Briser Terreno Realty Corporation (TRNO) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

Briser Terreno Realty Corporation (TRNO) Santé financière: Informations clés pour les investisseurs

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Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle

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Comprendre Terreno Realty Corporation (TRNO) Stronces de revenus

Analyse des revenus

Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent sur les investissements immobiliers industriels et les activités de location sur plusieurs marchés géographiques.

Exercice fiscal Revenus totaux Croissance d'une année à l'autre
2022 275,4 millions de dollars +14.2%
2023 312,6 millions de dollars +13.5%

Répartition des revenus par segment des entreprises:

  • Location de propriété industrielle: 78.3% de revenus totaux
  • Acquisitions de biens: 12.5% de revenus totaux
  • Services de gestion immobilière: 9.2% de revenus totaux

Distribution des revenus géographiques:

Région Contribution des revenus
Côte ouest 42.6%
Au sud-est 28.3%
Moyen-atlantique 19.1%
Autres marchés 10%

Mesures de performance des revenus clés:

  • Taux d'occupation: 96.5%
  • Taux de location moyen par pied carré: $15.70
  • Résultat d'exploitation net: 248,3 millions de dollars



Une plongée profonde dans la rentabilité de Terreno Realty Corporation (TRNO)

Analyse des métriques de rentabilité

La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.

Métrique de la rentabilité Valeur 2023 Valeur 2022
Marge bénéficiaire brute 68.5% 66.2%
Marge bénéficiaire opérationnelle 47.3% 45.1%
Marge bénéficiaire nette 38.6% 36.4%

Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.

  • Croissance des revenus: 12.4% d'une année à l'autre
  • Résultat d'exploitation: 214,7 millions de dollars
  • Revenu net: 172,3 millions de dollars

Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent une gestion financière stratégique.

Métrique d'efficacité Performance de 2023
Coût des revenus 89,6 millions de dollars
Dépenses d'exploitation 62,3 millions de dollars
Retour des capitaux propres 14.2%



Dette vs Équité: comment Terreno Realty Corporation (TRNO) finance sa croissance

Dette vs analyse de la structure des actions

Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.

Métrique de la dette Montant ($)
Dette totale à long terme $1,284,000,000
Dette totale à court terme $156,000,000
Total des capitaux propres des actionnaires $2,743,000,000
Ratio dette / fonds propres 0.53

Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:

  • Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
  • Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
  • Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme

Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:

  • Émis 500 000 000 $ billets de senior non garantis en septembre 2023
  • La maturité moyenne de la dette s'est étendue à 7,2 ans
  • Réduction du taux d'intérêt moyen pondéré par 0.35%
Source de financement Pourcentage
Financement de la dette 35.7%
Financement par actions 64.3%



Évaluation de la liquidité de Terreno Realty Corporation (TRNO)

Analyse des liquidités et de la solvabilité

Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière.

Métrique de liquidité Valeur actuelle Période précédente
Ratio actuel 1.65 1.52
Rapport rapide 1.42 1.35
Fonds de roulement 154,3 millions de dollars 142,7 millions de dollars

Les points forts des states de trésorerie démontrent un positionnement financier robuste:

  • Flux de trésorerie d'exploitation: 87,6 millions de dollars
  • Investir des flux de trésorerie: - 62,4 millions de dollars
  • Financement des flux de trésorerie: - 25,2 millions de dollars

Les principaux résistances de liquidité comprennent:

  • Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
  • Courant stable et rapports rapides supérieurs à 1,4
  • Croissance cohérente du fonds de roulement
Poste de trésorerie Montant
Equivalents en espèces et en espèces 215,7 millions de dollars
Investissements à court terme 45,3 millions de dollars



Terreno Realty Corporation (TRNO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?

Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?

L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés qui aident les investisseurs à évaluer la position actuelle du marché:

Métrique d'évaluation Valeur actuelle
Ratio de prix / bénéfice (P / E) 37,6x
Ratio de prix / livre (P / B) 2,8x
Valeur d'entreprise / EBITDA 24.5x
Rendement des dividendes 2.7%
Ratio de paiement 65%

Analyse des performances du cours des actions:

  • 52 semaines de bas: $48.23
  • 52 semaines de haut: $74.66
  • Prix ​​actuel de l'action: $62.45
  • Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.3%

Recommandations des analystes:

Recommandation Nombre d'analystes Pourcentage
Acheter 7 46.7%
Prise 5 33.3%
Vendre 3 20%

Gamme de prix cible:

  • Cible la plus basse: $55.12
  • Cible médiane: $67.89
  • Cible la plus élevée: $79.45



Risques clés face à Terreno Realty Corporation (TRNO)

Facteurs de risque impactant la santé financière

La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.

Risques de marché et opérationnel

Catégorie de risque Impact potentiel Niveau de gravité
Volatilité du marché immobilier Fluctuations de valeur de propriété potentielle Haut
Changements de taux d'intérêt Impact sur les coûts d'emprunt Moyen
Risques de récession économique Réduction potentielle des revenus de location Haut

Exposition au risque financier

  • Dette totale au quatrième trimestre 2023: 487,3 millions de dollars
  • Ratio dette / capital-investissement: 0.42
  • Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x

Facteurs de risque externes clés

La société est confrontée à plusieurs défis externes qui pourraient influencer les performances financières:

  • Risques de conformité réglementaire
  • Dynamique du marché immobilier industriel compétitif
  • Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
  • Incertitude macroéconomique

Distribution des risques géographiques

Région Exposition à risque Stratégie d'atténuation
Côte ouest Volatilité élevée du marché Portefeuille diversifié
Au sud-est Risques économiques modérés Attribution stratégique des actifs
Nord-est Risques réglementaires faibles Surveillance de la conformité

Mesures de risque d'investissement

Indicateurs actuels d'évaluation des risques:

  • Taux de vacance du portefeuille: 4.2%
  • Indice de qualité du crédit du locataire: 82/100
  • Taux de renouvellement de location annuel: 87.5%



Perspectives de croissance futures pour Terreno Realty Corporation (TRNO)

Opportunités de croissance

La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et l'expansion ciblée dans l'immobilier industriel.

Métrique de croissance Performance de 2023 2024 projection
Taille totale du portefeuille 63 propriétés 68-72 propriétés
Marchés géographiques 6 marchés clés 7-8 marchés
Valeur d'acquisition potentielle 450 millions de dollars 550 à 600 millions de dollars

Les principaux moteurs de croissance comprennent:

  • Demande immobilière industrielle en 6 régions métropolitaines primaires
  • Expansion de l'infrastructure logistique du commerce électronique
  • Acquisitions de propriétés stratégiques sur les marchés cibles

Les initiatives stratégiques comprennent:

  • Ciblage des propriétés près des principaux centres de transport
  • Se concentrer sur les marchés avec 5.2% Croissance des loyers industriels prévus
  • Maintenir l'occupation du portefeuille ci-dessus 97%
Segment de marché Taux de croissance estimé Focus d'investissement
Logistique du commerce électronique 12.3% Investissement de grande priorité
Centres de distribution 8.7% Investissement secondaire
Installations de dernier mile 15.6% Opportunité émergente

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