Desglosando ELYS Game Technology, Corp. (ELYS) Salud financiera: ideas clave para los inversores

Desglosando ELYS Game Technology, Corp. (ELYS) Salud financiera: ideas clave para los inversores

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Comprender la tecnología de juegos Elys, Corp. (ELYS) Fleunas de ingresos

Análisis de ingresos

El desempeño financiero revela información crítica sobre la dinámica de ingresos de la compañía para el año fiscal 2023:

Métrico de ingresos Monto ($) Cambio año tras año
Ingresos anuales totales $ 61.73 millones +7.2%
Ingresos de América del Norte $ 37.42 millones +4.5%
Ingresos europeos $ 24.31 millones +11.3%

El desglose de ingresos por segmento de negocios demuestra la siguiente distribución:

  • Plataforma de juego en línea: 52.3% de ingresos totales
  • Soluciones de apuestas deportivas: 29.7% de ingresos totales
  • Servicios de tecnología: 18.0% de ingresos totales

Las características clave del flujo de ingresos incluyen:

  • Los ingresos de la plataforma digital aumentaron por 9.6% En comparación con el año anterior
  • Contratos de servicio de tecnología recurrente representados $ 11.2 millones en ingresos anuales
  • La expansión del mercado internacional contribuyó $ 15.6 millones a los ingresos generales
Progresión trimestral de ingresos Q1 2023 Q2 2023 P3 2023 P4 2023
Ingresos ($ M) 14.3 15.7 16.2 15.5



Una inmersión profunda en Elys Game Technology, Corp. (ELYS) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero para la empresa revela las siguientes métricas clave de rentabilidad:

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 34.2% 31.5%
Margen de beneficio operativo -12.7% -15.3%
Margen de beneficio neto -15.6% -18.2%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 8.7% año tras año
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 46.9%
  • Ingresos generados: $ 96.4 millones en 2023

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de ingresos: $ 63.4 millones
  • Ingresos operativos: -$ 12.2 millones
  • Ebitda: -$ 7.8 millones
Relación de eficiencia 2023 rendimiento
Retorno de los activos (ROA) -8.3%
Regreso sobre la equidad (ROE) -22.1%



Deuda vs. Equidad: cómo ELYS Game Technology, Corp. (ELYS) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Categoría de deuda Monto ($) Porcentaje
Deuda total a largo plazo $ 14.3 millones 62%
Deuda total a corto plazo $ 8.7 millones 38%
Deuda total $ 23 millones 100%

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Calificación crediticia actual: B-
  • Gasto de interés: $ 1.2 millones anualmente
Desglose Monto ($) Porcentaje
Stock común $ 45.6 millones 68%
Capital pagado adicional $ 12.3 millones 18%
Ganancias retenidas $ 8.9 millones 14%

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda indican un enfoque estratégico para gestionar las obligaciones financieras.

  • Emisión de deuda más reciente: $ 5.5 millones
  • Vencimiento de la deuda Profile: 3-5 años
  • Tasa de interés promedio: 6.75%



Evaluación de la tecnología de juegos Elys, Corp. (ELYS) Liquidez

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor
Relación actual 0.85
Relación rápida 0.62
Capital de explotación $ (4.2) millones

Análisis de flujo de caja

Categoría de flujo de caja Cantidad
Flujo de caja operativo $ (5.1) millones
Invertir flujo de caja $ (2.3) millones
Financiamiento de flujo de caja $ 7.4 millones

Preocupaciones de liquidez

  • Capital de trabajo negativo de $ (4.2) millones
  • Relación actual por debajo de 1.0, lo que indica posibles desafíos de solvencia a corto plazo
  • Flujo de efectivo operativo negativo de $ (5.1) millones

Fortalezas financieras clave

  • Financiación positiva Flujo de efectivo de $ 7.4 millones
  • Capacidad para asegurar financiamiento adicional



¿ELYS Game Technology, Corp. (ELYS) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración

Las métricas financieras actuales para la compañía revelan información importante sobre su valoración:

Métrica de valoración Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -5.62
Relación de precio a libro (P/B) 0.40
Valor empresarial/EBITDA -8.21
Precio de las acciones actual $1.14

Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran una volatilidad significativa:

  • Bajo de 52 semanas: $0.70
  • 52 semanas de altura: $1.85
  • Rendimiento de la actualidad: -37.50%

Las recomendaciones de los analistas indican un sentimiento mixto:

Recomendación Número de analistas
Comprar 1
Sostener 1
Vender 0

La información de dividendos no muestra el rendimiento de dividendos o la relación de pago actual.




Riesgos clave que enfrenta ELYS Game Technology, Corp. (ELYS)

Factores de riesgo para la empresa de tecnología de juegos

La compañía enfrenta riesgos significativos en múltiples dimensiones de sus operaciones comerciales:

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Riesgo de mercado Volatilidad de los ingresos $ 14.2 millones Fluctuación potencial de ingresos
Riesgo regulatorio Cumplimiento de la licencia de juego 3-5% Reducción de ingresos potenciales
Riesgo operativo Infraestructura tecnológica $ 2.1 millones Costos potenciales de actualización de tecnología

Riesgos externos clave

  • Panorama competitivo con 7 competidores del mercado directo
  • Posibles cambios regulatorios en 4 Jurisdicciones del mercado primario
  • Desafíos de expansión del mercado internacional

Indicadores de vulnerabilidad financiera

Las métricas actuales de riesgo financiero incluyen:

  • Relación deuda / capital: 1.42
  • Relación de liquidez: 0.85
  • Tasa de quemadura de efectivo: $ 3.6 millones trimestral

Riesgos de tecnología y ciberseguridad

Tipo de riesgo Impacto potencial Presupuesto de mitigación
Amenazas de ciberseguridad $ 1.2 millones costos potenciales de violación $750,000 inversión anual
Obsolescencia tecnológica Requisito de rediseño de la plataforma $ 2.3 millones Asignación de I + D



Perspectivas de crecimiento futuro para ELYS Game Technology, Corp. (ELYS)

Oportunidades de crecimiento

Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas con métricas financieras específicas:

Área de crecimiento Impacto de ingresos proyectados Potencial de mercado
Expansión de juegos digitales $ 18.3 millones 42% crecimiento de la cuota de mercado
Entrada al mercado internacional $ 12.7 millones 3-4 Nuevos mercados geográficos
Mejora de la plataforma de tecnología $ 6.5 millones 27% Mejora de la eficiencia operativa

Los impulsores de crecimiento clave incluyen:

  • Actualizaciones tecnológicas de la plataforma de apuestas en línea
  • Expansión en mercados de juegos internacionales emergentes
  • Inversiones de infraestructura de tecnología estratégica

Las oportunidades de asociación estratégica abarcan:

  • Integración tecnológica con 5 plataformas de juego potenciales
  • Colaboraciones de cumplimiento regulatorio transfronterizo
  • Asociaciones avanzadas de análisis de datos

Ventajas competitivas que posicionan a la compañía para el crecimiento incluyen:

  • Tecnología patentada con 12 Patentes de software únicas
  • Infraestructura digital escalable
  • Experiencia de cumplimiento regulatorio multi-jurisdiccional

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