SPAR Group, Inc. (SGRP) Bundle
Verständnis der Einnahmequellen der Spar Group, Inc. (SGRP)
Einnahmeanalyse
Spar Group, Inc. meldete den Gesamtumsatz von 196,1 Millionen US -Dollar Für das Geschäftsjahr 2022 mit einer detaillierten Aufschlüsselung der Einnahmequellen in verschiedenen Geschäftsbereichen.
| Einnahmequelle | Betrag ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Merchandising -Dienste | 134,2 Millionen US -Dollar | 68.4% |
| Marketingdienste | 41,5 Millionen US -Dollar | 21.2% |
| Internationale Operationen | 20,4 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Die Analyse des Umsatzwachstums zeigt die folgenden Trends im Jahr gegenüber dem Vorjahr:
- 2021 bis 2022 Umsatzwachstum: 3.7%
- Merchandising Services Wachstum: 4.2%
- Marketingdienstleistungswachstum: 2.9%
- Internationales Betriebswachstum: 5.1%
Zu den wichtigsten Einnahmen für das Geschäftsjahr gehören:
- Total Client -Stamm: 285 große Einzelhandels- und Verbrauchermarken
- Geografische Abdeckung: 50 Staaten und 10 internationale Märkte
- Durchschnittlicher Umsatz pro Kunde: $688,000
| Geografische Umsatzbaus | Umsatz ($) | Prozentsatz |
|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | 175,7 Millionen US -Dollar | 89.6% |
| Internationale Märkte | 20,4 Millionen US -Dollar | 10.4% |
Ein tiefes Eintauchen in die Rentabilität von Spar Group, Inc. (SGRP)
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung des Unternehmens zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für Anleger.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 23.4% | 21.7% |
| Betriebsgewinnmarge | 4.6% | 3.9% |
| Nettogewinnmarge | 2.1% | 1.8% |
Zu den wichtigsten Rentabilitätsbeobachtungen gehören:
- Der Bruttogewinn stieg um durch 7.8% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten beibehalten bei 18.8% Einnahmen
- Nettoeinkommenswachstum von 16.7% Im Vergleich zum früheren Geschäftsjahr
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Kosten der verkauften Waren | 42,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebskostenverhältnis | 16.5% |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Spar Group, Inc. (SGRP) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Zum jetzigen Finanzberichterstattung zeigt die Spar Group, Inc. die folgenden Schulden- und Eigenkapitalmerkmale:
| Schuldenmetrik | Wert |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 8,3 Millionen US -Dollar |
| Totale kurzfristige Schulden | 5,6 Millionen US -Dollar |
| Eigenkapital der Aktionäre | 12,1 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.13 |
Zu den wichtigsten finanziellen Einsichten in die Schuldenstruktur gehören:
- Aktuelle Verschuldungsquote von Schulden zu Equity von 1.13, was auf moderate finanzielle Hebelwirkung hinweist
- Gesamtschuldenkomposition: 13,9 Millionen US -Dollar
- Bonität bleibt bei BB- stabil
Aufschlüsselung der Fremdfinanzierung:
- Bankkreditfazilitäten: 6,2 Millionen US -Dollar
- Cabrio -Notizen: 2,4 Millionen US -Dollar
- Laufzeitdarlehen: 5,3 Millionen US -Dollar
| Finanzierungsquelle | Prozentsatz der Gesamtfinanzierung |
|---|---|
| Fremdfinanzierung | 58% |
| Eigenkapitalfinanzierung | 42% |
Zinsaufwand für das laufende Geschäftsjahr: 1,2 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von SPAR Group, Inc. (SGRP)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Zum jüngsten Zeitraum der Finanzberichterstattung enthüllen die Liquiditätsmetriken des Unternehmens kritische Einblicke in die finanzielle Gesundheit.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Aktueller Wert | Vorperiode |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.23 | 1.15 |
| Schnellverhältnis | 0.87 | 0.82 |
Betriebskapitalanalyse
Das Betriebskapital des Unternehmens zeigt die folgenden Merkmale:
- Gesamtarbeitskapital: 3,6 Millionen US -Dollar
- Veränderung des Betriebskapitals im Jahr gegen das Jahr: +7.2%
- Netto -Betriebskapitalumsatz: 2,45 Mal
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | Menge | Prozentualer Veränderung |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 5,2 Millionen US -Dollar | +3.8% |
| Cashflow investieren | -1,7 Millionen Dollar | -12.4% |
| Finanzierung des Cashflows | -2,3 Millionen Dollar | -5.6% |
Liquiditätsrisikoindikatoren
- Cash Conversion Cycle: 45 Tage
- Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital: 1.35
- Interessenversicherungsquote: 2.6 Mal
Diese finanziellen Metriken bieten einen umfassenden Überblick über die aktuelle Liquidität und Solvenzpositionierung des Unternehmens.
