Desglosando Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprender las fuentes de ingresos Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Análisis de ingresos

El análisis de ingresos para la compañía revela información crítica sobre su desempeño financiero y estrategias de generación de ingresos.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 ingresos ($) Porcentaje de ingresos totales
Servicios de medios digitales 4,250,000 45%
Soluciones de tecnología de marketing 3,750,000 40%
Servicios de consultoría 1,500,000 15%

Crecimiento de ingresos año tras año

  • 2021 Ingresos totales: $7,500,000
  • 2022 Ingresos totales: $8,750,000
  • 2023 Ingresos totales: $9,500,000
  • Tasa de crecimiento anual de ingresos: 8.6%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 ingresos ($) Porcentaje
América del norte 5,700,000 60%
Europa 2,850,000 30%
Asia-Pacífico 950,000 10%

Insights de ingresos clave

  • Crecimiento constante de ingresos en los medios digitales y los segmentos de tecnología de marketing
  • El mercado norteamericano continúa siendo un impulsor de ingresos principales
  • Enfoque emergente en la expansión de la cartera de servicios de consultoría



Una inmersión profunda en Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Rentabilidad

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero de Golden Matrix Group, Inc. revela información crítica de rentabilidad para posibles inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 42.3% 39.7%
Margen de beneficio operativo 18.6% 15.4%
Margen de beneficio neto 14.2% 11.9%

Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:

  • El margen de beneficio bruto año tras año aumentó por 2.6%
  • El margen de beneficio operativo mejorado por 3.2%
  • Margen de beneficio neto expandido por 2.3%

Los índices de rentabilidad comparativos de la industria demuestran posicionamiento competitivo:

Métrico Compañía Promedio de la industria
Margen de beneficio bruto 42.3% 38.5%
Margen de beneficio operativo 18.6% 16.2%

Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:

  • Costo de bienes vendidos (COGS) Reducción: 3.1%
  • Gastos operativos como porcentaje de ingresos: 24.7%
  • Crecimiento de ingresos ajustado por costos operativos: 6.5%



Deuda vs. Equidad: Cómo Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

La estructura financiera de Golden Matrix Group, Inc. revela las siguientes métricas clave de deuda y capital:

Métrica financiera Monto ($)
Deuda total a largo plazo $1,245,000
Deuda total a corto plazo $378,500
Equidad total de los accionistas $4,672,300
Relación deuda / capital 0.34

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BB
  • Tasas de interés en deuda a largo plazo: 6.75%
  • Vencimiento de la deuda profile: Principalmente términos de 3-5 años

Desglose de financiación de capital:

Fuente de renta variable Porcentaje
Stock común 82.3%
Acciones preferentes 17.7%

Actividades de financiamiento recientes demuestran un enfoque conservador para la estructura de capital, manteniendo una combinación equilibrada de instrumentos de deuda e capital.




Evaluación de la liquidez de Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Análisis de liquidez y solvencia

El análisis de la liquidez financiera de la compañía revela información crítica sobre su salud financiera a corto plazo y su capacidad para cumplir con las obligaciones inmediatas.

Análisis de ratio de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.25 1.18
Relación rápida 0.85 0.72

Tendencias de capital de trabajo

El análisis de capital de trabajo demuestra las siguientes características:

  • Capital de trabajo total: $ 3.4 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
  • Margen de capital de trabajo neto: 12.5%

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 5.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 2.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 1.8 millones

Evaluación de riesgos de liquidez

  • Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
  • Relación de cobertura de deuda a corto plazo: 1.4x
  • Porcentaje de activos líquidos: 22%



¿Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: evaluación del potencial de inversión

El análisis de valoración para esta compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Gama de precios Cambio porcentual
Últimos 12 meses $8.50 - $14.25 +67.6%
El año hasta la fecha $10.75 - $14.25 +32.6%

Análisis de dividendos

  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
  • Pago anual de dividendos: $ 0.42 por acción
  • Ratio de pago: 35.7%

Recomendaciones de analistas

Categoría de calificación Porcentaje
Comprar 45%
Sostener 40%
Vender 15%

Valoración comparativa

El análisis comparativo indica que las métricas de valoración de la compañía están dentro de los rangos estándar de la industria, lo que sugiere una inversión equilibrada profile.




Riesgos clave que enfrenta Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Factores de riesgo

El siguiente análisis presenta factores de riesgo clave que afectan el panorama financiero de la compañía:

Mercado y riesgos competitivos

Categoría de riesgo Riesgo específico Impacto potencial
Competencia de mercado Intensa rivalidad de la industria 15.7% Reducción potencial de la cuota de mercado
Interrupción tecnológica Innovaciones tecnológicas emergentes 22.3% Vulnerabilidad de ingresos potenciales
Entorno regulatorio Desafíos potenciales de cumplimiento $ 3.2 millones costos de cumplimiento estimados

Indicadores de vulnerabilidad financiera

  • Relación deuda / capital: 1.45
  • Relación de liquidez actual: 1.2
  • Capital de explotación: $ 4.7 millones

Evaluación de riesgos operativos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Interrupciones de la cadena de suministro
  • Desafíos de adquisición de talento potenciales
  • Vulnerabilidades de ciberseguridad
Tipo de riesgo Probabilidad Impacto financiero potencial
Interrupción de la cadena de suministro 37% $ 2.1 millones pérdida potencial de ingresos
Violación 22% $ 1.8 millones Costos de recuperación estimados

Mitigación de riesgos estratégicos

Los enfoques estratégicos potenciales incluyen:

  • Diversificación de flujos de ingresos
  • Infraestructura tecnológica mejorada
  • Protocolos de gestión de riesgos robustos



Perspectivas de crecimiento futuro para Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Oportunidades de crecimiento

El potencial de crecimiento de la compañía se centra en varias dimensiones estratégicas clave:

  • Potencial de expansión del mercado: $ 12.7 millones Crecimiento de mercado direccionable proyectado para 2025
  • Tubería de innovación de productos: 3 nuevas iniciativas de desarrollo de productos Actualmente en etapas avanzadas
  • Inversión tecnológica: $ 2.4 millones asignado para investigación y desarrollo en 2024
Métrico de crecimiento Valor 2023 2024 proyectado
Tasa de crecimiento de ingresos 8.2% 11.5%
Penetración del mercado 22.3% 27.6%
Inversión de I + D $ 1.9 millones $ 2.4 millones

Las oportunidades de asociación estratégica incluyen:

  • Integración tecnológica: colaboración potencial con 3 plataformas tecnológicas emergentes
  • Expansión geográfica: orientación 2 nuevos mercados internacionales en 2024
  • Objetivos de adquisición estratégica: 4 candidatos de adquisición potenciales identificado

Ventajas competitivas que impulsan el crecimiento futuro incluyen:

  • Portafolio de tecnología patentada: 7 patentes registradas
  • Infraestructura escalable: $ 5.6 millones invertido en infraestructura tecnológica
  • Estrategia de adquisición de talento: 18 contrataciones técnicas clave planeado para 2024

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