The Supreme Industries Limited (SUPREMEIND.NS) Bundle
Compreendendo os fluxos de receita limitados da Suprema Industries
Análise de receita
A Supreme Industries Limited opera principalmente na fabricação de vários produtos e veículos poliméricos. Seus fluxos de receita podem ser categorizados em vários segmentos -chave, incluindo principalmente plásticos e veículos comerciais.
A tabela a seguir descreve a quebra de receita da Supreme Industries Limited para o exercício encerrado em março de 2023:
| Fonte de receita | Receita do ano fiscal de 2023 (INR Crores) | Contribuição percentual |
|---|---|---|
| Produtos plásticos | 1,500 | 57% |
| Veículos comerciais | 800 | 30% |
| Outros (incluindo exportações) | 300 | 13% |
No ano fiscal de 2023, a Supreme Industries Limited relatou receitas totais de aproximadamente INR 2.600 crores, mostrando uma taxa de crescimento robusta de um ano a ano de 12% comparado ao ano fiscal de 2022 quando a receita ficou em INR 2.320 crores.
Dividindo a receita por segmento, produtos plásticos, que incluem bens como materiais de embalagem e produtos domésticos, continuam sendo a principal fonte de receita, contribuindo 57% da receita total. O crescimento nesse segmento é atribuído a uma demanda crescente por materiais sustentáveis e leves.
O segmento de veículos comerciais é outro colaborador substancial, representando 30% da receita geral. Este segmento experimentou um crescimento de 10% Ano a ano devido a regulamentos governamentais favoráveis que promovem aprimoramentos de transporte e logística.
Receita de outras fontes, incluindo exportações, representou 13%, que destacou uma área potencial de expansão à medida que a empresa procura diversificar sua base de receita geográfica.
Historicamente, a Supreme Industries Limited mostrou uma tendência ascendente constante no crescimento da receita. A tabela abaixo ilustra as taxas de crescimento de receita ano a ano nos últimos anos fiscais:
| Exercício financeiro | Receita total (INR Crores) | Crescimento ano a ano (%) |
|---|---|---|
| 2020 | 1,900 | 5% |
| 2021 | 2,050 | 8% |
| 2022 | 2,320 | 13% |
| 2023 | 2,600 | 12% |
Alterações significativas nos fluxos de receita foram observados durante a transição do EF 2021 para o ano fiscal de 2022, onde a empresa alcançou sua maior taxa de crescimento de 13% Como a demanda aumentou pós-padêmica. Esse momento parece ter se estabilizado, com uma taxa de crescimento mais controlada no ano fiscal de 2023.
Os investidores devem observar que, embora a receita de produtos plásticos permaneça robusta, o crescimento do segmento de veículos comerciais reflete ajustes no mercado e tendências do consumidor, sugerindo o potencial de longo prazo nos setores de desenvolvimento e transporte de infraestrutura.
Um mergulho profundo na lucratividade limitada da Suprema Indústrias
Métricas de rentabilidade
A Supreme Industries Limited, um participante de destaque no setor de produtos plásticos, mostra uma imagem detalhada de sua saúde financeira por meio de várias métricas de lucratividade. Compreender esses aspectos é crucial para potenciais investidores.
Margem de lucro bruto: Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Supreme Industries relatou uma margem de lucro bruta de 29.5%. Isso representa um declínio modesto de 30.2% No ano anterior, indicando como a empresa gerencia os custos de produção em relação às suas receitas.
Margem de lucro operacional: A margem de lucro operacional ficou em 14.8% para 2023, em comparação com 15.6% Em 2022. Essa diminuição reflete os crescentes custos operacionais, particularmente em matérias -primas e logística.
Margem de lucro líquido: A margem de lucro líquido para 2023 foi registrada em 10.2%, um pouco abaixo de 10.5% em 2022. Isso indica a lucratividade geral após a contabilização de todas as despesas em relação à receita total.
