Creades AB: histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Creades AB

Creades AB, créé en 2001, est une éminente société d'investissement suédoise axée sur le capital-investissement et les investissements inter-industriels. La philosophie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur l'acquisition de participations minoritaires dans des entreprises évolutives. Creades a maintenu un portefeuille diversifié, avec un fort accent sur des secteurs comme la technologie, les soins de santé et les biens de consommation.

En décembre 2021, Creades AB a déclaré des actifs nets s'élevant à 3,2 milliards de sept, reflétant une trajectoire de croissance significative au fil des ans. La stratégie de l'entreprise comprend à la fois des investissements directs et des investissements de fonds dans divers segments de marché. En 2022, la société a signalé une augmentation d'environ 15% Dans la valeur de l'actif net d'une année à l'autre, signalant une santé financière robuste.

L'offre publique initiale de Creades AB (IPO) a eu lieu en 2011, se négociant sur le Nasdaq First North Growth Market. Depuis lors, la société a atteint des jalons substantiels, notamment des investissements dans plusieursprofile entreprises. Notamment, en 2021, Creades a investi sur le marché numérique grâce à un partenariat stratégique avec une plateforme de commerce électronique de premier plan, qui a contribué à une augmentation de l'évaluation de plus que 30% pour cet investissement spécifique.

La performance financière de la société est également caractérisée par une politique de dividende cohérente. En 2022, Creades a déclaré un dividende 2,00 SEK par action, représentant un rendement d'environ 3.5% Basé sur le cours de l'action à l'époque. Cela reflète l'engagement de Creades à renvoyer la valeur à ses actionnaires.

En octobre 2023, Creades AB continue d'évaluer de nouvelles opportunités d'investissement, en particulier dans les secteurs de la transformation et de la durabilité numériques. L'entreprise maintient un bilan solide, avec une position de liquidité qui lui permet de répondre rapidement aux opportunités d'investissement potentielles dans un paysage de marché en évolution.

L'entreprise a toujours été reconnue pour ses informations stratégiques par les analystes de l'industrie. Par exemple, Creades a reçu une note de 4 sur 5 De plusieurs sociétés de recherche financière indépendantes, reflétant sa réputation de véhicule d'investissement fiable dans le domaine de capital-investissement.

L'engagement continu de Creades AB envers la transparence est évident dans ses mises à jour régulières des parties prenantes, avec des rapports trimestriels détaillant les performances du portefeuille, les perspectives de marché et les ajustements stratégiques. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré une valeur totale de portefeuille d'environ 4,0 milliards de SEK, motivé par de fortes performances dans ses secteurs clés.

Dans l'ensemble, Creades AB illustre une stratégie d'investissement robuste, sous-tendue par un engagement à la création et à la diversification de la valeur à long terme dans diverses industries à forte croissance, comme en témoignent ses mesures financières historiques et ses perspectives futures.

Un qui possède des creades ab

Creades AB, une société d'investissement suédoise, possède une structure de propriété robuste composée de divers investisseurs institutionnels et privés. Depuis les derniers dépôts en 2023, les actionnaires importants incluent à la fois des particuliers et des entités ayant des intérêts stratégiques dans le cabinet.

Importants actionnaires

La base des actionnaires diversifiée de la société illustre un mélange équilibré entre les investissements institutionnels et la propriété privée. Ces statistiques reflètent les dernières données disponibles dans le rapport annuel de Creades AB et les divulgations des actionnaires.

Performance des stocks et capitalisation boursière

En octobre 2023, Creades AB a montré une performance régulière sur le marché, avec les cours des actions en moyenneSEK 95. La capitalisation boursière de l'entreprise est approximativementSEK 2,5 milliards.

Une activité commerciale récente indique un volume de trading quotidien en moyenne50 000 actions, reflétant un niveau sain d'intérêt du marché. L'entreprise a également présenté un retour sur l'année12.3%, surpassant bon nombre de ses pairs dans le secteur suédois des investissements.

Stratégie d'investissement et activités récentes

Creades AB se concentre sur les investissements à long terme dans un portefeuille diversifié, principalement dans des secteurs de croissance tels que la technologie et les soins de santé. En 2023, la société a augmenté sa participation dans plusieurs startups prometteuses, en particulier dans le secteur de la technologie.

