Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Bundle
Compréhension des sources de revenus Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)
Analyse des revenus
L'analyse des revenus de la société révèle des informations critiques sur ses stratégies de performance financière et de génération de revenus.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Services médiatiques numériques | 4,250,000 | 45% |
| Solutions de technologie marketing | 3,750,000 | 40% |
| Services de conseil | 1,500,000 | 15% |
Croissance des revenus d'une année sur l'autre
- 2021 Revenu total: $7,500,000
- 2022 Revenus totaux: $8,750,000
- 2023 Revenu total: $9,500,000
- Taux de croissance des revenus annuels: 8.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 5,700,000 | 60% |
| Europe | 2,850,000 | 30% |
| Asie-Pacifique | 950,000 | 10% |
Pieds des revenus clés
- Croissance cohérente des revenus dans les segments des médias numériques et des technologies marketing
- Le marché nord-américain continue d'être le principal moteur des revenus
- Focus émergente sur l'expansion du portefeuille de services de conseil
Une plongée profonde dans la rentabilité Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)
Analyse des métriques de rentabilité
Golden Matrix Group, Inc. Financial Performance révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs potentiels.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 39.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 15.4% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | 11.9% |
Les principales observations de la rentabilité comprennent:
- La marge bénéficiaire brute de l'année antérieure a augmenté de 2.6%
- Marge bénéficiaire d'exploitation améliorée par 3.2%
- Marge bénéficiaire nette élargie par 2.3%
Les ratios de rentabilité comparatifs démontrent un positionnement concurrentiel:
| Métrique | Entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 42.3% | 38.5% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | 16.2% |
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
- Coût des marchandises vendues (COGS) Réduction: 3.1%
- Dépenses d'exploitation en pourcentage de revenus: 24.7%
- La croissance des revenus ajustée pour les coûts opérationnels: 6.5%
Dette vs Équité: comment Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière Golden Matrix Group, Inc. révèle la dette clé et les métriques suivantes:
| Métrique financière | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000 |
| Dette totale à court terme | $378,500 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,672,300 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.34 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit actuelle: BB
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.75%
- Maturité de la dette profile: Principalement des termes de 3 à 5 ans
Répartition du financement des actions:
| Source d'équité | Pourcentage |
|---|---|
| Actions ordinaires | 82.3% |
| Stock privilégié | 17.7% |
Les activités de financement récentes démontrent une approche conservatrice de la structure du capital, en maintenant un mélange équilibré de dettes et d'instruments de capitaux propres.
Évaluation des liquidités Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'analyse de la liquidité financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa santé financière à court terme et sa capacité à respecter les obligations immédiates.
Analyse du ratio de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.25 | 1.18 |
| Rapport rapide | 0.85 | 0.72 |
Tendances du fonds de roulement
L'analyse du fonds de roulement démontre les caractéristiques suivantes:
- Total du fonds de roulement: 3,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Marge du fonds de roulement net: 12.5%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 5,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 2,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 1,8 million de dollars |
Évaluation des risques de liquidité
- Cycle de conversion en espèces: 45 jours
- Ratio de couverture de la dette à court terme: 1.4x
- Pourcentage d'actifs liquides: 22%
Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse de l'évaluation: évaluation du potentiel d'investissement
L'analyse de l'évaluation de cette entreprise révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Fourchette | Pourcentage de variation |
|---|---|---|
| 12 derniers mois | $8.50 - $14.25 | +67.6% |
| Année à ce jour | $10.75 - $14.25 | +32.6% |
Analyse des dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Payage annuel de dividendes: 0,42 $ par action
- Ratio de paiement: 35.7%
Recommandations des analystes
| Catégorie de notation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 45% |
| Prise | 40% |
| Vendre | 15% |
Évaluation comparative
L'analyse comparative indique que les mesures d'évaluation de l'entreprise se trouvent dans des gammes standard, suggérant un investissement équilibré profile.
Risques clés face à Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)
Facteurs de risque
L'analyse suivante présente des facteurs de risque clés sur le paysage financier de l'entreprise:
Marché et risques concurrentiels
| Catégorie de risque | Risque spécifique | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Rivalité intense de l'industrie | 15.7% Réduction potentielle de la part de marché |
| Perturbation technologique | Innovations technologiques émergentes | 22.3% vulnérabilité potentielle des revenus |
| Environnement réglementaire | Défis de conformité potentiels | 3,2 millions de dollars Coûts de conformité estimés |
Indicateurs de vulnérabilité financière
- Ratio dette / capital-investissement: 1.45
- Ratio de liquidité actuel: 1.2
- Fonds de roulement: 4,7 millions de dollars
Évaluation des risques opérationnels
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Perturbations de la chaîne d'approvisionnement
- Défis potentiels d'acquisition de talents
- Vulnérabilités de la cybersécurité
| Type de risque | Probabilité | Impact financier potentiel |
|---|---|---|
| Interruption de la chaîne d'approvisionnement | 37% | 2,1 millions de dollars perte de revenus potentielle |
| Violation de la cybersécurité | 22% | 1,8 million de dollars Coûts de récupération estimés |
Atténuation stratégique des risques
Les approches stratégiques potentielles comprennent:
- Diversification des sources de revenus
- Infrastructure technologique améliorée
- Protocoles de gestion des risques robustes
Perspectives de croissance futures de Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)
Opportunités de croissance
Le potentiel de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs dimensions stratégiques clés:
- Potentiel d'expansion du marché: 12,7 millions de dollars Croissance du marché adressable projetée d'ici 2025
- Pipeline d'innovation de produit: 3 nouvelles initiatives de développement de produits Actuellement aux stades avancés
- Investissement technologique: 2,4 millions de dollars alloué à la recherche et au développement en 2024
| Métrique de croissance | Valeur 2023 | 2024 projeté |
|---|---|---|
| Taux de croissance des revenus | 8.2% | 11.5% |
| Pénétration du marché | 22.3% | 27.6% |
| Investissement en R&D | 1,9 million de dollars | 2,4 millions de dollars |
Les opportunités de partenariat stratégique comprennent:
- Intégration technologique: collaboration potentielle avec 3 plateformes technologiques émergentes
- Expansion géographique: ciblage 2 nouveaux marchés internationaux en 2024
- Objectifs d'acquisition stratégique: 4 candidats à l'acquisition potentiel identifié
Les avantages compétitifs stimulent la croissance future comprennent:
- Portfolio de technologie propriétaire: 7 brevets enregistrés
- Infrastructure évolutive: 5,6 millions de dollars investi dans des infrastructures technologiques
- Stratégie d'acquisition de talents: 18 embauches techniques clés planifié pour 2024
Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.