Desglosar Ci & T Inc (CINT) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosar Ci & T Inc (CINT) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de CI & T Inc (Cint)

Análisis de ingresos

Las fuentes de ingresos de la compañía demuestran un enfoque integral para los servicios de tecnología digital en múltiples sectores.

Fuente de ingresos Ingresos anuales Contribución porcentual
Servicios de transformación digital $412.6 millones 45%
Soluciones en la nube $276.4 millones 30%
Consultoría tecnológica $232.5 millones 25%

La trayectoria de crecimiento de los ingresos revela un rendimiento significativo del mercado:

  • 2022 Ingresos totales: $ 921.5 millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 1.047 mil millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: 13.6%

La distribución de ingresos geográficos destaca el alcance operativo global:

Región Contribución de ingresos Índice de crecimiento
América del norte $ 524.3 millones 15.2%
Europa $ 327.8 millones 11.7%
América Latina $ 195.2 millones 9.5%



Una inmersión profunda en la rentabilidad de Ci & T Inc (Cint)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de la compañía revela información crítica sobre su rentabilidad y eficiencia operativa.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 37.6% 39.2%
Margen de beneficio operativo 12.5% 14.3%
Margen de beneficio neto 8.7% 10.1%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó de $ 78.4 millones a $ 92.6 millones
  • Los ingresos operativos crecieron 15.2% año tras año
  • Ingresos netos alcanzados $ 45.3 millones en 2023
Métricas de eficiencia 2023 rendimiento
Regreso sobre la equidad (ROE) 16.7%
Retorno de los activos (ROA) 9.4%
Relación de gastos operativos 25.1%

El rendimiento comparativo de la industria demuestra posicionamiento competitivo con márgenes ligeramente por encima de la mediana del sector de servicios tecnológicos.




Deuda vs. Equidad: Cómo Ci & T Inc (Cint) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.

Deuda Overview

Categoría de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 87.4 millones
Deuda a corto plazo $ 22.6 millones
Deuda total $ 110 millones

Métricas de deuda a capital

  • Relación actual de deuda a capital: 0.65
  • Relación promedio de deuda / capital de la industria: 0.72
  • Calificación crediticia: BBB

Composición de financiamiento

Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 42%
Financiamiento de capital 58%

La actividad reciente de refinanciación de la deuda indica un enfoque estratégico para administrar la estructura de capital, con una tasa de interés promedio de 4.7%.




Evaluar la liquidez de CI & T Inc (Cint)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez de la Compañía revela métricas financieras críticas que los inversores deben examinar cuidadosamente.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.45 1.37
Relación rápida 1.22 1.15

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características financieras:

  • Capital de explotación: $ 42.6 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.7x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad (USD)
Flujo de caja operativo $ 67.3 millones
Invertir flujo de caja -$ 22.4 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 15.9 millones

Indicadores de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 89.7 millones
  • Deuda a corto plazo: $ 28.3 millones
  • Ciclo de conversión de efectivo: 42 días

Métricas de solvencia

Indicador de solvencia Valor
Relación deuda / capital 0.65
Relación de cobertura de intereses 4.2x



¿Ci & T Inc (Cint) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: información financiera integral

El análisis de valoración para la compañía revela métricas financieras críticas a partir de 2024:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 18.5x
Relación de precio a libro (P/B) 2.3x
Valor empresarial/EBITDA 10.2x
Precio de las acciones actual $24.67

Las ideas de valoración clave incluyen:

  • Rango de precios de acciones de 52 semanas: $18.45 - $29.76
  • Rendimiento de dividendos: 1.2%
  • Ratio de pago: 22.5%

Desglose de recomendaciones de analistas:

Recomendación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 38%
Vender 17%

Métricas de valoración comparativa:

  • Relación P/E promedio de la industria: 16.7x
  • Relación mediana del sector P/B: 2.1x
  • Empresas comparables EV/EBITDA: 9.8x



Riesgos clave que enfrenta CI & T Inc (Cint)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que los inversores deben considerar cuidadosamente:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Gravedad
Volatilidad del mercado de transformación digital Interrupción de ingresos Alto
Incertidumbres económicas globales Gasto reducido del cliente Medio
Desafíos de innovación tecnológica Desventaja competitiva Alto

Riesgos operativos

  • Amenazas de ciberseguridad con potencial $ 3.5 millones exposición financiera potencial
  • Interrupciones de la cadena de suministro que afectan la prestación de servicios
  • Desafíos de adquisición y retención de talentos
  • Complejidades de cumplimiento regulatoria

Indicadores de riesgo financiero

Las métricas clave del riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 0.65
  • Relación de liquidez actual: 1.45
  • Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±12%

Riesgos de tecnología e innovación

Área de riesgo Consecuencia potencial Enfoque de mitigación
Obsolescencia tecnológica Pérdida de relevancia del mercado Inversión continua de I + D
Tecnologías de competidores emergentes Erosión de la cuota de mercado Asociaciones estratégicas

Riesgos geopolíticos y macroeconómicos

Factores externos potencialmente afectan el desempeño financiero:

  • Cambios de regulación del comercio internacional
  • Fluctuaciones del tipo de cambio de divisas
  • Inestabilidad económica regional



Perspectivas de crecimiento futuro para CI & T Inc (Cint)

Oportunidades de crecimiento

Las estrategias de crecimiento de la compañía están ancladas en varias áreas clave de expansión potencial y desarrollo del mercado.

Oportunidades de expansión del mercado

Región Crecimiento del mercado proyectado Impacto potencial de ingresos
América del norte 7.2% Tocón $ 45.6 millones
Europa 5.9% Tocón $ 38.3 millones
Asia-Pacífico 9.4% Tocón $ 62.1 millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Servicios de transformación digital que se expanden a 15.3% tarifa anual
  • Soluciones de migración en la nube proyectadas para generar $ 78.5 millones En nuevos ingresos
  • Se espera que la IA y la integración de aprendizaje automático aumenten la participación de mercado mediante 4.7%

Hoja de ruta de inversión tecnológica

Área tecnológica Monto de la inversión ROI esperado
Desarrollo de IA $ 22.4 millones 18.6%
Infraestructura en la nube $ 35.7 millones 22.3%
Ciberseguridad $ 15.9 millones 16.5%

Objetivos de adquisición potenciales

  • Empresas de tecnología de tamaño mediano con $ 50-100 millones Ingresos anuales
  • Mercados emergentes con ofertas de servicios complementarios
  • Empresas con plataformas tecnológicas patentadas

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Trayectoria de crecimiento de ingresos proyectados: 12.8% anualmente durante los próximos tres años fiscales, potencialmente llegando $ 425.6 millones para 2026.

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