The Supreme Industries Limited (SUPREMEIND.NS) Bundle
Comprender las flujos de ingresos limitados de Supreme Industries Limited
Análisis de ingresos
Supreme Industries Limited opera principalmente en la fabricación de varios productos y vehículos de polímeros. Sus fuentes de ingresos se pueden clasificar en varios segmentos clave, que incluyen principalmente plásticos y vehículos comerciales.
La siguiente tabla describe el desglose de ingresos para Supreme Industries Limited para el año financiero que finaliza en marzo de 2023:
| Fuente de ingresos | FY 2023 Ingresos (INR Crore) | Contribución porcentual |
|---|---|---|
| Productos de plástico | 1,500 | 57% |
| Vehículos comerciales | 800 | 30% |
| Otros (incluidas las exportaciones) | 300 | 13% |
En el año fiscal 2023, Supreme Industries Limited reportó ingresos totales de aproximadamente INR 2.600 millones de rupias, mostrando una sólida tasa de crecimiento año tras año de 12% en comparación con el año fiscal 2022 cuando los ingresos se mantuvieron en INR 2.320 millones de rupias.
Desglosar los ingresos por segmento, los productos de plástico, que incluyen bienes como materiales de embalaje y productos domésticos, continúan siendo la fuente líder de ingresos, contribuyendo 57% del ingreso total. El crecimiento en este segmento se atribuye a la creciente demanda de materiales sostenibles y livianos.
El segmento de vehículos comerciales es otro contribuyente sustancial, que contenta 30% de los ingresos generales. Este segmento experimentó un crecimiento de 10% año tras año debido a regulaciones gubernamentales favorables que promueven mejoras de transporte y logística.
Los ingresos de otras fuentes, incluidas las exportaciones, contabilizaron 13%, que destacó un área potencial para la expansión a medida que la compañía busca diversificar su base de ingresos geográficos.
Históricamente, Supreme Industries Limited ha mostrado una tendencia al alza constante en el crecimiento de los ingresos. La siguiente tabla ilustra las tasas de crecimiento de ingresos año tras año en los últimos años fiscales:
| Año financiero | Ingresos totales (INR crores) | Crecimiento año tras año (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,900 | 5% |
| 2021 | 2,050 | 8% |
| 2022 | 2,320 | 13% |
| 2023 | 2,600 | 12% |
Se observaron cambios significativos en los flujos de ingresos durante la transición del año fiscal 2021 al año fiscal 2022, donde la compañía logró su tasa de crecimiento más alta de 13% A medida que la demanda surgió después de la pandemia. Este impulso parece haberse estabilizado, con una tasa de crecimiento más controlada en el año fiscal 2023.
Los inversores deben tener en cuenta que, si bien los ingresos de los productos plásticos siguen siendo sólidos, el crecimiento del segmento de vehículos comerciales refleja los ajustes del mercado y las tendencias del consumidor, lo que sugiere un potencial a largo plazo en los sectores de desarrollo y transporte de infraestructura.
Una inmersión profunda en la rentabilidad limitada de las industrias supremas
Métricas de rentabilidad
Supreme Industries Limited, un jugador destacado en el sector de productos de plástico, muestra una imagen detallada de su salud financiera a través de diversas métricas de rentabilidad. Comprender estos aspectos es crucial para los posibles inversores.
Margen de beneficio bruto: Para el año fiscal que finaliza en marzo de 2023, Supreme Industries informó un margen de beneficio bruto de 29.5%. Esto representa una disminución modesta de 30.2% En el año anterior, lo que indica cómo la compañía administra los costos de producción en relación con sus ingresos.
Margen de beneficio operativo: El margen de beneficio operativo se encontraba en 14.8% para 2023, en comparación con 15.6% en 2022. Esta disminución refleja los crecientes costos operativos, particularmente en materias primas y logística.
Margen de beneficio neto: El margen de beneficio neto para 2023 se registró en 10.2%, ligeramente abajo de 10.5% en 2022. Esto indica la rentabilidad general después de tener en cuenta todos los gastos en relación con los ingresos totales.
