Quebrando a Saúde Financeira da Perrigo Company Plc (PRGO): Insights -chave para investidores

Quebrando a Saúde Financeira da Perrigo Company Plc (PRGO): Insights -chave para investidores

IE | Healthcare | Drug Manufacturers - Specialty & Generic | NYSE

Perrigo Company plc (PRGO) Bundle

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Entendendo os fluxos de receita do Perrigo Company Plc (PRGO)

Análise de receita

A quebra da receita revela informações críticas sobre o desempenho financeiro da empresa. Para o ano fiscal de 2023, a receita total alcançada US $ 2,41 bilhões.

Segmento de negócios Receita 2023 ($ m) Porcentagem da receita total
Autocuidado do consumidor 1,320 54.8%
Farmacêuticos prescritos 890 36.9%
Medicamentos de prescrição genérica 200 8.3%

As tendências de crescimento de receita demonstram o desempenho seguinte ano a ano:

  • 2021 a 2022 Crescimento da receita: 3.2%
  • 2022 a 2023 Crescimento da receita: 2.7%

Destaques de distribuição de receita geográfica:

Região Receita 2023 ($ m) Percentagem
América do Norte 1,680 69.7%
Europa 510 21.2%
Resto do mundo 220 9.1%

Os principais drivers de receita em 2023 incluíram:

  • Produtos de saúde de balcão
  • Vendas farmacêuticas de prescrição
  • Expansão do mercado internacional



Um profundo mergulho na Perrigo Company Plc (PRGO) lucratividade

Análise de métricas de rentabilidade

As métricas de rentabilidade para a empresa revelam indicadores críticos de desempenho financeiro para os investidores.

Métrica de rentabilidade 2023 valor 2022 Valor
Margem de lucro bruto 35.4% 33.2%
Margem de lucro operacional 14.6% 12.8%
Margem de lucro líquido 9.2% 8.5%

Os principais insights de lucratividade incluem:

  • O lucro bruto aumentou em 6.6% ano a ano
  • Renda operacional alcançada US $ 412 milhões em 2023
  • O lucro líquido melhorou para US $ 287 milhões

As métricas de eficiência operacional demonstram:

  • Custo dos bens vendidos reduzidos por 2.3%
  • Despesas operacionais mantidas em 21.8% de receita
  • Retorno sobre patrimônio estabilizado em 11.5%
Índice de eficiência Desempenho da empresa Média da indústria
Eficiência operacional 68.2% 65.7%
Rotatividade de ativos 0.85 0.78



Dívida vs. patrimônio: como a Perrigo Company Plc (PRGO) financia seu crescimento

Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido

Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.

Métrica de dívida Quantidade (em milhões)
Dívida total de longo prazo $1,823.4
Dívida total de curto prazo $456.7
Dívida total $2,280.1
Equidade dos acionistas $3,456.2
Relação dívida / patrimônio 0.66

As principais características de financiamento da dívida incluem:

  • Classificação de crédito: BBB- (Standard & Poor's)
  • Despesa de juros: US $ 87,3 milhões
  • Taxa de juros médios ponderados: 4.2%

Atividades recentes de refinanciamento de dívidas mostram gestão financeira estratégica:

  • Publicado US $ 500 milhões Notas sênior não garantidas em 2023
  • Maturidade profile espalhados por parcelas de 3 a 7 anos
  • Custos médios de empréstimos médios reduzidos por 0.35%
Fonte de financiamento Percentagem
Financiamento da dívida 39.5%
Financiamento de ações 60.5%



Avaliando a liquidez da Perrigo Company Plc (PRGO)

Análise de liquidez e solvência

A avaliação de liquidez revela métricas financeiras críticas para avaliar a saúde financeira de curto prazo da empresa.

