SPAR Group, Inc. (SGRP) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات SPAR Group ، Inc.
تحليل الإيرادات
أبلغت Spar Group ، Inc. عن إجمالي إيراداتها 196.1 مليون دولار للسنة المالية 2022 ، مع انهيار تفصيلي لتدفقات الإيرادات عبر مختلف قطاعات الأعمال.
| مصدر الإيرادات | المبلغ ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| خدمات الترويج | 134.2 مليون دولار | 68.4% |
| خدمات التسويق | 41.5 مليون دولار | 21.2% |
| العمليات الدولية | 20.4 مليون دولار | 10.4% |
يكشف تحليل نمو الإيرادات عن اتجاهات السنة التالية:
- 2021 إلى 2022 نمو الإيرادات: 3.7%
- نمو خدمات الترويج: 4.2%
- نمو خدمات التسويق: 2.9%
- نمو العمليات الدولية: 5.1%
تشمل رؤى الإيرادات الرئيسية للسنة المالية:
- قاعدة العميل الإجمالية: 285 العلامات التجارية الرئيسية للبيع بالتجزئة والمستهلكين
- التغطية الجغرافية: 50 ولاية و 10 أسواق دولية
- متوسط الإيرادات لكل عميل: $688,000
| انهيار الإيرادات الجغرافية | الإيرادات ($) | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 175.7 مليون دولار | 89.6% |
| الأسواق الدولية | 20.4 مليون دولار | 10.4% |
الغوص العميق في الربحية في مجموعة Spar Group ، Inc.
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى ربحية مهمة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 23.4% | 21.7% |
| هامش الربح التشغيلي | 4.6% | 3.9% |
| صافي هامش الربح | 2.1% | 1.8% |
تشمل ملاحظات الربحية الرئيسية:
- زاد الربح الإجمالي بحلول 7.8% سنة سنة
- نفقات التشغيل التي يتم الحفاظ عليها في 18.8% الإيرادات
- صافي نمو الدخل من 16.7% مقارنة بالسنة المالية السابقة
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تباع تكلفة البضائع | 42.3 مليون دولار |
| نسبة النفقات التشغيلية | 16.5% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تمويل SPAR Group ، Inc. (SGRP) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، توضح Spar Group ، Inc. خصائص الديون والإنصاف التالية:
| مقياس الديون | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 8.3 مليون دولار |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | 5.6 مليون دولار |
| حقوق المساهمين | 12.1 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.13 |
تشمل الأفكار المالية الرئيسية المتعلقة ببنية الديون:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية الحالية 1.13، الإشارة إلى رافعة مالية معتدلة
- إجمالي تكوين الديون: 13.9 مليون دولار
- يظل التصنيف الائتماني مستقرًا في BB-
انهيار تمويل الديون:
- تسهيلات الائتمان المصرفية: 6.2 مليون دولار
- ملاحظات قابلة للتحويل: 2.4 مليون دولار
- قروض الأجل: 5.3 مليون دولار
| مصدر التمويل | النسبة المئوية من إجمالي التمويل |
|---|---|
| تمويل الديون | 58% |
| تمويل الأسهم | 42% |
نفقات الفائدة للسنة المالية الحالية: 1.2 مليون دولار
تقييم سيولة SPAR Group ، Inc. (SGRP)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من فترة التقارير المالية الأخيرة ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في صحتها المالية.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.23 | 1.15 |
| نسبة سريعة | 0.87 | 0.82 |
تحليل رأس المال العامل
يوضح رأس المال العامل للشركة الخصائص التالية:
- إجمالي رأس المال العامل: 3.6 مليون دولار
- تغيير رأس المال العامل على أساس سنوي: +7.2%
- صافي دوران رأس المال العامل: 2.45 مرة
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | كمية | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 5.2 مليون دولار | +3.8% |
| استثمار التدفق النقدي | -1.7 مليون دولار | -12.4% |
| تمويل التدفق النقدي | -2.3 مليون دولار | -5.6% |
مؤشرات مخاطر السيولة
- دورة تحويل النقد: 45 يومًا
- نسبة الديون إلى الأسهم: 1.35
- نسبة تغطية الفائدة: 2.6 مرات
توفر هذه المقاييس المالية رؤية شاملة للسيولة الحالية للسيولة والملاءة.
