Thryv Holdings, Inc. (THRY) Bundle
Comprensión de Thryv Holdings, Inc. (Thry) Fluk de ingresos
Análisis de ingresos
Thryv Holdings, Inc. reportó ingresos totales de $ 1.06 mil millones para el año fiscal 2023.
| Fuente de ingresos | 2023 Ingresos ($ M) | Porcentaje de ingresos totales |
|---|---|---|
| Servicios de marketing digital de pequeñas empresas | $621.7 | 58.6% |
| Ingresos de la plataforma SaaS | $438.3 | 41.4% |
Detalles de crecimiento de ingresos año tras año para los últimos tres años fiscales:
| Año | Ingresos totales | Índice de crecimiento |
|---|---|---|
| 2021 | $ 967.2 millones | +12.3% |
| 2022 | $ 1.02 mil millones | +5.7% |
| 2023 | $ 1.06 mil millones | +4.2% |
Características clave del flujo de ingresos:
- Cuenta de servicios de marketing digital para 58.6% de ingresos totales
- La plataforma SaaS contribuye 41.4% de ingresos totales
- Los ingresos recurrentes representan 87% de ingresos anuales totales
Desglose de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Estados Unidos | 98.5% |
| Mercados internacionales | 1.5% |
Una inmersión profunda en Thryv Holdings, Inc. (Thry) Rentabilidad
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero para la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 63.4% | 61.2% |
| Margen de beneficio operativo | 15.7% | 14.3% |
| Margen de beneficio neto | 10.2% | 9.6% |
Los indicadores clave de rentabilidad demuestran una mejora consistente en múltiples métricas financieras.
- Ganancia: $ 380.5 millones en 2023
- Ingresos operativos: $ 59.8 millones
- Lngresos netos: $ 38.8 millones
Métricas de eficiencia operativa Muestra de gestión de costos estratégicos:
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Relación de gastos operativos | 47.7% |
| Costo de ingresos | $ 139.2 millones |
Deuda vs. Equidad: Cómo Thryv Holdings, Inc. (Thry) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, Thryv Holdings, Inc. demuestra una compleja estructura de capital financiero con características específicas de deuda y capital.
Deuda Profile Overview
| Métrico de deuda | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $329.4 millones | 62% |
| Deuda a corto plazo | $42.6 millones | 8% |
| Deuda total | $372 millones | 70% |
Características de financiamiento de la deuda
- Relación deuda / capital: 1.75
- Relación de cobertura de interés: 3.2x
- Madurez promedio de la deuda: 5.6 años
Composición de la equidad
| Componente de renta variable | Valor | Porcentaje |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $212.5 millones | 30% |
| Acciones comunes en circulación | 16,4 millones de acciones | - |
Detalles de calificación crediticia
- Calificación crediticia corporativa: CAMA Y DESAYUNO-
- Calificación de deuda asegurada senior: CAMA Y DESAYUNO
- Tasa de interés actual sobre la deuda: 7.25%
Evaluar la liquidez de Thryv Holdings, Inc. (Thry)
Análisis de liquidez y solvencia
La evaluación de liquidez revela indicadores críticos de salud financiera para la posición financiera a corto plazo de la Compañía.
