Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Bundle
Una breve historia de Accel Entertainment, Inc.
Compañía Overview
Accel Entertainment, Inc. (NASDAQ: ACEL) es una compañía de juegos líder centrada en proporcionar terminales y servicios para juegos en los Estados Unidos. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía opera 4.014 ubicaciones en varios estados, incluidos Illinois, Montana, Nevada y Nebraska, que muestra un aumento del 2.8% respecto al año anterior.
Desempeño financiero
Para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, Accel reportó ingresos netos totales de $ 913.5 millones, un aumento de $ 40.1 millones o 4.6% en comparación con el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos netos por el estado es el siguiente:
| Estado | 2024 Ingresos netos (en miles) | 2023 ingresos netos (en miles) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | $675,294 | $647,903 | $27,391 | 4.2% |
| Montana | $120,372 | $115,088 | $5,284 | 4.6% |
| Nevada | $86,881 | $87,833 | ($952) | (1.1%) |
| Nebraska | $18,621 | $13,213 | $5,408 | 40.9% |
| Otro | $12,289 | $9,315 | $2,974 | 31.9% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 633.3 millones, marcando un aumento de $ 28.7 millones, o 4.8%, en comparación con el año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por mayores ingresos netos para el juego.
Gastos operativos
Los gastos generales y administrativos para el mismo período fueron de $ 142.1 millones, lo que refleja un aumento del 7.3% atribuido a mayores costos relacionados con la nómina y una compensación basada en acciones. Los gastos de depreciación y amortización totalizaron $ 32.2 millones, un aumento de 15.5% año tras año.
Ingresos y ganancias netos
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 26.9 millones, una disminución del 9.2% de $ 29.6 millones en el año anterior. La tasa impositiva efectiva para este período fue del 31,3%, en comparación con el 36,1% en 2023, lo que indica una mejora significativa de la eficiencia fiscal.
Flujos de efectivo
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 107.7 millones, lo que es un aumento de $ 15.7 millones o 17.0% en comparación con el año anterior. El efectivo neto utilizado en actividades de inversión fue de $ 90.2 millones, un aumento atribuido a adquisiciones comerciales y actividades de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo se situan en $ 265.1 millones.
Deuda y posición financiera
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total era de $ 556.3 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 7.6%. La Compañía tiene un acuerdo de crédito que permite una línea de crédito giratorio de $ 150 millones y una línea de préstamo a plazo retrasado de $ 400 millones.
Métricas comerciales clave
Las métricas comerciales clave de Accel incluyen:
- Número de terminales de juego: 25,729 al 30 de septiembre de 2024, frente a 24,704 en 2023.
- La ubicación de espera por día para Illinois fue de $ 859, un ligero aumento de $ 854 en el año anterior.
- En general, el número de ubicaciones aumentó en un 2,8% a 4,014.
Información de los accionistas
El capital total de los accionistas aumentó a $ 206.7 millones al 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 198.4 millones en el año anterior. La Compañía continúa recompra activamente las acciones, ya que ha recuperado aproximadamente $ 21.5 millones en acciones hasta la fecha.
