Elys Game Technology, Corp. (ELYS) Bundle
فهم تدفقات إيرادات Elys Game Technology، Corp. (ELYS)
تحليل الإيرادات
يكشف الأداء المالي عن رؤى حاسمة حول ديناميكيات إيرادات الشركة للسنة المالية 2023:
| مقياس الإيرادات | المبلغ (بالدولار) | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات السنوية | 61.73 مليون دولار | +7.2% |
| إيرادات أمريكا الشمالية | 37.42 مليون دولار | +4.5% |
| الإيرادات الأوروبية | 24.31 مليون دولار | +11.3% |
يوضح توزيع الإيرادات حسب قطاع الأعمال التوزيع التالي:
- منصة الألعاب عبر الإنترنت: 52.3% مجموع الإيرادات
- حلول المراهنات الرياضية: 29.7% مجموع الإيرادات
- خدمات التكنولوجيا: 18.0% مجموع الإيرادات
تشمل خصائص تدفق الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- زادت عائدات المنصة الرقمية بمقدار 9.6% مقارنة بالعام السابق
- تمثيل عقود خدمات التكنولوجيا المتكررة 11.2 مليون دولار في الإيرادات السنوية
- ساهم توسع السوق الدولية 15.6 مليون دولار إلى الإيرادات الإجمالية
| تقدم الإيرادات ربع السنوي | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | 14.3 | 15.7 | 16.2 | 15.5 |
الغوص العميق في ربحية Elys Game Technology، Corp. (ELYS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن مقاييس الربحية الرئيسية التالية:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 34.2% | 31.5% |
| هامش الربح التشغيلي | -12.7% | -15.3% |
| صافي هامش الربح | -15.6% | -18.2% |
تشمل رؤى الربحية الرئيسية ما يلي:
- زاد إجمالي الربح بمقدار 8.7% على أساس سنوي
- مصروفات التشغيل كنسبة مئوية من الإيرادات: 46.9%
- الإيرادات المتولدة: 96.4 مليون دولار في عام 2023
وتبين مقاييس الكفاءة التشغيلية ما يلي:
- تكلفة الإيرادات: 63.4 مليون دولار
- الدخل التشغيلي: - 12.2 مليون دولار
- EBITDA: - 7.8 مليون دولار
| نسبة الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| عائد الأصول (ROA) | -8.3% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | -22.1% |
الدين مقابل حقوق الملكية: كيف تمول Elys Game Technology، Corp. (ELYS) نموها
تحليل هيكل الدين مقابل حقوق الملكية
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حاسمة في استراتيجيتها المالية.
| فئة الديون | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 14.3 مليون دولار | 62% |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 8.7 مليون دولار | 38% |
| مجموع الديون | 23 مليون دولار | 100% |
وتشمل الخصائص الرئيسية لتمويل الديون ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.45
- التصنيف الائتماني الحالي: B-
- مصاريف الفائدة: 1.2 مليون دولار سنويا
| انهيار الأسهم | المبلغ (بالدولار) | النسبة المئوية |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 45.6 مليون دولار | 68% |
| رأس مال إضافي مدفوع | 12.3 مليون دولار | 18% |
| الأرباح المحتجزة | 8.9 مليون دولار | 14% |
وتشير أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة إلى نهج استراتيجي لإدارة الالتزامات المالية.
