Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
Comprender las fuentes de ingresos de Terreno Realty Corporation (TRNO)
Análisis de ingresos
Las fuentes de ingresos de la compañía se centran en inversiones inmobiliarias industriales y actividades de arrendamiento en múltiples mercados geográficos.
| Año fiscal | Ingresos totales | Crecimiento año tras año |
|---|---|---|
| 2022 | $ 275.4 millones | +14.2% |
| 2023 | $ 312.6 millones | +13.5% |
Desglose de ingresos por segmento de negocios:
- Arrendamiento de propiedad industrial: 78.3% de ingresos totales
- Adquisiciones de propiedades: 12.5% de ingresos totales
- Servicios de administración de propiedades: 9.2% de ingresos totales
Distribución de ingresos geográficos:
| Región | Contribución de ingresos |
|---|---|
| Costa oeste | 42.6% |
| Sudeste | 28.3% |
| Atlántico medio | 19.1% |
| Otros mercados | 10% |
Métricas de rendimiento de ingresos clave:
- Tasa de ocupación: 96.5%
- Tasa de arrendamiento promedio por pie cuadrado: $15.70
- Ingresos operativos netos: $ 248.3 millones
Una profundidad de inmersión en Terreno Realty Corporation (TRNO)
Análisis de métricas de rentabilidad
El desempeño financiero de la compañía revela información crítica de rentabilidad para los inversores.
| Métrica de rentabilidad | Valor 2023 | Valor 2022 |
|---|---|---|
| Margen de beneficio bruto | 68.5% | 66.2% |
| Margen de beneficio operativo | 47.3% | 45.1% |
| Margen de beneficio neto | 38.6% | 36.4% |
Los indicadores clave de rendimiento de rentabilidad demuestran una fortaleza financiera consistente.
- Crecimiento de ingresos: 12.4% año tras año
- Ingresos operativos: $ 214.7 millones
- Lngresos netos: $ 172.3 millones
Las métricas de eficiencia operativa muestran la gestión financiera estratégica.
| Métrica de eficiencia | 2023 rendimiento |
|---|---|
| Costo de ingresos | $ 89.6 millones |
| Gastos operativos | $ 62.3 millones |
| Retorno sobre la equidad | 14.2% |
Deuda versus capital: cómo Terreno Realty Corporation (TRNO) financia su crecimiento
Análisis de la estructura de deuda versus capital
A partir del cuarto trimestre de 2023, la estructura financiera de la compañía revela información crítica sobre su estrategia de gestión de capital.
| Métrico de deuda | Monto ($) |
|---|---|
| Deuda total a largo plazo | $1,284,000,000 |
| Deuda total a corto plazo | $156,000,000 |
| Equidad total de los accionistas | $2,743,000,000 |
| Relación deuda / capital | 0.53 |
Las características clave de financiamiento de la deuda incluyen:
- Calificación crediticia: BBB+ de Standard & Poor's
- Tasa de interés promedio ponderada: 4.25%
- Vencimiento de la deuda Profile: Instrumentos predominantemente a largo plazo
Las actividades recientes de refinanciación de la deuda demuestran una gestión financiera estratégica:
- Emitió $ 500,000,000 de notas senior sin garantía en septiembre de 2023
- El vencimiento promedio de la deuda se extendió a 7.2 años
- Tasa de interés promedio ponderada reducida por 0.35%
| Fuente de financiamiento | Porcentaje |
|---|---|
| Financiación de la deuda | 35.7% |
| Financiamiento de capital | 64.3% |
Evaluar la liquidez de Terreno Realty Corporation (TRNO)
Análisis de liquidez y solvencia
A partir del último período de información financiera, las métricas de liquidez de la compañía revelan ideas críticas sobre la salud financiera.
| Liquidez métrica | Valor actual | Período anterior |
|---|---|---|
| Relación actual | 1.65 | 1.52 |
| Relación rápida | 1.42 | 1.35 |
| Capital de explotación | $ 154.3 millones | $ 142.7 millones |
Los aspectos más destacados del estado de flujo de efectivo demuestran un posicionamiento financiero sólido:
- Flujo de efectivo operativo: $ 87.6 millones
- Invertir flujo de caja: -$ 62.4 millones
- Financiamiento de flujo de caja: -$ 25.2 millones
Las fortalezas de liquidez clave incluyen:
- Generación positiva de flujo de efectivo operativo
- Relaciones de corriente y rápida estables por encima de 1.4
- Crecimiento constante del capital de trabajo
| Posición en efectivo | Cantidad |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 215.7 millones |
| Inversiones a corto plazo | $ 45.3 millones |
¿Terreno Realty Corporation (TRNO) está sobrevaluado o infravalorado?