Le dernier rapport trimestriel pour le deuxième trimestre 2023 a indiqué une augmentation des actifs sous gestion (AUM)SEK 1,9 milliard, aux côtés d'un revenu net deSEK 150 millions.

Changements de propriété

La dynamique de la propriété est cruciale pour des entreprises comme Creades AB. Ces derniers mois, il y a eu des fluctuations dans les actions détenues par des investisseurs institutionnels, ce qui a entraîné un changement remarquable dans la structure globale de la propriété. Notamment, AMF Försäkring Och, plus gros, a augmenté sa participation par1.5% Au dernier trimestre, indiquant une confiance croissante dans l'orientation stratégique de l'entreprise.

À partir des dernières données, Creades AB opère avec une approche adaptée aux actionnaires, mettant régulièrement à mettre en œuvre ses investisseurs par le biais de rapports détaillés et de réunions stratégiques. Ce niveau de transparence a été bénéfique pour maintenir la confiance et la confiance des investisseurs.

Énoncé de mission Creades AB

Creades AB, un acteur notable dans le paysage nordique du capital-investissement, est un engagement à favoriser la croissance grâce à des investissements stratégiques dans divers secteurs. Leur énoncé de mission met l'accent sur la création d'une valeur à long terme pour les investisseurs tout en soutenant les entreprises innovantes avec des cadres opérationnels robustes. L'entreprise vise à tirer parti de son expertise pour améliorer les sociétés de portefeuille, leur permettant de prospérer et de s'adapter dans un environnement de marché dynamique.

Cette approche d'investissement se reflète dans leurs domaines d'intervention, qui comprennent la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. Creades se positionne en tant que partenaire des équipes de gestion, offrant non seulement des capitaux, mais aussi des idées stratégiques et une expertise opérationnelle. Leur mission s'aligne étroitement sur leur vision de la durabilité et des pratiques d'investissement responsables.

Auprès du T2 2023, Creades a signalé une valeur d'actif net (NAV) de SEK 1,9 milliard, reflétant une croissance annuelle de 12% dans leur valeur de portefeuille. Les actifs totaux de l'entreprise sous gestion ont atteint environ SEK 2,5 milliards.

Les objectifs stratégiques de l'entreprise sont également évidents dans leurs investissements récents. En 2023, Creades a investi dans trois sociétés clés dans le secteur technologique, avec un investissement total de 450 millions de sek. Ces investissements se concentrent sur l'activation des innovations technologiques et l'amélioration du positionnement concurrentiel sur le marché.

En outre, Creades s'engage à des pratiques durables, comme l'illustre leur participation aux principes des Nations Unies pour l'investissement responsable. Ils visent à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur processus de prise de décision d'investissement, s'efforçant de minimiser les risques associés aux problèmes de durabilité et de gouvernance.

La mission de Creades AB recherche non seulement des rendements financiers, mais favorise également une croissance durable dans les entreprises dans lesquelles ils investissent. Leur approche holistique et leur engagement envers la gestion de la qualité indiquent une responsabilité envers leurs investisseurs et la communauté plus large.

Comment Creades AB fonctionne

Creades AB est une société d'investissement suédoise fondée en 2012, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion de sociétés de taille moyenne principalement dans la région nordique. La Société utilise une stratégie d'investissement axée sur la valeur, tirant parti des améliorations opérationnelles et des partenariats à long terme pour améliorer la valeur du portefeuille.

En octobre 2023, la valeur net de l'actif de Creades AB (NAV) était approximativement SEK 1,2 milliard, reflétant une augmentation significative de 15% par rapport à l'année précédente. Le portefeuille d'investissement de la société se compose de divers secteurs, notamment la technologie, les biens de consommation et les soins de santé.

Creades AB s'engage activement à gérer ses investissements, ciblant les entreprises avec un fort potentiel de croissance et des positions de marché établies. La performance financière de son portefeuille est étroitement surveillée, garantissant que des changements stratégiques peuvent être apportés pour maximiser les rendements. Vous trouverez ci-dessous un instantané financier des performances récentes de Creades AB:

L'approche d'investissement de l'entreprise intègre à la fois des analyses qualitatives et quantitatives. Creades AB recherche des entreprises qui montrent non seulement une force financière mais possèdent également des faiblesses opérationnelles qui peuvent être traitées. L'équipe procède à une diligence raisonnable approfondie avant de commettre un capital, impliquant souvent des évaluations du marché et des évaluations de la gestion.

