Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
Comprendre Terreno Realty Corporation (TRNO) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Les sources de revenus de l'entreprise se concentrent sur les investissements immobiliers industriels et les activités de location sur plusieurs marchés géographiques.
| Exercice fiscal | Revenus totaux | Croissance d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| 2022 | 275,4 millions de dollars | +14.2% |
| 2023 | 312,6 millions de dollars | +13.5% |
Répartition des revenus par segment des entreprises:
- Location de propriété industrielle: 78.3% de revenus totaux
- Acquisitions de biens: 12.5% de revenus totaux
- Services de gestion immobilière: 9.2% de revenus totaux
Distribution des revenus géographiques:
| Région | Contribution des revenus |
|---|---|
| Côte ouest | 42.6% |
| Au sud-est | 28.3% |
| Moyen-atlantique | 19.1% |
| Autres marchés | 10% |
Mesures de performance des revenus clés:
- Taux d'occupation: 96.5%
- Taux de location moyen par pied carré: $15.70
- Résultat d'exploitation net: 248,3 millions de dollars
Une plongée profonde dans la rentabilité de Terreno Realty Corporation (TRNO)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière de l'entreprise révèle des informations critiques à la rentabilité pour les investisseurs.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 68.5% | 66.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 47.3% | 45.1% |
| Marge bénéficiaire nette | 38.6% | 36.4% |
Les indicateurs clés de performance de rentabilité démontrent une force financière cohérente.
- Croissance des revenus: 12.4% d'une année à l'autre
- Résultat d'exploitation: 214,7 millions de dollars
- Revenu net: 172,3 millions de dollars
Les mesures d'efficacité opérationnelle présentent une gestion financière stratégique.
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Coût des revenus | 89,6 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 62,3 millions de dollars |
| Retour des capitaux propres | 14.2% |
Dette vs Équité: comment Terreno Realty Corporation (TRNO) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Au quatrième trimestre 2023, la structure financière de l'entreprise révèle des informations critiques sur sa stratégie de gestion du capital.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,284,000,000 |
| Dette totale à court terme | $156,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $2,743,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.53 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt moyen pondéré: 4.25%
- Maturité de la dette Profile: Instruments à long terme
Les activités de refinancement de la dette récentes démontrent une gestion financière stratégique:
- Émis 500 000 000 $ billets de senior non garantis en septembre 2023
- La maturité moyenne de la dette s'est étendue à 7,2 ans
- Réduction du taux d'intérêt moyen pondéré par 0.35%
| Source de financement | Pourcentage |
|---|---|
| Financement de la dette | 35.7% |
| Financement par actions | 64.3% |
Évaluation de la liquidité de Terreno Realty Corporation (TRNO)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Depuis la dernière période d'information financière, les mesures de liquidité de la société révèlent des informations critiques sur la santé financière.
| Métrique de liquidité | Valeur actuelle | Période précédente |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.65 | 1.52 |
| Rapport rapide | 1.42 | 1.35 |
| Fonds de roulement | 154,3 millions de dollars | 142,7 millions de dollars |
Les points forts des states de trésorerie démontrent un positionnement financier robuste:
- Flux de trésorerie d'exploitation: 87,6 millions de dollars
- Investir des flux de trésorerie: - 62,4 millions de dollars
- Financement des flux de trésorerie: - 25,2 millions de dollars
Les principaux résistances de liquidité comprennent:
- Génération de flux de trésorerie de fonctionnement positif
- Courant stable et rapports rapides supérieurs à 1,4
- Croissance cohérente du fonds de roulement
| Poste de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 215,7 millions de dollars |
| Investissements à court terme | 45,3 millions de dollars |
Terreno Realty Corporation (TRNO) est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
Analyse de l'évaluation: le stock est-il surévalué ou sous-évalué?
L'analyse de l'évaluation révèle des mesures financières clés qui aident les investisseurs à évaluer la position actuelle du marché:
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 37,6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2,8x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 24.5x |
| Rendement des dividendes | 2.7% |
| Ratio de paiement | 65% |
Analyse des performances du cours des actions:
- 52 semaines de bas: $48.23
- 52 semaines de haut: $74.66
- Prix actuel de l'action: $62.45
- Changement de prix au cours des 12 derniers mois: +14.3%
Recommandations des analystes:
| Recommandation | Nombre d'analystes | Pourcentage |
|---|---|---|
| Acheter | 7 | 46.7% |
| Prise | 5 | 33.3% |
| Vendre | 3 | 20% |
Gamme de prix cible:
- Cible la plus basse: $55.12
- Cible médiane: $67.89
- Cible la plus élevée: $79.45
Risques clés face à Terreno Realty Corporation (TRNO)
Facteurs de risque impactant la santé financière
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient potentiellement avoir un impact sur la performance financière et les objectifs stratégiques.
Risques de marché et opérationnel
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité du marché immobilier | Fluctuations de valeur de propriété potentielle | Haut |
| Changements de taux d'intérêt | Impact sur les coûts d'emprunt | Moyen |
| Risques de récession économique | Réduction potentielle des revenus de location | Haut |
Exposition au risque financier
- Dette totale au quatrième trimestre 2023: 487,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3,75x
Facteurs de risque externes clés
La société est confrontée à plusieurs défis externes qui pourraient influencer les performances financières:
- Risques de conformité réglementaire
- Dynamique du marché immobilier industriel compétitif
- Perturbations potentielles de la chaîne d'approvisionnement
- Incertitude macroéconomique
Distribution des risques géographiques
| Région | Exposition à risque | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Côte ouest | Volatilité élevée du marché | Portefeuille diversifié |
| Au sud-est | Risques économiques modérés | Attribution stratégique des actifs |
| Nord-est | Risques réglementaires faibles | Surveillance de la conformité |
Mesures de risque d'investissement
Indicateurs actuels d'évaluation des risques:
- Taux de vacance du portefeuille: 4.2%
- Indice de qualité du crédit du locataire: 82/100
- Taux de renouvellement de location annuel: 87.5%
Perspectives de croissance futures pour Terreno Realty Corporation (TRNO)
Opportunités de croissance
La stratégie de croissance de l'entreprise se concentre sur le positionnement stratégique du marché et l'expansion ciblée dans l'immobilier industriel.
| Métrique de croissance | Performance de 2023 | 2024 projection |
|---|---|---|
| Taille totale du portefeuille | 63 propriétés | 68-72 propriétés |
| Marchés géographiques | 6 marchés clés | 7-8 marchés |
| Valeur d'acquisition potentielle | 450 millions de dollars | 550 à 600 millions de dollars |
Les principaux moteurs de croissance comprennent:
- Demande immobilière industrielle en 6 régions métropolitaines primaires
- Expansion de l'infrastructure logistique du commerce électronique
- Acquisitions de propriétés stratégiques sur les marchés cibles
Les initiatives stratégiques comprennent:
- Ciblage des propriétés près des principaux centres de transport
- Se concentrer sur les marchés avec 5.2% Croissance des loyers industriels prévus
- Maintenir l'occupation du portefeuille ci-dessus 97%
| Segment de marché | Taux de croissance estimé | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Logistique du commerce électronique | 12.3% | Investissement de grande priorité |
| Centres de distribution | 8.7% | Investissement secondaire |
| Installations de dernier mile | 15.6% | Opportunité émergente |
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