Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
Comprensión de las flujos de ingresos de Extreme Networks, Inc. (Extr)
Análisis de ingresos
En el año fiscal 2023, la compañía reportó ingresos totales de $ 1.03 mil millones, representando un 3.2% Aumento año tras año desde el año fiscal anterior.
Flujo de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
---|---|---|
Venta de productos | $642.5 | 62.4% |
Ingresos de servicios | $387.2 | 37.6% |
Desglose de ingresos regionales para el año fiscal 2023:
Región | Ingresos ($ M) | Índice de crecimiento |
---|---|---|
América del norte | $512.7 | 4.1% |
EMEA | $286.4 | 2.9% |
Apac | $231.9 | 3.5% |
Insights de ingresos clave:
- Segmento de redes empresariales generado $ 756.3 millones
- Segmento de proveedores de servicios y nubes contribuyentes $ 273.7 millones
- Los ingresos recurrentes alcanzaron $ 412.6 millones, representando 40% de ingresos totales
Tendencia de ingresos trimestrales para 2023:
Cuarto | Ingresos ($ M) | Crecimiento secuencial |
---|---|---|
Q1 | $242.5 | 2.3% |
Q2 | $258.7 | 3.1% |
Q3 | $265.4 | 2.8% |
Q4 | $263.4 | 2.5% |
Una inmersión profunda en Extreme Networks, Inc. (extrat) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
La evaluación del desempeño financiero revela información crítica sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.
Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
---|---|---|
Margen de beneficio bruto | 43.5% | 41.2% |
Margen de beneficio operativo | -2.7% | -1.5% |
Margen de beneficio neto | -3.8% | -2.9% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- El margen de beneficio bruto mejorado por 2.3% año tras año
- Los gastos operativos seguían siendo desafiantes
- El ingreso neto continuó reflejando ineficiencias operativas
Las métricas de rentabilidad comparativa de la industria demuestran:
Métrico | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
---|---|---|
Margen bruto | 43.5% | 47.2% |
Margen operativo | -2.7% | 3.1% |
Los indicadores de eficiencia operativa revelan:
- Costo de bienes vendidos: $ 456.7 millones
- Gastos operativos: $ 203.4 millones
- Ganancia: $ 801.2 millones
Deuda versus patrimonio: cómo Extreme Networks, Inc. (Extr) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Extreme Networks, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
Métrico de deuda | Cantidad (en millones) |
---|---|
Deuda total a largo plazo | $ 231.5M |
Deuda total a corto plazo | $ 45.3M |
Equidad total de los accionistas | $ 436.7M |
Relación deuda / capital | 0.63 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: B+ de Standard & Poor's
- Gasto de interés: $ 18.2m anualmente
- Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%
Desglose de la estructura de la deuda:
Tipo de deuda | Porcentaje | Cantidad (en millones) |
---|---|---|
Notas mayores convertibles | 45% | $ 104.2M |
Préstamos a plazo | 35% | $ 80.6M |
Facilidad de crédito giratorio | 20% | $ 46.1m |
Detalles de financiamiento de capital:
- Acciones comunes en circulación: 127.4m
- Capitalización de mercado: $ 1.2b
- Relación precio / libro: 2.1
Evaluación de la liquidez de Extreme Networks, Inc. (Extr)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
Liquidez métrica | Valor actual |
---|---|
Relación actual | 1.42 |
Relación rápida | 1.17 |
Relación de efectivo | 0.68 |
Análisis de capital de trabajo
Las métricas de capital de trabajo demuestran las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 89.3 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +6.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.75x
Estado de flujo de caja Overview
Categoría de flujo de caja | Cantidad |
---|---|
Flujo de caja operativo | $ 47.6 millones |
Invertir flujo de caja | -$ 22.3 millones |
Financiamiento de flujo de caja | -$ 15.7 millones |
Evaluación de riesgos de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 112.4 millones
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 45.6 millones
- Relación deuda / capital: 0.62