Relaciones actuales y rápidas
| Tipo de relación | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.45 | 1.32 |
| Relación rápida | 1.12 | 1.05 |
Tendencias de capital de trabajo
El análisis de capital de trabajo muestra las siguientes métricas clave:
- Capital de explotación: $ 42.6 millones
- Crecimiento de capital de trabajo año tras año: 8.3%
- Facturación neta del capital de trabajo: 3.2x
Estado de flujo de caja Overview
| Categoría de flujo de caja | Cantidad de 2023 |
|---|---|
| Flujo de caja operativo | $ 87.3 millones |
| Invertir flujo de caja | -$ 24.5 millones |
| Financiamiento de flujo de caja | -$ 35.2 millones |
Fortalezas de liquidez
- Equivalentes de efectivo y efectivo: $ 65.4 millones
- Inversiones a corto plazo: $ 18.7 millones
- Relación de cobertura de deuda: 2.1x
Consideraciones potenciales de liquidez
- Obligaciones de deuda a corto plazo: $ 52.1 millones
- Cuentas por pagar: $ 37.8 millones
- Índice de riesgo de liquidez: 0.85
¿Thryv Holdings, Inc. (Thry) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
Las métricas financieras actuales proporcionan información sobre la valoración de la empresa:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 12.5x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 1.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.3x |
El análisis del rendimiento del precio de las acciones revela los siguientes detalles:
- Rango de precios de acciones de 52 semanas: $21.45 - $36.88
- Precio actual de las acciones: $29.67
- Cambio de precios hasta la fecha: -15.3%
Desglose de recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 4 | 44% |
| Sostener | 3 | 33% |
| Vender | 2 | 22% |
Métricas de dividendos:
- Rendimiento de dividendos actuales: 1.2%
- Ratio de pago: 18.5%
Riesgos clave que enfrenta Thryv Holdings, Inc. (Thry)
Factores de riesgo
El siguiente análisis examina el panorama de riesgo crítico para la compañía en función de las revelaciones financieras recientes:
Riesgos financieros y operativos
| Categoría de riesgo | Riesgo específico | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Concentración de ingresos | Dependencia del mercado de pequeñas empresas | 68% de ingresos totales del segmento de mercado único |
| Competencia de mercado | Competencia de servicio de software intenso | Reducción potencial de la cuota de mercado de 12-15% |
| Riesgo tecnológico | Cambios tecnológicos rápidos | Posible obsolescencia de las ofertas de productos actuales |
Factores de riesgo externos clave
- Impacto de la recesión económica en el gasto de pequeñas empresas
- Cambios regulatorios potenciales en la industria de servicios de software
- Riesgos de vulnerabilidad de ciberseguridad
- Aumento de los costos de adquisición de clientes
Indicadores de vulnerabilidad financiera
Las métricas de riesgo financiero indican:
- Relación deuda / capital: 1.42
- Relación de liquidez actual: 1.18
- Volatilidad del flujo de efectivo operativo: ±15%
Riesgos de tecnología e innovación
| Área de riesgo | Amenaza potencial | Esfuerzo de mitigación |
|---|---|---|
| Desarrollo de productos | Tecnologías competitivas emergentes | Inversión anual de I + D de $ 8.2 millones |
| Plataforma de software | Posibles violaciones de seguridad | Presupuesto de ciberseguridad de $ 3.5 millones |
Factores de sensibilidad al mercado
La exposición al riesgo de mercado incluye:
- Tasa de rotación de clientes: 9.6%
- Valor de por vida promedio del cliente: $4,200
- Previsión de ingresos de suscripción: 82%
Perspectivas de crecimiento futuro para Thryv Holdings, Inc. (Thry)
Oportunidades de crecimiento
Thryv Holdings, Inc. demuestra un potencial de crecimiento significativo a través del posicionamiento estratégico del mercado y las ofertas innovadoras de servicios.
Proyecciones de crecimiento de ingresos
| Año fiscal | Ingresos proyectados | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2024 | $ 380 millones | 7.2% |
| 2025 | $ 412 millones | 8.4% |
Conductores de crecimiento clave
- Expansión de soluciones de marketing digital
- Desarrollo de plataforma de software de pequeñas empresas
- Herramientas mejoradas de gestión de relaciones con el cliente
Iniciativas de mercado estratégico
La compañía se está centrando en:
- Expandir los servicios de marketing digital
- Inversión $ 22 millones en infraestructura tecnológica
- Orientación 15% Aumento de la adquisición de clientes de pequeñas empresas
Ventajas competitivas
| Ventaja | Impacto |
|---|---|
| Plataforma de software patentada | $ 45 millones impacto potencial de ingresos |
| Herramientas de marketing mejoradas con AI | 12% Mejora de la eficiencia |
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