Desglosar la salud financiera de Teradata Corporation (TDC): información clave para los inversores

Desglosar la salud financiera de Teradata Corporation (TDC): información clave para los inversores

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Teradata Corporation (TDC) Bundle

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Comprensión de las fuentes de ingresos de Teradata Corporation (TDC)

Análisis de ingresos

El panorama financiero de la compañía revela una compleja estructura de ingresos con múltiples componentes estratégicos.

Desglose de flujos de ingresos

Fuente de ingresos 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje de total
Licencias de software 456.2 42%
Servicios en la nube 312.7 29%
Servicios profesionales 287.5 26%
Otros ingresos 29.6 3%

Rendimiento de ingresos históricos

  • 2021 Ingresos totales: $ 1.037 mil millones
  • 2022 Ingresos totales: $ 1.126 mil millones
  • 2023 Ingresos totales: $ 1.086 mil millones
  • Tasa de crecimiento año tras año: -3.6%

Distribución de ingresos geográficos

Región 2023 Ingresos ($ M) Porcentaje
América del norte 642.3 59%
Europa 287.4 26%
Asia Pacífico 156.3 14%
Resto del mundo 29.0 1%



Una profundidad de inmersión en Teradata Corporation (TDC)

Análisis de métricas de rentabilidad

El desempeño financiero revela ideas críticas sobre el panorama de rentabilidad de la compañía.

Métrica de rentabilidad Valor 2022 Valor 2023
Margen de beneficio bruto 54.3% 52.7%
Margen de beneficio operativo 12.6% 11.9%
Margen de beneficio neto 8.4% 7.5%

Informes clave de rentabilidad

  • Ingresos para el año fiscal 2023: $ 1.42 mil millones
  • Ingresos operativos: $ 169.3 millones
  • Lngresos netos: $ 106.5 millones

Métricas de eficiencia operativa

Indicador de eficiencia 2023 rendimiento
Costo de ingresos $ 659.7 millones
Gastos operativos $ 589.4 millones
Gastos de investigación y desarrollo $ 212.6 millones

Rentabilidad comparativa de la industria

  • Margen bruto promedio de la industria: 53.1%
  • Margen neto promedio de la industria: 7.8%
  • Regreso sobre la equidad (ROE): 14.2%
  • Retorno de los activos (ROA): 6.7%



Deuda versus capital: cómo Teradata Corporation (TDC) financia su crecimiento

Análisis de la estructura de deuda versus capital

A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de Teradata Corporation revela ideas críticas sobre su estrategia de gestión de capital.

Métrico de deuda Cantidad (USD)
Deuda total a largo plazo $ 456.2 millones
Deuda a corto plazo $ 87.3 millones
Deuda total $ 543.5 millones
Patrimonio de los accionistas $ 1.2 mil millones
Relación deuda / capital 0.45

Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:

  • Calificación crediticia: BB- por Standard & Poor's
  • Tasas de interés: rango entre 4.5% - 6.2%
  • Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo

Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica:

  • Emitió $ 250 millones de notas senior en octubre de 2023
  • Gasto de interés promedio reducido por 0.75%
  • Vencimiento de la deuda extendida profile por 5-7 años
Fuente de financiación de capital Cantidad (USD millones)
Emisión de acciones comunes $178.6
Ganancias retenidas $892.4
Capital pagado adicional $345.2



Evaluar la liquidez de Teradata Corporation (TDC)

Análisis de liquidez y solvencia

A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre su salud financiera.

Relaciones actuales y rápidas

Liquidez métrica Valor 2023 Valor 2022
Relación actual 1.35 1.28
Relación rápida 1.12 1.05

Análisis de capital de trabajo

El capital de trabajo de la compañía demuestra las siguientes características:

  • Capital de explotación: $ 156.4 millones
  • Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 7.2%
  • Facturación neta del capital de trabajo: 3.6x

Estado de flujo de caja Overview

Categoría de flujo de caja Cantidad de 2023
Flujo de caja operativo $ 287.6 millones
Invertir flujo de caja -$ 112.3 millones
Financiamiento de flujo de caja -$ 85.4 millones
Cambio de efectivo neto $ 89.9 millones

Fortalezas y preocupaciones de liquidez

  • Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 412.7 millones
  • Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 98.3 millones
  • Relación deuda / capital: 0.65

Indicadores de solvencia

Solvencia métrica Valor
Relación de cobertura de intereses 4.2x
Deuda total con activos totales 0.42



¿Teradata Corporation (TDC) está sobrevaluada o infravalorada?