¿Extreme Networks, Inc. (Extr) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Examinar las métricas clave de valoración proporciona información sobre el posicionamiento actual del mercado de la compañía:
Métrica de valoración | Valor actual | Comparación de la industria |
---|---|---|
Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x | Promedio del sector tecnológico: 15.3x |
Relación de precio a libro (P/B) | 1.2x | Mediana del sector: 1.7x |
Valor empresarial/EBITDA | 8.7x | Punto de referencia de la industria: 10.2x |
Rendimiento del precio de las acciones
Las tendencias recientes del precio de las acciones revelan las siguientes características:
- Rango de precios de 52 semanas: $3.45 - $6.75
- Precio actual de las acciones: $5.22
- Rendimiento de la actualidad: -12.3%
Insights de dividendos y analistas
Métricas de dividendos | Valor |
---|---|
Rendimiento de dividendos | 0.8% |
Relación de pago | 15.4% |
Recomendaciones de analistas
Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
---|---|---|
Comprar | 4 | 40% |
Sostener | 5 | 50% |
Vender | 1 | 10% |
Riesgos clave que enfrentan Extreme Networks, Inc. (Extr)
Factores de riesgo para la empresa
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos de mercado e industria
Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
---|---|---|
Panorama competitivo | Competencia de mercado intensa | 15% Reducción potencial de la cuota de mercado |
Interrupción tecnológica | Cambios tecnológicos rápidos | Potencial $ 22 millones Requerido la inversión de I + D |
Cadena de suministro | Desafíos de abastecimiento de componentes | Potencial 7-12% aumento de costos |
Riesgos financieros
- Volatilidad de ingresos de $ 12.4 millones en el último trimestre
- Fluctuación del margen bruto entre 38-42%
- Relación deuda / capital de 0.65
Riesgos operativos
Los riesgos operativos clave incluyen:
- Vulnerabilidades de ciberseguridad que afectan 22% de infraestructura de red
- Costos potenciales de cumplimiento regulatorio estimado en $ 5.6 millones
- Desafíos potenciales de propiedad intelectual
Riesgos estratégicos
Área de riesgo | Impacto potencial | Estrategia de mitigación |
---|---|---|
Expansión del mercado | Crecimiento internacional limitado | Inversión geográfica dirigida |
Desarrollo de productos | Brechas de innovación | $ 18.3 millones asignado para R&D |
Factores económicos externos
Indicadores económicos que sugieren riesgos potenciales:
- Impacto de la inflación: 4.2% aumento de costos
- Fluctuaciones de tasas de interés que afectan el gasto de capital
- Incertidumbre económica global
Perspectivas de crecimiento futuro para Extreme Networks, Inc. (Extr)
Oportunidades de crecimiento
La compañía demuestra un potencial significativo para el crecimiento futuro a través del posicionamiento estratégico del mercado y los avances tecnológicos.
Conductores de crecimiento clave
- Mercado de redes de nubes proyectadas para llegar $ 57.42 mil millones para 2028
- Se espera que las soluciones de redes empresariales se esperan que crezcan 12.4% CAGR hasta 2026
- Aumento de la demanda de infraestructura de red segura y escalable
Proyecciones de crecimiento de ingresos
Año fiscal | Ingresos proyectados | Índice de crecimiento |
---|---|---|
2024 | $ 540 millones | 7.2% |
2025 | $ 585 millones | 8.3% |
2026 | $ 635 millones | 8.5% |
Iniciativas estratégicas
- Expandir soluciones de redes impulsadas por la IA
- Inversión $ 45 millones en I + D para tecnologías de red de próxima generación
- Dirigir segmentos empresariales y de mercado medio con soluciones de red integrales
Ventajas competitivas
Los diferenciadores competitivos clave incluyen:
- Tecnología de redes de nubes patentadas
- Integración de seguridad integral
- Arquitecturas de red flexibles y escalables
Oportunidades de expansión del mercado
Región geográfica | Potencial de mercado | Crecimiento proyectado |
---|---|---|
América del norte | $ 22.3 mil millones | 10.5% |
Europa | $ 15.7 mil millones | 9.2% |
Asia-Pacífico | $ 18.9 mil millones | 13.6% |
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