Extreme Networks, Inc. (EXTR) Bundle
Comprendre Extreme Networks, Inc. (Extr) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Au cours de l'exercice 2023, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,03 milliard de dollars, représentant un 3.2% Augmentation d'une année à l'autre par rapport à l'exercice précédent.
| Flux de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Ventes de produits | $642.5 | 62.4% |
| Revenus de services | $387.2 | 37.6% |
Répartition régionale des revenus pour l'exercice 2023:
| Région | Revenus ($ m) | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | $512.7 | 4.1% |
| Emea | $286.4 | 2.9% |
| Apac | $231.9 | 3.5% |
Clés des informations sur les revenus:
- Segment de réseautage d'entreprise généré 756,3 millions de dollars
- Le segment des fournisseurs de cloud et de services contribué 273,7 millions de dollars
- Les revenus récurrents atteints 412,6 millions de dollars, représentant 40% de revenus totaux
Tendance des revenus trimestriels pour 2023:
| Quart | Revenus ($ m) | Croissance séquentielle |
|---|---|---|
| Q1 | $242.5 | 2.3% |
| Q2 | $258.7 | 3.1% |
| Q3 | $265.4 | 2.8% |
| Q4 | $263.4 | 2.5% |
Une plongée profonde dans Extreme Networks, Inc. (Extr) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
L'évaluation des performances financières révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 43.5% | 41.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -2.7% | -1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | -3.8% | -2.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute s'est améliorée de 2.3% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation sont restées difficiles
- Le bénéfice net a continué de refléter les inefficacités opérationnelles
Les mesures de rentabilité comparatives de l'industrie démontrent:
| Métrique | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge brute | 43.5% | 47.2% |
| Marge opérationnelle | -2.7% | 3.1% |
Les indicateurs d'efficacité opérationnelle révèlent:
- Coût des marchandises vendues: 456,7 millions de dollars
- Dépenses de fonctionnement: 203,4 millions de dollars
- Revenu: 801,2 millions de dollars
Dette vs Équité: comment Extreme Networks, Inc. (Extr) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Extreme Networks, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 231,5 M $ |
| Dette totale à court terme | 45,3 millions de dollars |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 436,7 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.63 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Intérêt des intérêts: 18,2 M $ annuellement
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%
Répartition de la structure de la dette:
| Type de dette | Pourcentage | Montant (en millions) |
|---|---|---|
| Notes de senior convertibles | 45% | 104,2 millions de dollars |
| Prêts à terme | 35% | 80,6 M $ |
| Facilité de crédit renouvelable | 20% | 46,1 M $ |
Détails de financement par actions:
- Actions ordinaires en circulation: 127,4 m
- Capitalisation boursière: 1,2 milliard de dollars
- Ratio de prix / livre: 2.1
Évaluation des liquidités Extreme Networks, Inc. (Extr)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 |
| Rapport rapide | 1.17 |
| Ratio de trésorerie | 0.68 |
Analyse du fonds de roulement
Les métriques du fonds de roulement démontrent les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 89,3 millions de dollars
- Changement de fonds de roulement d'une année sur l'autre: +6.2%
- Renue de roulement net: 3,75x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 47,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,7 millions de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 112,4 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 45,6 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.62
Extreme Networks, Inc. (Extr) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'examen des mesures d'évaluation clés donne un aperçu du positionnement actuel du marché de l'entreprise:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle | Comparaison de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x | Moyenne du secteur technologique: 15,3x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,2x | Médiane du secteur: 1,7x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 8.7x | Benchmark de l'industrie: 10.2x |
Performance du cours des actions
Les tendances récentes des cours des actions révèlent les caractéristiques suivantes:
- Gamme de prix de 52 semaines: $3.45 - $6.75
- Prix actuel de l'action: $5.22
- Performance de l'année à jour: -12.3%
Dividendes et aperçus des analystes
| Métriques de dividendes | Valeur |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 0.8% |
| Ratio de paiement | 15.4% |
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 4 | 40% |
| Prise | 5 | 50% |
| Vendre | 1 | 10% |
Risques clés face à Extreme Networks, Inc. (Extr)
Facteurs de risque pour l'entreprise
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Paysage compétitif | Concurrence de marché intense | 15% Réduction potentielle de la part de marché |
| Perturbation technologique | Changements technologiques rapides | Potentiel 22 millions de dollars Investissement de R&D requis |
| Chaîne d'approvisionnement | Défis d'approvisionnement des composants | Potentiel 7-12% augmentation des coûts |
Risques financiers
- Volatilité des revenus de 12,4 millions de dollars au dernier trimestre
- Fluctuation brute de la marge entre 38-42%
- Ratio dette / capital-investissement 0.65
Risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Vulnérabilités de la cybersécurité affectant 22% de l'infrastructure réseau
- Coûts de conformité réglementaire potentiels estimés à 5,6 millions de dollars
- Défis potentiels de la propriété intellectuelle
Risques stratégiques
| Zone de risque | Impact potentiel | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Extension du marché | Croissance internationale limitée | Investissement géographique ciblé |
| Développement | Lacunes sur l'innovation | 18,3 millions de dollars alloué pour la R&D |
Facteurs économiques externes
Indicateurs économiques suggérant des risques potentiels:
- Impact de l'inflation: 4.2% augmentation des coûts
- Les fluctuations des taux d'intérêt affectant les dépenses en capital
- Incertitude économique mondiale
Perspectives de croissance futures pour Extreme Networks, Inc. (Extr)
Opportunités de croissance
La société démontre un potentiel important de croissance future grâce au positionnement stratégique du marché et aux progrès technologiques.
Moteurs de croissance clés
- Marché de réseautage cloud prévoit pour atteindre 57,42 milliards de dollars d'ici 2028
- Les solutions de réseautage d'entreprise qui devraient croître 12,4% CAGR jusqu'en 2026
- Demande croissante d'infrastructure réseau sécurisée et évolutive
Projections de croissance des revenus
| Exercice fiscal | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 540 millions de dollars | 7.2% |
| 2025 | 585 millions de dollars | 8.3% |
| 2026 | 635 millions de dollars | 8.5% |
Initiatives stratégiques
- Élargir les solutions de réseautage motivées par l'IA
- Investissement 45 millions de dollars en R&D pour les technologies de réseau de nouvelle génération
- Cibler l'entreprise et les segments du marché intermédiaire avec des solutions de réseau complètes
Avantages compétitifs
Les principaux différenciateurs compétitifs comprennent:
- Technologie de réseautage cloud propriétaire
- Intégration de sécurité complète
- Architectures de réseau flexibles et évolutives
Opportunités d'extension du marché
| Région géographique | Potentiel de marché | Croissance projetée |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 22,3 milliards de dollars | 10.5% |
| Europe | 15,7 milliards de dollars | 9.2% |
| Asie-Pacifique | 18,9 milliards de dollars | 13.6% |
Extreme Networks, Inc. (EXTR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.