Tendências de lucratividade ao longo do tempo
Examinar as tendências nos últimos cinco anos revela flutuações em métricas de lucratividade:
| Ano | Margem de lucro bruto (%) | Margem de lucro operacional (%) | Margem de lucro líquido (%) |
|---|---|---|---|
| 2019 | 28.0 | 12.5 | 9.0 |
| 2020 | 30.0 | 14.0 | 9.8 |
| 2021 | 31.0 | 15.2 | 10.1 |
| 2022 | 30.2 | 15.6 | 10.5 |
| 2023 | 29.5 | 14.8 | 10.2 |
Comparação com médias da indústria
Quando comparado às médias da indústria, as indústrias supremas mostram desempenho variado:
- A margem de lucro bruto médio no setor de plásticos é aproximadamente 27%.
- Margens de lucro operacionais dentro da indústria pairam em torno 13%.
- Para margens de lucro líquido, a média da indústria é sobre 9%.
Essa análise indica que as indústrias supremas mantêm uma vantagem competitiva nas margens de lucro bruto e operacional em comparação com as normas da indústria.
Análise da eficiência operacional
A eficiência operacional pode ser avaliada através do gerenciamento de custos e tendências de margem bruta. No ano fiscal de 2023, as indústrias supremas sofreram um aumento nos custos de matéria -prima em aproximadamente 8%, impactando levemente a margem bruta. Apesar disso, a empresa se concentrou em otimizar os processos de produção, o que resultou em uma margem bruta consistente acima da média da indústria.
Além disso, as despesas operacionais da empresa, pois uma porcentagem de receita diminuiu de 16% em 2022 para 15.2% Em 2023, mostrando estratégias aprimoradas de gerenciamento de custos.
Dívida vs. patrimônio: como o Supreme Industries limitou o seu crescimento
Estrutura de dívida vs.
A Supreme Industries Limited utilizou estrategicamente a dívida e a equidade para financiar seu crescimento, garantindo uma abordagem equilibrada da estrutura de capital. A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a dívida total da empresa é aproximadamente ₹ 1.500 crore, compreendendo passivos de longo e curto prazo.
A repartição dos níveis de dívida da empresa revela que a dívida de longo prazo representa cerca de ₹ 1.200 crore, enquanto a dívida de curto prazo está por perto ₹ 300 crore. Isso indica uma forte dependência do financiamento a longo prazo, essencial para apoiar projetos intensivos em capital e estabilidade operacional.
A relação dívida / patrimônio da Supreme Industries Limited é aproximadamente 1.5, indicando que para cada ₹1 de equidade, a empresa tem ₹1.50 em dívida. Ao comparar essa proporção com o padrão da indústria, que normalmente paira em torno 1.0 para 1.2 Para empresas semelhantes, é evidente que as indústrias supremas opera com uma alavancagem mais alta, um fator que pode implicar maior risco, mas também potencial para retornos mais altos.
Nas atividades recentes, a Supreme Industries emitiu com sucesso nova dívida totalizando ₹ 500 crore Para financiar suas iniciativas de expansão. A empresa possui uma classificação de crédito de Aa- Das principais agências de classificação de crédito, refletindo uma perspectiva estável e uma boa credibilidade. Essa classificação fornece à empresa termos favoráveis de empréstimos durante os esforços de refinanciamento.
Para ilustrar ainda mais a saúde e a estrutura financeira das indústrias supremas, a tabela abaixo resume os principais aspectos de seu financiamento de dívida e patrimônio:
| Métrica financeira | Valor (em ₹ crore) |
|---|---|
| Dívida total | 1,500 |
| Dívida de longo prazo | 1,200 |
| Dívida de curto prazo | 300 |
| Equidade | 1,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 1.5 |
| Emissão recente da dívida | 500 |
| Classificação de crédito | Aa- |
A Supreme Industries mantém um equilíbrio cuidadoso entre financiamento da dívida e financiamento de ações. Ao alavancar a dívida, a empresa pode aproveitar empréstimos de baixo interesse e buscar oportunidades de crescimento sem diluir a equidade. Essa estratégia não apenas melhora os retornos sobre o patrimônio líquido, mas também posiciona a organização para gerenciar os custos operacionais com eficiência. A estrutura financeira robusta permite que as indústrias supremas navegam nas flutuações do mercado, continuando a investir em suas principais competências e estratégias de expansão de maneira eficaz.
