Briser la santé financière de Teradata Corporation (TDC): aperçu clés pour les investisseurs

Briser la santé financière de Teradata Corporation (TDC): aperçu clés pour les investisseurs

US | Technology | Software - Infrastructure | NYSE

Teradata Corporation (TDC) Bundle

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Comprendre les sources de revenus de la Teradata Corporation (TDC)

Analyse des revenus

Le paysage financier de l'entreprise révèle une structure de revenus complexe avec de multiples composantes stratégiques.

Répartition des sources de revenus

Source de revenus 2023 Revenus ($ m) Pourcentage du total
Licences logicielles 456.2 42%
Services cloud 312.7 29%
Services professionnels 287.5 26%
Autres revenus 29.6 3%

Performance des revenus historiques

  • 2021 Revenu total: 1,037 milliard de dollars
  • 2022 Revenus totaux: 1,126 milliard de dollars
  • 2023 Revenu total: 1,086 milliard de dollars
  • Taux de croissance d'une année à l'autre: -3.6%

Distribution des revenus géographiques

Région 2023 Revenus ($ m) Pourcentage
Amérique du Nord 642.3 59%
Europe 287.4 26%
Asie-Pacifique 156.3 14%
Reste du monde 29.0 1%



Une plongée profonde dans la rentabilité de la Teradata Corporation (TDC)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière révèle des informations critiques sur le paysage de la rentabilité de l'entreprise.

Métrique de la rentabilité Valeur 2022 Valeur 2023
Marge bénéficiaire brute 54.3% 52.7%
Marge bénéficiaire opérationnelle 12.6% 11.9%
Marge bénéficiaire nette 8.4% 7.5%

Informations sur la rentabilité clés

  • Revenus pour l'exercice 2023: 1,42 milliard de dollars
  • Résultat d'exploitation: 169,3 millions de dollars
  • Revenu net: 106,5 millions de dollars

Métriques d'efficacité opérationnelle

Indicateur d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 659,7 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 589,4 millions de dollars
Frais de recherche et de développement 212,6 millions de dollars

Rentabilité de l'industrie comparative

  • Marge brute moyenne de l'industrie: 53.1%
  • Marge nette moyenne de l'industrie: 7.8%
  • Retour à l'équité (ROE): 14.2%
  • Retour des actifs (ROA): 6.7%



Dette vs Équité: comment Teradata Corporation (TDC) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Depuis le quatrième trimestre 2023, la structure financière de Teradata Corporation révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion des capitaux.

Métrique de la dette Montant (USD)
Dette totale à long terme 456,2 millions de dollars
Dette à court terme 87,3 millions de dollars
Dette totale 543,5 millions de dollars
Capitaux propres des actionnaires 1,2 milliard de dollars
Ratio dette / fonds propres 0.45

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BB- par Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt: allant entre 4.5% - 6.2%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

  • Émis 250 millions de billets de premier rang en octobre 2023
  • Réduit les intérêts moyens de la charge 0.75%
  • Échéance de la dette prolongée profile par 5-7 ans
Source de financement en actions Montant (millions USD)
Émission de stocks ordinaires $178.6
Des bénéfices non répartis $892.4
Capital payant supplémentaire $345.2



Évaluation de la liquidité de la Teradata Corporation (TDC)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur sa santé financière.

Ratios actuels et rapides

Métrique de liquidité Valeur 2023 Valeur 2022
Ratio actuel 1.35 1.28
Rapport rapide 1.12 1.05

Analyse du fonds de roulement

Le fonds de roulement de l'entreprise démontre les caractéristiques suivantes:

  • Fonds de roulement: 156,4 millions de dollars
  • Croissance du fonds de roulement d'une année sur l'autre: 7.2%
  • Renue de roulement net: 3.6x

Compte de flux de trésorerie Overview

Catégorie de trésorerie 2023 Montant
Flux de trésorerie d'exploitation 287,6 millions de dollars
Investir des flux de trésorerie - 112,3 millions de dollars
Financement des flux de trésorerie - 85,4 millions de dollars
Changement de trésorerie net 89,9 millions de dollars

Forces et préoccupations de liquidité

  • Equivalents en espèces et en espèces: 412,7 millions de dollars
  • Obligations de dette à court terme: 98,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.65

Indicateurs de solvabilité

Métrique de la solvabilité Valeur
Ratio de couverture d'intérêt 4.2x
La dette totale au total des actifs 0.42



Teradata Corporation (TDC) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Une analyse d'évaluation complète révèle les principales mesures financières que les investisseurs doivent considérer.

