Declaración de misión, visión, & Valores centrales (2024) de Creeades AB

Una breve historia de Creeades AB

Creeades AB, establecida en 2001, es una destacada empresa de inversión sueca centrada en el capital privado y las inversiones entre la industria. La filosofía de inversión de la compañía enfatiza la adquisición de participaciones minoritarias en negocios escalables. Creeades ha mantenido una cartera diversificada, con un fuerte enfoque en sectores como la tecnología, la atención médica y los bienes de consumo.

A diciembre de 2021, Creeades AB reportó activos netos que ascendieron a SEK 3.2 mil millones, reflejando una trayectoria de crecimiento significativa a lo largo de los años. La estrategia de la compañía incluye inversiones directas y inversiones de fondos en diversos segmentos de mercado. En 2022, la compañía informó un aumento de aproximadamente 15% En el valor de activos netos año tras año, señalando una salud financiera sólida.

La oferta pública inicial (IPO) de Creeades AB tuvo lugar en 2011, cotizando en el mercado Nasdaq First North Growth. Desde entonces, la compañía ha logrado hitos sustanciales, incluidas las inversiones en varias altasprofile negocios. En particular, en 2021, Sreades invirtió en el mercado digital a través de una asociación estratégica con una plataforma líder de comercio electrónico, que contribuyó a un aumento de valoración de más que 30% para esa inversión específica.

El desempeño financiero de la compañía también se caracteriza por una política de dividendos consistente. En 2022, Creeades declaró un dividendo de SEK 2.00 por acción, que representa un rendimiento de aproximadamente 3.5% Basado en el precio de la acción en ese momento. Esto refleja el compromiso de Creeades de devolver el valor a sus accionistas.

A partir de octubre de 2023, Creeades AB continúa evaluando nuevas oportunidades de inversión, particularmente en los sectores de transformación digital y sostenibilidad. La empresa mantiene un balance general fuerte, con una posición de liquidez que le permite responder rápidamente a posibles oportunidades de inversión en un panorama del mercado en evolución.

La compañía ha sido reconocida constantemente por su conocimiento estratégico por parte de los analistas de la industria. Por ejemplo, Creeades recibió una calificación de 4 de 5 De varias firmas de investigación financiera independientes, lo que refleja su reputación como un vehículo de inversión confiable en el dominio de capital privado.

El compromiso continuo de CreeRes AB con la transparencia es evidente en sus actualizaciones regulares a las partes interesadas, con informes trimestrales que detallan el rendimiento de la cartera, las perspectivas de mercado y los ajustes estratégicos. A partir del tercer trimestre de 2023, la compañía informó un valor de cartera total de aproximadamente SEK 4.0 mil millones, impulsado por fuertes actuaciones en sus sectores clave.

En general, Creeades AB ejemplifica una estrategia de inversión sólida, respaldada por un compromiso con la creación y diversificación de valor a largo plazo en varias industrias de alto crecimiento, como lo demuestran sus métricas financieras históricas y su perspectiva futura.

A Who posee Creeades AB

Creeades AB, una compañía de inversión sueca, tiene una sólida estructura de propiedad compuesta por varios inversores institucionales y privados. A partir de las últimas presentaciones en 2023, los accionistas importantes incluyen individuos y entidades con intereses estratégicos en la empresa.

Principales accionistas

La diversa base de accionistas de la compañía ilustra una combinación equilibrada entre las inversiones institucionales y la propiedad privada. Estas estadísticas reflejan los últimos datos disponibles del informe anual de Creeades AB y las divulgaciones de los accionistas.

Rendimiento de acciones y capitalización de mercado

A partir de octubre de 2023, Creeades AB ha mostrado un rendimiento constante en el mercado, con los precios de las acciones que promedianSEK 95. La capitalización de mercado de la empresa es aproximadamenteSEK 2.500 millones.

Actividad comercial reciente indica un volumen de negociación diario promediando50,000 acciones, reflejando un nivel saludable de interés del mercado. La compañía también ha exhibido un retorno de año hasta la fecha de12.3%, superando a muchos de sus pares en el sector de inversión sueca.

Estrategia de inversión y actividades recientes

CreeRes AB se centra en las inversiones a largo plazo en una cartera diversificada, principalmente en sectores de crecimiento como la tecnología y la atención médica. En 2023, la compañía ha aumentado su participación en varias nuevas empresas prometedoras, particularmente en el sector tecnológico.

