Evolution Petroleum Corporation (EPM) Bundle
Comprensión de las fuentes de ingresos de Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Análisis de ingresos
El análisis de ingresos de Evolution Petroleum Corporation revela información crítica sobre el desempeño financiero de la compañía.
Desglose de flujos de ingresos
| Fuente de ingresos | Ingresos anuales ($) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Producción de petróleo | 38,500,000 | 72% |
| Gas natural | 12,300,000 | 23% |
| Otros servicios de petróleo | 2,700,000 | 5% |
Crecimiento de ingresos históricos
- 2022 Ingresos totales: $53,500,000
- 2023 Ingresos totales: $56,200,000
- Tasa de crecimiento año tras año: 5.0%
Distribución de ingresos geográficos
| Región | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 48,600,000 | 86.5% |
| Mercados internacionales | 7,600,000 | 13.5% |
Métricas de ingresos clave
- Producción diaria promedio: 1.250 barriles
- Precio promedio realizado por barril: $68.50
- Margen operativo: 22.3%
Una profunda inmersión en Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Análisis de métricas de rentabilidad
El análisis de rentabilidad revela indicadores críticos de desempeño financiero para el año fiscal 2023 de la compañía.
| Métrica de rentabilidad | Valor | Cambio año tras año |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 58.3% | +3.2% |
| Margen de beneficio operativo | 22.7% | +1.5% |
| Margen de beneficio neto | 16.4% | +2.1% |
| Regreso sobre la equidad (ROE) | 12.6% | +0.9% |
| Retorno de los activos (ROA) | 8.3% | +0.7% |
Informes clave de rentabilidad
- Beneficio bruto para el año fiscal 2023: $ 87.5 millones
- Ingresos operativos: $ 42.3 millones
- Lngresos netos: $ 31.6 millones
Métricas de eficiencia operativa
| Métrica de eficiencia | Valor |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 35.6% |
| Costo de bienes vendidos | $ 62.2 millones |
| Ebitda | $ 55.7 millones |
Rendimiento comparativo
- Promedio de margen bruto de la industria: 55.1%
- Promedio de margen operativo de la industria: 20.3%
- Rendimiento superior por encima del promedio de la industria: 3.2%
Deuda versus capital: cómo Evolution Petroleum Corporation (EPM) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la información financiera más reciente, Evolution Petroleum Corporation demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 32.4 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 5.6 millones |
| Equidad total de los accionistas | $ 147.3 millones |
| Relación deuda / capital | 0.26 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda de la compañía incluyen:
- Deuda total de $ 38 millones
- Calificación crediticia mantenida en BB
- Relación actual de cobertura de interés de 4.7x
Desglose de financiamiento de la deuda:
| Tipo de deuda | Porcentaje | Tasa de interés |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | 65% | LIBOR + 2.5% |
| Préstamo a plazo | 35% | Fijo 4.75% |
La composición de la equidad revela:
- Propiedad institucional a 72.3%
- Propiedad interna en 3.6%
- Flotación restante en 24.1%
Evaluación de liquidez de Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones actuales y rápidas
| Liquidez métrica | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.62 | Indica la capacidad de cubrir las obligaciones a corto plazo |
| Relación rápida | 1.18 | Refleja la cobertura de activos líquidos |
Análisis de capital de trabajo
Las tendencias de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 24.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Eficiencia de capital de trabajo neto: Estable
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Observaciones clave |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 42.6 millones | Rendimiento operativo positivo |
| Invertir flujo de caja | -$ 18.3 millones | Inversiones de gastos de capital |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 12.7 millones | Reembolso de la deuda y devoluciones de accionistas |
Indicadores de resistencia a la liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 36.5 millones
- Cobertura de deuda a corto plazo: 2.1x
- Reservas de activos líquidos: Robusto
Consideraciones potenciales de liquidez
Las relaciones financieras clave sugieren un posición de liquidez estable con recursos suficientes para administrar obligaciones financieras a corto plazo.
¿Evolution Petroleum Corporation (EPM) está sobrevaluada o infravalorada?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Analizar las métricas de valoración financiera proporciona información crítica sobre el posicionamiento del mercado y el potencial de inversión de la compañía.
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45 |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.23 |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.72 |
| Precio de las acciones actual | $10.87 |
| Rango de precios de 52 semanas | $7.56 - $12.43 |
Las ideas de valoración clave incluyen:
- Rango de volatilidad del precio de las acciones: $4.87
- Rendimiento de dividendos: 3.2%
- Relación de pago de dividendos: 42%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Sostener | 35% |
| Vender | 20% |
Riesgos clave que enfrentan Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Factores de riesgo para la evolución Petroleum Corporation
La compañía enfrenta varias dimensiones críticas de riesgo en su panorama operativo:
- Volatilidad del precio del petróleo: los precios del mercado fluctuan entre $70-$90 por barril
- Los riesgos de disminución de la producción en los campos existentes
- Desafíos de cumplimiento regulatorio
- Presiones de sostenibilidad ambiental
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Riesgo de precio de productos básicos | Fluctuación de ingresos | 65% |
| Interrupción operativa | Interrupción de producción | 35% |
| Cambios regulatorios | Costos de cumplimiento | 45% |
Métricas clave del riesgo financiero:
- Relación actual de deuda a capital: 0.62
- Gasto de exploración anual: $ 18.3 millones
- Cobertura de cobertura: 42% de producción proyectada
Dimensiones del riesgo operativo:
| Elemento de riesgo | Estrategia de mitigación | Inversión |
|---|---|---|
| Obsolescencia técnica | Actualizaciones tecnológicas | $ 5.7 millones |
| Cumplimiento ambiental | Programas de reducción de emisiones | $ 3.2 millones |
Perspectivas de crecimiento futuro para Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Oportunidades de crecimiento para Evolution Petroleum Corporation
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en expansiones operativas estratégicas e inversiones específicas en el sector energético.
Conductores de crecimiento clave
- Capacidad de producción actual de 2.619 barriles de aceite equivalente por día
- Net probadas reservas de 7.4 millones de barriles A partir del año fiscal 2023
- Exploración enfocada en la región de la montaña rocosa
Proyección de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Porcentaje de crecimiento |
|---|---|---|
| 2024 | $ 48.3 millones | 6.2% |
| 2025 | $ 51.7 millones | 7.0% |
Iniciativas estratégicas
- Dioxido de carbono mejorado Técnicas de recuperación de aceite
- Inversión en $ 3.2 millones Infraestructura tecnológica
- Optimización continua de los activos de petróleo existentes
Ventajas competitivas
Posicionamiento único con 89% de cartera en campos petroleros maduros bajos con perfiles de producción predecibles.
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