IDACORP, Inc. (IDA) Bundle
Comprendre les sources de revenus d'Idacorp, Inc. (IDA)
Analyse des revenus
Idacorp, Inc. a rapporté des revenus d'exploitation totaux de 673,5 millions de dollars pour l'exercice 2023, reflétant les performances financières de l'entreprise dans le secteur des services publics.
| Source de revenus | Montant ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Revenus des services publics électriques | 578.2 | 85.8% |
| Transmission électrique réglementée | 62.4 | 9.3% |
| Autres revenus | 32.9 | 4.9% |
Les caractéristiques clés des revenus comprennent:
- Croissance des revenus d'une année sur l'autre de 4.3%
- Volume de ventes électriques réglementées de 12 456 GWh
- Taux d'électricité moyen de 0,0764 $ par kWh
La distribution des revenus géographiques montre 95.7% des revenus générés dans l'Idaho et les États occidentaux environnants.
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Idaho | 72.6% |
| Oregon | 15.3% |
| Autres États occidentaux | 12.1% |
Une plongée profonde dans Idacorp, Inc. (IDA) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de la société révèlent des informations de rentabilité clés en fonction du dernier rapport annuel.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.6% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.7% | 16.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.3% | 12.9% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une amélioration cohérente entre plusieurs mesures.
- Retour à l'équité (ROE): 12.5%
- Retour des actifs (ROA): 6.8%
- Résultat d'exploitation: 248,3 millions de dollars
- Revenu net: 192,6 millions de dollars
L'analyse comparative de l'industrie montre les performances de l'entreprise au-dessus des repères de rentabilité du secteur des services publics médians.
| Métrique d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 62.3% | 68.5% |
| Efficacité de gestion des coûts | 37.7% | 31.5% |
Dette vs Équité: comment Idacorp, Inc. (IDA) finance sa croissance
Dette par rapport à la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, Idacorp, Inc. démontre les caractéristiques de la dette et des actions suivantes:
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 1,39 milliard de dollars |
| Dette à court terme | 87,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.42 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,96 milliard de dollars |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Déchange de dettes par type:
| Type de dette | Montant | Pourcentage |
|---|---|---|
| Notes sécurisées supérieures | 625 millions de dollars | 45% |
| Facilité de crédit renouvelable | 300 millions de dollars | 22% |
| Prêts à terme | 465 millions de dollars | 33% |
Composition des actions:
- Total des actions ordinaires en circulation: 44,2 millions
- Capitalisation boursière: 3,8 milliards de dollars
- Valeur comptable par action: $44.35
Évaluation des liquidités d'Idacorp, Inc. (IDA)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | L'année précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.42 | 1.35 |
| Rapport rapide | 1.18 | 1.12 |
Analyse du fonds de roulement
La position du fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,7 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 6.8%
- Renue de roulement net: 3,25 fois
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,4 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 212,6 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 89,3 millions de dollars |
Indicateurs de résistance aux liquidités
- Equivalents en espèces et en espèces: 124,5 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,2 millions de dollars
- Lignes de crédit disponibles: 350 millions de dollars
Métriques de la solvabilité de la dette
| Métrique de la dette | Valeur |
|---|---|
| Dette totale | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.45 |
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.75 |
Idacorp, Inc. (IDA) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
Les mesures financières actuelles pour la société révèlent des informations critiques sur son évaluation du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 16.7x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,9x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 12.3x |
| Cours actuel | $75.45 |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $62.18
- 52 semaines de haut: $82.37
- Performance de l'année à jour: +7.3%
Caractéristiques des dividendes:
| Métrique du dividende | Valeur actuelle |
|---|---|
| Rendement des dividendes | 3.2% |
| Ratio de paiement | 55.6% |
Répartition des recommandations des analystes:
- Acheter des recommandations: 58%
- Recommandations de maintien: 35%
- Vendre des recommandations: 7%
- Prix cible consensuel: $79.25
Risques clés face à Idacorp, Inc. (IDA)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques opérationnels
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Probabilité |
|---|---|---|
| Conformité réglementaire | Pénalités financières potentielles | Moyen |
| Vulnérabilité des infrastructures | Perturbations de service potentiels | Faible |
| Menaces de cybersécurité | Coûts potentiels de violation de données | Haut |
Risques financiers
- Fluctuations de taux d'intérêt de 2.5% impact potentiel
- Exposition à la volatilité du marché estimé à 45 millions de dollars
- Risque de change approximativement 12,3 millions de dollars
Risques du marché externe
Les risques externes clés comprennent:
- Les modifications réglementaires impactant 15% du modèle commercial actuel
- Paysage compétitif avec 3 Concurrents majeurs de l'industrie
- Contraction potentielle du marché de 7.2% dans le secteur actuel
Atténuation stratégique des risques
| Stratégie d'atténuation | Coût attendu | Chronologie de la mise en œuvre |
|---|---|---|
| Mise à niveau des infrastructures technologiques | 22 millions de dollars | 12-18 mois |
| Amélioration de la cybersécurité | 5,6 millions de dollars | 6-9 mois |
| Investissement de diversification | 15,3 millions de dollars | 24 mois |
Perspectives de croissance futures pour Idacorp, Inc. (IDA)
Opportunités de croissance
Idacorp, Inc. démontre une croissance potentielle à travers plusieurs avenues stratégiques dans les secteurs des services publics et des énergies renouvelables.
Stratégies d'expansion du marché
| Zone de croissance | Investissement projeté | Croissance annuelle attendue |
|---|---|---|
| Infrastructure d'énergie renouvelable | $215 millions | 7.3% |
| Modernisation de la grille | $180 millions | 5.9% |
| Réseau de charge des véhicules électriques | $45 millions | 12.5% |
Moteurs de croissance stratégique
- Croissance des revenus prévue de 6.2% annuellement jusqu'en 2026
- Augmentation de la capacité des énergies renouvelables prévues de 250 MW d'ici 2025
- Investissement dans Smart Grid Technologies estimées à 125 millions de dollars
Avantages compétitifs
Le positionnement concurrentiel clé comprend:
- Infrastructure établie dans 6 États occidentaux
- Conformité réglementaire sur les marchés de l'énergie propre émergente
- Échec de crédit forte de UN- de Standard & Poor's
Projections de revenus futures
| Année | Revenus projetés | Bénéfice par action |
|---|---|---|
| 2024 | $1,2 milliard | $4.75 |
| 2025 | $1,3 milliard | $5.10 |
| 2026 | $1,4 milliard | $5.45 |
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