Breaking Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

Breaking Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Finanzielle Gesundheit: wichtige Erkenntnisse für Investoren

US | Technology | Electronic Gaming & Multimedia | NASDAQ

Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Bundle

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Verständnis der Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Einnahmequellenströme

Einnahmeanalyse

Die Umsatzanalyse für das Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die Strategien zur finanziellen Leistungs- und Umsatzerzeugung.

Einnahmeströme Aufschlüsselung

Einnahmequelle 2023 Umsatz ($) Prozentsatz des Gesamtumsatzes
Digitale Mediendienste 4,250,000 45%
Marketing -Technologielösungen 3,750,000 40%
Beratungsdienste 1,500,000 15%

Jahr-zum-Vorjahreswachstum

  • 2021 Gesamtumsatz: $7,500,000
  • 2022 Gesamtumsatz: $8,750,000
  • 2023 Gesamtumsatz: $9,500,000
  • Jahresumsatzwachstumsrate: 8.6%

Geografische Einnahmeverteilung

Region 2023 Umsatz ($) Prozentsatz
Nordamerika 5,700,000 60%
Europa 2,850,000 30%
Asiatisch-pazifik 950,000 10%

Key Revenue Insights

  • Konsequentes Umsatzwachstum in den Digitalmedien- und Marketing -Technologiesegmenten
  • Der nordamerikanische Markt ist weiterhin der primäre Umsatztreiber
  • Der aufkommende Fokus auf die Erweiterung der Beratungsdiensteportfolio



Ein tiefes Eintauchen in die Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) Rentabilität

Analyse der Rentabilitätsmetriken

Die finanzielle Leistung von Golden Matrix Group, Inc. zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für potenzielle Anleger.

Rentabilitätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Bruttogewinnmarge 42.3% 39.7%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 15.4%
Nettogewinnmarge 14.2% 11.9%

Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:

  • Die Bruttomarge der Bruttomarge im Jahr gegenüber dem Vorjahr wurde um um 2.6%
  • Betriebsgewinnmarge verbessert sich durch 3.2%
  • Nettogewinnmarge erweitert um 2.3%

Vergleichende Rentabilitätsquoten der Branche zeigen eine Wettbewerbspositionierung:

Metrisch Unternehmen Branchendurchschnitt
Bruttogewinnmarge 42.3% 38.5%
Betriebsgewinnmarge 18.6% 16.2%

Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:

  • Kosten der verkauften Waren (COGS) Reduzierung: 3.1%
  • Betriebskosten als Prozentsatz des Umsatzes: 24.7%
  • Umsatzwachstum für Betriebskosten angepasst: 6.5%



Schuld vs. Eigenkapital: Wie Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) sein Wachstum finanziert

Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur

Die Finanzstruktur der Golden Matrix Group, Inc. zeigt die folgenden wichtigen Schulden- und Eigenkapitalmetriken:

Finanzmetrik Betrag ($)
Totale langfristige Schulden $1,245,000
Totale kurzfristige Schulden $378,500
Eigenkapital der Aktionäre $4,672,300
Verschuldungsquote 0.34

Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:

  • Aktuelles Kreditrating: BB
  • Zinssätze für langfristige Schulden: 6.75%
  • Schuldenfälle profile: In erster Linie 3-5 Jahre Amtszeit

Aktienfinanzierungsaufschlüsselung:

Eigenkapitalquelle Prozentsatz
Stammaktien 82.3%
Vorzugsbestand 17.7%

Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen konservativen Ansatz für die Kapitalstruktur, wobei eine ausgewogene Mischung aus Schulden- und Eigenkapitalinstrumenten aufrechterhalten wird.




Bewertung der Liquidität der Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Analyse von Liquidität und Solvenz

Die Analyse der finanziellen Liquidität des Unternehmens ergibt kritische Einblicke in die kurzfristige finanzielle Gesundheit und Fähigkeit, sofortige Verpflichtungen zu erfüllen.

Analyse der Liquiditätsverhältnis

Liquiditätsmetrik 2023 Wert 2022 Wert
Stromverhältnis 1.25 1.18
Schnellverhältnis 0.85 0.72

Betriebskapitaltrends

Die Arbeitskapitalanalyse zeigt die folgenden Merkmale:

  • Gesamtarbeitskapital: 3,4 Millionen US -Dollar
  • Jahr-zum-Vorjahr-Betriebskapitalwachstum: 7.2%
  • Nettoarbeitskapital Marge: 12.5%

Cashflow -Erklärung Overview

Cashflow -Kategorie 2023 Betrag
Betriebscashflow 5,6 Millionen US -Dollar
Cashflow investieren -2,3 Millionen Dollar
Finanzierung des Cashflows -1,8 Millionen Dollar

Liquiditätsrisikobewertung

  • Cash Conversion Cycle: 45 Tage
  • Kurzfristige Schuldenversicherungsquote: 1.4x
  • Liquid Asset Prozent: 22%



Ist die Golden Matrix Group, Inc. (GMGI) überbewertet oder unterbewertet?

