Quebrando a Saúde Financeira Olo Inc. (Olo): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira Olo Inc. (Olo): Insights -chave para investidores

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Olo Inc. (OLO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita Olo Inc. (Olo)

Análise de receita

O desempenho da receita da empresa reflete seu posicionamento estratégico no mercado de tecnologia de pedidos e entrega digital.

Métrica financeira 2023 valor 2022 Valor Mudança de ano a ano
Receita total US $ 291,4 milhões US $ 212,9 milhões 36.9% aumentar
Receita de assinatura US $ 244,7 milhões US $ 178,5 milhões 37.1% aumentar
Receita de transação US $ 46,7 milhões US $ 34,4 milhões 35.8% aumentar

Receita Remons de Receita

  • Serviços de assinatura: 83.9% de receita total
  • Serviços baseados em transações: 16.1% de receita total
  • Segmento de restaurantes corporativos: driver de receita primária
  • Distribuição de receita geográfica:
    • América do Norte: 98.5% de receita total
    • Mercados internacionais: 1.5% de receita total

O modelo de receita da empresa demonstra crescimento consistente entre serviços baseados em assinatura e transação, com um forte foco no mercado de restaurantes corporativos.




Um mergulho profundo na Olo Inc. (Olo) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

O desempenho financeiro revela informações críticas sobre o cenário de lucratividade da empresa.

Métrica de rentabilidade 2022 Valor 2023 valor
Margem de lucro bruto 68.3% 70.1%
Margem de lucro operacional -15.2% -11.7%
Margem de lucro líquido -18.6% -14.3%

Principais observações de rentabilidade

  • O lucro bruto aumentou de US $ 204,7 milhões em 2022 para US $ 228,5 milhões em 2023
  • As despesas operacionais foram US $ 229,4 milhões em 2023
  • Taxa de crescimento da receita: 16.4% ano a ano

Métricas de eficiência operacional

Indicador de eficiência 2023 desempenho
Custo da receita US $ 97,2 milhões
Despesas de pesquisa e desenvolvimento US $ 84,6 milhões
Despesas de vendas e marketing US $ 112,3 milhões



Dívida vs. patrimônio: como o Olo Inc. (Olo) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

A partir do quarto trimestre 2023, a estrutura financeira da empresa revela as principais idéias sobre sua estratégia de gerenciamento de capital.

Métrica de dívida Valor ($)
Dívida total de longo prazo US $ 48,2 milhões
Dívida total de curto prazo US $ 12,5 milhões
Relação dívida / patrimônio 0.42

As principais características financeiras da estrutura da dívida incluem:

  • Classificação de crédito atual: bb- da Standard & Poor's
  • Despesa de juros para 2023: US $ 3,6 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 5.75%

Componentes de financiamento de ações:

Métrica de patrimônio Valor ($)
Equidade total dos acionistas US $ 214,7 milhões
Ações ordinárias emitidas 98,3 milhões de ações

As atividades de refinanciamento de dívidas em 2023 incluíram um US $ 25 milhões Linha de crédito rotativo com termos aprimorados.

  • Maturidade da dívida profile varia de 3-7 anos
  • Os aumentos de patrimônio líquidos totalizaram US $ 42,1 milhões através de ofertas de ações



Avaliando liquidez Olo Inc. (Olo)

Análise de liquidez e solvência

A partir do quarto trimestre 2023, as métricas de liquidez da empresa revelam informações financeiras críticas:

Métrica de liquidez Valor
Proporção atual 2.15
Proporção rápida 1.87
Capital de giro US $ 56,4 milhões

Declaração de fluxo de caixa Destaques para o ano fiscal de 2023:

  • Fluxo de caixa operacional: US $ 32,7 milhões
  • Investindo fluxo de caixa: (US $ 22,5 milhões)
  • Financiamento de fluxo de caixa: (US $ 8,2 milhões)

Os principais pontos fortes da liquidez incluem:

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 124,6 milhões
  • Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
  • Total de ativos líquidos: US $ 169,9 milhões
Métrica de solvência Valor
Relação dívida / patrimônio 0.35
Taxa de cobertura de juros 8.6



O Olo Inc. (Olo) está supervalorizado ou subvalorizado?

Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?

A análise de avaliação revela informações críticas sobre o posicionamento financeiro e a percepção do mercado da Companhia.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) -35.67
Proporção de preço-livro (P/B) 3.42
Valor corporativo/ebitda -22.15

Desempenho do preço das ações

Período Faixa de preço
52 semanas baixo $10.76
52 semanas de altura $16.35
Preço atual $13.45

Recomendações de analistas

  • Compre recomendações: 45%
  • Hold Recomendações: 35%
  • Vender recomendações: 20%

Métricas de dividendos

Métrica de dividendos Valor
Rendimento de dividendos 0%
Taxa de pagamento N / D



Riscos -chave enfrentados pela Olo Inc. (Olo)

Fatores de risco: análise abrangente

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:

Riscos de concorrência no mercado

Categoria de risco Impacto potencial Nível de gravidade
Competição de tecnologia Erosão de participação de mercado Alto
Pressão de preços Compressão de margem Médio

Indicadores de risco financeiro

  • Volatilidade da receita de 12.4%
  • Taxa de queima de caixa aproximadamente US $ 8,2 milhões trimestral
  • Crescimento de despesas operacionais em 15.7% ano a ano

Riscos de dependência tecnológica

As principais áreas de vulnerabilidade tecnológica incluem:

  • Ameaças de segurança cibernética
  • Desafios de escalabilidade da infraestrutura
  • Rápida obsolescência tecnológica

Riscos de conformidade regulatória

Domínio regulatório Custo potencial de conformidade Probabilidade de aplicação
Regulamentos de privacidade de dados US $ 2,5 milhões Alto
Mandatos específicos da indústria US $ 1,8 milhão Médio

Indicadores de sensibilidade econômica

As métricas de exposição econômica revelam:

  • Índice de Vulnerabilidade de Recessão: 0.65
  • Risco de retenção de clientes durante crises econômicas: 22%



Perspectivas de crescimento futuro para o Olo Inc. (Olo)

Oportunidades de crescimento

As estratégias de crescimento da empresa estão ancoradas em várias dimensões -chave da expansão do mercado e da inovação tecnológica.

Potencial de expansão do mercado

Segmento de mercado Taxa de crescimento projetada Tamanho estimado do mercado até 2025
Tecnologia de restaurantes 15.3% Cagr US $ 12,4 bilhões
Plataformas de pedidos digitais 11.7% Cagr US $ 8,6 bilhões

Drivers de crescimento estratégico

  • Expandindo a base de clientes corporativos em segmento de restaurante de serviço rápido
  • Aprimorando os recursos de IA e aprendizado de máquina da plataforma
  • Desenvolvendo tecnologias avançadas de integração de pagamento

Projeções de crescimento de receita

Analistas financeiros projetam a seguinte trajetória de receita:

  • 2024 Receita estimada: US $ 271,4 milhões
  • 2025 Receita projetada: US $ 326,8 milhões
  • Taxa de crescimento anual composta: 20.1%

Áreas de investimento em tecnologia

Foco em tecnologia Alocação de investimento Impacto esperado
Personalização orientada a IA US $ 18,5 milhões Experiência aprimorada do cliente
Infraestrutura em nuvem US $ 12,3 milhões Melhorias de escalabilidade

Posicionamento competitivo

As principais vantagens competitivas incluem:

  • Recursos de integração de API proprietários
  • Arquitetura de suporte de várias plataformas
  • Protocolos de segurança de nível corporativo

DCF model

Olo Inc. (OLO) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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