Briser Extreme Networks, Inc. (Extr) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

Briser Extreme Networks, Inc. (Extr) Santé financière: informations clés pour les investisseurs

US | Technology | Communication Equipment | NASDAQ

Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle

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Comprendre Extreme Networks, Inc. (Extr) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,03 milliard de dollars, représentant un 3.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.

Flux de revenus Montant ($ m) Pourcentage
Ventes de produits $642.5 62.4%
Revenus de services $387.2 37.6%

Répartition régionale des revenus pour l'exercice 2023:

Région Revenus ($ m) Taux de croissance
Amérique du Nord $512.7 4.1%
Emea $286.4 2.9%
Apac $231.9 3.5%

Clés des informations sur les revenus:

  • Segment de réseautage d'entreprise généré 756,3 millions de dollars
  • Le segment des fournisseurs de cloud et de services contribué 273,7 millions de dollars
  • Les revenus récurrents atteints 412,6 millions de dollars, représentant 40% de revenus totaux

Tendance des revenus trimestriels pour 2023:

Quart Revenus ($ m) Croissance séquentielle
Q1 $242.5 2.3%
Q2 $258.7 3.1%
Q3 $265.4 2.8%
Q4 $263.4 2.5%



Une plongée profonde dans Extreme Networks, Inc. (Extr) rentable

Analyse des métriques de rentabilité

L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 43.5% 41.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle -2.7% -1.5%
Marge bénéficiaire nette -3.8% -2.9%

Les principales observations de la rentabilité comprennent:

  • La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2.3% d'une année à l'autre
  • Les dépenses d'exploitation sont restées difficiles
  • Le bénéfice net a continué de refléter les inefficacités opérationnelles

Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:

Métrique Performance de l'entreprise Moyenne de l'industrie
Marge brute 43.5% 47.2%
Marge opérationnelle -2.7% 3.1%

Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:

  • Coût des marchandises vendues: 456,7 millions de dollars
  • Dépenses de fonctionnement: 203,4 millions de dollars
  • Revenu: 801,2 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Extreme Networks, Inc. (Extr) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis les derniers rapports financiers, Extreme Networks, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:

Métrique de la dette Montant (en millions)
Dette totale à long terme 231,5 M $
Dette totale à court terme 45,3 millions de dollars
Total des capitaux propres des actionnaires 436,7 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.63

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: B + de Standard & Poor's
  • Intérêt des intérêts: 18,2 M $ annuellement
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%

Répartition de la structure de la dette:

Type de dette Pourcentage Montant (en millions)
Notes de senior convertibles 45% 104,2 millions de dollars
Prêts à terme 35% 80,6 M $
Facilité de crédit renouvelable 20% 46,1 M $

Détails de financement par actions:

  • Actions ordinaires en circulation: 127,4 m
  • Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
  • Ratio de prix / livre: 2.1



Évaluation des liquidités Extreme Networks, Inc. (Extr)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios de liquidité

Métrique de liquidité Valeur actuelle
Ratio actuel 1.42
Rapport rapide 1.17
Ratio de trésorerie 0.68

Analyse du fonds de roulement

Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:

  • Total du fonds de roulement: 89,3 millions de dollars
  • Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
  • Renue de roulement net: 3,75x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 47,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 22,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 15,7 millions de dollars

Évaluation des risques de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 112,4 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 45,6 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.62



Extreme Networks, Inc. (Extr) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'examen des mesures d'évaluation clés donne un aperçu du positionnement actuel du marché de l'entreprise:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle Comparaison de l'industrie
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x Moyenne du secteur technologique: 15,3x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,2x Médiane du secteur: 1,7x
Valeur d'entreprise / EBITDA 8.7x Benchmark de l'industrie: 10.2x

Performance du cours des actions

Les tendances récentes des cours des actions révèlent les caractéristiques suivantes:

  • Gamme de prix de 52 semaines: $3.45 - $6.75
  • Prix ​​actuel de l'action: $5.22
  • Performance de l'année à jour: -12.3%

Dividendes et aperçus des analystes

Métriques de dividendes Valeur
Rendement des dividendes 0.8%
Ratio de paiement 15.4%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 4 40%
Prise 5 50%
Vendre 1 10%



Risques clés face à Extreme Networks, Inc. (Extr)

Facteurs de risque pour l'entreprise

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques du marché et de l'industrie

Catégorie de risque Risque spécifique Impact potentiel
Paysage compétitif Concurrence de marché intense 15% Réduction potentielle de la part de marché
Perturbation technologique Changements technologiques rapides Potentiel 22 millions de dollars Investissement de R&D requis
Chaîne d'approvisionnement Défis d'approvisionnement des composants Potentiel 7-12% augmentation des coûts

Risques financiers

  • Volatilité des revenus de 12,4 millions de dollars au dernier trimestre
  • Fluctuation brute de la marge entre 38-42%
  • Ratio dette / capital-investissement 0.65

Risques opérationnels

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Vulnérabilités de la cybersécurité affectant 22% de l'infrastructure réseau
  • Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 5,6 millions de dollars
  • Défis potentiels de la propriété intellectuelle

Risques stratégiques

Zone de risque Impact potentiel Stratégie d'atténuation
Extension du marché Croissance internationale limitée Investissement géographique ciblé
Développement Lacunes sur l'innovation 18,3 millions de dollars alloué pour la R&D

Facteurs économiques externes

Indicateurs économiques suggérant des risques potentiels:

  • Impact de l'inflation: 4.2% augmentation des coûts
  • Les fluctuations des taux d'intérêt affectant les dépenses en capital
  • Incertitude économique mondiale



Perspectives de croissance futures pour Extreme Networks, Inc. (Extr)

Opportunités de croissance

La société démontre un potentiel important de croissance future grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques.

Moteurs de croissance clés

  • Marché de réseautage cloud prévoit pour atteindre 57,42 milliards de dollars d'ici 2028
  • Les solutions de réseautage d'entreprise qui devraient croître 12,4% CAGR jusqu'en 2026
  • Demande croissante d'infrastructure réseau sécurisée et évolutive

Projections de croissance des revenus

Exercice fiscal Revenus projetés Taux de croissance
2024 540 millions de dollars 7.2%
2025 585 millions de dollars 8.3%
2026 635 millions de dollars 8.5%

Initiatives stratégiques

  • Élargir les solutions de réseautage motivées par l'IA
  • Investissement 45 millions de dollars en R&D pour les technologies de réseau de nouvelle génération
  • Cibler l'entreprise et les segments du marché intermédiaire avec des solutions de réseau complètes

Avantages compétitifs

Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:

  • Technologie de réseautage cloud propriétaire
  • Intégration de sécurité complète
  • Architectures de réseau flexibles et évolutives

Opportunités d'extension du marché

Région géographique Potentiel de marché Croissance projetée
Amérique du Nord 22,3 milliards de dollars 10.5%
Europe 15,7 milliards de dollars 9.2%
Asie-Pacifique 18,9 milliards de dollars 13.6%

DCF model

Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

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