- أحدث إصدار للديون: 5.5 مليون دولار
- استحقاق الدين Profile:: 3-5 سنوات
- متوسط سعر الفائدة: 6.75%
تقييم سيولة Elys Game Technology، Corp. (ELYS)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة تقرير مالي، تكشف مقاييس السيولة الخاصة بالشركة عن رؤى مهمة حول صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 0.85 |
| نسبة سريعة | 0.62 |
| رأس المال المتداول | (4.2) مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | المبلغ |
|---|---|
| التدفق النقدي التشغيلي | (5.1) مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | (2.3) مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | 7.4 مليون دولار |
مخاوف السيولة
- رأس المال المتداول السلبي (4.2) مليون دولار
- النسبة الحالية أقل من 1.0، مما يشير إلى تحديات الملاءة المالية المحتملة قصيرة الأجل
- التدفق النقدي التشغيلي السلبي (5.1) مليون دولار
نقاط القوة المالية الرئيسية
- التدفق النقدي الإيجابي للتمويل 7.4 مليون دولار
- القدرة على تأمين تمويل إضافي
هل Elys Game Technology، Corp. (ELYS) مبالغ فيها أم مقومة بأقل من قيمتها ؟
تحليل التقييم
تكشف المقاييس المالية الحالية للشركة عن رؤى مهمة في تقييمها:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.40 |
| قيمة المؤسسة/الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | -8.21 |
| سعر السهم الحالي | $1.14 |
تظهر اتجاهات أسعار الأسهم خلال الأشهر الـ 12 الماضية تقلبات كبيرة:
- أدنى مستوى في 52 أسبوعًا: $0.70
- أعلى مستوى في 52 أسبوعًا: $1.85
- الأداء حتى تاريخه: -37.50%
تشير توصيات المحللين إلى مشاعر مختلطة:
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| شراء | 1 |
| انتظر | 1 |
| بيع | 0 |
تظهر معلومات توزيعات الأرباح عدم وجود عائد أرباح حالي أو نسبة مدفوعات.
المخاطر الرئيسية التي تواجه Elys Game Technology، Corp. (ELYS)
عوامل الخطر لشركة تكنولوجيا الألعاب
تواجه الشركة مخاطر كبيرة عبر أبعاد متعددة من عملياتها التجارية:
المخاطر المالية Profile
| فئة المخاطر | مخاطر محددة | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| مخاطر السوق | تقلب الإيرادات | 14.2 مليون دولار تقلب محتمل في الإيرادات |
| المخاطر التنظيمية | الامتثال لرخصة الألعاب | 3-5% احتمال خفض الإيرادات |
| المخاطر التشغيلية | البنية التحتية للتكنولوجيا | 2.1 مليون دولار التكاليف المحتملة لتحديث التكنولوجيا |
المخاطر الخارجية الرئيسية
- مشهد تنافسي مع 7 المنافسون المباشرون في السوق
- التغييرات التنظيمية المحتملة في 4 الاختصاصات السوقية الأولية
- تحديات توسيع السوق الدولية
مؤشرات الضعف المالي
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحالية ما يلي:
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة السيولة: 0.85
- معدل الحرق النقدي: 3.6 مليون دولار كل ثلاثة أشهر
التكنولوجيا ومخاطر الأمن السيبراني
| نوع الخطر | التأثير المحتمل | ميزانية التخفيف |
|---|---|---|
| تهديدات الأمن السيبراني | 1.2 مليون دولار تكاليف الخرق المحتملة | $750,000 الاستثمار السنوي |
| تقادم التكنولوجيا | متطلبات إعادة تصميم المنصة | 2.3 مليون دولار تخصيص البحث والتطوير |
آفاق النمو المستقبلي لشركة Elys Game Technology، Corp. (ELYS)
فرص النمو
ترتكز فرص نمو الشركة على عدة أبعاد استراتيجية بمقاييس مالية محددة:
| منطقة النمو | تأثير الإيرادات المتوقع | إمكانات السوق |
|---|---|---|
| توسع الألعاب الرقمية | 18.3 مليون دولار | 42% نمو حصة السوق |
| دخول الأسواق الدولية | 12.7 مليون دولار | 3-4 أسواق جغرافية جديدة |
| تعزيز منصة التكنولوجيا | 6.5 مليون دولار | 27% تحسين الكفاءة التشغيلية |
تشمل محركات النمو الرئيسية:
- الترقيات التكنولوجية لمنصة المراهنات عبر الإنترنت
- التوسع في أسواق الألعاب الدولية الناشئة
- الاستثمارات في البنية التحتية التكنولوجية الاستراتيجية
تشمل فرص الشراكة الاستراتيجية:
- التكامل التكنولوجي مع 5 منصات الألعاب المحتملة
- التعاون في الامتثال التنظيمي عبر الحدود
- الشراكات في تحليل البيانات المتقدمة
تشمل المزايا التنافسية التي تضع الشركة في وضع يسمح لها بالنمو:
- التكنولوجيا الملكية مع 12 براءات اختراع برمجيات فريدة
- البنية التحتية الرقمية القابلة للتطوير
- خبرة في الامتثال التنظيمي متعدد الاختصاصات
Elys Game Technology, Corp. (ELYS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.