Tendencias en rentabilidad a lo largo del tiempo
Examinar las tendencias en los últimos cinco años revela fluctuaciones en métricas de rentabilidad:
| Año | Margen de beneficio bruto (%) | Margen de beneficio operativo (%) | Margen de beneficio neto (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.0 | 12.5 | 9.0 |
| 2020 | 30.0 | 14.0 | 9.8 |
| 2021 | 31.0 | 15.2 | 10.1 |
| 2022 | 30.2 | 15.6 | 10.5 |
| 2023 | 29.5 | 14.8 | 10.2 |
Comparación con los promedios de la industria
En comparación con los promedios de la industria, las industrias supremas muestran un rendimiento variado:
- El margen promedio de ganancias brutas en la industria de plásticos es aproximadamente 27%.
- Los márgenes de beneficio operativo dentro de la industria se ciernen 13%.
- Para los márgenes de beneficio neto, el promedio de la industria se trata de 9%.
Este análisis indica que Supreme Industries tiene una ventaja competitiva en los márgenes brutos y operativos de ganancias en comparación con las normas de la industria.
Análisis de la eficiencia operativa
La eficiencia operativa se puede evaluar a través de la gestión de costos y las tendencias de margen bruto. En el año fiscal 2023, las industrias supremas experimentaron un aumento en los costos de las materias primas en aproximadamente 8%, impactando ligeramente el margen bruto. A pesar de esto, la compañía se ha centrado en optimizar los procesos de producción, lo que ha resultado en un margen bruto consistente por encima del promedio de la industria.
Además, los gastos operativos de la compañía como porcentaje de ingresos disminuyeron de 16% en 2022 a 15.2% En 2023, mostrando estrategias de gestión de costos mejoradas.
Deuda versus capital: cómo las industrias supremas limitadas financia su crecimiento
Estructura de deuda versus equidad
Supreme Industries Limited ha utilizado estratégicamente deuda y capital para financiar su crecimiento, asegurando un enfoque equilibrado para la estructura de capital. A partir de los últimos informes financieros, la deuda total de la compañía es aproximadamente ₹ 1.500 millones de rupias, que comprende pasivos a largo y corto plazo.
El desglose de los niveles de deuda de la compañía revela que la deuda a largo plazo representa sobre ₹ 1.200 millones de rupias, mientras que la deuda a corto plazo está cerca ₹ 300 millones de rupias. Esto indica una fuerte dependencia del financiamiento a largo plazo, que es esencial para apoyar proyectos intensivos en capital y estabilidad operativa.
La relación deuda / capital de Supreme Industries Limited es aproximadamente 1.5, indicando que para cada ₹1 de capital, la compañía tiene ₹1.50 empufado. Al comparar esta relación con el estándar de la industria, que generalmente se cierne 1.0 a 1.2 Para empresas similares, es evidente que Supreme Industries opera con un mayor apalancamiento, un factor que podría implicar un mayor riesgo pero también potencial para mayores rendimientos.
En actividades recientes, Supreme Industries ha emitido con éxito una nueva deuda totalización. ₹ 500 millones de rupias para financiar sus iniciativas de expansión. La compañía posee una calificación crediticia de AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO- de las principales agencias de calificación crediticia, reflejando una perspectiva estable y una buena solvencia. Esta calificación proporciona a la compañía términos de endeudamiento favorables durante los esfuerzos de refinanciación.
Para ilustrar aún más la salud y la estructura financiera de las industrias supremas, la siguiente tabla resume los aspectos clave de su deuda y financiamiento de capital:
| Métrica financiera | Cantidad (en ₹ crore) |
|---|---|
| Deuda total | 1,500 |
| Deuda a largo plazo | 1,200 |
| Deuda a corto plazo | 300 |
| Equidad | 1,000 |
| Relación deuda / capital | 1.5 |
| Emisión reciente de la deuda | 500 |
| Calificación crediticia | AUTOMÓVIL CLUB BRITÁNICO- |
Supreme Industries mantiene un cuidadoso saldo entre el financiamiento de la deuda y la financiación de capital. Al aprovechar la deuda, la compañía puede aprovechar los préstamos de bajo interés y buscar oportunidades de crecimiento sin diluir el capital. Esta estrategia no solo mejora los rendimientos de la equidad, sino que también posiciona a la organización para administrar los costos operativos de manera eficiente. La sólida estructura financiera permite a las industrias supremas navegar por las fluctuaciones del mercado mientras continúa invirtiendo en sus competencias básicas y estrategias de expansión de manera efectiva.