Índices de liquidez

Métrica de liquidez 2023 valor 2022 Valor
Proporção atual 1.87 1.65
Proporção rápida 1.42 1.23

Análise de capital de giro

As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:

  • Capital total de giro: US $ 678 milhões
  • Crescimento de capital de giro ano a ano: 14.3%
  • Rotatividade líquida de capital de giro: 3.2x

Declaração de fluxo de caixa Overview

Categoria de fluxo de caixa 2023 quantidade
Fluxo de caixa operacional US $ 892 milhões
Investindo fluxo de caixa -US $ 345 milhões
Financiamento de fluxo de caixa -US $ 423 milhões

Forças de liquidez

  • Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1,2 bilhão
  • Investimentos de curto prazo: US $ 456 milhões
  • Taxa de cobertura da dívida: 2.7x

Considerações potenciais de liquidez

  • Obrigações de dívida de curto prazo: US $ 612 milhões
  • Rotatividade de contas a receber: 4.5x
  • Rotatividade de inventário: 3.8x



A PERRIGO COMPANY PLC (PRGO) está supervalorizada ou subvalorizada?

Análise de avaliação: o estoque está supervalorizado ou subvalorizado?

A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual posicionamento de mercado e potencial atratividade do investimento.

Métricas de avaliação -chave

Métrica Valor atual
Relação preço-lucro (P/E) 12.5x
Proporção de preço-livro (P/B) 1.8x
Valor corporativo/ebitda 9.3x
Rendimento de dividendos 2.4%

Desempenho do preço das ações

As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:

  • Baixa de 52 semanas: $38.22
  • Alta de 52 semanas: $52.67
  • Preço de negociação atual: $45.15
  • Volatilidade dos preços: ±15%

Recomendações de analistas

Recomendação Percentagem
Comprar 42%
Segurar 48%
Vender 10%

Análise de dividendos

As métricas financeiras relacionadas aos dividendos incluem:

  • Dividendo anual por ação: $1.08
  • Taxa de pagamento de dividendos: 35%
  • Taxa de crescimento de dividendos: 3.2%



Riscos -chave enfrentados pela Perrigo Company Plc (PRGO)

Fatores de risco

A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos.

Risco financeiro Profile

Categoria de risco Impacto quantitativo Probabilidade
Volatilidade do mercado US $ 287 milhões potencial exposição à receita Médio
Flutuação da moeda ±6.2% variabilidade de ganhos Alto
Conformidade regulatória US $ 45 milhões risco potencial de penalidade Baixo

Riscos operacionais

  • Risco de interrupção da cadeia de suprimentos: 22% Atraso potencial da produção
  • Volatilidade do preço da matéria -prima: US $ 73 milhões impacto potencial de custo
  • Infraestrutura de tecnologia Vulnerabilidade: 15% Probabilidade da ameaça de segurança cibernética

Riscos competitivos da paisagem

A competição de mercado apresenta desafios significativos com 3.7% participação de mercado potencial redução e US $ 129 milhões potencial erosão de receita.

Riscos do ambiente regulatório

  • Alterações regulatórias da FDA: US $ 62 milhões potencial investimento em conformidade
  • Restrições comerciais internacionais: 17% impacto potencial da receita internacional



Perspectivas futuras de crescimento para a Perrigo Company Plc (PRGO)

Oportunidades de crescimento

A estratégia de crescimento da empresa se concentra em várias áreas -chave com metas financeiras e de mercado específicas:

  • O mercado farmacêutico global de OTC projetado para alcançar US $ 228,5 bilhões até 2027
  • Segmento farmacêutico genérico que se espera que cresça em 4,3% CAGR até 2026
  • Segmentação da linha de produtos para saúde do consumidor US $ 15,2 bilhões expansão do mercado
Segmento de crescimento Receita projetada Taxa de crescimento
OTC Pharmaceuticals US $ 1,3 bilhão 5.7%
Medicamentos genéricos US $ 875 milhões 4.2%
Assistência médica ao consumidor US $ 620 milhões 6.1%

As iniciativas estratégicas incluem a expansão da presença do mercado internacional, com foco particular nos mercados emergentes na Ásia e na América Latina.

  • Investimento em P&D de US $ 142 milhões planejado para o desenvolvimento de novos produtos
  • Os mercados -alvo incluem 18 países com potencial expansão farmacêutica
  • Aquisições potenciais com estimado US $ 250 milhões alocado para compras estratégicas

As principais vantagens competitivas incluem processos de fabricação proprietários e extensas redes de distribuição em toda a 35 mercados globais.

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