Terreno Realty Corporation (TRNO) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Terreno Realty Corporation (TRNO)
تحليل الإيرادات
تركز تدفقات إيرادات الشركة على الاستثمارات العقارية الصناعية وأنشطة التأجير عبر أسواق جغرافية متعددة.
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | نمو سنة على أساس سنوي |
|---|---|---|
| 2022 | 275.4 مليون دولار | +14.2% |
| 2023 | 312.6 مليون دولار | +13.5% |
انهيار الإيرادات بواسطة قطاع الأعمال:
- تأجير الممتلكات الصناعية: 78.3% من إجمالي الإيرادات
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات: 12.5% من إجمالي الإيرادات
- خدمات إدارة الممتلكات: 9.2% من إجمالي الإيرادات
توزيع الإيرادات الجغرافية:
| منطقة | مساهمة الإيرادات |
|---|---|
| الساحل الغربي | 42.6% |
| جنوب شرق | 28.3% |
| منتصف المحيط الأطلسي | 19.1% |
| أسواق أخرى | 10% |
مقاييس أداء الإيرادات الرئيسية:
- معدل الإشغال: 96.5%
- متوسط معدل عقد الإيجار لكل قدم مربع: $15.70
- صافي دخل التشغيل: 248.3 مليون دولار
غوص عميق في ربحية Terreno Realty Corporation (TRNO)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي للشركة عن رؤى الربحية الحرجة للمستثمرين.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 68.5% | 66.2% |
| هامش الربح التشغيلي | 47.3% | 45.1% |
| صافي هامش الربح | 38.6% | 36.4% |
تُظهر مؤشرات أداء الربحية الرئيسية قوة مالية متسقة.
- نمو الإيرادات: 12.4% سنة سنة
- دخل التشغيل: 214.7 مليون دولار
- صافي الدخل: 172.3 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية تعرض الإدارة المالية الاستراتيجية.
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 89.6 مليون دولار |
| نفقات التشغيل | 62.3 مليون دولار |
| العودة على الأسهم | 14.2% |
الديون مقابل الأسهم: كيف تقوم شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) بتمويل نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من Q4 2023 ، يكشف الهيكل المالي للشركة عن رؤى مهمة لاستراتيجية إدارة رأس المال.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,284,000,000 |
| إجمالي الديون قصيرة الأجل | $156,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $2,743,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.53 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB+ من Standard & Poor's
- متوسط سعر الفائدة المرجح: 4.25%
- نضج الديون Profile: في الغالب الأدوات طويلة الأجل
توضح أنشطة إعادة تمويل الديون الأخيرة الإدارة المالية الاستراتيجية:
- أصدرت 500،000،000 دولار كبار الملاحظات غير المضمونة في سبتمبر 2023
- امتدت متوسط نضج الديون إلى 7.2 سنوات
- انخفاض متوسط معدل الفائدة مرجح من قبل 0.35%
| مصدر التمويل | نسبة مئوية |
|---|---|
| تمويل الديون | 35.7% |
| تمويل الأسهم | 64.3% |
تقييم سيولة Terreno Realty Corporation (TRNO)
تحليل السيولة والملاءة
اعتبارًا من آخر فترة إعداد تقارير مالية ، تكشف مقاييس السيولة للشركة عن رؤى حرجة في الصحة المالية.