Evaluar la liquidez limitada de las industrias supremas
Evaluar la liquidez de Supreme Industries Limited
Supreme Industries Limited, un jugador líder en el sector de fabricación de productos plásticos, ha mostrado varias facetas de liquidez que son esenciales para que los inversores evalúen. Los índices de liquidez, como las relaciones actuales y rápidas, proporcionan información sobre la capacidad de la Compañía para cumplir con las obligaciones a corto plazo.
La relación actual, que mide los activos corrientes contra los pasivos corrientes, se calcula de la siguiente manera:
| Año | Activos actuales (INR Crores) | Pasivos corrientes (INR crores) | Relación actual |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850 | 510 | 1.67 |
| 2022 | 950 | 550 | 1.73 |
| 2023 | 1,100 | 600 | 1.83 |
La relación rápida, de manera similar, proporciona una prueba de liquidez más estricta al excluir el inventario de los activos actuales. La relación rápida para las industrias supremas es la siguiente:
| Año | Activos rápidos (INR Crore) | Pasivos corrientes (INR crores) | Relación rápida |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 | 510 | 1.18 |
| 2022 | 650 | 550 | 1.18 |
| 2023 | 720 | 600 | 1.20 |
El capital de trabajo, definido como activos corrientes menos pasivos corrientes, ha mostrado una tendencia positiva a lo largo de los años:
| Año | Capital de trabajo (INR Crore) |
|---|---|
| 2021 | 340 |
| 2022 | 400 |
| 2023 | 500 |
El análisis de los estados de flujo de efectivo revela tendencias importantes en las actividades operativas, de inversión y financiamiento:
| Año | Flujo de efectivo operativo (INR Crore) | Invertir flujo de caja (INR Crore) | Financiación del flujo de caja (INR Crore) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150 | (50) | (30) |
| 2022 | 200 | (60) | (40) |
| 2023 | 250 | (80) | (50) |
El flujo de caja operativo ha mejorado constantemente, lo que indica un ingreso neto más fuerte y una gestión efectiva de cuentas por cobrar. Sin embargo, invertir el flujo de efectivo muestra una tendencia negativa, lo que sugiere que la compañía está invirtiendo fuertemente en gastos de capital. Esto puede ser una preocupación si afecta la liquidez. El financiamiento del flujo de efectivo también ha sido negativo, lo que indica pagos de deuda o dividendos, pero es manejable dado el flujo de caja operativo positivo.
En general, mientras que Supreme Industries Limited exhibe fuertes índices de liquidez y una tendencia positiva en el capital de trabajo, el monitoreo cuidadoso de los flujos de efectivo e inversiones es crucial. La compañía parece estar bien posicionada para cumplir con sus pasivos a corto plazo; Sin embargo, las inversiones sostenidas justifican la atención para garantizar que la liquidez no se vuelva tensa en el futuro.
¿Las industrias supremas están limitadas o infravaloradas?
Análisis de valoración
El análisis de valoración de Supreme Industries Limited revela varias métricas clave que los inversores deben considerar al evaluar si la empresa está sobrevaluada o infravalorada.
La relación precio a ganancias (P/E) se encuentra en 18.5, indicando cuánto los inversores están dispuestos a pagar por cada rupia de ganancias. En comparación, el promedio de P/E de la industria es aproximadamente 15.2, sugiriendo que las industrias supremas pueden valorarse más altos que sus pares.
Otra métrica crucial, la relación precio a libro (P/B), es actualmente 3.1. La relación promedio de P/B en la industria está cerca 2.5. Esta mayor relación P/B puede implicar que el mercado espera un crecimiento significativo de las industrias supremas en comparación con sus competidores.
Al considerar la relación de valor a-ebitda (EV/EBITDA) empresarial, se sienta en 12.0, mientras que el promedio de la industria es 9.8. Esto podría indicar que las industrias supremas están potencialmente sobrevaluadas en relación con sus ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización.
En los últimos 12 meses, el precio de las acciones de las industrias supremas ha demostrado una tendencia al alza, que aumenta de aproximadamente ₹ 1,200 a alrededor de ₹ 1,400, lo que refleja un crecimiento de 16.67%.
En términos de dividendos, Supreme Industries tiene un dividendo de rendimiento de 1.5% y una relación de pago de 24%, que indica un compromiso de devolver el valor a los accionistas mientras retiene suficientes ganancias para el crecimiento.
