Desglosando la salud financiera de Perrigo Company PLC (PRGO): información clave para los inversores

Desglosando la salud financiera de Perrigo Company PLC (PRGO): información clave para los inversores

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Perrigo Company plc (PRGO) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Perrigo Company PLC (PRGO)

Análisis de ingresos

El desglose de ingresos revela información crítica sobre el desempeño financiero de la compañía. Para el año fiscal 2023, alcanzaron los ingresos totales $ 2.41 mil millones.

Segmento de negocios Ingresos 2023 ($ M) Porcentaje de ingresos totales
Autocuidado del consumidor 1,320 54.8%
Farmacéuticos recetados 890 36.9%
Medicamentos recetados genéricos 200 8.3%

Las tendencias de crecimiento de los ingresos demuestran el rendimiento año tras año:

  • Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 3.2%
  • 2022 a 2023 Crecimiento de ingresos: 2.7%

Destacación de distribución de ingresos geográficos:

Región Ingresos 2023 ($ M) Porcentaje
América del norte 1,680 69.7%
Europa 510 21.2%
Resto del mundo 220 9.1%

Los conductores de ingresos clave en 2023 incluyen:

  • Productos de atención médica de venta libre
  • Ventas farmacéuticas recetadas
  • Expansión del mercado internacional



Una profundidad de inmersión en Perrigo Company PLC (PRGO)

Análisis de métricas de rentabilidad

Las métricas de rentabilidad para la compañía revelan indicadores críticos de desempeño financiero para los inversores.

Métrica de rentabilidad Valor 2023 Valor 2022
Margen de beneficio bruto 35.4% 33.2%
Margen de beneficio operativo 14.6% 12.8%
Margen de beneficio neto 9.2% 8.5%

Las ideas clave de rentabilidad incluyen:

  • La ganancia bruta aumentó por 6.6% año tras año
  • Ingresos operativos alcanzados $ 412 millones en 2023
  • El ingreso neto mejorado a $ 287 millones

Las métricas de eficiencia operativa demuestran:

  • Costo de bienes vendidos reducido por 2.3%
  • Gastos operativos mantenidos en 21.8% de ingresos
  • Retorno sobre el patrimonio estabilizado en 11.5%
Relación de eficiencia Desempeño de la empresa Promedio de la industria
Eficiencia operativa 68.2% 65.7%
Rotación de activos 0.85 0.78



Deuda versus capital: cómo Perrigo Company PLC (PRGO) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir de la última información financiera, la estructura de la deuda de la compañía revela información crítica sobre su estrategia financiera.

Métrico de deuda Cantidad (en millones)
Deuda total a largo plazo $1,823.4
Deuda total a corto plazo $456.7
Deuda total $2,280.1
Patrimonio de los accionistas $3,456.2
Relación deuda / capital 0.66

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BBB- (Standard & Poor's)
  • Gasto de interés: $ 87.3 millones
  • Tasa de interés promedio ponderada: 4.2%

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda muestran gestión financiera estratégica:

  • Emitido $ 500 millones notas senior no garantizadas en 2023
  • Madurez profile repartido en tramos de 3 a 7 años
  • Costos de endeudamiento promedio reducido por 0.35%
Fuente de financiamiento Porcentaje
Financiación de la deuda 39.5%
Financiamiento de capital 60.5%



Evaluación de liquidez de Perrigo Company PLC (PRGO)

Análisis de liquidez y solvencia

La evaluación de liquidez revela métricas financieras críticas para evaluar la salud financiera a corto plazo de la Compañía.

Relaciones de liquidez

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.87 1.65
Relación rápida 1.42 1.23

Análisis de capital de trabajo

Las tendencias de capital de trabajo demuestran flexibilidad financiera:

  • Capital de trabajo total: $ 678 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 14.3%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 892 millones
Invertir flujo de caja -$ 345 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 423 millones

Fortalezas de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 1.2 mil millones
  • Inversiones a corto plazo: $ 456 millones
  • Relación de cobertura de deuda: 2.7x

Consideraciones potenciales de liquidez

  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 612 millones
  • Facturación de cuentas por cobrar: 4.5x
  • Volación de inventario: 3.8x



¿Perrigo Company PLC (PRGO) está sobrevaluado o infravalorado?

Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?

El análisis de valoración de la compañía revela información crítica sobre su posicionamiento actual del mercado y el posible atractivo de la inversión.

Métricas de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x
Rendimiento de dividendos 2.4%

Rendimiento del precio de las acciones

Las tendencias del precio de las acciones en los últimos 12 meses demuestran las siguientes características:

  • Bajo de 52 semanas: $38.22
  • 52 semanas de altura: $52.67
  • Precio comercial actual: $45.15
  • Volatilidad de los precios: ±15%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Porcentaje
Comprar 42%
Sostener 48%
Vender 10%

Análisis de dividendos

Las métricas financieras relacionadas con los dividendos incluyen:

  • Dividendo anual por acción: $1.08
  • Relación de pago de dividendos: 35%
  • Tasa de crecimiento de dividendos: 3.2%



Riesgos clave que enfrenta Perrigo Company PLC (PRGO)

Factores de riesgo

La compañía enfrenta múltiples dimensiones de riesgo crítico en dominios operativos, financieros y estratégicos.

Riesgo financiero Profile

Categoría de riesgo Impacto cuantitativo Probabilidad
Volatilidad del mercado $ 287 millones exposición potencial a los ingresos Medio
Fluctuación de divisas ±6.2% variabilidad de ganancias Alto
Cumplimiento regulatorio $ 45 millones riesgo potencial de penalización Bajo

Riesgos operativos

  • Riesgo de interrupción de la cadena de suministro: 22% retraso de producción potencial
  • Volatilidad del precio de la materia prima: $ 73 millones impacto potencial en el costo
  • Vulnerabilidad de infraestructura tecnológica: 15% probabilidad de amenaza de ciberseguridad

Riesgos de paisaje competitivos

La competencia del mercado presenta desafíos significativos con 3.7% Reducción potencial de participación de mercado y $ 129 millones Erosión potencial de ingresos.

Riesgos de medio ambiente regulatorio

  • Cambios regulatorios de la FDA: $ 62 millones inversión de cumplimiento potencial
  • Restricciones comerciales internacionales: 17% impacto potencial de ingresos internacionales



Perspectivas de crecimiento futuro para Perrigo Company PLC (PRGO)

Oportunidades de crecimiento

La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en varias áreas clave con objetivos financieros y de mercado específicos:

  • Mercado farmacéutico global de OTC proyectado para llegar $ 228.5 mil millones para 2027
  • Se espera que el segmento farmacéutico genérico crezca en 4.3% CAGR hasta 2026
  • Funcionamiento de la línea de productos de la salud del consumidor $ 15.2 mil millones expansión del mercado
Segmento de crecimiento Ingresos proyectados Índice de crecimiento
OTC Pharmaceuticals $ 1.3 mil millones 5.7%
Medicamentos genéricos $ 875 millones 4.2%
Atención médica del consumidor $ 620 millones 6.1%

Las iniciativas estratégicas incluyen la expansión de la presencia del mercado internacional, con un enfoque particular en los mercados emergentes en Asia y América Latina.

  • I + D Inversión de $ 142 millones planeado para el desarrollo de nuevos productos
  • Los mercados objetivo incluyen 18 países con posible expansión farmacéutica
  • Posibles adquisiciones con estimado $ 250 millones asignado para compras estratégicas

Las ventajas competitivas clave incluyen procesos de fabricación patentados y amplias redes de distribución en todo 35 mercados globales.

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