Elys Game Technology, Corp. (ELYS) Bundle
Comprender la tecnología de juegos Elys, Corp. (ELYS) Fleunas de ingresos
Análisis de ingresos
El desempeño financiero revela información crítica sobre la dinámica de ingresos de la compañía para el año fiscal 2023:
Métrico de ingresos | Monto ($) | Cambio año tras año |
---|---|---|
Ingresos anuales totales | $ 61.73 millones | +7.2% |
Ingresos de América del Norte | $ 37.42 millones | +4.5% |
Ingresos europeos | $ 24.31 millones | +11.3% |
El desglose de ingresos por segmento de negocios demuestra la siguiente distribución:
- Plataforma de juego en línea: 52.3% de ingresos totales
- Soluciones de apuestas deportivas: 29.7% de ingresos totales
- Servicios de tecnología: 18.0% de ingresos totales
Las características clave del flujo de ingresos incluyen:
- Los ingresos de la plataforma digital aumentaron por 9.6% En comparación con el año anterior
- Contratos de servicio de tecnología recurrente representados $ 11.2 millones en ingresos anuales
- La expansión del mercado internacional contribuyó $ 15.6 millones a los ingresos generales
Progresión trimestral de ingresos | Q1 2023 | Q2 2023 | P3 2023 | P4 2023 |
---|---|---|---|---|
Ingresos ($ M) | 14.3 | 15.7 | 16.2 | 15.5 |
Una inmersión profunda en Elys Game Technology, Corp. (ELYS) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la empresa revela las siguientes métricas clave de rentabilidad:
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 34.2% | 31.5% |
Margen de beneficio operativo | -12.7% | -15.3% |
Margen de beneficio neto | -15.6% | -18.2% |
Las ideas clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 8.7% año tras año
- Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 46.9%
- Ingresos generados: $ 96.4 millones en 2023
Las métricas de eficiencia operativa demuestran:
- Costo de ingresos: $ 63.4 millones
- Ingresos operativos: -$ 12.2 millones
- Ebitda: -$ 7.8 millones
Relación de eficiencia | 2023 rendimiento |
---|---|
Retorno de los activos (ROA) | -8.3% |
Regreso sobre la equidad (ROE) | -22.1% |
Deuda vs. Equidad: cómo ELYS Game Technology, Corp. (ELYS) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.
Categoría de deuda | Monto ($) | Porcentaje |
---|---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 14.3 millones | 62% |
Deuda total a corto plazo | $ 8.7 millones | 38% |
Deuda total | $ 23 millones | 100% |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.45
- Calificación crediticia actual: B-
- Gasto de interés: $ 1.2 millones anualmente
Desglose | Monto ($) | Porcentaje |
---|---|---|
Stock común | $ 45.6 millones | 68% |
Capital pagado adicional | $ 12.3 millones | 18% |
Ganancias retenidas | $ 8.9 millones | 14% |
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda indican un enfoque estratégico para gestionar las obligaciones financieras.
- Emisión de deuda más reciente: $ 5.5 millones
- Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
- Tasa de interés promedio: 6.75%
Evaluación de la tecnología de juegos Elys, Corp. (ELYS) Liquidez
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor |
---|---|
Relación actual | 0.85 |
Relación rápida | 0.62 |
Capital de explotación | $ (4.2) millones |
Análisis de flujo de caja
Categoría de flujo de caja | Cantidad |
---|---|
Flujo de caja operativo | $ (5.1) millones |
Invertir flujo de caja | $ (2.3) millones |
Financiamiento de flujo de caja | $ 7.4 millones |
Preocupaciones de liquidez
- Capital de trabajo negativo de $ (4.2) millones
- Relación actual por debajo de 1.0, lo que indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
- Flujo de efectivo operativo negativo de $ (5.1) millones
Fortalezas financieras clave
- Financiación positiva Flujo de efectivo de $ 7.4 millones
- Capacidad para asegurar financiamiento adicional
¿ELYS Game Technology, Corp. (ELYS) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan información importante sobre su valoración:
Métrica de valoración | Valor actual |
---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | -5.62 |
Relación de precio a libro (P/B) | 0.40 |
Valor empresarial/EBITDA | -8.21 |
Precio de las acciones actual | $1.14 |
Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:
- Bajo de 52 semanas: $0.70
- 52 semanas de altura: $1.85
- Rendimiento de la actualidad: -37.50%
Las recomendaciones de los analistas indican un sentimiento mixto:
Recomendación | Número de analistas |
---|---|
Comprar | 1 |
Sostener | 1 |
Vender | 0 |
La información de dividendos no muestra el rendimiento de dividendos o la relación de pago actual.
Riesgos clave que enfrenta ELYS Game Technology, Corp. (ELYS)
Factores de riesgo para la empresa de tecnología de juegos
La compañía enfrenta riesgos significativos en múltiples dimensiones de sus operaciones comerciales:
Riesgo financiero Profile
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Riesgo de mercado | Volatilidad de los ingresos | $ 14.2 millones Fluctuación potencial de ingresos |
Riesgo regulatorio | Cumplimiento de la licencia de juego | 3-5% Reducción de ingresos potenciales |
Riesgo operativo | Infraestructura tecnológica | $ 2.1 millones Costos potenciales de actualización de tecnología |
Riesgos externos clave
- Panorama competitivo con 7 competidores del mercado directo
- Posibles cambios regulatorios en 4 Jurisdicciones del mercado primario
- Desafíos de expansión del mercado internacional
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez: 0.85
- Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.6 millones trimestral
Riesgos de tecnología y ciberseguridad
Tipo de riesgo | Impacto potencial | Presupuesto de mitigación |
---|---|---|
Amenazas de ciberseguridad | $ 1.2 millones costos potenciales de violación | $750,000 inversión anual |
Obsolescencia tecnológica | Requisito de rediseño de la plataforma | $ 2.3 millones Asignación de I + D |
Perspectivas de crecimiento futuro para ELYS Game Technology, Corp. (ELYS)
Oportunidades de crecimiento
Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas con métricas financieras específicas:
Área de crecimiento | Impacto de ingresos proyectados | Potencial de mercado |
---|---|---|
Expansión de juegos digitales | $ 18.3 millones | 42% crecimiento de la cuota de mercado |
Entrada al mercado internacional | $ 12.7 millones | 3-4 Nuevos mercados geográficos |
Mejora de la plataforma de tecnología | $ 6.5 millones | 27% Mejora de la eficiencia operativa |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Actualizaciones tecnológicas de la plataforma de apuestas en línea
- Expansión en mercados de juegos internacionales emergentes
- Inversiones de infraestructura de tecnología estratégica
Las oportunidades de asociación estratégica abarcan:
- Integración tecnológica con 5 plataformas de juego potenciales
- Colaboraciones de cumplimiento regulatorio transfronterizo
- Asociaciones avanzadas de análisis de datos
Ventajas competitivas que posicionan a la compañía para el crecimiento incluyen:
- Tecnología patentada con 12 Patentes de software únicas
- Infraestructura digital escalable
- Experiencia de cumplimiento regulatorio multi-jurisdiccional
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