IDACORP, Inc. (IDA) Bundle
Entendendo os fluxos de receita Idacorp, Inc. (IDA)
Análise de receita
Idacorp, Inc. relatou receitas operacionais totais de US $ 673,5 milhões Para o ano fiscal de 2023, refletindo o desempenho financeiro da empresa no setor de serviços públicos.
| Fonte de receita | Valor ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| Receita de utilidade elétrica | 578.2 | 85.8% |
| Transmissão elétrica regulada | 62.4 | 9.3% |
| Outras receitas | 32.9 | 4.9% |
As principais características da receita incluem:
- Crescimento de receita ano a ano 4.3%
- Volume de vendas elétricas reguladas de 12.456 GWh
- Taxa média de eletricidade de US $ 0,0764 por kWh
A distribuição de receita geográfica mostra 95.7% das receitas geradas em Idaho e nos estados ocidentais vizinhos.
| Região | Contribuição da receita |
|---|---|
| Idaho | 72.6% |
| Oregon | 15.3% |
| Outros estados ocidentais | 12.1% |
Um mergulho profundo na Idacorp, Inc. (IDA) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro da empresa revela as principais informações de lucratividade com base no relatório anual mais recente.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.6% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 18.7% | 16.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.3% | 12.9% |
Os principais indicadores de desempenho da lucratividade demonstram melhorias consistentes em várias métricas.
- Retorno sobre o patrimônio (ROE): 12.5%
- Retorno sobre ativos (ROA): 6.8%
- Receita operacional: US $ 248,3 milhões
- Resultado líquido: US $ 192,6 milhões
A análise comparativa do setor mostra o desempenho da empresa acima dos benchmarks de rentabilidade do setor de utilidade mediana.
| Métrica de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Índice de despesa operacional | 62.3% | 68.5% |
| Eficiência de gerenciamento de custos | 37.7% | 31.5% |
Dívida vs. Equidade: como a Idacorp, Inc. (IDA) financia seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
Até o último relatório financeiro, a IDACORP, Inc. demonstra as seguintes características de dívida e patrimônio:
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 1,39 bilhão |
| Dívida de curto prazo | US $ 87,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.42 |
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,96 bilhão |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB+ da Standard & Poor's
- Taxa de juros médios ponderados sobre dívida: 4.75%
- Maturidade da dívida Profile: Instrumentos predominantemente de longo prazo
Apartação da dívida por tipo:
| Tipo de dívida | Quantia | Percentagem |
|---|---|---|
| Notas seguras sênior | US $ 625 milhões | 45% |
| Linha de crédito rotativo | US $ 300 milhões | 22% |
| Empréstimos a termo | US $ 465 milhões | 33% |
Composição de patrimônio:
- Total de ações ordinárias em circulação: 44,2 milhões
- Capitalização de mercado: US $ 3,8 bilhões
- Valor contábil por ação: $44.35
Avaliando a Idacorp, Inc. (IDA) liquidez
Análise de liquidez e solvência
No período mais recente de relatórios financeiros, as métricas de liquidez da empresa revelam informações críticas sobre sua saúde financeira.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor atual | Ano anterior |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.42 | 1.35 |
| Proporção rápida | 1.18 | 1.12 |
Análise de capital de giro
A posição de capital de giro da empresa demonstra as seguintes características:
- Capital de giro: US $ 156,7 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 6.8%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3,25 vezes
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 287,4 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 212,6 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 89,3 milhões |
Indicadores de força de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,5 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,2 milhões
- Linhas de crédito disponíveis: US $ 350 milhões
Métricas de solvência da dívida
| Métrica de dívida | Valor |
|---|---|
| Dívida total | US $ 1,2 bilhão |
| Relação dívida / patrimônio | 1.45 |
| Taxa de cobertura de juros | 4.75 |
A Idacorp, Inc. (IDA) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
As métricas financeiras atuais para a empresa revelam informações críticas sobre sua avaliação de mercado:
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 16.7x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.9x |
| Valor corporativo/ebitda | 12.3x |
| Preço atual das ações | $75.45 |
Análise de desempenho do preço das ações:
- Baixa de 52 semanas: $62.18
- Alta de 52 semanas: $82.37
- Desempenho no ano: +7.3%
Características de dividendos:
| Métrica de dividendos | Valor atual |
|---|---|
| Rendimento de dividendos | 3.2% |
| Taxa de pagamento | 55.6% |
Recomendações de analistas quebram:
- Compre recomendações: 58%
- Hold Recomendações: 35%
- Vender recomendações: 7%
- Preço -alvo de consenso: $79.25
Riscos -chave enfrentando a Idacorp, Inc. (IDA)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos operacionais
| Categoria de risco | Impacto potencial | Probabilidade |
|---|---|---|
| Conformidade regulatória | Potenciais multas financeiras | Médio |
| Vulnerabilidade da infraestrutura | Interrupções potenciais de serviço | Baixo |
| Ameaças de segurança cibernética | Custos potenciais de violação de dados | Alto |
Riscos financeiros
- Flutuações de taxa de juros de 2.5% impacto potencial
- Exposição de volatilidade do mercado estimada em US $ 45 milhões
- Risco de câmbio aproximadamente US $ 12,3 milhões
Riscos de mercado externo
Os principais riscos externos incluem:
- Alterações regulatórias impactando 15% do modelo de negócios atual
- Cenário competitivo com 3 Principais concorrentes da indústria
- Contração potencial de mercado de 7.2% no setor atual
Mitigação de riscos estratégicos
| Estratégia de mitigação | Custo esperado | Linha do tempo da implementação |
|---|---|---|
| Atualização de infraestrutura de tecnologia | US $ 22 milhões | 12-18 meses |
| Aprimoramento da segurança cibernética | US $ 5,6 milhões | 6-9 meses |
| Investimento de diversificação | US $ 15,3 milhões | 24 meses |
Perspectivas de crescimento futuro da Idacorp, Inc. (IDA)
Oportunidades de crescimento
A Idacorp, Inc. demonstra um crescimento potencial através de várias avenidas estratégicas nos setores de utilidade e energia renovável.
Estratégias de expansão de mercado
| Área de crescimento | Investimento projetado | Crescimento anual esperado |
|---|---|---|
| Infraestrutura de energia renovável | $215 milhões | 7.3% |
| Modernização da grade | $180 milhões | 5.9% |
| Rede de carregamento de veículos elétricos | $45 milhões | 12.5% |
Drivers de crescimento estratégico
- Crescimento projetado de receita de 6.2% anualmente até 2026
- Aumento da capacidade de energia renovável planejada de 250 MW até 2025
- Investimento em tecnologias de grade inteligente estimadas em US $ 125 milhões
Vantagens competitivas
Principais posicionamentos competitivos incluem:
- Infraestrutura estabelecida em 6 estados ocidentais
- Conformidade regulatória em mercados emergentes de energia limpa
- Forte classificação de crédito de UM- do Standard & Poor's
Projeções futuras de receita
| Ano | Receita projetada | Ganhos por ação |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 bilhão | $4.75 |
| 2025 | $1,3 bilhão | $5.10 |
| 2026 | $1,4 bilhão | $5.45 |
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