Perrigo Company plc (PRGO) Bundle
Entendendo os fluxos de receita do Perrigo Company Plc (PRGO)
Análise de receita
A quebra da receita revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa. Para o ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 2,41 bilhões.
| Segmento de negócios | Receita 2023 ($ m) | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Autocuidado do consumidor | 1,320 | 54.8% |
| Farmacêuticos prescritos | 890 | 36.9% |
| Medicamentos de prescrição genérica | 200 | 8.3% |
As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:
- 2021 a 2022 Crescimento da receita: 3.2%
- 2022 a 2023 Crescimento da receita: 2.7%
Destaques de distribuição de receita geográfica:
| Região | Receita 2023 ($ m) | Percentagem |
|---|---|---|
| América do Norte | 1,680 | 69.7% |
| Europa | 510 | 21.2% |
| Resto do mundo | 220 | 9.1% |
Os principais drivers de receita em 2023 incluíram:
- Produtos de saúde de balcão
- Vendas farmacêuticas de prescrição
- Expansão do mercado internacional
Um profundo mergulho na Perrigo Company Plc (PRGO) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 35.4% | 33.2% |
| Margem de lucro operacional | 14.6% | 12.8% |
| Margem de lucro líquido | 9.2% | 8.5% |
Os principais insights de lucratividade incluem:
- O lucro bruto aumentou em 6.6% ano a ano
- Renda operacional alcançada US $ 412 milhões em 2023
- O lucro líquido melhorou para US $ 287 milhões
As métricas de eficiência operacional demonstram:
- Custo dos bens vendidos reduzidos por 2.3%
- Despesas operacionais mantidas em 21.8% de receita
- Retorno sobre patrimônio estabilizado em 11.5%
| Índice de eficiência | Desempenho da empresa | Média da indústria |
|---|---|---|
| Eficiência operacional | 68.2% | 65.7% |
| Rotatividade de ativos | 0.85 | 0.78 |
Dívida vs. patrimônio: como a Perrigo Company Plc (PRGO) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,823.4 |
| Dívida total de curto prazo | $456.7 |
| Dívida total | $2,280.1 |
| Equidade dos acionistas | $3,456.2 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.66 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
- Despesa de juros: US $ 87,3 milhões
- Taxa de juros médios ponderados: 4.2%
Atividades recentes de refinanciamento de dívidas mostram gestão financeira estratégica:
- Publicado US $ 500 milhões Notas sênior não garantidas em 2023
- Maturidade profile espalhados por parcelas de 3 a 7 anos
- Custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0.35%
| Fonte de financiamento | Percentagem |
|---|---|
| Financiamento da dívida | 39.5% |
| Financiamento de ações | 60.5% |
Avaliando a liquidez da Perrigo Company Plc (PRGO)
Análise de liquidez e solvência
A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.87 | 1.65 |
| Proporção rápida | 1.42 | 1.23 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- Capital total de giro: US $ 678 milhões
- Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
- Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 892 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 345 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 423 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
- Investimentos de curto prazo: US $ 456 milhões
- Taxa de cobertura da dívida: 2.7x
Considerações potenciais de liquidez
- Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 612 milhões
- Rotatividade de contas a receber: 4.5x
- Rotatividade de inventário: 3.8x
A PERRIGO COMPANY PLC (PRGO) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 12.5x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.8x |
| Valor corporativo/ebitda | 9.3x |
| Rendimento de dividendos | 2.4% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $38.22
- Alta de 52 semanas: $52.67
- Preço de negociação atual: $45.15
- Volatilidade dos preços: ±15%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 48% |
| Vender | 10% |
Análise de dividendos
As métricas financeiras relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $1.08
- Taxa de pagamento de dividendos: 35%
- Taxa de crescimento de dividendos: 3.2%
Riscos -chave enfrentados pela Perrigo Company Plc (PRGO)
Fatores de risco
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.
Risco financeiro Profile
| Categoria de risco | Impacto quantitativo | Probabilidade |
|---|---|---|
| Volatilidade do mercado | US $ 287 milhões potencial exposição à receita | Médio |
| Flutuação da moeda | ±6.2% variabilidade de ganhos | Alto |
| Conformidade regulatória | US $ 45 milhões risco potencial de penalidade | Baixo |
Riscos operacionais
- Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% Atraso potencial da produção
- Volatilidade do preço da matéria -prima: US $ 73 milhões impacto potencial de custo
- Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 15% Probabilidade da ameaça de segurança cibernética
Riscos competitivos da paisagem
A competição de mercado apresenta desafios significativos com 3.7% participação de mercado potencial redução e US $ 129 milhões potencial erosão de receita.
Riscos do ambiente regulatório
- Alterações regulatórias da FDA: US $ 62 milhões potencial investimento em conformidade
- Restrições comerciais internacionais: 17% impacto potencial da receita internacional
Perspectivas futuras de crescimento para a Perrigo Company Plc (PRGO)
Oportunidades de crescimento
A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:
- O mercado farmacêutico global de OTC projetado para alcançar US $ 228,5 bilhões até 2027
- Segmento farmacêutico genérico que se espera que cresça em 4,3% CAGR até 2026
- Segmentação da linha de produtos para saúde do consumidor US $ 15,2 bilhões expansão do mercado
| Segmento de crescimento | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| OTC Pharmaceuticals | US $ 1,3 bilhão | 5.7% |
| Medicamentos genéricos | US $ 875 milhões | 4.2% |
| Assistência médica ao consumidor | US $ 620 milhões | 6.1% |
As iniciativas estratégicas incluem a expansão da presença do mercado internacional, com foco particular nos mercados emergentes na Ásia e na América Latina.
- Investimento em P&D de US $ 142 milhões planejado para o desenvolvimento de novos produtos
- Os mercados -alvo incluem 18 países com potencial expansão farmacêutica
- Aquisições potenciais com estimado US $ 250 milhões alocado para compras estratégicas
As principais vantagens competitivas incluem processos de fabricação proprietários e extensas redes de distribuição em toda a 35 mercados globais.
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