En termes de tendances du marché, Creades AB a capitalisé sur la demande croissante de transformation numérique à travers son portefeuille. Cet accent mis sur la technologie a conduit à une augmentation des évaluations, les investissements technologiques représentant désormais 40% du portefeuille total. L'impact de cette tendance est évident, car Creades AB a signalé un rendement moyen des capitaux propres (ROE) de 18% Pour ses investissements liés à la technologie au cours de la dernière exercice.

Creades AB démontre également un engagement envers la durabilité, alignant ses critères d'investissement sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Depuis 2023, 60% Parmi les sociétés de son portefeuille, ont reçu des certifications ESG, renforçant sa stratégie pour investir dans des entreprises prêtes pour les futures.

Dans le paysage du capital-investissement, la stratégie de Creades AB contraste avec les approches typiques du capital-risque en se concentrant sur les entreprises matures plutôt que sur les startups. La période de détention moyenne pour les investissements est autour 5-7 ans, permettant un changement opérationnel substantiel et une création de valeur avant la sortie.

Malgré le paysage des investissements concurrentiel, l'approche disciplinée de Creades AB a conduit à des performances cohérentes, avec un taux de croissance annuel prévu de 12% en navigation au cours des cinq prochaines années. La gestion proactive de l'entreprise et la vision stratégique le positionnent bien pour le succès continu sur le marché en évolution rapide.

Comment Creades AB gagne de l'argent

Creades AB opère principalement dans le secteur des investissements, en se concentrant sur la gestion des actifs et les investissements en capital-investissement. Leurs revenus sont générés par une combinaison de frais de gestion, de frais de performance et de gains en capital de leurs activités d'investissement.

• Frais de gestion: Creades facture des frais de gestion sur les actifs sous gestion (AUM) de ses fonds. Pour l'année 2022, ils ont déclaré des frais de gestion totalisant SEK 85 millions.
• Frais de performance: Creades obtient également des frais de performance en fonction des rendements générés par leurs investissements. En 2022, les frais de performance équivalaient à 30 millions sept, à partir de 25 millions sept en 2021, reflétant une amélioration des performances d'investissement.
• Gains en capital: La société bénéficie des gains en capital réalisés sur ses investissements. En 2022, Creades a enregistré des gains en capital d'environ SEK 120 millions. Cela représentait une reprise après la volatilité du marché pendant la pandémie.

Stratégie d'investissement:

Creades AB investi principalement dans des entreprises petites et moyennes de la région nordique. Leur objectif est de se concentrer sur des secteurs tels que la technologie, les soins de santé et les biens de consommation. À la fin de 2022, leur portefeuille d'investissement comprenait 15 Investissements actifs, avec des avoirs notables dans des sociétés telles que:

Performance financière:

En 2022, Creades AB a déclaré des revenus totaux de 235 millions de sept, qui montre une augmentation de SEK 205 millions en 2021. L'augmentation a été entraînée principalement par des frais de performance plus élevés et des gains en capital.

Les dépenses d'exploitation de la même année ont été déclarées à SEK 120 millions, conduisant à un bénéfice d'exploitation de SEK 115 millions. La société maintient une forte marge d'exploitation d'environ 49%.

Le rendement des capitaux propres (ROE) est une métrique critique pour Creades. Pour 2022, leurs œufs étaient approximativement 12%, reflétant une solide génération de bénéfices par rapport aux capitaux propres des actionnaires.

En regardant vers l'avenir, Creades AB vise à augmenter son AUM grâce à des acquisitions et des investissements stratégiques, avec une cible à atteindre 5 milliards de sept D'ici 2025. Cet objectif de croissance devrait améliorer à la fois les revenus des frais de gestion et de performance dans les années à venir.

Depuis le dernier rapport financier, Creades AB gère les actifs totalisant environ 4 milliards de sept, qui les positionne bien pour capitaliser sur les opportunités de marché et offrir des rendements solides aux investisseurs.