El consenso de los analistas sobre la acción actualmente sugiere una calificación de 'Hold', lo que indica que si bien la acción puede no ser inmediatamente atractiva para comprar, tampoco se ve como una venta en las condiciones actuales del mercado.
| Métrica de valoración | Industrias supremas | Promedio de la industria |
|---|---|---|
| Precio a ganancias (P/E) | 18.5 | 15.2 |
| Precio a libro (P/B) | 3.1 | 2.5 |
| Enterprise Value a-Ebitda (EV/EBITDA) | 12.0 | 9.8 |
| Precio de las acciones (últimos 12 meses) | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Rendimiento de dividendos | 1.5% | N / A |
| Relación de pago | 24% | N / A |
| Consenso de analista | Sostener | N / A |
Riesgos clave que enfrenta las industrias supremas limitadas
Riesgos clave que enfrenta industrias supremas limitadas
Supreme Industries Limited, un jugador importante en la industria de plásticos indios, enfrenta una variedad de factores de riesgo que pueden afectar su salud financiera y eficiencia operativa. Estos riesgos se pueden clasificar en factores internos y externos que afectan el rendimiento de la empresa.
Competencia de la industria
La industria plástica se caracteriza por una intensa competencia. En el año fiscal 2022, Supreme Industries informó una cuota de mercado de aproximadamente 15% en los segmentos organizados de la industria plástica. Los competidores incluyen empresas como Industrias Finolex y Príncipe tuberías y accesorios limitados, los cuales están invirtiendo fuertemente en la expansión de la capacidad y la diversificación de productos. Este panorama competitivo ejerce presión sobre los precios y la rentabilidad.
Cambios regulatorios
Como fabricante de productos plásticos, Supreme Industries está sujeta a diversas regulaciones ambientales. Los cambios recientes en las políticas, como las Reglas de Gestión de Residuos Plásticos, 2021, podrían imponer costos de cumplimiento adicionales. La compañía ha asignado un presupuesto de ₹ 10 millones de rupias para iniciativas de sostenibilidad en el año fiscal 2023 para abordar estos desafíos regulatorios.
Condiciones de mercado
Las fluctuaciones en los precios de las materias primas son un riesgo significativo para las industrias supremas. Por ejemplo, el precio del polipropileno, una materia prima clave, aumentó en 30% en el último año. Este aumento afecta directamente los costos de producción y los márgenes de ganancias. Se informó el margen bruto de la compañía en el segundo trimestre del año fiscal 2023 en 22%, abajo de 26% en el trimestre anterior debido a estos costos crecientes.
Riesgos operativos
Las ineficiencias operativas también pueden presentar un riesgo para la empresa. Supreme Industries opera 25 instalaciones de fabricación en toda la India. En el año fiscal 2023, una fábrica en Gujarat se enfrentó a la producción debido a fallas de equipos, lo que lleva a una pérdida estimada de ₹ 5 millones de rupias en ventas. La compañía ha implementado un programa de mantenimiento predictivo para mitigar tales riesgos en el futuro.
Riesgos financieros
Supreme Industries tiene una relación deuda / capital de 0.3 A partir del segundo trimestre del año fiscal 2023, que, aunque relativamente bajo, indica exposición a fluctuaciones de la tasa de interés. Un aumento en la tasa de repo del Banco de la Reserva de la India podría elevar los costos de los préstamos. La relación de cobertura de interés de la compañía se encuentra en 7.5, proporcionando un poco de amortiguador contra el estrés financiero.
Riesgos estratégicos
La estrategia de expansión de la compañía en nuevos mercados presenta riesgos estratégicos. En el año fiscal 2023, las industrias supremas tenían como objetivo penetrar en la región noreste de la India, estimando una inversión de ₹ 100 millones de rupias para establecer canales de distribución. Sin embargo, la inestabilidad política en algunos estados puede afectar esta estrategia.