| مقياس السيولة | القيمة الحالية | الفترة السابقة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.65 | 1.52 |
| نسبة سريعة | 1.42 | 1.35 |
| رأس المال العامل | 154.3 مليون دولار | 142.7 مليون دولار |
أبرز بيان التدفق النقدي يوضح المواقع المالية القوية:
- التدفق النقدي التشغيلي: 87.6 مليون دولار
- استثمار التدفق النقدي: -62.4 مليون دولار
- تمويل التدفق النقدي: -25.2 مليون دولار
تشمل نقاط قوة السيولة الرئيسية:
- توليد التدفق النقدي الإيجابي التشغيلي
- النسب الحالية والسريعة المستقرة أعلى من 1.4
- نمو ثابت لرأس المال العامل
| الموقف النقدي | كمية |
|---|---|
| المعادلات النقدية والنقدية | 215.7 مليون دولار |
| استثمارات قصيرة الأجل | 45.3 مليون دولار |
هل شركة Terreno Realty Corporation (TRNO) مبالغ فيها أم أقل من القيمة؟
تحليل التقييم: هل المخزون مبالغ فيه أم أقل؟
يكشف تحليل التقييم عن مقاييس مالية رئيسية تساعد المستثمرين على تقييم موقف السوق الحالي للسهم:
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 37.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.8x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 24.5x |
| عائد الأرباح | 2.7% |
| نسبة الدفع | 65% |
تحليل أداء سعر السهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $48.23
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $74.66
- سعر السهم الحالي: $62.45
- تغير السعر في الـ 12 شهرًا الماضية: +14.3%
توصيات المحللين:
| توصية | عدد المحللين | نسبة مئوية |
|---|---|---|
| يشتري | 7 | 46.7% |
| يمسك | 5 | 33.3% |
| يبيع | 3 | 20% |
النطاق السعري المستهدف:
- أدنى هدف: $55.12
- الهدف المتوسط: $67.89
- أعلى هدف: $79.45
المخاطر الرئيسية التي تواجه شركة Terreno Realty Corporation (TRNO)
عوامل الخطر التي تؤثر على الصحة المالية
تواجه الشركة العديد من عوامل الخطر الهامة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية.
مخاطر السوق والمشاركة
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلبات سوق العقارات | تقلبات قيمة الممتلكات المحتملة | عالي |
| تغييرات سعر الفائدة | التأثير على تكاليف الاقتراض | واسطة |
| مخاطر الركود الاقتصادي | تخفيض دخل الإيجار المحتمل | عالي |
التعرض للمخاطر المالية
- إجمالي الديون اعتبارًا من Q4 2023: 487.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.75x
عوامل الخطر الخارجية الرئيسية
تواجه الشركة تحديات خارجية متعددة يمكن أن تؤثر على الأداء المالي:
- مخاطر الامتثال التنظيمية
- ديناميات سوق العقارات الصناعية التنافسية
- اضطرابات سلسلة التوريد المحتملة
- عدم اليقين الاقتصادي الكلي
توزيع المخاطر الجغرافية
| منطقة | التعرض للخطر | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| الساحل الغربي | ارتفاع تقلبات السوق | محفظة متنوعة |
| جنوب شرق | مخاطر اقتصادية معتدلة | تخصيص الأصول الاستراتيجية |
| شمال شرق | مخاطر تنظيمية منخفضة | مراقبة الامتثال |
مقاييس مخاطر الاستثمار
مؤشرات تقييم المخاطر الحالية:
- معدل شواغر المحفظة: 4.2%
- مؤشر جودة ائتمان المستأجر: 82/100
- معدل تجديد عقد الإيجار السنوي: 87.5%
آفاق النمو المستقبلية لشركة Terreno Realty Corporation (TRNO)
فرص النمو
تركز استراتيجية نمو الشركة على وضع السوق الاستراتيجي والتوسع المستهدف في العقارات الصناعية.
| مقياس النمو | 2023 الأداء | 2024 الإسقاط |
|---|---|---|
| إجمالي حجم الحافظة | 63 ملكيات | 68-72 ملكيات |
| الأسواق الجغرافية | 6 الأسواق الرئيسية | 7-8 الأسواق |
| قيمة الاستحواذ المحتملة | 450 مليون دولار | 550-600 مليون دولار |
تشمل برامج تشغيل النمو الرئيسية:
- الطلب العقاري الصناعي في 6 المناطق الحضرية الأولية
- توسيع البنية التحتية لوجستيات التجارة الإلكترونية
- عمليات الاستحواذ على الممتلكات الاستراتيجية في الأسواق المستهدفة
تشمل المبادرات الاستراتيجية:
- استهداف العقارات بالقرب من مراكز النقل الرئيسية
- التركيز على الأسواق مع 5.2% نمو الإيجار الصناعي المتوقع
- الحفاظ على شغل الحافظة أعلاه 97%
| قطاع السوق | معدل النمو المقدر | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| لوجستيات التجارة الإلكترونية | 12.3% | الاستثمار ذو الأولوية العالية |
| مراكز التوزيع | 8.7% | الاستثمار الثانوي |
| مرافق الميل الأخير | 15.6% | فرصة ناشئة |
Terreno Realty Corporation (TRNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.