Evolution Petroleum Corporation (EPM) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Análise de receita
A análise de receita da Evolution Petroleum Corporation revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa.
Receita Remons de Receita
| Fonte de receita | Receita anual ($) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produção de petróleo | 38,500,000 | 72% |
| Gás natural | 12,300,000 | 23% |
| Outros serviços de petróleo | 2,700,000 | 5% |
Crescimento histórico da receita
- 2022 Receita total: $53,500,000
- 2023 Receita total: $56,200,000
- Taxa de crescimento ano a ano: 5.0%
Distribuição de receita geográfica
| Região | Receita ($) | Percentagem |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 48,600,000 | 86.5% |
| Mercados internacionais | 7,600,000 | 13.5% |
Principais métricas de receita
- Produção diária média: 1.250 barris
- Preço médio realizado por barril: $68.50
- Margem operacional: 22.3%
Um profundo mergulho na Evolution Petroleum Corporation (EPM) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
A análise de lucratividade revela indicadores críticos de desempenho financeiro para o ano fiscal de 2023 da empresa.
| Métrica de rentabilidade | Valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 58.3% | +3.2% |
| Margem de lucro operacional | 22.7% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 16.4% | +2.1% |
| Retorno sobre o patrimônio (ROE) | 12.6% | +0.9% |
| Retorno sobre ativos (ROA) | 8.3% | +0.7% |
Principais insights de lucratividade
- Lucro bruto para o ano fiscal de 2023: US $ 87,5 milhões
- Receita operacional: US $ 42,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 31,6 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Métrica de eficiência | Valor |
|---|---|
| Índice de despesa operacional | 35.6% |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 62,2 milhões |
| EBITDA | US $ 55,7 milhões |
Desempenho comparativo
- Média de margem bruta da indústria: 55.1%
- Média de margem operacional da indústria: 20.3%
- Superior acima da média da indústria: 3.2%
Dívida vs. patrimônio: como a Evolution Petroleum Corporation (EPM) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Evolution Petroleum Corporation demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 32,4 milhões |
| Dívida total de curto prazo | US $ 5,6 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 147,3 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 0.26 |
As principais idéias financeiras sobre a estrutura da dívida da empresa incluem:
- Dívida total de US $ 38 milhões
- Classificação de crédito mantida no BB
- Taxa de cobertura de juros atual de 4.7x
Redução do financiamento da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem | Taxa de juro |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | 65% | Libor + 2,5% |
| Empréstimo a prazo | 35% | Corrigido 4,75% |
A composição patrimonial revela:
- Propriedade institucional em 72.3%
- Propriedade privilegiada em 3.6%
- Permanecer flutuante em 24.1%
Avaliando a liquidez da Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Análise de liquidez e solvência
No último período de relatório financeiro, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Taxas atuais e rápidas
| Métrica de liquidez | Valor | Interpretação |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.62 | Indica capacidade de cobrir obrigações de curto prazo |
| Proporção rápida | 1.18 | Reflete a cobertura de ativos líquidos |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram as seguintes características:
- Capital total de giro: US $ 24,3 milhões
- Mudança de capital de giro ano a ano: +7.2%
- Eficiência líquida de capital de giro: Estável
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia | Observações -chave |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,6 milhões | Desempenho operacional positivo |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 18,3 milhões | Investimentos de despesas de capital |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 12,7 milhões | Reembolso da dívida e retornos dos acionistas |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 36,5 milhões
- Cobertura de dívida de curto prazo: 2.1x
- Reservas de ativos líquidos: Robusto
Considerações potenciais de liquidez
Principais índices financeiros sugerem um posição de liquidez estável com recursos suficientes para gerenciar obrigações financeiras de curto prazo.
A Evolution Petroleum Corporation (EPM) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise das métricas de avaliação financeira fornece informações críticas sobre o potencial de posicionamento e investimento do mercado da Companhia.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 8.45 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.23 |
| Valor corporativo/ebitda | 6.72 |
| Preço atual das ações | $10.87 |
| Faixa de preço de 52 semanas | $7.56 - $12.43 |
Os insights de avaliação -chave incluem:
- Faixa de volatilidade do preço das ações: $4.87
- Rendimento de dividendos: 3.2%
- Taxa de pagamento de dividendos: 42%
Recomendações de analistas quebram:
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 45% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 20% |
Riscos -chave enfrentados pela Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Fatores de risco para a Evolution Petroleum Corporation
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em seu cenário operacional:
- Volatilidade do preço do petróleo: preços de mercado flutuando entre $70-$90 por barril
- Riscos de declínio da produção nos campos existentes
- Desafios de conformidade regulatória
- Pressões de sustentabilidade ambiental
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Risco de preço de commodities | Flutuação de receita | 65% |
| Interrupção operacional | Interrupção de produção | 35% |
| Mudanças regulatórias | Custos de conformidade | 45% |
Principais métricas de risco financeiro:
- Taxa atual de dívida / patrimônio: 0.62
- Despesas de exploração anuais: US $ 18,3 milhões
- Cobertura de cobertura: 42% de produção projetada
Dimensões de risco operacional:
| Elemento de risco | Estratégia de mitigação | Investimento |
|---|---|---|
| Obsolescência técnica | Atualizações de tecnologia | US $ 5,7 milhões |
| Conformidade ambiental | Programas de redução de emissões | US $ 3,2 milhões |
Perspectivas de crescimento futuro da Evolution Petroleum Corporation (EPM)
Oportunidades de crescimento para a Evolution Petroleum Corporation
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em expansões operacionais estratégicas e investimentos direcionados no setor de energia.
Principais fatores de crescimento
- Capacidade de produção atual de 2.619 barris de óleo equivalente por dia
- Net Provou Proved Reserves de 7,4 milhões de barris A partir do ano fiscal de 2023
- Exploração focada na região das montanhas rochosas
Projeção de crescimento de receita
| Ano fiscal | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 48,3 milhões | 6.2% |
| 2025 | US $ 51,7 milhões | 7.0% |
Iniciativas estratégicas
- Técnicas aprimoradas de recuperação de óleo de dióxido de carbono
- Investimento em US $ 3,2 milhões Infraestrutura de tecnologia
- Otimização contínua dos ativos de petróleo existentes
Vantagens competitivas
Posicionamento único com 89% do portfólio em campos de petróleo maduro e de baixa teor de duração com perfis de produção previsíveis.
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