Brise OLO Inc. (OLO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

Brise OLO Inc. (OLO) Santé financière: Insistance clés pour les investisseurs

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Comprendre les sources de revenus OLO Inc. (OLO)

Analyse des revenus

La performance des revenus de l'entreprise reflète son positionnement stratégique sur le marché des technologies de commande et de livraison numériques.

Métrique financière Valeur 2023 Valeur 2022 Changement d'une année à l'autre
Revenus totaux 291,4 millions de dollars 212,9 millions de dollars 36.9% augmenter
Revenus d'abonnement 244,7 millions de dollars 178,5 millions de dollars 37.1% augmenter
Revenus de transactions 46,7 millions de dollars 34,4 millions de dollars 35.8% augmenter

Répartition des sources de revenus

  • Services d'abonnement: 83.9% de revenus totaux
  • Services basés sur les transactions: 16.1% de revenus totaux
  • Segment des restaurants d'entreprise: conducteur de revenus primaire
  • Distribution des revenus géographiques:
    • Amérique du Nord: 98.5% de revenus totaux
    • Marchés internationaux: 1.5% de revenus totaux

Le modèle de revenus de l'entreprise démontre une croissance cohérente entre les services d'abonnement et les services basés sur les transactions, avec un fort accent sur le marché des restaurants d'entreprise.




Une plongée profonde dans la rentabilité OLO Inc. (OLO)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 68.3% 70.1%
Marge bénéficiaire opérationnelle -15.2% -11.7%
Marge bénéficiaire nette -18.6% -14.3%

Observations clés de la rentabilité

  • Le bénéfice brut est passé de 204,7 millions de dollars en 2022 à 228,5 millions de dollars en 2023
  • Les dépenses d'exploitation étaient 229,4 millions de dollars en 2023
  • Taux de croissance des revenus: 16.4% d'une année à l'autre

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 97,2 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 84,6 millions de dollars
Dépenses de vente et de marketing 112,3 millions de dollars



Dette vs Équité: comment Olo Inc. (OLO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations clés sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme 48,2 millions de dollars
Dette totale à court terme 12,5 millions de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.42

Les caractéristiques financières clés de la structure de la dette comprennent:

  • Évaluation de crédit actuelle: BB- de Standard & Poor's
  • Intérêt pour 2023: 3,6 millions de dollars
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 5.75%

Composantes de financement par actions:

Métrique des capitaux propres Montant ($)
Total des capitaux propres des actionnaires 214,7 millions de dollars
Actions ordinaires émises 98,3 millions d'actions

Les activités de refinancement de la dette en 2023 comprenaient un 25 millions de dollars facilité de crédit renouvelable avec des conditions améliorées.

  • Maturité de la dette profile se situe de 3 à 7 ans
  • Les augmentations d'équité ont totalisé 42,1 millions de dollars Grâce à des offres de stock



Évaluation des liquidités Olo Inc. (OLO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Au quatrième trimestre 2023, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations financières critiques:

Métrique de liquidité Valeur
Ratio actuel 2.15
Rapport rapide 1.87
Fonds de roulement 56,4 millions de dollars

Présentation du compte de trésorerie pour l'exercice 2023:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 32,7 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: (22,5 millions de dollars)
  • Financement des flux de trésorerie: (8,2 millions de dollars)

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Equivalents en espèces et en espèces: 124,6 millions de dollars
  • Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
  • Actifs liquides totaux: 169,9 millions de dollars
Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio dette / fonds propres 0.35
Ratio de couverture d'intérêt 8.6



Olo Inc. (OLO) est-il surévalué ou sous-évalué?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

L'analyse de l'évaluation révèle des informations critiques sur le positionnement financier et la perception du marché de l'entreprise.

Mesures d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) -35.67
Ratio de prix / livre (P / B) 3.42
Valeur d'entreprise / EBITDA -22.15

Performance du cours des actions

Période Fourchette
52 semaines de bas $10.76
52 semaines de haut $16.35
Prix ​​actuel $13.45

Recommandations des analystes

  • Acheter des recommandations: 45%
  • Recommandations de maintien: 35%
  • Vendre des recommandations: 20%

Métriques de dividendes

Métrique du dividende Valeur
Rendement des dividendes 0%
Ratio de paiement N / A



Risques clés face à Olo Inc. (OLO)

Facteurs de risque: analyse complète

La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:

Risques de concurrence sur le marché

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Concours technologique Érosion des parts de marché Haut
Pression de tarification Compression de marge Moyen

Indicateurs de risque financier

  • Volatilité des revenus de 12.4%
  • Taux de brûlure en espèces approximativement 8,2 millions de dollars trimestriel
  • Croissance des dépenses d'exploitation à 15.7% d'une année à l'autre

Risques de dépendance technologique

Les principaux domaines de vulnérabilité technologique comprennent:

  • Menaces de cybersécurité
  • Défis d'évolutivité de l'infrastructure
  • Obsolescence technologique rapide

Risques de conformité réglementaire

Domaine réglementaire Coût potentiel de conformité Probabilité d'application
Règlements sur la confidentialité des données 2,5 millions de dollars Haut
Mandats spécifiques à l'industrie 1,8 million de dollars Moyen

Indicateurs de sensibilité économique

Les mesures d'exposition économique révèlent:

  • Indice de vulnérabilité de la récession: 0.65
  • Risque de rétention de la clientèle pendant les ralentissements économiques: 22%



Perspectives de croissance futures pour OLO Inc. (OLO)

Opportunités de croissance

Les stratégies de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions clés de l'expansion du marché et de l'innovation technologique.

Potentiel d'expansion du marché

Segment de marché Taux de croissance projeté Taille estimée du marché d'ici 2025
Technologie des restaurants 15.3% TCAC 12,4 milliards de dollars
Plateformes de commande numérique 11.7% TCAC 8,6 milliards de dollars

Moteurs de croissance stratégique

  • Expansion de la clientèle d'entreprise dans le segment des restaurants à service rapide
  • Amélioration des capacités de l'IA et de l'apprentissage de la plateforme
  • Développer des technologies d'intégration de paiement avancées

Projections de croissance des revenus

Les analystes financiers prévoient la trajectoire des revenus suivante:

  • 2024 Revenus estimés: 271,4 millions de dollars
  • 2025 Revenus projetés: 326,8 millions de dollars
  • Taux de croissance annuel composé: 20.1%

Zones d'investissement technologique

Focus technologique Allocation des investissements Impact attendu
Personnalisation dirigée par l'IA 18,5 millions de dollars Expérience client améliorée
Infrastructure cloud 12,3 millions de dollars Améliorations d'évolutivité

Positionnement concurrentiel

Les principaux avantages concurrentiels comprennent:

  • Capacités d'intégration de l'API propriétaires
  • Architecture de support multiplateforme
  • Protocoles de sécurité de qualité d'entreprise

DCF model

Olo Inc. (OLO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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