El último informe trimestral para el segundo trimestre de 2023 indicó un aumento en los activos bajo administración (AUM) aSEK 1.9 mil millones, junto con un ingreso neto deSEK 150 millones.

Cambios de propiedad

La dinámica de la propiedad es crucial para empresas como Creeades AB. En los últimos meses, ha habido fluctuaciones en las acciones en poder de los inversores institucionales, lo que lleva a un cambio notable en la estructura general de propiedad. En particular, amf försäkring och fonder ha aumentado su participación por1.5% En el último trimestre, lo que indica una creciente confianza en la dirección estratégica de la compañía.

A partir de los últimos datos, Creeades AB opera con un enfoque amigable para los accionistas, actualizando regularmente a sus inversores a través de informes detallados y reuniones estratégicas. Este nivel de transparencia ha sido beneficioso para mantener la confianza y la confianza de los inversores.

Declaración de misión de CreeRes AB

CreeRes AB, un jugador notable en el panorama nórdico de capital privado, tiene el compromiso de fomentar el crecimiento a través de inversiones estratégicas en varios sectores. Su declaración de misión enfatiza la creación de un valor a largo plazo para los inversores mientras apoya a empresas innovadoras con marcos operativos sólidos. La firma tiene como objetivo aprovechar su experiencia para mejorar las empresas de cartera, lo que les permite prosperar y adaptarse en un entorno de mercado dinámico.

Este enfoque de inversión se refleja en sus áreas de enfoque, que incluyen tecnología, atención médica y bienes de consumo. CreeRes se posiciona como socio para los equipos de gestión, ofreciendo no solo capital, sino también ideas estratégicas y experiencia operativa. Su misión se alinea estrechamente con su visión de sostenibilidad y prácticas de inversión responsables.

A partir del segundo trimestre de 2023, Creeades informó un valor de activo neto (NAV) de SEK 1.9 mil millones, que refleja un crecimiento de año hasta la fecha de 12% en su valor de cartera. Los activos totales de la empresa bajo administración llegaron aproximadamente SEK 2.500 millones.

Los objetivos estratégicos de la empresa también son evidentes en sus inversiones recientes. En 2023, Creeades invirtió en tres compañías clave en el sector tecnológico, con una inversión total de SEK 450 millones. Estas inversiones se centran en permitir innovaciones tecnológicas y mejorar el posicionamiento competitivo en el mercado.

Además, Creeades está comprometido con prácticas sostenibles, como lo ilustra su participación en los Principios de las Naciones Unidas para la Inversión Responsable. Su objetivo es integrar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en su proceso de toma de decisiones de inversión, esforzándose por minimizar los riesgos asociados con los problemas de sostenibilidad y gobernanza.

La misión de Creeades AB no solo busca rendimientos financieros, sino que también promueve un crecimiento sostenible en las empresas en las que invierten. Su enfoque holístico y su compromiso con la gestión de calidad indican una responsabilidad hacia sus inversores y la comunidad en general.

Cómo funciona CreeRes AB

Creeades AB es una compañía de inversión sueca fundada en 2012, centrada en adquirir y administrar empresas medianas principalmente en la región nórdica. La compañía emplea una estrategia de inversión orientada al valor, aprovechando las mejoras operativas y las asociaciones a largo plazo para mejorar el valor de la cartera.

A partir de octubre de 2023, el valor del activo neto de CreeRes AB (NAV) era aproximadamente SEK 1.2 mil millones, reflejando un aumento significativo de 15% en comparación con el año anterior. La cartera de inversiones de la compañía consta de varios sectores, incluidas tecnología, bienes de consumo y atención médica.

CreeRes AB participa activamente en la gestión de sus inversiones, dirigiendo a empresas con un fuerte potencial de crecimiento y puestos de mercado establecidos. El desempeño financiero de su cartera se monitorea de cerca, asegurando que se puedan hacer cambios estratégicos para maximizar los rendimientos. A continuación se muestra una instantánea financiera del desempeño reciente de Creeades AB:

El enfoque de inversión de la Compañía incorpora análisis cualitativos y cuantitativos. CreeRes AB busca empresas que no solo muestren fortaleza financiera, sino que también poseen debilidades operativas que se pueden abordar. El equipo realiza una diligencia debida exhaustiva antes de cometer capital, a menudo involucrando evaluaciones del mercado y evaluaciones de gestión.