Avaliando a liquidez limitada da Suprema Industries
Avaliando a liquidez da Supreme Industries Limited
A Supreme Industries Limited, um participante líder no setor de fabricação de produtos plásticos, mostrou várias facetas de liquidez essenciais para os investidores avaliarem. Os índices de liquidez, como os índices atuais e rápidos, fornecem informações sobre a capacidade da empresa de cumprir as obrigações de curto prazo.
A proporção atual, que mede os ativos circulantes contra passivos circulantes, é calculada da seguinte forma:
| Ano | Ativos circulantes (INR Crores) | Passivos circulantes (INR Crores) | Proporção atual |
|---|---|---|---|
| 2021 | 850 | 510 | 1.67 |
| 2022 | 950 | 550 | 1.73 |
| 2023 | 1,100 | 600 | 1.83 |
A proporção rápida, da mesma forma, fornece um teste mais rigoroso de liquidez, excluindo o inventário dos ativos circulantes. A proporção rápida para as indústrias supremas é a seguinte:
| Ano | Ativos rápidos (INR Crores) | Passivos circulantes (INR Crores) | Proporção rápida |
|---|---|---|---|
| 2021 | 600 | 510 | 1.18 |
| 2022 | 650 | 550 | 1.18 |
| 2023 | 720 | 600 | 1.20 |
O capital de giro, definido como ativos circulantes menos o passivo circulante, mostrou uma tendência positiva ao longo dos anos:
| Ano | Capital de giro (INR Crores) |
|---|---|
| 2021 | 340 |
| 2022 | 400 |
| 2023 | 500 |
A análise das declarações de fluxo de caixa revela tendências importantes nas atividades de operação, investimento e financiamento:
| Ano | Fluxo de caixa operacional (INR Crores) | Investindo fluxo de caixa (INR Crores) | Financiamento de fluxo de caixa (INR Crores) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150 | (50) | (30) |
| 2022 | 200 | (60) | (40) |
| 2023 | 250 | (80) | (50) |
O fluxo de caixa operacional melhorou constantemente, indicando um lucro líquido mais forte e o gerenciamento efetivo de recebíveis. Investir o fluxo de caixa, no entanto, mostra uma tendência negativa, sugerindo que a empresa está investindo fortemente em despesas de capital. Isso pode ser uma preocupação se afetar a liquidez. O fluxo de caixa do financiamento também foi negativo, indicando pagamentos de dívidas ou dividendos, mas é gerenciável, dado o fluxo de caixa operacional positivo.
No geral, enquanto a Supreme Industries Limited exibe fortes índices de liquidez e uma tendência positiva no capital de giro, é crucial o monitoramento cuidadoso dos fluxos e investimentos de caixa. A empresa parece bem posicionada para atender às suas responsabilidades de curto prazo; No entanto, investimentos sustentados garantem atenção para garantir que a liquidez não fique tensa no futuro.
O Supreme Industries Limited está supervalorizado ou subvalorizado?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Supreme Industries Limited revela várias métricas importantes que os investidores devem considerar ao avaliar se a empresa está supervalorizada ou subvalorizada.
A proporção de preço-lucro (P/E) está em 18.5, indicando quanto os investidores estão dispostos a pagar por cada rupia de ganhos. Em comparação, a média da indústria P/E é aproximadamente 15.2, sugerindo que as indústrias supremas podem ser valorizadas mais altas que seus pares.
Outra métrica crucial, a proporção de preço/livro (P/B), é atualmente 3.1. A relação P/B média no setor está por perto 2.5. Essa relação P/B mais alta pode sugerir que o mercado espera um crescimento significativo das indústrias supremas em comparação com seus concorrentes.
Ao considerar a proporção de valor da empresa (EV/EBITDA), ela fica em 12.0, enquanto a média da indústria é 9.8. Isso pode indicar que as indústrias supremas são potencialmente supervalorizadas em relação aos seus ganhos antes dos juros, impostos, depreciação e amortização.
Nos últimos 12 meses, o preço das ações das indústrias supremas mostrou uma tendência ascendente, aumentando de aproximadamente ₹ 1.200 para cerca de ₹ 1.400, refletindo um crescimento de um crescimento de 16.67%.
