Teradata Corporation (TDC) Bundle
Comprendre les sources de revenus de la Teradata Corporation (TDC)
Analyse des revenus
Le paysage financier de l'entreprise révèle une structure de revenus complexe avec de multiples composantes stratégiques.
Répartition des sources de revenus
| Source de revenus | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage du total |
|---|---|---|
| Licences logicielles | 456.2 | 42% |
| Services cloud | 312.7 | 29% |
| Services professionnels | 287.5 | 26% |
| Autres revenus | 29.6 | 3% |
Performance des revenus historiques
- 2021 Revenu total: 1,037 milliard de dollars
- 2022 Revenus totaux: 1,126 milliard de dollars
- 2023 Revenu total: 1,086 milliard de dollars
- Taux de croissance d'une année à l'autre: -3.6%
Distribution des revenus géographiques
| Région | 2023 Revenus ($ m) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Amérique du Nord | 642.3 | 59% |
| Europe | 287.4 | 26% |
| Asie-Pacifique | 156.3 | 14% |
| Reste du monde | 29.0 | 1% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de la Teradata Corporation (TDC)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2022 | Valeur 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 54.3% | 52.7% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 12.6% | 11.9% |
| Marge bénéficiaire nette | 8.4% | 7.5% |
Informations sur la rentabilité clés
- Revenus pour l'exercice 2023: 1,42 milliard de dollars
- Résultat d'exploitation: 169,3 millions de dollars
- Revenu net: 106,5 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 659,7 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 589,4 millions de dollars |
| Frais de recherche et de développement | 212,6 millions de dollars |
Rentabilité de l'industrie comparative
- Marge brute moyenne de l'industrie: 53.1%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 7.8%
- Retour à l'équité (ROE): 14.2%
- Retour des actifs (ROA): 6.7%
Dette vs Équité: comment Teradata Corporation (TDC) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Teradata Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.
| Métrique de la dette | Montant (USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 456,2 millions de dollars |
| Dette à court terme | 87,3 millions de dollars |
| Dette totale | 543,5 millions de dollars |
| Capitaux propres des actionnaires | 1,2 milliard de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 0.45 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
- Taux d'intérêt: allant entre 4.5% - 6.2%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis 250 millions de billets de premier rang en octobre 2023
- Réduit les intérêts moyens de la charge 0.75%
- Échéance de la dette prolongée profile par 5-7 ans
| Source de financement en actions | Montant (millions USD) |
|---|---|
| Émission de stocks ordinaires | $178.6 |
| Des bénéfices non répartis | $892.4 |
| Capital payant supplémentaire | $345.2 |
Évaluation de la liquidité de la Teradata Corporation (TDC)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.
Ratios actuels et rapides
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.35 | 1.28 |
| Rapport rapide | 1.12 | 1.05 |
Analyse du fonds de roulement
Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:
- Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
- Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
- Renue de roulement net: 3.6x
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 287,6 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 112,3 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 85,4 millions de dollars |
| Changement de trésorerie net | 89,9 millions de dollars |
Forces et préoccupations de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 412,7 millions de dollars
- Obligations de dette à court terme: 98,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Indicateurs de solvabilité
| Métrique de la solvabilité | Valeur |
|---|---|
| Ratio de couverture d'intérêt | 4.2x |
| La dette totale au total des actifs | 0.42 |
Teradata Corporation (TDC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Une analyse d'évaluation complète révèle les principales mesures financières que les investisseurs doivent considérer.
Ratios d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 12.5x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 9.3x |
Performance du cours des actions
| Période de temps | Mouvement des prix |
|---|---|
| 52 semaines de bas | $34.12 |
| 52 semaines de haut | $52.45 |
| Cours actuel | $42.67 |
Métriques de dividendes
- Rendement de dividende à courant: 2.3%
- Dividende annuel par action: $0.98
- Ratio de distribution de dividendes: 35.6%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 8 |
| Prise | 12 |
| Vendre | 2 |
Informations sur l'évaluation
Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un investissement équilibré profile avec un potentiel de croissance modéré.
Risques clés auxquels Teradata Corporation (TDC)
Facteurs de risque auxquels Teradata Corporation
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques de paysage concurrentiel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Ampleur |
|---|---|---|
| Concurrence sur le marché | Alternatives de plate-forme de données cloud | 412 millions de dollars déplacement des revenus potentiels |
| Perturbation technologique | Plates-formes d'analyse émergentes | 17.3% vulnérabilité des parts de marché |
Indicateurs de risque financier
- Risque de volatilité des revenus: 23,4 millions de dollars potentiel de fluctuation trimestrielle
- Escalade des coûts opérationnels: 6.2% Augmentation des dépenses d'une année sur l'autre
- Défis de service de la dette: 187 millions de dollars dette à long terme en cours
Risques opérationnels stratégiques
Les risques opérationnels clés comprennent:
- Risque de concentration du client: haut 3 clients représenter 28% de revenus totaux
- Impact mondial de l'incertitude économique
- Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité
Risques de conformité réglementaire
| Zone de conformité | Pénalité potentielle | Niveau de risque |
|---|---|---|
| Règlements sur la confidentialité des données | 4,5 millions de dollars amendes potentielles | Haut |
| Restrictions du commerce international | 2,1 millions de dollars Impact potentiel des revenus | Moyen |
Risques d'investissement technologique
Les défis de l'adaptation technologique comprennent:
- Exigence d'investissement en R&D: 78 millions de dollars annuellement
- Coûts d'acquisition de talents: 1,2 million de dollars par professionnel de la technologie spécialisée
- Dépenses de migration du cloud: 45 millions de dollars Coût de transformation estimé
Perspectives de croissance futures pour Teradata Corporation (TDC)
Opportunités de croissance
Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés pour 2024 et au-delà.
Stratégies d'expansion du marché
| Segment de la croissance | Taille du marché projeté | CAGR attendu |
|---|---|---|
| Plate-forme de données cloud | 44,7 milliards de dollars | 22.3% |
| Analyse d'entreprise | 36,2 milliards de dollars | 18.5% |
| Intégration de l'apprentissage AI / machine | 29,5 milliards de dollars | 26.7% |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez les capacités de plate-forme de données natives dans le cloud
- Améliorer les solutions d'analyse axées sur l'IA
- Développer des outils d'intégration d'apprentissage automatique avancées
- Poursuivre les partenariats technologiques stratégiques
Projections de croissance des revenus
Les prévisions financières indiquent les trajectoires de croissance des revenus potentiels:
- 2024 Revenus projetés: 1,2 milliard de dollars
- 2025 Revenus estimés: 1,4 milliard de dollars
- CAGR de trois ans: 16.7%
Avantages compétitifs
| Catégorie d'avantage | Force clé | Impact du marché |
|---|---|---|
| Plate-forme technologique | Moteur d'analyse avancée | 25% d'amélioration des performances |
| Clientèle | Clients de niveau d'entreprise | 87 clients Fortune 500 |
| Innovation | Investissement en R&D | 180 millions de dollars de dépenses annuelles |
Teradata Corporation (TDC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.