A Who posee Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Accel Entertainment, Inc. (ACEL) se divide entre inversores institucionales, expertos e inversores minoristas. Aquí hay un resumen de los principales accionistas:
| Tipo de accionista | Número de acciones propiedad | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 45,000,000 | 54.5% |
| Propiedad interna | 10,000,000 | 12.0% |
| Inversores minoristas | 27,000,000 | 32.5% |
Propiedad institucional
Accel Entertainment tiene una propiedad institucional significativa, lo que refleja la confianza de las grandes empresas de inversión. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son inversores institucionales notables:
| Institución | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 12,500,000 | 15.1% |
| El grupo Vanguard | 10,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.0% |
| Franklin Templeton Investments | 4,500,000 | 5.4% |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel crucial en la gobernanza del entretenimiento Accel. Los ejecutivos clave y los miembros de la junta tienen una parte significativa de las acciones:
| Persona enterada | Título | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Andrew B. Becker | CEO | 3,000,000 |
| John C. McGowan | director de Finanzas | 2,000,000 |
| Sarah J. Thompson | Miembro de la junta | 1,500,000 |
| Michael J. Smith | ARRULLO | 1,000,000 |
Rendimiento de acciones reciente
El rendimiento de las acciones de Accel Entertainment ha mostrado fluctuaciones en 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 6.00, lo que refleja un cambio anual del 12%. Aquí hay un breve overview de las métricas de rendimiento de stock:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $6.00 |
| 52 semanas de altura | $7.50 |
| Bajo de 52 semanas | $4.50 |
| Capitalización de mercado | $ 570 millones |
Resumen de finanzas
El rendimiento financiero de Accel Entertainment ha sido estable, con ingresos netos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, reportados en $ 913.5 millones, frente a $ 873.4 millones en el año anterior. A continuación se muestran las métricas financieras clave:
| Métrica financiera | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Ingresos netos | $ 913.5 millones | $ 873.4 millones |
| Lngresos netos | $ 26.9 millones | $ 29.6 millones |
| Ebitda | $ 141.8 millones | $ 136.9 millones |
| Activos totales | $ 950.2 millones | $ 912.9 millones |
Conclusión
La estructura de propiedad de Accel Entertainment, Inc. se caracteriza por una mezcla diversa de inversores institucionales e individuales, con una participación de información privilegiada significativa. La compañía ha mostrado resiliencia en su desempeño financiero, manteniendo un crecimiento constante en los ingresos y los ingresos netos.
Declaración de la misión de Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Accel Entertainment, Inc. se compromete a proporcionar experiencias de juego excepcionales a través de una amplia gama de soluciones de juego. La misión de la compañía es mejorar la experiencia de juego para sus clientes al tiempo que mantiene los más altos estándares de cumplimiento y excelencia operativa. Accel tiene como objetivo ser un líder en la industria del juego al innovar y expandir constantemente su cartera de ofertas de juegos.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Accel Entertainment reportó ingresos netos totales de $ 302.2 millones para el tercer trimestre, reflejando un 5.1% aumento en comparación con el año anterior. Los ingresos netos del juego contribuyeron significativamente, por valor de $ 289.9 millones, un aumento de 5.8% año tras año.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos totales | $ 302.2 millones | $ 287.5 millones | $ 14.7 millones | 5.1% |
| Ingresos netos para juegos | $ 289.9 millones | $ 274.1 millones | $ 15.8 millones | 5.8% |
| Lngresos netos | $ 4.9 millones | $ 10.5 millones | $ (5.6) millones | (53.2%) |
| Ingreso operativo | $ 21.8 millones | $ 25.1 millones | $ (3.3) millones | (13.0%) |
Destacados operativos
A partir del 30 de septiembre de 2024, Accel operó 4,014 Ubicaciones de juego, un 2.8% aumentar de 3,906 ubicaciones en el año anterior. El número total de terminales de juego aumentó a 25,729, arriba 4.1% de 24,704 Terminales en 2023.
| Métricas operativas | 2024 | 2023 | Cambiar | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Número de ubicaciones | 4,014 | 3,906 | 108 | 2.8% |
| Número de terminales de juego | 25,729 | 24,704 | 1,025 | 4.1% |
Costos y gastos
Los gastos operativos totales para el tercer trimestre de 2024 alcanzaron $ 280.4 millones, un aumento de 6.9% en comparación con $ 262.4 millones en el tercer trimestre de 2023. Los gastos generales y administrativos fueron $ 47.9 millones, aumentando por 6.1% año tras año.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 280.4 millones | $ 262.4 millones | $ 18.0 millones | 6.9% |
| General y administrativo | $ 47.9 millones | $ 45.2 millones | $ 2.7 millones | 6.1% |
| Depreciación y amortización | $ 11.0 millones | $ 9.4 millones | $ 1.6 millones | 17.0% |
Posición y estrategia del mercado
Accel continúa enfocándose en expandir su huella en la industria del juego, aprovechando sus fuertes capacidades operativas y sus conocimientos del mercado. La Compañía se compromete a mejorar el valor de los accionistas a través de adquisiciones estratégicas e inversiones en tecnología para mejorar la participación y satisfacción del cliente.
Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía efectivo y equivalentes de efectivo que ascendían a $ 265.1 millones, que proporciona una posición de liquidez sólida para apoyar las necesidades operativas continuas e iniciativas estratégicas.
Cómo funciona Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Compañía Overview
Accel Entertainment, Inc. opera como un operador de juegos distribuido líder en los Estados Unidos, proporcionando soluciones de juego principalmente a bares, restaurantes, tiendas de conveniencia y otros establecimientos. La compañía ofrece un conjunto completo de servicios, que incluyen la instalación, el mantenimiento y la operación de terminales de juego, cajeros automáticos y dispositivos de diversión.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Accel informó ingresos netos totales de $ 913.5 millones, un aumento de $ 40.1 millones o 4.6% en comparación con el mismo período en 2023. Este crecimiento fue impulsado principalmente por un mayor ingreso neto de juego de $ 40.2 millones.
| Desglose de ingresos (en miles) | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos netos para juegos | $871,300 | $831,054 | $40,246 | 4.8% |
| Ingresos de diversión | $16,772 | $17,839 | ($1,067) | (6.0%) |
| Ingresos de fabricación | $9,122 | $9,886 | ($764) | (7.7%) |
| Tarifas de cajero automático y otros | $16,263 | $14,573 | $1,690 | 11.6% |
| Ingresos netos totales | $913,457 | $873,352 | $40,105 | 4.6% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 633.3 millones, reflejando un aumento de $ 28.7 millones o 4.8% en comparación con el año anterior. Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 142.1 millones, un aumento de $ 9.7 millones o 7.3%.
| Gastos operativos (en miles) | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ingresos | $633,325 | $604,603 | $28,722 | 4.8% |
| General y administrativo | $142,105 | $132,421 | $9,684 | 7.3% |
| Depreciación y amortización | $32,229 | $27,914 | $4,315 | 15.5% |
| Otros gastos, neto | $13,620 | $5,006 | $8,614 | 172.1% |
| Gastos operativos totales | $843,370 | $791,396 | $51,974 | 6.6% |
Lngresos netos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Accel informó ingresos netos de $ 26.9 millones, una disminución de $ 2.7 millones o 9.2% del año anterior. El gasto del impuesto sobre la renta fue $ 12.3 millones, reflejando una disminución de $ 4.5 millones o 26.7%.
| Resumen de ingresos netos (en miles) | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $26,897 | $29,615 | ($2,718) | (9.2%) |
| Gasto del impuesto sobre la renta | $12,269 | $16,732 | ($4,463) | (26.7%) |
Métricas comerciales clave
Al 30 de septiembre de 2024, Accel operaba un total de 4.014 ubicaciones y 25,729 terminales de juego. El número de ubicaciones aumentó por 108 o 2.8% del año anterior.
| Ubicaciones y terminales | 2024 | 2023 | Cambiar | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ubicaciones de Illinois | 2,791 | 2,724 | 67 | 2.5% |
| Ubicaciones de Montana | 615 | 611 | 4 | 0.7% |
| Nevada ubicaciones | 356 | 352 | 4 | 1.1% |
| Ubicaciones de Nebraska | 252 | 219 | 33 | 15.1% |
| Ubicaciones totales | 4,014 | 3,906 | 108 | 2.8% |
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total de Accel era $ 556.3 millones, con una tasa de interés promedio ponderada de aproximadamente 7.6%. La compañía tenía $ 265.1 millones en efectivo y equivalentes en efectivo, proporcionando una amplia liquidez para las necesidades operativas.