Em termos de dividendos, as indústrias supremas têm um rendimento de dividendos de 1.5% e uma taxa de pagamento de 24%, que indica um compromisso com o retorno do valor aos acionistas, mantendo ganhos suficientes para o crescimento.
Atualmente, o consenso de analistas sobre as ações sugere uma classificação de 'espera', indicando que, embora as ações não sejam imediatamente atraentes para a compra, ela também não é vista como uma venda nas condições atuais do mercado.
| Métrica de avaliação | Indústrias Supremas | Média da indústria |
|---|---|---|
| Preço-a-lucro (p/e) | 18.5 | 15.2 |
| Preço-a-livro (p/b) | 3.1 | 2.5 |
| Enterprise Value-Ebitda (EV/Ebitda) | 12.0 | 9.8 |
| Preço das ações (últimos 12 meses) | ₹1,400 | ₹1,200 |
| Rendimento de dividendos | 1.5% | N / D |
| Taxa de pagamento | 24% | N / D |
| Consenso de analistas | Segurar | N / D |
Os principais riscos enfrentados pela Supreme Industries Limited
Riscos -chave enfrentando a Supreme Industries Limited
A Supreme Industries Limited, uma participante importante da indústria de plásticos indianos, enfrenta uma variedade de fatores de risco que podem afetar sua saúde financeira e eficiência operacional. Esses riscos podem ser categorizados em fatores internos e externos que afetam o desempenho da empresa.
Concorrência da indústria
A indústria plástica é caracterizada por intensa concorrência. No ano fiscal de 2022, a Supreme Industries relatou uma participação de mercado de aproximadamente 15% nos segmentos organizados da indústria plástica. Os concorrentes incluem empresas como Finolex Industries e Prince Pipes and Acttings Limited, os quais estão investindo fortemente em expansão de capacidade e diversificação de produtos. Esse cenário competitivo exerce pressão sobre preços e lucratividade.
Mudanças regulatórias
Como fabricante de produtos plásticos, a Supreme Industries está sujeita a vários regulamentos ambientais. Mudanças recentes nas políticas, como as regras de gerenciamento de resíduos de plástico, 2021, podem impor custos adicionais de conformidade. A empresa alocou um orçamento de ₹ 10 crores para iniciativas de sustentabilidade no ano fiscal de 2023 para enfrentar esses desafios regulatórios.
Condições de mercado
As flutuações nos preços das matérias -primas são um risco significativo para as indústrias supremas. Por exemplo, o preço do polipropileno, uma matéria -prima importante, aumentada por 30% no último ano. Isso afeta diretamente os custos de produção e as margens de lucro. A margem bruta da empresa no segundo trimestre de 2023 foi relatada em 22%, de baixo de 26% no trimestre anterior devido a esses custos crescentes.
Riscos operacionais
As ineficiências operacionais também podem representar um risco para a empresa. A Supreme Industries opera 25 instalações de fabricação em toda a Índia. No ano fiscal de 2023, uma fábrica em Gujarat enfrentou a produção devido a falhas de equipamentos, levando a uma perda estimada de ₹ 5 crores em vendas. A empresa implementou um programa de manutenção preditiva para mitigar esses riscos no futuro.
Riscos financeiros
As indústrias supremas carregam uma taxa de dívida / patrimônio de 0.3 No segundo trimestre do ano fiscal de 2023, que, embora relativamente baixo, indica exposição a flutuações da taxa de juros. Um aumento na taxa de recompra pelo Reserve Bank of India pode elevar os custos de empréstimos. A taxa de cobertura de juros da empresa está em 7.5, fornecendo algum buffer contra o estresse financeiro.