Bewertungsanalyse: Bewertung des Investitionspotenzials

Die Bewertungsanalyse für dieses Unternehmen zeigt kritische Einblicke in die aktuelle Marktpositionierung und potenzielle Anlageattraktivität.

Wichtige Bewertungsmetriken

Metrisch Aktueller Wert
Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) 12,5x
Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis 1,8x
Enterprise Value/EBITDA 9.3x

Aktienkursleistung

Zeitraum Preisklasse Prozentualer Veränderung
Letzte 12 Monate $8.50 - $14.25 +67.6%
Der bisherige Jahresverlauf $10.75 - $14.25 +32.6%

Dividendenanalyse

  • Aktuelle Dividendenrendite: 2.3%
  • Jährliche Dividendenausschüttung: 0,42 USD pro Aktie
  • Auszahlungsquote: 35.7%

Analystenempfehlungen

Bewertungskategorie Prozentsatz
Kaufen 45%
Halten 40%
Verkaufen 15%

Vergleichende Bewertung

Die vergleichende Analyse zeigt, dass die Bewertungsmetriken des Unternehmens in branchenüblichen Bereichen liegen, was auf eine ausgewogene Investition hindeutet profile.




Schlüsselrisiken für die Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Risikofaktoren

Die folgende Analyse enthält wichtige Risikofaktoren, die sich auf die Finanzlandschaft des Unternehmens auswirken:

Markt- und Wettbewerbsrisiken

Risikokategorie Spezifisches Risiko Mögliche Auswirkungen
Marktwettbewerb Intensive Branchenrivalität 15.7% Potenzielle Marktanteilsreduzierung
Technologiestörung Aufkommende technologische Innovationen 22.3% Potenzielle Einnahmenschwachlichkeit
Regulatorische Umgebung Potenzielle Compliance -Herausforderungen 3,2 Millionen US -Dollar geschätzte Compliance -Kosten

Finanzielle Verwundbarkeitsindikatoren

  • Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.45
  • Aktuelle Liquiditätsverhältnis: 1.2
  • Betriebskapital: 4,7 Millionen US -Dollar

Bewertung des Betriebsrisikos

Zu den wichtigsten operativen Risiken gehören:

  • Störungen der Lieferkette
  • Potenzielle Herausforderungen für Talentakquisitionen
  • Cybersecurity -Schwachstellen
Risikotyp Wahrscheinlichkeit Potenzielle finanzielle Auswirkungen
Unterbrechung der Lieferkette 37% 2,1 Millionen US -Dollar potenzieller Umsatzverlust
Cybersicherheitsverletzung 22% 1,8 Millionen US -Dollar geschätzte Erholungskosten

Strategische Risikominderung

Potenzielle strategische Ansätze umfassen:

  • Diversifizierung von Einnahmequellen
  • Verbesserte technologische Infrastruktur
  • Robuste Risikomanagementprotokolle



Zukünftige Wachstumsaussichten für Golden Matrix Group, Inc. (GMGI)

Wachstumschancen

Das Wachstumspotenzial des Unternehmens konzentriert sich auf mehrere wichtige strategische Dimensionen:

  • Marktexpansionspotential: 12,7 Millionen US -Dollar projiziertes adressierbares Marktwachstum bis 2025
  • Produktinnovationspipeline: 3 Initiativen zur Entwicklung neuer Produkte Derzeit in fortgeschrittenen Stadien
  • Technologieinvestition: 2,4 Millionen US -Dollar für Forschung und Entwicklung im Jahr 2024 bereitgestellt
Wachstumsmetrik 2023 Wert 2024 projiziert
Umsatzwachstumsrate 8.2% 11.5%
Marktdurchdringung 22.3% 27.6%
F & E -Investition 1,9 Millionen US -Dollar 2,4 Millionen US -Dollar

Zu den strategischen Partnerschaftsmöglichkeiten gehören:

  • Technologieintegration: Potenzielle Zusammenarbeit mit 3 aufkommende Tech -Plattformen
  • Geografische Expansion: Targeting 2 neue internationale Märkte im Jahr 2024
  • Strategische Erwerbsziele: 4 potenzielle Akquisitionskandidaten identifiziert

Wettbewerbsvorteile, die das zukünftige Wachstum vorantreiben, umfassen:

  • Proprietary Technology Portfolio: 7 registrierte Patente
  • Skalierbare Infrastruktur: 5,6 Millionen US -Dollar in technologische Infrastruktur investiert
  • Talentakquisitionsstrategie: 18 wichtige technische Mitarbeiter geplant für 2024

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