desempenho financeiro e posicionamento estratégico.
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Interrupção da cadeia de suprimentos | Redução de receita | 38% |
| Complexidade de fabricação | Excedentes de custos | 27% |
| Obsolescência da tecnologia | Desvantagem competitiva | 22% |
Riscos financeiros
- Volatilidade da margem bruta: ±6.5%
- Despesas de pesquisa e desenvolvimento: US $ 42,3 milhões
- Razão de capital de giro: 1.42
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
Riscos de conformidade regulatória
Os principais desafios regulatórios incluem:
- Processos de aprovação da FDA
- Padrões de conformidade de dispositivos médicos
- Regulamentos de entrada do mercado internacional
Riscos de concorrência no mercado
| Dimensão competitiva | Impacto na participação de mercado |
|---|---|
| Inovação de produtos | ±3.2% |
| Pressão de preços | ±4.7% |
| Expansão global do mercado | ±2.9% |
Perspectivas de crescimento futuro para a Angiodynamics, Inc. (ANGO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave de potencial expansão e desenvolvimento de mercado.
Pipeline de inovação de produtos
| Categoria de produto | Investimento projetado | Potencial de mercado esperado |
|---|---|---|
| Oncologia intervencionista | US $ 18,5 milhões | US $ 425 milhões até 2026 |
| Dispositivos de acesso vascular | US $ 12,3 milhões | US $ 310 milhões até 2025 |
Expansão estratégica do mercado
- Segmentação de penetração no mercado internacional 15% Crescimento da receita nos mercados emergentes de saúde
- Expandindo canais de distribuição de produtos nas regiões da Europa e da Ásia-Pacífico
- Direcionamento US $ 45 milhões Em novas receitas de mercado geográfico até 2025
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | 7.2% |
| 2025 | US $ 415 milhões | 8.5% |
| 2026 | US $ 450 milhões | 9.3% |
Vantagens competitivas
- Pesquisa e investimento de desenvolvimento de US $ 42 milhões anualmente
- Portfólio de patentes com 37 patentes de dispositivos médicos ativos
- Parcerias estratégicas com 12 Instituições de saúde líder
Potenciais metas de aquisição
| Segmento de destino | Custo estimado de aquisição | Valor estratégico |
|---|---|---|
| Radiologia intervencionista | US $ 65 milhões | Expansão da plataforma de tecnologia |
| Dispositivos minimamente invasivos | US $ 48 milhões | Diversificação do portfólio de produtos |
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