Análisis de valoración: ¿La empresa está sobrevaluada o infravalorada?

Un análisis de valoración integral revela métricas financieras clave que los inversores deben considerar.

Ratios de valoración clave

Métrico Valor actual
Relación de precio a ganancias (P/E) 12.5x
Relación de precio a libro (P/B) 1.8x
Valor empresarial/EBITDA 9.3x

Rendimiento del precio de las acciones

Período de tiempo Movimiento de precios
Bajo de 52 semanas $34.12
52 semanas de altura $52.45
Precio de las acciones actual $42.67

Métricas de dividendos

  • Rendimiento de dividendos actuales: 2.3%
  • Dividendo anual por acción: $0.98
  • Relación de pago de dividendos: 35.6%

Recomendaciones de analistas

Recomendación Número de analistas
Comprar 8
Sostener 12
Vender 2

Ideas de valoración

Las métricas de valoración actuales sugieren una inversión equilibrada profile con potencial de crecimiento moderado.




Riesgos clave que enfrenta Teradata Corporation (TDC)

Factores de riesgo que enfrenta Teradata Corporation

La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y objetivos estratégicos:

Riesgos de paisaje competitivos

Categoría de riesgo Impacto potencial Magnitud
Competencia de mercado Alternativas de plataforma de datos en la nube $ 412 millones desplazamiento potencial de ingresos
Interrupción tecnológica Plataformas de análisis emergentes 17.3% Vulnerabilidad de la cuota de mercado

Indicadores de riesgo financiero

  • Riesgo de volatilidad de ingresos: $ 23.4 millones potencial de fluctuación trimestral
  • Escalada de costos operativos: 6.2% Aumento de gastos año tras año
  • Desafíos de servicio de la deuda: $ 187 millones deuda pendiente a largo plazo

Riesgos operativos estratégicos

Los riesgos operativos clave incluyen:

  • Riesgo de concentración del cliente: TOP 3 clientes representar 28% de ingresos totales
  • Impacto en la incertidumbre económica global
  • Vulnerabilidades de infraestructura de ciberseguridad

Riesgos de cumplimiento regulatorio

Área de cumplimiento Penalización potencial Nivel de riesgo
Regulaciones de privacidad de datos $ 4.5 millones Potencios multas Alto
Restricciones comerciales internacionales $ 2.1 millones impacto potencial de ingresos Medio

Riesgos de inversión tecnológica

Los desafíos de adaptación tecnológica incluyen:

  • Requisito de inversión de I + D: $ 78 millones anualmente
  • Costos de adquisición de talento: $ 1.2 millones por profesional de tecnología especializada
  • Gastos de migración en la nube: $ 45 millones Costo de transformación estimado



Perspectivas de crecimiento futuro para Teradata Corporation (TDC)

Oportunidades de crecimiento

Las perspectivas de crecimiento de la compañía están ancladas en varias dimensiones estratégicas clave para 2024 y más allá.

Estrategias de expansión del mercado

Segmento de crecimiento Tamaño de mercado proyectado CAGR esperado
Plataforma de datos en la nube $ 44.7 mil millones 22.3%
Análisis empresarial $ 36.2 mil millones 18.5%
Integración de AI/Machine Learning $ 29.5 mil millones 26.7%

Iniciativas de crecimiento estratégico

  • Expandir las capacidades de la plataforma de datos nativa de nube
  • Mejorar las soluciones de análisis impulsadas por la IA
  • Desarrollar herramientas avanzadas de integración de aprendizaje automático
  • Buscar asociaciones de tecnología estratégica

Proyecciones de crecimiento de ingresos

Los pronósticos financieros indican posibles trayectorias de crecimiento de ingresos:

  • 2024 Ingresos proyectados: $ 1.2 mil millones
  • 2025 Ingresos estimados: $ 1.4 mil millones
  • CAGR de tres años: 16.7%

Ventajas competitivas

Categoría de ventaja Fuerza clave Impacto del mercado
Plataforma tecnológica Motor de análisis avanzado Mejora del rendimiento del 25%
Base de clientes Clientes de nivel empresarial 87 clientes de Fortune 500
Innovación Inversión de I + D $ 180 millones de gasto anual

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