Ratios d'évaluation clés

Métrique Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 12.5x
Ratio de prix / livre (P / B) 1,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 9.3x

Performance du cours des actions

Période de temps Mouvement des prix
52 semaines de bas $34.12
52 semaines de haut $52.45
Cours actuel $42.67

Métriques de dividendes

  • Rendement de dividende à courant: 2.3%
  • Dividende annuel par action: $0.98
  • Ratio de distribution de dividendes: 35.6%

Recommandations des analystes

Recommandation Nombre d'analystes
Acheter 8
Prise 12
Vendre 2

Informations sur l'évaluation

Les mesures d'évaluation actuelles suggèrent un investissement équilibré profile avec un potentiel de croissance modéré.




Risques clés auxquels Teradata Corporation (TDC)

Facteurs de risque auxquels Teradata Corporation

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:

Risques de paysage concurrentiel

Catégorie de risque Impact potentiel Ampleur
Concurrence sur le marché Alternatives de plate-forme de données cloud 412 millions de dollars déplacement des revenus potentiels
Perturbation technologique Plates-formes d'analyse émergentes 17.3% vulnérabilité des parts de marché

Indicateurs de risque financier

  • Risque de volatilité des revenus: 23,4 millions de dollars potentiel de fluctuation trimestrielle
  • Escalade des coûts opérationnels: 6.2% Augmentation des dépenses d'une année sur l'autre
  • Défis de service de la dette: 187 millions de dollars dette à long terme en cours

Risques opérationnels stratégiques

Les risques opérationnels clés comprennent:

  • Risque de concentration du client: haut 3 clients représenter 28% de revenus totaux
  • Impact mondial de l'incertitude économique
  • Vulnérabilités des infrastructures de cybersécurité

Risques de conformité réglementaire

Zone de conformité Pénalité potentielle Niveau de risque
Règlements sur la confidentialité des données 4,5 millions de dollars amendes potentielles Haut
Restrictions du commerce international 2,1 millions de dollars Impact potentiel des revenus Moyen

Risques d'investissement technologique

Les défis de l'adaptation technologique comprennent:

  • Exigence d'investissement en R&D: 78 millions de dollars annuellement
  • Coûts d'acquisition de talents: 1,2 million de dollars par professionnel de la technologie spécialisée
  • Dépenses de migration du cloud: 45 millions de dollars Coût de transformation estimé



Perspectives de croissance futures pour Teradata Corporation (TDC)

Opportunités de croissance

Les perspectives de croissance de l'entreprise sont ancrées dans plusieurs dimensions stratégiques clés pour 2024 et au-delà.

Stratégies d'expansion du marché

Segment de la croissance Taille du marché projeté CAGR attendu
Plate-forme de données cloud 44,7 milliards de dollars 22.3%
Analyse d'entreprise 36,2 milliards de dollars 18.5%
Intégration de l'apprentissage AI / machine 29,5 milliards de dollars 26.7%

Initiatives de croissance stratégique

  • Développez les capacités de plate-forme de données natives dans le cloud
  • Améliorer les solutions d'analyse axées sur l'IA
  • Développer des outils d'intégration d'apprentissage automatique avancées
  • Poursuivre les partenariats technologiques stratégiques

Projections de croissance des revenus

Les prévisions financières indiquent les trajectoires de croissance des revenus potentiels:

  • 2024 Revenus projetés: 1,2 milliard de dollars
  • 2025 Revenus estimés: 1,4 milliard de dollars
  • CAGR de trois ans: 16.7%

Avantages compétitifs

Catégorie d'avantage Force clé Impact du marché
Plate-forme technologique Moteur d'analyse avancée 25% d'amélioration des performances
Clientèle Clients de niveau d'entreprise 87 clients Fortune 500
Innovation Investissement en R&D 180 millions de dollars de dépenses annuelles

DCF model

Teradata Corporation (TDC) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support


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