Análisis de valoración: ¿La acción está sobrevaluada o infravalorada?
El análisis de valoración revela métricas financieras clave que ayudan a los inversores a evaluar la posición actual del mercado de las acciones:
| Métrica de valoración | Valor actual |
|---|---|
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 37.6x |
| Relación de precio a libro (P/B) | 2.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 24.5x |
| Rendimiento de dividendos | 2.7% |
| Relación de pago | 65% |
Análisis de rendimiento del precio de las acciones:
- Bajo de 52 semanas: $48.23
- 52 semanas de altura: $74.66
- Precio actual de las acciones: $62.45
- Cambio de precios en los últimos 12 meses: +14.3%
Recomendaciones de analistas:
| Recomendación | Número de analistas | Porcentaje |
|---|---|---|
| Comprar | 7 | 46.7% |
| Sostener | 5 | 33.3% |
| Vender | 3 | 20% |
Rango de precios del objetivo:
- Objetivo más bajo: $55.12
- Objetivo mediano: $67.89
- Objetivo más alto: $79.45
Riesgos clave que enfrenta Terreno Realty Corporation (TRNO)
Factores de riesgo que afectan la salud financiera
La compañía enfrenta varios factores de riesgo críticos que podrían afectar su desempeño financiero y su objetivos estratégicos.
Mercado y riesgos operativos
| Categoría de riesgo | Impacto potencial | Nivel de gravedad |
|---|---|---|
| Volatilidad del mercado inmobiliario | Fluctuaciones de valor de propiedad potencial | Alto |
| Cambios de tasa de interés | Impacto en los costos de los préstamos | Medio |
| Riesgos de recesión económica | Reducción de ingresos de alquiler potencial | Alto |
Exposición al riesgo financiero
- Deuda total a partir del cuarto trimestre 2023: $ 487.3 millones
- Relación deuda / capital: 0.42
- Relación de cobertura de interés: 3.75x
Factores de riesgo externos clave
La compañía confronta múltiples desafíos externos que podrían influir en el desempeño financiero:
- Riesgos de cumplimiento regulatorio
- Dinámica competitiva del mercado inmobiliario industrial
- Posibles interrupciones de la cadena de suministro
- Incertidumbre macroeconómica
Distribución de riesgos geográficos
| Región | Exposición a riesgos | Estrategia de mitigación |
|---|---|---|
| Costa oeste | Alta volatilidad del mercado | Cartera diversificada |
| Sudeste | Riesgos económicos moderados | Asignación de activos estratégicos |
| Nordeste | Riesgos regulatorios bajos | Monitoreo de cumplimiento |
Métricas de riesgo de inversión
Indicadores de evaluación de riesgos actuales:
- Tasa de vacantes de cartera: 4.2%
- Índice de calidad crediticia del inquilino: 82/100
- Tasa de renovación de arrendamiento anual: 87.5%
Perspectivas de crecimiento futuro para Terreno Realty Corporation (TRNO)
Oportunidades de crecimiento
La estrategia de crecimiento de la compañía se centra en el posicionamiento estratégico del mercado y la expansión dirigida en bienes raíces industriales.
| Métrico de crecimiento | 2023 rendimiento | 2024 proyección |
|---|---|---|
| Tamaño total de la cartera | 63 propiedades | 68-72 propiedades |
| Mercados geográficos | 6 mercados clave | 7-8 mercados |
| Valor de adquisición potencial | $ 450 millones | $ 550-600 millones |
Los impulsores de crecimiento clave incluyen:
- Demanda de bienes raíces industriales en 6 regiones metropolitanas primarias
- Expansión de la infraestructura de logística de comercio electrónico
- Adquisiciones de propiedades estratégicas en los mercados objetivo
Las iniciativas estratégicas incluyen:
- Propiedades de orientación cerca de los principales centros de transporte
- Centrarse en los mercados con 5.2% Crecimiento de alquiler industrial proyectado
- Mantener la ocupación de la cartera arriba 97%
| Segmento de mercado | Tasa de crecimiento estimada | Enfoque de inversión |
|---|---|---|
| Logística de comercio electrónico | 12.3% | Inversión de alta prioridad |
| Centros de distribución | 8.7% | Inversión secundaria |
| Instalaciones de última milla | 15.6% | Oportunidad emergente |
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