Elys Game Technology, Corp. (ELYS) Bundle
Comprendre Elys Game Technology, Corp. (ELYS) Structure de revenus
Analyse des revenus
La performance financière révèle des informations critiques sur la dynamique des revenus de l'entreprise pour l'exercice 2023:
| Métrique des revenus | Montant ($) | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Revenu annuel total | 61,73 millions de dollars | +7.2% |
| Revenus nord-américains | 37,42 millions de dollars | +4.5% |
| Revenus européens | 24,31 millions de dollars | +11.3% |
La rupture des revenus par le segment des entreprises démontre la distribution suivante:
- Plateforme de jeu en ligne: 52.3% de revenus totaux
- Solutions de paris sportifs: 29.7% de revenus totaux
- Services technologiques: 18.0% de revenus totaux
Les caractéristiques clés des sources de revenus comprennent:
- Les revenus de la plate-forme numérique ont augmenté de 9.6% par rapport à l'année précédente
- Contrats de services technologiques récurrents représentés 11,2 millions de dollars en revenus annuels
- L'expansion du marché international a contribué 15,6 millions de dollars aux revenus globaux
| Progression trimestrielle des revenus | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Q4 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Revenus ($ m) | 14.3 | 15.7 | 16.2 | 15.5 |
Une plongée profonde dans Elys Game Technology, Corp. (ELYS) La rentabilité
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle les principales mesures de rentabilité suivantes:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 34.2% | 31.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -12.7% | -15.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -15.6% | -18.2% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 8.7% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 46.9%
- Revenus générés: 96,4 millions de dollars en 2023
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Coût des revenus: 63,4 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: - 12,2 millions de dollars
- EBITDA: - 7,8 millions de dollars
| Rapport d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Retour sur les actifs (ROA) | -8.3% |
| Retour sur l'équité (ROE) | -22.1% |
Dette vs Equity: How Elys Game Technology, Corp. (Elys) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Catégorie de dette | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Dette totale à long terme | 14,3 millions de dollars | 62% |
| Dette totale à court terme | 8,7 millions de dollars | 38% |
| Dette totale | 23 millions de dollars | 100% |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Note de crédit actuelle: B-
- Intérêt des intérêts: 1,2 million de dollars annuellement
| Ventilation des actions | Montant ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Actions ordinaires | 45,6 millions de dollars | 68% |
| Capital payant supplémentaire | 12,3 millions de dollars | 18% |
| Des bénéfices non répartis | 8,9 millions de dollars | 14% |
Les activités de refinancement de la dette récentes indiquent une approche stratégique de la gestion des obligations financières.
- Émission de dette la plus récente: 5,5 millions de dollars
- Maturité de la dette Profile: 3-5 ans
- Taux d'intérêt moyen: 6.75%
Évaluation de la technologie de jeu Elys, Corp. (Elys) Liquidité
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 0.85 |
| Rapport rapide | 0.62 |
| Fonds de roulement | (4,2) millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | (5,1) millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | (2,3) millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | 7,4 millions de dollars |
Préoccupations de liquidité
- Fonds de roulement négatif de (4,2) millions de dollars
- Ratio actuel inférieur à 1,0, indiquant des défis potentiels de solvabilité à court terme
- Flux de trésorerie d'exploitation négatif de (5,1) millions de dollars
Forces financières clés
- Financement positif des flux de trésorerie de 7,4 millions de dollars
- Capacité à garantir un financement supplémentaire
Elys Game Technology, Corp. (Elys) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour l'entreprise révèlent des informations importantes sur son évaluation:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 0.40 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.21 |
| Cours actuel | $1.14 |
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois démontrent une volatilité importante:
- 52 semaines de bas: $0.70
- 52 semaines de haut: $1.85
- Performance de l'année à jour: -37.50%
Les recommandations des analystes indiquent un sentiment mixte:
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 1 |
| Prise | 1 |
| Vendre | 0 |
Les informations sur le dividende ne montrent aucun rendement en dividende actuel ou ratio de paiement.
Risques clés face à Elys Game Technology, Corp. (Elys)
Facteurs de risque pour l'entreprise de technologie de jeu
La société fait face à des risques importants sur plusieurs dimensions de ses opérations commerciales:
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Risque de marché | Volatilité des revenus | 14,2 millions de dollars Fluctuation potentielle des revenus |
| Risque réglementaire | Conformité de la licence de jeu | 3-5% réduction potentielle des revenus |
| Risque opérationnel | Infrastructure technologique | 2,1 millions de dollars Coûts de mise à niveau de la technologie potentielle |
Risques externes clés
- Paysage compétitif avec 7 concurrents du marché direct
- Changements réglementaires potentiels dans 4 juridictions du marché primaire
- Défis d'expansion du marché international
Indicateurs de vulnérabilité financière
Les mesures de risque financier actuelles comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de liquidité: 0.85
- Taux de brûlure en espèces: 3,6 millions de dollars trimestriel
Risques technologiques et cybersécurité
| Type de risque | Impact potentiel | Budget d'atténuation |
|---|---|---|
| Menaces de cybersécurité | 1,2 million de dollars Coût potentiel de violation | $750,000 investissement annuel |
| Obsolescence technologique | Exigence de refonte de la plate-forme | 2,3 millions de dollars Allocation de R&D |
Perspectives de croissance futures pour Elys Game Technology, Corp. (Elys)
Opportunités de croissance
Les opportunités de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques avec des mesures financières spécifiques:
| Zone de croissance | Impact des revenus prévus | Potentiel de marché |
|---|---|---|
| Expansion des jeux numériques | 18,3 millions de dollars | 42% Croissance des parts de marché |
| Entrée du marché international | 12,7 millions de dollars | 3-4 Nouveaux marchés géographiques |
| Amélioration de la plate-forme technologique | 6,5 millions de dollars | 27% Amélioration de l'efficacité opérationnelle |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Plateforme de paris en ligne Mises à niveau technologique
- Extension sur les marchés internationaux de jeu émergents
- Investissements à infrastructure technologique stratégique
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Intégration technologique avec 5 plates-formes de jeu potentielles
- Collaborations de conformité réglementaire transfrontalières
- Partenariats avancés d'analyse de données
Les avantages compétitifs positionnant l'entreprise pour la croissance comprennent:
- Technologie propriétaire avec 12 brevets logiciels uniques
- Infrastructure numérique évolutive
- Expertise de conformité réglementaire multi-juridictionnelle
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