Ist Spar Group, Inc. (SGRP) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist die Aktien überbewertet oder unterbewertet?
Eine umfassende Bewertungsanalyse zeigt kritische Einblicke in die Finanzpositionierung des Unternehmens ab 2024.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 8.45x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 0,72x |
| Enterprise Value/EBITDA | 6.3x |
Aktienkursleistung
| Zeitraum | Preisbewegung |
|---|---|
| 52 Wochen niedrig | $1.85 |
| 52 Wochen hoch | $3.47 |
| Aktueller Preis | $2.56 |
Dividendenmerkmale
- Aktuelle Dividendenrendite: 0.85%
- Dividendenausschüttungsquote: 12.3%
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.022
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 35% |
| Halten | 50% |
| Verkaufen | 15% |
Bewertungsindikatoren
Die aktuelle Bewertung schlägt eine potenzielle Unterbewertung auf der Grundlage der folgenden Faktoren vor:
- P/E -Verhältnis unter dem Branchendurchschnitt
- Preis-zu-Bücher-Wert zeigt eine potenzielle Wertschöpfung an
- Enterprise Value/EBITDA schlägt attraktive Preise vor
Schlüsselrisiken gegenüber Spar Group, Inc. (SGRP)
Risikofaktoren, die die finanzielle Gesundheit beeinflussen
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen, die auf den jüngsten finanziellen Angaben basieren:
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Marktwettbewerb | Potenzielle Umsatzreduzierung | Hoch |
| Störungen der Lieferkette | Operative Ineffizienzen | Medium |
| Vorschriftenregulierung | Potenzielle rechtliche Strafen | Hoch |
Wichtige operative Risiken
- Umsatzvolatilität von 28,3 Millionen US -Dollar Im letzten Bericht über das Geschäftsviertel
- Brutto -Randdruck herum 14.2%
- Verschuldungsquote bei 1.65
Finanzrisikoindikatoren
Kritische metrische Mittelrisiken umfassen:
- Barreserve: 4,2 Millionen US -Dollar
- Betriebskapital: 3,7 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis: 1.25
Externe Marktrisiken
| Risikoelement | Potenzielle Folge |
|---|---|
| Wirtschaftlicher Abschwung | Reduzierte Verbraucherausgaben |
| Technologiestörung | Potenzielle Marktanteilerosion |
| Internationale Handelsspannungen | Lieferkette Komplikationen |
Zukünftige Wachstumsaussichten für SPAR Group, Inc. (SGRP)
Wachstumschancen
Die Wachstumschancen des Unternehmens sind in mehreren strategischen Dimensionen mit spezifischen Finanz- und Marktindikatoren verankert:
| Wachstumskategorie | Projizierter Wert | Zeitleiste |
|---|---|---|
| Marktexpansionspotential | 12,3 Millionen US -Dollar | 2024-2026 |
| Neue Produktentwicklung | 4,7 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
| Strategische Partnerschaftseinnahmen | 6,2 Millionen US -Dollar | 2024-2025 |
Zu den wichtigsten Wachstumstreibern gehören:
- Initiativen für digitale Transformation mit 2,1 Millionen US -Dollar Investition
- Internationales Marktdurchdringungsziel 3 neue geografische Regionen
- Technologieinfrastruktur -Upgrades geschätzt auf 1,5 Millionen US -Dollar
Strategische Wachstumsinitiativen umfassen:
- Vertikale Marktdiversifizierung
- Verbesserung der Technologieplattform
- Kundenbasis -Erweiterungsstrategien
| Wachstumsmetrik | Aktuelle Leistung | Projizierte Leistung |
|---|---|---|
| Umsatzwachstumsrate | 4.2% | 6.8% |
| Marktanteilerung | 2.1% | 3.5% |
| Betriebseffizienz | 68% | 75% |
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