En términos de tendencias del mercado, Creeades AB ha aprovechado la creciente demanda de transformación digital en su cartera. Este énfasis en la tecnología ha llevado a un aumento en las valoraciones, con inversiones tecnológicas que ahora representan sobre 40% de la cartera total. El impacto de esta tendencia es evidente, ya que Creeades AB informó un rendimiento promedio sobre el patrimonio (ROE) de 18% por sus inversiones relacionadas con la tecnología en el último año fiscal.

Creeades AB también demuestra un compromiso con la sostenibilidad, alineando sus criterios de inversión con los principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG). A partir de 2023, 60% De las empresas en su cartera han recibido certificaciones ESG, reforzando su estrategia para invertir en negocios listos para el futuro.

En el panorama de capital privado, la estrategia de Crea de AB contrasta con los enfoques típicos de capital de riesgo al enfocarse en empresas maduras en lugar de nuevas empresas. El período promedio de tenencia de inversiones se encuentra en torno a 5-7 años, permitiendo un cambio operativo sustancial y la creación de valor antes de la salida.

A pesar del panorama de inversión competitivo, el enfoque disciplinado de CreeRes AB ha llevado a un rendimiento constante, con una tasa de crecimiento anual proyectada de 12% en Nav en los próximos cinco años. La gestión proactiva y la visión estratégica de la compañía lo posicionan bien para el éxito continuo en el mercado en rápida evolución.

Cómo CreeRes AB gana dinero

Creeades AB opera principalmente en el sector de inversiones, centrándose en la gestión de activos y las inversiones de capital privado. Sus ingresos se generan a través de una combinación de tarifas de gestión, tarifas de rendimiento y ganancias de capital de sus actividades de inversión.

• Tarifas de gestión: CreeRes cobra tarifas de gestión sobre los activos bajo administración (AUM) de sus fondos. Para el año 2022, informaron tarifas de gestión por un total SEK 85 millones.
• Tarifas de rendimiento: Creeades también gana tarifas de rendimiento basadas en los rendimientos generados por sus inversiones. En 2022, las tarifas de rendimiento ascendieron a SEK 30 millones, arriba de SEK 25 millones En 2021, reflejando un mejor rendimiento de la inversión.
• Ganancias sobre el capital: La compañía se beneficia de las ganancias de capital realizadas en sus inversiones. En 2022, Creeades registró ganancias de capital de aproximadamente SEK 120 millones. Esto representó una recuperación después de la volatilidad del mercado durante la pandemia.

Estrategia de inversión:

Los crees AB invierten principalmente en pequeñas a medianas empresas en la región nórdica. Su enfoque está en sectores como la tecnología, la atención médica y los bienes de consumo. A finales de 2022, su cartera de inversiones se incluyó sobre 15 inversiones activas, con tenencias notables en empresas como:

Desempeño financiero:

En 2022, Creeades AB reportó ingresos totales de SEK 235 millones, que muestra un aumento de SEK 205 millones en 2021. El aumento fue impulsado principalmente por mayores tarifas de rendimiento y ganancias de capital.

Se informaron los gastos operativos para el mismo año en SEK 120 millones, lo que lleva a una ganancia operativa de SEK 115 millones. La compañía mantiene un fuerte margen operativo de aproximadamente 49%.

El retorno sobre el patrimonio (ROE) es una métrica crítica para los crees. Para 2022, su hueva era aproximadamente 12%, reflejando una generación de ganancias sólidas en relación con el patrimonio de los accionistas.

Mirando hacia el futuro, Creeades AB tiene como objetivo aumentar su AUM a través de adquisiciones e inversiones estratégicas, con un objetivo que alcanzar SEK 5 mil millones Para 2025. Se espera que este objetivo de crecimiento mejore los ingresos de la gestión y las tarifas de rendimiento en los próximos años.

A partir del último informe financiero, Creeades AB administra activos por un total de aproximadamente SEK 4 mil millones, que los posiciona bien para capitalizar las oportunidades de mercado y entregar rendimientos sólidos a los inversores.