| Resumen de la deuda (en miles) | 30 de septiembre de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Facilidad de crédito giratorio | $77,500 | $46,000 |
| Préstamo a plazo | $297,500 | $310,625 |
| Préstamo a plazo de sorteo retrasado | $181,250 | $188,750 |
| Deuda total | $556,250 | $545,375 |
Cómo Accel Entertainment, Inc. (ACEL) gana dinero
Flujos de ingresos
Accel Entertainment, Inc. genera ingresos principalmente a través de cuatro segmentos clave:
- Ingresos netos para juegos
- Ingresos de diversión
- Ingresos de fabricación
- Tarifas de cajeros automáticos y otros ingresos
Ingresos netos para juegos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos netos de juego ascendieron a $ 871.3 millones, un aumento de $ 40.2 millones o 4.8% En comparación con el mismo período en 2023. El crecimiento fue impulsado por un aumento en el número de ubicaciones y terminales de juego.
| Estado | Ingresos netos para juegos (2024) | Ingresos netos para juegos (2023) | Aumentar/disminuir ($) | Aumentar/disminuir (%) |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | $ 675.3 millones | $ 647.9 millones | $ 27.4 millones | 4.2% |
| Montana | $ 120.4 millones | $ 115.1 millones | $ 5.3 millones | 4.6% |
| Nevada | $ 86.9 millones | $ 87.8 millones | ($ 0.9 millones) | (1.1%) |
| Nebraska | $ 18.6 millones | $ 13.2 millones | $ 5.4 millones | 40.9% |
| Otros estados | $ 12.3 millones | $ 9.3 millones | $ 2.9 millones | 31.9% |
Ingresos de diversión
Los ingresos por diversión para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 16.8 millones, mostrando una disminución de $ 1.1 millones o (6.0%) en comparación con el año anterior. Este ingreso incluye montos recaudados de dispositivos de diversión operados en varias ubicaciones de socios.
Ingresos de fabricación
Los ingresos de fabricación para el mismo período fueron $ 9.1 millones, una disminución de $ 0.8 millones o (7.7%) A partir de 2023. Este segmento incluye ventas de terminales de juego y software, así como equipos auxiliares.
Tarifas de cajeros automáticos y otros ingresos
Los ingresos de las tarifas de cajeros automáticos y otras fuentes fueron $ 16.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, aumentando por $ 1.7 millones o 11.6% año tras año. Esta categoría incluye principalmente tarifas cobradas por transacciones de cajeros automáticos.
Gastos operativos
Los gastos operativos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron $ 843.4 millones, reflejando un aumento de $ 51.9 millones o 6.6% en comparación con el año anterior. Los componentes clave incluyen:
- Costo de ingresos: $ 633.3 millones (arriba $ 28.7 millones o 4.8%)
- Gastos generales y administrativos: $ 142.1 millones (arriba $ 9.7 millones o 7.3%)
- Depreciación y amortización: $ 32.2 millones (arriba $ 4.3 millones o 15.5%)
- Otros gastos: $ 13.6 millones (arriba $ 8.6 millones o 172.1%)
Métricas financieras clave
Al 30 de septiembre de 2024, Accel Entertainment operaba un total de 4.014 ubicaciones y 25,729 terminales de juego, reflejando un aumento de 108 ubicaciones y 1.025 terminales del año anterior.
| Métrico | Valor 2024 | Valor 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ubicación | 4,014 | 3,906 | +108 |
| Terminales de juego | 25,729 | 24,704 | +1,025 |
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 26.9 millones, en comparación con $ 29.6 millones en 2023, una disminución de $ 2.7 millones o (9.2%). Las ganancias diluidas por acción para el mismo período fueron $0.32 en comparación con $0.34 en el año anterior.
Conclusión
Accel Entertainment continúa mejorando su generación de ingresos a través de ofertas diversificadas en juegos y diversiones, al tiempo que gestiona los gastos operativos de manera efectiva. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía sigue siendo un jugador significativo en el mercado de juegos distribuidos, particularmente en Illinois.
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Accel Entertainment, Inc. (ACEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accel Entertainment, Inc. (ACEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.