| Factor de riesgo | Descripción | Impacto financiero | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|---|
| Competencia de la industria | La intensa competencia de los principales jugadores que conducen a las guerras de precios | Cuota de mercado al 15%, afectando los márgenes | Innovación de productos y liderazgo de costos |
| Cambios regulatorios | Cumplimiento de las regulaciones ambientales en evolución | ₹ 10 millones de rupias asignadas para iniciativas de sostenibilidad | Inversión en tecnologías ecológicas |
| Condiciones de mercado | Volatilidad en los precios de las materias primas | El margen bruto cae del 26% al 22% | Contratos a largo plazo con proveedores |
| Riesgos operativos | Fallas de equipos que conducen a las detenidas de producción | Pérdida estimada de ₹ 5 millones de rupias en ventas | Programas de mantenimiento predictivo |
| Riesgos financieros | Fluctuaciones de tasas de interés que afectan los costos de los préstamos | Relación deuda / capital a 0.3 | Opciones financieras diversas |
| Riesgos estratégicos | Expansión a nuevos mercados con inestabilidad política | ₹ 100 millones de millones de rupias de inversión planificada | Evaluación de riesgos y asociaciones locales |
Perspectivas de crecimiento futuro para las industrias supremas limitadas
Oportunidades de crecimiento
Supreme Industries Limited se ha posicionado estratégicamente para el crecimiento futuro al centrarse en varios impulsores clave. Estos incluyen innovaciones de productos, expansiones del mercado y adquisiciones potenciales.
Innovaciones de productos: Supreme Industries continúa invirtiendo en I + D para mejorar sus diversas ofertas de productos. En el año fiscal 2023, la compañía asignó ₹ 50 millones de rupias Hacia iniciativas de I + D, centrándose en productos sostenibles y de eficiencia energética. Esto se alinea con la creciente demanda de soluciones ecológicas en el mercado.
Expansiones del mercado: La compañía está explorando activamente nuevos mercados geográficos. Actualmente, aproximadamente 30% de sus ingresos provienen de exportaciones. Se están realizando esfuerzos para aumentar esta cifra, apuntando a un ascenso a 40% Para el año fiscal 2025, a través de canales de distribución mejorados y asociaciones internacionales.
Adquisiciones: Existe el potencial de crecimiento a través de adquisiciones. Supreme Industries ha destinado ₹ 200 millones de rupias para adquisiciones estratégicas en los próximos dos años. Este capital se utilizará para adquirir empresas más pequeñas que complementen sus líneas de productos actuales y amplíen su participación de mercado.
Proyecciones de crecimiento de ingresos futuros: Los analistas proyectan una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 12% Para las industrias supremas en los próximos cinco años, impulsadas por la demanda interna y las estrategias de expansión internacional. Los ingresos para el año fiscal 2023 se informaron en ₹ 2.500 millones de rupias, y el crecimiento esperado lo lleva a aproximadamente ₹ 4,000 millones de rupias por el año fiscal 2028.
Iniciativas y asociaciones estratégicas: La compañía se ha asociado con varias empresas tecnológicas para mejorar sus procesos de fabricación y eficacia del producto. Las colaboraciones notables incluyen una empresa conjunta anunciada en el primer trimestre de 2023 con una empresa europea, que se espera generar una ₹ 150 millones de rupias en ingresos en el primer año.
Ventajas competitivas: Supreme Industries posee una red de distribución sólida y una presencia de marca de buena reputación, con más 500 distribuidores en toda la India. Su amplia gama de productos en productos de plástico, vehículos comerciales y materiales de construcción le brinda una ventaja competitiva en el mercado. Además, su gestión eficiente de la cadena de suministro ha llevado a reducciones de costos de 5% anualmente.
| Impulsor de crecimiento | Descripción | Impacto proyectado |
|---|---|---|
| Innovaciones de productos | Inversión en I + D para productos sostenibles | Aumento de ingresos de ₹ 100 millones de rupias por el año fiscal 2024 |
| Expansión del mercado | Aumentar los ingresos por exportación a 40% | Crecimiento de ingresos proyectados de ₹ 300 millones de rupias por el año fiscal 2025 |
| Adquisiciones | Presupuesto de ₹ 200 millones de rupias para adquisiciones estratégicas | Crecimiento de ingresos de ₹ 500 millones de rupias durante dos años |
| Asociaciones estratégicas | Empresa conjunta con una empresa europea | Ingresos adicionales de ₹ 150 millones de rupias en el año 1 |
| Ventajas competitivas | Red de distribuidor fuerte y cadena de suministro eficiente | Ahorro de costos de 5% anualmente |
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