SPAR Group, Inc. (SGRP) Bundle
Comprender flujos de ingresos de Spar Group, Inc. (SGRP)
Análisis de ingresos
Spar Group, Inc. reportó ingresos totales de $ 196.1 millones Para el año fiscal 2022, con un desglose detallado de las fuentes de ingresos en varios segmentos comerciales.
| Fuente de ingresos | Monto ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Servicios de comercialización | $ 134.2 millones | 68.4% |
| Servicios de marketing | $ 41.5 millones | 21.2% |
| Operaciones internacionales | $ 20.4 millones | 10.4% |
El análisis de crecimiento de ingresos revela las tendencias año tras año:
- Crecimiento de ingresos de 2021 a 2022: 3.7%
- Crecimiento de servicios de comercialización: 4.2%
- Crecimiento de servicios de marketing: 2.9%
- Crecimiento de operaciones internacionales: 5.1%
Las ideas clave de los ingresos para el año fiscal incluyen:
- Base de cliente total: 285 marcas minoristas y de consumo importantes
- Cobertura geográfica: 50 estados y 10 mercados internacionales
- Ingresos promedio por cliente: $688,000
| Desglose de ingresos geográficos | Ingresos ($) | Porcentaje |
|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 175.7 millones | 89.6% |
| Mercados internacionales | $ 20.4 millones | 10.4% |
Una inmersión profunda en Spar Group, Inc. (SGRP) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 23.4% | 21.7% |
| Margen de beneficio operativo | 4.6% | 3.9% |
| Margen de beneficio neto | 2.1% | 1.8% |
Las observaciones clave de rentabilidad incluyen:
- La ganancia bruta aumentó por 7.8% año tras año
- Gastos operativos mantenidos en 18.8% de ingresos
- Crecimiento de ingresos netos de 16.7% En comparación con el año fiscal anterior
Las métricas de eficiencia operativa demuestran la gestión estratégica de costos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de bienes vendidos | $ 42.3 millones |
| Relación de gastos operativos | 16.5% |
Deuda vs. Equidad: Cómo Spar Group, Inc. (SGRP) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir de la última información financiera, Spar Group, Inc. demuestra las siguientes características de deuda y capital:
| Métrico de deuda | Valor |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $ 8.3 millones |
| Deuda total a corto plazo | $ 5.6 millones |
| Patrimonio de los accionistas | $ 12.1 millones |
| Relación deuda / capital | 1.13 |
Las ideas financieras clave con respecto a la estructura de la deuda incluyen:
- Relación de deuda / capital actual de 1.13, indicando apalancamiento financiero moderado
- Composición de deuda total: $ 13.9 millones
- La calificación crediticia permanece estable en BB-
Desglose de financiamiento de la deuda:
- Facilidades de crédito bancario: $ 6.2 millones
- Notas convertibles: $ 2.4 millones
- Préstamos a término: $ 5.3 millones
| Fuente de financiamiento | Porcentaje de financiación total |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 58% |
| Financiamiento de capital | 42% |
Gastos de interés para el año fiscal actual: $ 1.2 millones
Evaluación de liquidez de Spar Group, Inc. (SGRP)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del período de información financiera más reciente, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.
Relaciones de liquidez
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.23 | 1.15 |
| Relación rápida | 0.87 | 0.82 |
Análisis de capital de trabajo
El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:
- Capital de trabajo total: $ 3.6 millones
- Cambio de capital de trabajo año tras año: +7.2%
- Facturación neta del capital de trabajo: 2.45 veces
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad | Cambio porcentual |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 5.2 millones | +3.8% |
| Invertir flujo de caja | -$ 1.7 millones | -12.4% |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 2.3 millones | -5.6% |
Indicadores de riesgo de liquidez
- Ciclo de conversión de efectivo: 45 días
- Relación deuda / capital: 1.35
- Relación de cobertura de interés: 2.6 veces
Estas métricas financieras proporcionan una visión integral del actual posicionamiento de liquidez y solvencia de la compañía.
¿Sparro Group, Inc. (SGRP) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Un análisis de valoración integral revela información crítica sobre el posicionamiento financiero de la compañía a partir de 2024.
Métricas de valoración clave
| Métrico | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 8.45x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 0.72x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.3x |
Rendimiento del precio de las acciones
| Período de tiempo | Movimiento de precios |
|---|---|
| Bajo de 52 semanas | $1.85 |
| 52 semanas de altura | $3.47 |
| Precio actual | $2.56 |
Características de dividendos
- Rendimiento de dividendos actuales: 0.85%
- Relación de pago de dividendos: 12.3%
- Dividendo anual por acción: $0.022
Recomendaciones de analistas
| Recomendación | Porcentaje |
|---|---|
| Comprar | 35% |
| Sostener | 50% |
| Vender | 15% |
Indicadores de valoración
La valoración actual sugiere una posible subvaluación basada en los siguientes factores:
- Relación P/E por debajo del promedio de la industria
- El valor de precio a libro indica una oportunidad de valor potencial
- Valor empresarial/EBITDA sugiere precios atractivos
Riesgos clave que enfrenta Spar Group, Inc. (SGRP)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta múltiples dimensiones críticas de riesgo basadas en revelaciones financieras recientes:
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Competencia de mercado | Reducción de ingresos potenciales | Alto |
| Interrupciones de la cadena de suministro | Ineficiencias operativas | Medio |
| Cumplimiento regulatorio | Sanciones legales potenciales | Alto |
Riesgos operativos clave
- Volatilidad de ingresos de $ 28.3 millones En el último trimestre fiscal reportado
- Presión del margen bruto alrededor 14.2%
- Relación deuda / capital en 1.65
Indicadores de riesgo financiero
Las métricas críticas del riesgo financiero incluyen:
- Reserva de efectivo: $ 4.2 millones
- Capital de explotación: $ 3.7 millones
- Relación actual: 1.25
Riesgos de mercado externos
| Elemento de riesgo | Consecuencia potencial |
|---|---|
| Recesión económica | Gasto reducido del consumidor |
| Interrupción tecnológica | Erosión potencial de la cuota de mercado |
| Tensiones de comercio internacional | Complicaciones de la cadena de suministro |
Perspectivas de crecimiento futuro para Spar Group, Inc. (SGRP)
Oportunidades de crecimiento
Las oportunidades de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas con indicadores financieros y de mercado específicos:
| Categoría de crecimiento | Valor proyectado | Línea de tiempo |
|---|---|---|
| Potencial de expansión del mercado | $ 12.3 millones | 2024-2026 |
| Desarrollo de nuevos productos | $ 4.7 millones | 2024-2025 |
| Ingresos de asociación estratégica | $ 6.2 millones | 2024-2025 |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Iniciativas de transformación digital con $ 2.1 millones inversión
- Orientación de penetración del mercado internacional 3 nuevas regiones geográficas
- Actualizaciones de infraestructura tecnológica estimadas en $ 1.5 millones
Las iniciativas de crecimiento estratégico abarcan:
- Diversificación del mercado vertical
- Mejora de la plataforma de tecnología
- Estrategias de expansión de la base de clientes
| Métrico de crecimiento | Rendimiento actual | Rendimiento proyectado |
|---|---|---|
| Tasa de crecimiento de ingresos | 4.2% | 6.8% |
| Expansión de la cuota de mercado | 2.1% | 3.5% |
| Eficiencia operativa | 68% | 75% |
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