Perrigo Company plc (PRGO) Bundle
Comprendre Perrigo Company Plc (PRGO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
La répartition des revenus révèle des informations critiques sur les performances financières de l'entreprise. Pour l'exercice 2023, le total des revenus atteints 2,41 milliards de dollars.
| Segment d'entreprise | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Consulter les soins personnels | 1,320 | 54.8% |
| Pharmaceutique sur ordonnance | 890 | 36.9% |
| Médicaments sur ordonnance génériques | 200 | 8.3% |
Les tendances de la croissance des revenus démontrent les performances suivantes d'une année à l'autre:
- 2021 à 2022 Croissance des revenus: 3.2%
- 2022 à 2023 Croissance des revenus: 2.7%
Points forts de la distribution des revenus géographiques:
| Région | Revenu 2023 ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 1,680 | 69.7% |
| Europe | 510 | 21.2% |
| Reste du monde | 220 | 9.1% |
Les principaux moteurs de revenus en 2023 comprenaient:
- Produits de santé en vente libre
- Ventes pharmaceutiques sur ordonnance
- Expansion du marché international
Une plongée profonde dans la rentabilité de Perrigo Company Plc (PRGO)
Analyse des métriques de rentabilité
Les mesures de rentabilité de l'entreprise révèlent des indicateurs de performance financière critiques pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 35.4% | 33.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 14.6% | 12.8% |
| Marge bénéficiaire nette | 9.2% | 8.5% |
Les principales informations sur la rentabilité comprennent:
- Le bénéfice brut a augmenté de 6.6% d'une année à l'autre
- Le résultat d'exploitation atteint 412 millions de dollars en 2023
- Le résultat net s'est amélioré à 287 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent:
- Le coût des marchandises vendues réduites par 2.3%
- Dépenses d'exploitation maintenues à 21.8% de revenus
- Retour sur les actions stabilisées à 11.5%
| Rapport d'efficacité | Performance de l'entreprise | Moyenne de l'industrie |
|---|---|---|
| Efficacité opérationnelle | 68.2% | 65.7% |
| Revit de réduction des actifs | 0.85 | 0.78 |
Dette vs Équité: comment Perrigo Company Plc (PRGO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,823.4 |
| Dette totale à court terme | $456.7 |
| Dette totale | $2,280.1 |
| Capitaux propres des actionnaires | $3,456.2 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.66 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB- (Standard & Poor's)
- Intérêt des intérêts: 87,3 millions de dollars
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.2%
Les activités de refinancement de la dette récentes présentent une gestion financière stratégique:
- Émis 500 millions de dollars Notes non sécurisées seniors en 2023
- Maturité profile réparti sur les tranches de 3 à 7 ans
- Réduit les coûts d'emprunt moyens de 0.35%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 39.5% |
| Financement par actions | 60.5% |
Évaluation des liquidités Perrigo Company Plc (PRGO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'évaluation des liquidités révèle des mesures financières critiques pour évaluer la santé financière à court terme de l'entreprise.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.87 | 1.65 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.23 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- Total du fonds de roulement: 678 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 14.3%
- Renue de roulement net: 3.2x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 892 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 345 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 423 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 1,2 milliard de dollars
- Investissements à court terme: 456 millions de dollars
- Ratio de couverture de la dette: 2.7x
Considérations de liquidité potentielles
- Obligations de dette à court terme: 612 millions de dollars
- Tableau des comptes débiteurs: 4.5x
- Riguement des stocks: 3,8x
Perrigo Company Plc (PRGO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et l'attractivité potentielle des investissements.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
| Rendement des dividendes | 2.4% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $38.22
- 52 semaines de haut: $52.67
- Prix de négociation actuel: $45.15
- Volatilité des prix: ±15%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 48% |
| Vendre | 10% |
Analyse des dividendes
Les mesures financières liées aux dividendes comprennent:
- Dividende annuel par action: $1.08
- Ratio de distribution de dividendes: 35%
- Taux de croissance des dividendes: 3.2%
Risques clés face à Perrigo Company Plc (PRGO)
Facteurs de risque
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques.
Risque financier Profile
| Catégorie de risque | Impact quantitatif | Probabilité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché | 287 millions de dollars Exposition potentielle sur les revenus | Moyen |
| Fluctuation de la monnaie | ±6.2% variabilité des bénéfices | Haut |
| Conformité réglementaire | 45 millions de dollars risque de pénalité potentiel | Faible |
Risques opérationnels
- Risque de perturbation de la chaîne d'approvisionnement: 22% retard de production potentiel
- Volatilité des prix des matières premières: 73 millions de dollars Impact potentiel des coûts
- Vulnérabilité des infrastructures technologiques: 15% Probabilité des menaces de cybersécurité
Risques de paysage concurrentiel
La concurrence du marché présente des défis importants avec 3.7% Part de marché Réduction potentielle et 129 millions de dollars Érosion potentielle des revenus.
Risques de l'environnement réglementaire
- Modifications réglementaires de la FDA: 62 millions de dollars Investissement potentiel de la conformité
- Restrictions du commerce international: 17% Impact potentiel des revenus internationaux
Perspectives de croissance futures pour Perrigo Company Plc (PRGO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur plusieurs domaines clés avec des objectifs financiers et de marché spécifiques:
- Marché pharmaceutique mondial projeté prévu pour atteindre 228,5 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment pharmaceutique générique devrait croître à 4,3% CAGR jusqu'en 2026
- Cobilisation de produits de santé grand public Ciblage 15,2 milliards de dollars extension du marché
| Segment de la croissance | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Pharmaceutiques en vente libre | 1,3 milliard de dollars | 5.7% |
| Médicaments génériques | 875 millions de dollars | 4.2% |
| Santé grand public | 620 millions de dollars | 6.1% |
Les initiatives stratégiques comprennent l'expansion de la présence sur le marché international, en mettant particulièrement l'accent sur les marchés émergents en Asie et en Amérique latine.
- Investissement de R&D de 142 millions de dollars Prévu pour le développement de nouveaux produits
- Les marchés cibles incluent 18 pays avec une expansion pharmaceutique potentielle
- Acquisitions potentielles avec estimé 250 millions de dollars alloué aux achats stratégiques
Les principaux avantages concurrentiels comprennent les processus de fabrication propriétaires et les réseaux de distribution étendus à travers 35 marchés mondiaux.
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