Desglosando Olo Inc. (OLO) Salud financiera: información clave para los inversores

Desglosando Olo Inc. (OLO) Salud financiera: información clave para los inversores

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Olo Inc. (OLO)

Análisis de ingresos

El rendimiento de los ingresos de la compañía refleja su posicionamiento estratégico en el mercado de tecnología de pedidos digitales y entrega.

Métrica financiera Valor 2023 Valor 2022 Cambio año tras año
Ingresos totales $ 291.4 millones $ 212.9 millones 36.9% aumentar
Ingresos por suscripción $ 244.7 millones $ 178.5 millones 37.1% aumentar
Ingresos por transacciones $ 46.7 millones $ 34.4 millones 35.8% aumentar

Desglose de flujos de ingresos

  • Servicios de suscripción: 83.9% de ingresos totales
  • Servicios basados ​​en transacciones: 16.1% de ingresos totales
  • Segmento de restaurantes empresariales: conductor de ingresos primarios
  • Distribución de ingresos geográficos:
    • América del norte: 98.5% de ingresos totales
    • Mercados internacionales: 1.5% de ingresos totales

El modelo de ingresos de la compañía demuestra un crecimiento consistente entre los servicios basados ​​en suscripción y transacciones, con un fuerte enfoque en el mercado de restaurantes empresariales.




Una inmersión profunda en la rentabilidad de Olo Inc. (OLO)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 68.3% 70.1%
Margen de beneficio operativo -15.2% -11.7%
Margen de beneficio neto -18.6% -14.3%

Observaciones de rentabilidad clave

  • La ganancia bruta aumentó de $ 204.7 millones en 2022 a $ 228.5 millones en 2023
  • Los gastos operativos fueron $ 229.4 millones en 2023
  • Tasa de crecimiento de ingresos: 16.4% año tras año

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 97.2 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 84.6 millones
Gastos de ventas y marketing $ 112.3 millones



Deuda vs. Equidad: Cómo OLO Inc. (OLO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información clave sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Monto ($)
Deuda total a largo plazo $ 48.2 millones
Deuda total a corto plazo $ 12.5 millones
Relación deuda / capital 0.42

Las características financieras clave de la estructura de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia actual: BB- de Standard & Poor's
  • Gastos por intereses para 2023: $ 3.6 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada: 5.75%

Componentes de financiamiento de capital:

Métrico de renta variable Monto ($)
Equidad total de los accionistas $ 214.7 millones
Acciones comunes emitidas 98.3 millones de acciones

Las actividades de refinanciación de la deuda en 2023 incluyeron un $ 25 millones línea de crédito giratorio con términos mejorados.

  • Vencimiento de la deuda profile varía de 3 a 7 años
  • Los aumentos de capital totalizaron $ 42.1 millones A través de las ofertas de existencias



Evaluar la liquidez de OLO Inc. (OLO)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del cuarto trimestre de 2023, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas financieras críticas:

Liquidez métrica Valor
Relación actual 2.15
Relación rápida 1.87
Capital de explotación $ 56.4 millones

Declaración de flujo de efectivo destacados para el año fiscal 2023:

  • Flujo de efectivo operativo: $ 32.7 millones
  • Invertir flujo de caja: ($ 22.5 millones)
  • Financiamiento de flujo de caja: ($ 8.2 millones)

Las fortalezas de liquidez clave incluyen:

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 124.6 millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 45.3 millones
  • Activos líquidos totales: $ 169.9 millones
Solvencia métrica Valor
Relación deuda / capital 0.35
Relación de cobertura de intereses 8.6



¿Olo Inc. (OLO) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración revela ideas críticas sobre el posicionamiento financiero y la percepción del mercado de la compañía.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) -35.67
Relación de precio a libro (P/B) 3.42
Valor empresarial/EBITDA -22.15

Rendimiento del precio de las acciones

Período Gama de precios
Bajo de 52 semanas $10.76
52 semanas de altura $16.35
Precio actual $13.45

Recomendaciones de analistas

  • Recomendaciones de compra: 45%
  • Hacer recomendaciones: 35%
  • Vender recomendaciones: 20%

Métricas de dividendos

Métrico de dividendos Valor
Rendimiento de dividendos 0%
Relación de pago N / A



Riesgos clave que enfrenta OLO Inc. (OLO)

Factores de riesgo: análisis integral

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos:

Riesgos de competencia del mercado

Categoría de riesgo Impacto potencial Nivel de gravedad
Competencia tecnológica Erosión de la cuota de mercado Alto
Presión de precios Compresión de margen Medio

Indicadores de riesgo financiero

  • Volatilidad de ingresos de 12.4%
  • Tasa de quemadura de efectivo aproximadamente $ 8.2 millones trimestral
  • Crecimiento de gastos operativos en 15.7% año tras año

Riesgos de dependencia de la tecnología

Las áreas clave de vulnerabilidad tecnológica incluyen:

  • Amenazas de ciberseguridad
  • Desafíos de escalabilidad de infraestructura
  • Obsolescencia tecnológica rápida

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Dominio regulatorio Costo de cumplimiento potencial Probabilidad de cumplimiento
Regulaciones de privacidad de datos $ 2.5 millones Alto
Mandatos específicos de la industria $ 1.8 millones Medio

Indicadores de sensibilidad económica

Las métricas de exposición económica revelan:

  • Índice de vulnerabilidad de la recesión: 0.65
  • Riesgo de retención de clientes durante las recesiones económicas: 22%



Perspectivas de crecimiento futuro para OLO Inc. (OLO)

Oportunidades de crecimiento

Las estrategias de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones clave de la expansión del mercado y la innovación tecnológica.

Potencial de expansión del mercado

Segmento de mercado Tasa de crecimiento proyectada Tamaño estimado del mercado para 2025
Tecnología de restaurantes 15.3% Tocón $ 12.4 mil millones
Plataformas de pedidos digitales 11.7% Tocón $ 8.6 mil millones

Conductores de crecimiento estratégico

  • Ampliando la base de clientes de la empresa en el segmento de restaurantes de servicio rápido
  • Mejora de las capacidades de AI y aprendizaje automático de la plataforma
  • Desarrollo de tecnologías avanzadas de integración de pagos

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los analistas financieros proyectan la siguiente trayectoria de ingresos:

  • 2024 Ingresos estimados: $ 271.4 millones
  • 2025 Ingresos proyectados: $ 326.8 millones
  • Tasa de crecimiento anual compuesta: 20.1%

Áreas de inversión tecnológica

Enfoque tecnológico Asignación de inversión Impacto esperado
Personalización impulsada por IA $ 18.5 millones Experiencia mejorada del cliente
Infraestructura en la nube $ 12.3 millones Mejoras de escalabilidad

Posicionamiento competitivo

Las ventajas competitivas clave incluyen:

  • Capacidades de integración de API patentadas
  • Arquitectura de soporte multiplataforma
  • Protocolos de seguridad de grado empresarial

DCF model

Olo Inc. (OLO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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