Evolution Petroleum Corporation (EPM) Bundle
Compréhension des sources de revenus Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus d'Evolution Petroleum Corporation révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | Revenus annuels ($) | Pourcentage de contribution |
|---|---|---|
| Production de pétrole | 38,500,000 | 72% |
| Gaz naturel | 12,300,000 | 23% |
| Autres services de pétrole | 2,700,000 | 5% |
Croissance historique des revenus
- 2022 Revenus totaux: $53,500,000
- 2023 Revenu total: $56,200,000
- Taux de croissance d'une année à l'autre: 5.0%
Distribution des revenus géographiques
| Région | Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| États-Unis | 48,600,000 | 86.5% |
| Marchés internationaux | 7,600,000 | 13.5% |
Métriques de revenus clés
- Production quotidienne moyenne: 1 250 barils
- Prix moyen réalisé par baril: $68.50
- Marge opérationnelle: 22.3%
Une plongée profonde dans Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Analyse des métriques de rentabilité
L'analyse de la rentabilité révèle des indicateurs de performance financière critiques pour l'exercice 2023 de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 58.3% | +3.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 22.7% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 16.4% | +2.1% |
| Retour sur l'équité (ROE) | 12.6% | +0.9% |
| Retour sur les actifs (ROA) | 8.3% | +0.7% |
Informations sur la rentabilité clés
- Bénéfice brut pour l'exercice 2023: 87,5 millions de dollars
- Résultat d'exploitation: 42,3 millions de dollars
- Revenu net: 31,6 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Métrique d'efficacité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 35.6% |
| Coût des marchandises vendues | 62,2 millions de dollars |
| EBITDA | 55,7 millions de dollars |
Performance comparative
- Moyenne de marge brute de l'industrie: 55.1%
- Moyenne de la marge opérationnelle de l'industrie: 20.3%
- Surperformance au-dessus de la moyenne de l'industrie: 3.2%
Dette vs Équité: comment Evolution Petroleum Corporation (EPM) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les rapports financiers les plus récents, Evolution Petroleum Corporation démontre les caractéristiques de la dette et des capitaux propres suivantes:
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 32,4 millions de dollars |
| Dette totale à court terme | 5,6 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 147,3 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.26 |
Les principales informations financières concernant la structure de la dette de l'entreprise comprennent:
- La dette totale de 38 millions de dollars
- Note de crédit maintenue à BB
- Ratio de couverture d'intérêt actuel de 4.7x
Répartition du financement de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Taux d'intérêt |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | 65% | Libor + 2,5% |
| Prêt à terme | 35% | Correction de 4,75% |
La composition des actions révèle:
- Propriété institutionnelle à 72.3%
- Propriété d'initié à 3.6%
- Float restant à 24.1%
Évaluation des liquidités Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur | Interprétation |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.62 | Indique la capacité de couvrir les obligations à court terme |
| Rapport rapide | 1.18 | Reflète la couverture des actifs liquides |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 24,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +7.2%
- Efficacité nette du fonds de roulement: Écurie
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant | Observations clés |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,6 millions de dollars | Performance opérationnelle positive |
| Investir des flux de trésorerie | - 18,3 millions de dollars | Investissements en dépenses en capital |
| Financement des flux de trésorerie | - 12,7 millions de dollars | Remboursement de la dette et rendements des actionnaires |
Indicateurs de résistance aux liquidités
- Equivalents en espèces et en espèces: 36,5 millions de dollars
- Couverture de dette à court terme: 2.1x
- Réserves d'actifs liquides: Robuste
Considérations de liquidité potentielles
Les ratios financiers clés suggèrent un position de liquidité stable avec des ressources suffisantes pour gérer les obligations financières à court terme.
Evolution Petroleum Corporation (EPM) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse des mesures d'évaluation financière fournit des informations critiques sur le positionnement du marché et le potentiel d'investissement de l'entreprise.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 8.45 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.23 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 6.72 |
| Cours actuel | $10.87 |
| Fourchette de prix de 52 semaines | $7.56 - $12.43 |
Les idées d'évaluation clés comprennent:
- Gamme de volatilité des cours des actions: $4.87
- Rendement des dividendes: 3.2%
- Ratio de distribution de dividendes: 42%
Répartition des recommandations des analystes:
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 20% |
Risques clés face à Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Facteurs de risque pour Evolution Petroleum Corporation
L'entreprise fait face à plusieurs dimensions critiques de risques dans son paysage opérationnel:
- Volatilité des prix du pétrole: les prix du marché fluctuant entre $70-$90 par baril
- Risques de baisse de la production dans les champs existants
- Défis de conformité réglementaire
- Pressions de durabilité environnementale
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Risque de prix des matières premières | Fluctuation des revenus | 65% |
| Perturbation opérationnelle | Interruption de production | 35% |
| Changements réglementaires | Frais de conformité | 45% |
Mesures clés du risque financier:
- Ratio de dette / capital-investissement actuel: 0.62
- Dépenses d'exploration annuelles: 18,3 millions de dollars
- Couverture de couverture: 42% de production projetée
Dimensions du risque opérationnel:
| Élément de risque | Stratégie d'atténuation | Investissement |
|---|---|---|
| Obsolescence technique | Mises à niveau technologique | 5,7 millions de dollars |
| Conformité environnementale | Programmes de réduction des émissions | 3,2 millions de dollars |
Perspectives de croissance futures pour Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Opportunités de croissance pour Evolution Petroleum Corporation
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur les extensions opérationnelles stratégiques et les investissements ciblés dans le secteur de l'énergie.
Moteurs de croissance clés
- Capacité de production actuelle de 2 619 barils de pétrole équivalent par jour
- Net a prouvé des réserves de 7,4 millions de barils Depuis l'exercice 2023
- Exploration concentrée dans la région de la montagne rocheuse
Projection de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 48,3 millions de dollars | 6.2% |
| 2025 | 51,7 millions de dollars | 7.0% |
Initiatives stratégiques
- Techniques améliorées de récupération d'huile améliorées en dioxyde de carbone
- Investir dans 3,2 millions de dollars infrastructure technologique
- Optimisation continue des actifs pétroliers existants
Avantages compétitifs
Positionnement unique avec 89% du portefeuille dans des champs d'huile à faible teneur en déclin et matures avec des profils de production prévisibles.
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