Riscos estratégicos
A estratégia de expansão da empresa para novos mercados apresenta riscos estratégicos. No ano fiscal de 2023, as indústrias supremas pretendiam penetrar na região nordeste da Índia, estimando um investimento de ₹ 100 crores para estabelecer canais de distribuição. No entanto, a instabilidade política em alguns estados pode afetar essa estratégia.
| Fator de risco | Descrição | Impacto financeiro | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|---|
| Concorrência da indústria | Intensa concorrência dos principais jogadores que levam a guerras de preços | Participação de mercado em 15%, afetando as margens | Inovação de produtos e liderança de custo |
| Mudanças regulatórias | Conformidade com os regulamentos ambientais em evolução | ₹ 10 crores alocados para iniciativas de sustentabilidade | Investimento em tecnologias ecológicas |
| Condições de mercado | Volatilidade nos preços das matérias -primas | Margem bruta cair de 26% para 22% | Contratos de longo prazo com fornecedores |
| Riscos operacionais | Falhas de equipamentos que levam a paradas de produção | Perda estimada de ₹ 5 crores em vendas | Programas de manutenção preditiva |
| Riscos financeiros | Flutuações de taxa de juros que afetam os custos de empréstimos | Relação dívida / patrimônio em 0,3 | Diversas opções de financiamento |
| Riscos estratégicos | Expansão para novos mercados com instabilidade política | ₹ 100 crores investimentos planejados | Avaliação de risco e parcerias locais |
Perspectivas de crescimento futuro para a Supreme Industries Limited
Oportunidades de crescimento
A Supreme Industries Limited se posicionou estrategicamente para o crescimento futuro, concentrando -se em vários fatores importantes. Isso inclui inovações de produtos, expansões de mercado e possíveis aquisições.
Inovações de produtos: A Supreme Industries continua a investir em P&D para aprimorar suas diversas ofertas de produtos. No ano fiscal de 2023, a empresa alocou ₹ 50 crore em direção a iniciativas de P&D, concentrando-se em produtos sustentáveis e com eficiência energética. Isso se alinha com a crescente demanda por soluções ecológicas no mercado.
Expansões de mercado: A empresa está explorando ativamente novos mercados geográficos. Atualmente, aproximadamente 30% de sua receita vem das exportações. Estão em andamento esforços para aumentar esse número, direcionando um aumento para 40% até o ano fiscal de 2025 através de canais de distribuição aprimorados e parcerias internacionais.
Aquisições: Há potencial para crescimento por meio de aquisições. Indústrias supremas reservou ₹ 200 crore para aquisições estratégicas nos próximos dois anos. Esse capital será utilizado para adquirir empresas menores que complementam suas linhas de produtos atuais e expandem sua participação de mercado.
Projeções futuras de crescimento da receita: Analistas projetam uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 12% Para as indústrias supremas nos próximos cinco anos, impulsionados pela demanda doméstica e estratégias de expansão internacional. A receita para o ano fiscal de 2023 foi relatada em ₹ 2.500 crore, com o crescimento esperado levando -o para aproximadamente ₹ 4.000 crore até o ano fiscal de 2028.
Iniciativas e parcerias estratégicas: A empresa fez parceria com várias empresas tecnológicas para aprimorar seus processos de fabricação e eficácia do produto. Colaborações notáveis incluem uma joint venture anunciada no primeiro trimestre de 2023 com uma empresa européia, espera -se gerar um adicional ₹ 150 crore em receita no primeiro ano.
Vantagens competitivas: As indústrias supremas possuem uma rede de distribuição robusta e uma presença respeitável da marca 500 revendedores em toda a Índia. Sua gama diversificada de produtos em produtos plásticos, veículos comerciais e materiais de construção oferece uma vantagem competitiva no mercado. Além disso, seu gerenciamento eficiente da cadeia de suprimentos levou a reduções de custos de 5% anualmente.
| Fator de crescimento | Descrição | Impacto projetado |
|---|---|---|
| Inovações de produtos | Investimento em P&D para produtos sustentáveis | Aumento de receita de ₹ 100 crore até o ano fiscal de 2024 |
| Expansão do mercado | Aumentar a receita de exportação para 40% | Crescimento projetado de receita de ₹ 300 crore até o ano fiscal de 2025 |
| Aquisições | Orçamento de ₹ 200 crore para aquisições estratégicas | Crescimento de receita de ₹ 500 crore mais de dois anos |
| Parcerias estratégicas | Joint venture com uma empresa européia | Receita adicional de ₹ 150 crore no ano 1 |
| Vantagens competitivas | Rede de revendedores forte e cadeia de suprimentos eficientes | Economia de custos de 5% anualmente |
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