IDACORP, Inc. (IDA) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Idacorp, Inc. (IDA)
Análisis de ingresos
IDACORP, Inc. reportó ingresos operativos totales de $ 673.5 millones Para el año fiscal 2023, que refleja el desempeño financiero de la compañía en el sector de servicios públicos.
| Fuente de ingresos | Cantidad ($ m) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Ingresos de servicios eléctricos | 578.2 | 85.8% |
| Transmisión eléctrica regulada | 62.4 | 9.3% |
| Otros ingresos | 32.9 | 4.9% |
Las características clave de los ingresos incluyen:
- Crecimiento de los ingresos año tras año de 4.3%
- Volumen de ventas eléctricas reguladas de 12,456 GWH
- Tasa de electricidad promedio de $ 0.0764 por kWh
Muestra de distribución de ingresos geográficos 95.7% de ingresos generados en Idaho y los estados occidentales circundantes.
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Idaho | 72.6% |
| Oregón | 15.3% |
| Otros estados occidentales | 12.1% |
Una inmersión profunda en Idacorp, Inc. (IDA) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información clave de rentabilidad basadas en el informe anual más reciente.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margen de beneficio operativo | 18.7% | 16.5% |
| Margen de beneficio neto | 14.3% | 12.9% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas.
- Regreso sobre la equidad (ROE): 12.5%
- Retorno de los activos (ROA): 6.8%
- Ingresos operativos: $ 248.3 millones
- Lngresos netos: $ 192.6 millones
El análisis comparativo de la industria muestra el desempeño de la compañía por encima de la mediana de referencia de rentabilidad del sector de servicios públicos.
| Métrica de eficiencia | Desempeño de la empresa | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Relación de gastos operativos | 62.3% | 68.5% |
| Eficiencia de gestión de costos | 37.7% | 31.5% |
Deuda versus capital: cómo Idacorp, Inc. (IDA) financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
A partir de las últimas informes financieros, IDACORP, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 1.39 mil millones |
| Deuda a corto plazo | $ 87.2 millones |
| Relación deuda / capital | 1.42 |
| Equidad total de los accionistas | $ 1.96 mil millones |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada sobre la deuda: 4.75%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Desglose de la deuda por tipo:
| Tipo de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Notas seguras senior | $ 625 millones | 45% |
| Facilidad de crédito giratorio | $ 300 millones | 22% |
| Préstamos a plazo | $ 465 millones | 33% |
Composición de capital:
- Total de acciones comunes en circulación: 44.2 millones
- Capitalización de mercado: $ 3.8 mil millones
- Valor en libros por acción: $44.35
Evaluar la liquidez de IDACORP, Inc. (IDA)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Año anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.42 | 1.35 |
| Relación rápida | 1.18 | 1.12 |
Análisis de capital de trabajo
La posición de capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de explotación: $ 156.7 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 6.8%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.25 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 287.4 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 212.6 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 89.3 millones |
Indicadores de resistencia a la liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 124.5 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 45.2 millones
- Líneas de crédito disponibles: $ 350 millones
Métricas de solvencia de deuda
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total | $ 1.2 mil millones |
| Relación deuda / capital | 1.45 |
| Relación de cobertura de intereses | 4.75 |
¿Idacorp, Inc. (IDA) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración
Las métricas financieras actuales para la compañía revelan ideas críticas sobre la valoración de su mercado:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 16.7x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.3x |
| Precio de las acciones actual | $75.45 |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $62.18
- 52 semanas de altura: $82.37
- Rendimiento de la actualidad: +7.3%
Características de dividendos:
| Métrico de dividendos | Valor actual |
|---|---|
| Rendimiento de dividendos | 3.2% |
| Relación de pago | 55.6% |
Desglose de recomendaciones de analistas:
- Recomendaciones de compra: 58%
- Hacer recomendaciones: 35%
- Vender recomendaciones: 7%
- Precio objetivo de consenso: $79.25
Riesgos clave que enfrenta Idacorp, Inc. (IDA)
Factores de riesgo
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:
Riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Probabilidad |
|---|---|---|
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones financieras potenciales | Medio |
| Vulnerabilidad de infraestructura | Posibles interrupciones del servicio | Bajo |
| Amenazas de ciberseguridad | Costos potenciales de violación de datos | Alto |
Riesgos financieros
- Fluctuaciones de tasa de interés de 2.5% impacto potencial
- Exposición de volatilidad del mercado estimada en $ 45 millones
- Riesgo de cambio de divisas aproximadamente $ 12.3 millones
Riesgos de mercado externos
Los riesgos externos clave incluyen:
- Cambios regulatorios que impactan 15% del modelo de negocio actual
- Panorama competitivo con 3 principales competidores de la industria
- Contracción del mercado potencial de 7.2% En el sector actual
Mitigación de riesgos estratégicos
| Estrategia de mitigación | Costo esperado | Línea de tiempo de implementación |
|---|---|---|
| Actualización de infraestructura tecnológica | $ 22 millones | 12-18 meses |
| Mejora de la ciberseguridad | $ 5.6 millones | 6-9 meses |
| Inversión de diversificación | $ 15.3 millones | 24 meses |
Perspectivas de crecimiento futuro para Idacorp, Inc. (IDA)
Oportunidades de crecimiento
Idacorp, Inc. demuestra un crecimiento potencial a través de varias vías estratégicas en los sectores de servicios públicos y renovables.
Estrategias de expansión del mercado
| Área de crecimiento | Inversión proyectada | Crecimiento anual esperado |
|---|---|---|
| Infraestructura de energía renovable | $215 millones | 7.3% |
| Modernización de la cuadrícula | $180 millones | 5.9% |
| Red de carga de vehículos eléctricos | $45 millones | 12.5% |
Conductores de crecimiento estratégico
- Crecimiento de ingresos proyectados de 6.2% anualmente hasta 2026
- Aumento de la capacidad de energía renovable planificada de 250 MW para 2025
- Inversión en tecnologías de red inteligente estimada en $ 125 millones
Ventajas competitivas
El posicionamiento competitivo clave incluye:
- Infraestructura establecida en 6 estados occidentales
- Cumplimiento regulatorio en los mercados emergentes de energía limpia
- Fuerte calificación crediticia de A- de Standard & Poor's
Proyecciones de ingresos futuros
| Año | Ingresos proyectados | Ganancias por acción |
|---|---|---|
| 2024 | $1.200 millones | $4.75 |
| 2025 | $1.300 millones | $5.10 |
| 2026 | $1.400 millones | $5.45 |
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