هل SPAR Group ، Inc. (SGRP) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم الشامل عن رؤى حرجة في وضع الشركة المالي اعتبارًا من عام 2024.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 8.45x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 0.72x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 6.3x |
أداء سعر السهم
| الفترة الزمنية | حركة الأسعار |
|---|---|
| 52 أسبوع منخفض | $1.85 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $3.47 |
| السعر الحالي | $2.56 |
خصائص الأرباح
- عائد الأرباح الحالية: 0.85%
- نسبة توزيع الأرباح: 12.3%
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.022
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 35% |
| يمسك | 50% |
| يبيع | 15% |
مؤشرات التقييم
يشير التقييم الحالي إلى نقص التقييم المحتمل بناءً على العوامل التالية:
- نسبة P/E أقل من متوسط الصناعة
- تشير قيمة السعر إلى الكتاب إلى فرصة القيمة المحتملة
- تقترح قيمة المؤسسة/EBITDA أسعارًا جذابة
المخاطر الرئيسية التي تواجه Spar Group ، Inc. (SGRP)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة أبعاد مخاطر حرجة متعددة بناءً على الإفصاحات المالية الحديثة:
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| مسابقة السوق | الحد من الإيرادات المحتملة | عالي |
| اضطرابات سلسلة التوريد | عدم الكفاءة التشغيلية | واسطة |
| الامتثال التنظيمي | العقوبات القانونية المحتملة | عالي |
المخاطر التشغيلية الرئيسية
- تقلب الإيرادات من 28.3 مليون دولار في آخر الربع المالي المبلغ عنه
- ضغط الهامش الإجمالي حوله 14.2%
- نسبة الدين إلى حقوق الملكية في 1.65
مؤشرات المخاطر المالية
تشمل مقاييس المخاطر المالية الحرجة:
- الاحتياطي النقدي: 4.2 مليون دولار
- رأس المال العامل: 3.7 مليون دولار
- النسبة الحالية: 1.25
مخاطر السوق الخارجية
| عنصر المخاطر | نتيجة محتملة |
|---|---|
| الركود الاقتصادي | انخفاض الإنفاق على المستهلك |
| تعطيل التكنولوجيا | تآكل حصة السوق المحتملة |
| التوترات التجارية الدولية | مضاعفات سلسلة التوريد |
آفاق النمو المستقبلية لـ Spar Group ، Inc. (SGRP)
فرص النمو
يتم تثبيت فرص نمو الشركة في العديد من الأبعاد الاستراتيجية مع مؤشرات مالية وسوقية محددة:
| فئة النمو | القيمة المتوقعة | الجدول الزمني |
|---|---|---|
| إمكانات التوسع في السوق | 12.3 مليون دولار | 2024-2026 |
| تطوير منتج جديد | 4.7 مليون دولار | 2024-2025 |
| إيرادات الشراكة الاستراتيجية | 6.2 مليون دولار | 2024-2025 |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- مبادرات التحول الرقمي مع 2.1 مليون دولار استثمار
- استهداف اختراق السوق الدولي 3 مناطق جغرافية جديدة
- ترقيات البنية التحتية للتكنولوجيا المقدرة بـ 1.5 مليون دولار
مبادرات النمو الاستراتيجي تشمل:
- تنويع السوق الرأسي
- تعزيز منصة التكنولوجيا
- استراتيجيات توسيع قاعدة العملاء
| مقياس النمو | الأداء الحالي | الأداء المتوقع |
|---|---|---|
| معدل نمو الإيرادات | 4.2% | 6.8% |
| توسع حصة السوق | 2.1% | 3.5% |
| الكفاءة التشغيلية | 68% | 75% |
SPAR Group, Inc. (SGRP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.