Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Bundle
Uma breve história da Accel Entertainment, Inc.
Empresa Overview
A Accel Entertainment, Inc. (NASDAQ: ACEL) é uma empresa líder de jogos focada em fornecer terminais e serviços de jogos nos Estados Unidos. Em 30 de setembro de 2024, a empresa opera 4.014 locais em vários estados, incluindo Illinois, Montana, Nevada e Nebraska, mostrando um aumento de 2,8% em relação ao ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, a Accel registrou receitas líquidas totais de US $ 913,5 milhões, um aumento de US $ 40,1 milhões ou 4,6% em comparação com o mesmo período em 2023. A repartição das receitas líquidas por estado é a seguinte:
| Estado | 2024 Receita líquida (em milhares) | 2023 Receita líquida (em milhares) | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | $675,294 | $647,903 | $27,391 | 4.2% |
| Montana | $120,372 | $115,088 | $5,284 | 4.6% |
| Nevada | $86,881 | $87,833 | ($952) | (1.1%) |
| Nebraska | $18,621 | $13,213 | $5,408 | 40.9% |
| Outro | $12,289 | $9,315 | $2,974 | 31.9% |
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 633,3 milhões, marcando um aumento de US $ 28,7 milhões, ou 4,8%, em comparação com o ano anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente pela maior receita de jogos líquidos.
Despesas operacionais
As despesas gerais e administrativas no mesmo período foram de US $ 142,1 milhões, refletindo um aumento de 7,3% atribuído a custos mais altos relacionados à folha de pagamento e remuneração baseada em ações. As despesas de depreciação e amortização totalizaram US $ 32,2 milhões, um aumento de 15,5% ano a ano.
Lucro líquido e ganhos
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 26,9 milhões, uma queda de 9,2% de US $ 29,6 milhões no ano anterior. A taxa efetiva de imposto para esse período foi de 31,3%, em comparação com 36,1% em 2023, indicando uma melhoria significativa da eficiência tributária.
Fluxos de caixa
O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 107,7 milhões, o que é um aumento de US $ 15,7 milhões ou 17,0% em comparação com o ano anterior. O caixa líquido usado nas atividades de investimento foi de US $ 90,2 milhões, um aumento atribuído a aquisições de negócios e atividades de investimento. Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro eram de US $ 265,1 milhões.
Dívida e posição financeira
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total era de US $ 556,3 milhões, com uma taxa média de juros ponderada de aproximadamente 7,6%. A empresa possui um contrato de crédito que permite uma linha de crédito rotativo de US $ 150 milhões e uma linha de empréstimo a prazo de US $ 400 milhões.
Principais métricas de negócios
As principais métricas de negócios da Accel incluem:
- Número de terminais de jogos: 25.729 em 30 de setembro de 2024, acima de 24.704 em 2023.
- A localização por dia para Illinois foi de US $ 859, um pequeno aumento de US $ 854 no ano anterior.
- No geral, o número de locais aumentou 2,8%, para 4.014.
Informações sobre acionistas
O patrimônio líquido total aumentou para US $ 206,7 milhões em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 198,4 milhões no ano anterior. A empresa continua recompra ativamente as ações, tendo recomprado aproximadamente US $ 21,5 milhões em ações no ano.
A Who é proprietário da Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Accel Entertainment, Inc. (ACEL) é dividida entre investidores institucionais, insiders e investidores de varejo. Aqui está um resumo dos principais acionistas:
| Tipo de acionista | Número de ações de propriedade | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 45,000,000 | 54.5% |
| Propriedade interna | 10,000,000 | 12.0% |
| Investidores de varejo | 27,000,000 | 32.5% |
Propriedade institucional
A Accel Entertainment tem uma propriedade institucional significativa, refletindo a confiança de grandes empresas de investimento. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes são notáveis investidores institucionais:
| Instituição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 15.1% |
| O Grupo Vanguard | 10,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.0% |
| Franklin Templeton Investments | 4,500,000 | 5.4% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel crucial na governança da Accel Entertainment. Os principais executivos e membros do conselho mantêm uma parcela significativa das ações:
| Insider | Título | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Andrew B. Becker | CEO | 3,000,000 |
| John C. McGowan | Diretor Financeiro | 2,000,000 |
| Sarah J. Thompson | Membro do conselho | 1,500,000 |
| Michael J. Smith | COO | 1,000,000 |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Accel Entertainment mostrou flutuações em 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 6,00, refletindo uma mudança no ano de 12%. Aqui está um breve overview das métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $6.00 |
| 52 semanas de altura | $7.50 |
| 52 semanas baixo | $4.50 |
| Capitalização de mercado | US $ 570 milhões |
Resumo das finanças
O desempenho financeiro da Accel Entertainment tem sido estável, com receitas líquidas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, relatados em US $ 913,5 milhões, acima dos US $ 873,4 milhões no ano anterior. Abaixo estão as principais métricas financeiras:
| Métrica financeira | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Receita líquida | US $ 913,5 milhões | US $ 873,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 26,9 milhões | US $ 29,6 milhões |
| EBITDA | US $ 141,8 milhões | US $ 136,9 milhões |
| Total de ativos | US $ 950,2 milhões | US $ 912,9 milhões |
Conclusão
A estrutura de propriedade da Accel Entertainment, Inc. é caracterizada por uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais, com uma participação significativa. A empresa mostrou resiliência em seu desempenho financeiro, mantendo um crescimento constante nas receitas e no lucro líquido.
A Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Mission Declaração
A Accel Entertainment, Inc. está comprometida em fornecer experiências excepcionais de jogos por meio de uma gama diversificada de soluções de jogos. A missão da empresa é aprimorar a experiência de jogo para seus clientes, mantendo os mais altos padrões de conformidade e excelência operacional. A Accel pretende ser líder na indústria de jogos inovando e expandindo constantemente seu portfólio de ofertas de jogos.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a Accel Entertainment relatou receitas líquidas totais de US $ 302,2 milhões para o terceiro trimestre, refletindo um 5.1% Aumentar em comparação com o ano anterior. A receita líquida de jogos contribuiu significativamente, totalizando US $ 289,9 milhões, um aumento de 5.8% ano a ano.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida total | US $ 302,2 milhões | US $ 287,5 milhões | US $ 14,7 milhões | 5.1% |
| Receita líquida de jogos | US $ 289,9 milhões | US $ 274,1 milhões | US $ 15,8 milhões | 5.8% |
| Resultado líquido | US $ 4,9 milhões | US $ 10,5 milhões | US $ 5,6 milhões | (53.2%) |
| Receita operacional | US $ 21,8 milhões | US $ 25,1 milhões | $ (3,3) milhões | (13.0%) |
Destaques operacionais
Em 30 de setembro de 2024, o Accel operou 4,014 Locais de jogos, a 2.8% aumento de 3,906 Locais no ano anterior. O número total de terminais de jogos aumentou para 25,729, acima 4.1% de 24,704 terminais em 2023.
| Métricas operacionais | 2024 | 2023 | Mudar | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Número de locais | 4,014 | 3,906 | 108 | 2.8% |
| Número de terminais de jogos | 25,729 | 24,704 | 1,025 | 4.1% |
Custo e despesas
Despesas operacionais totais para o terceiro trimestre de 2024 alcançadas US $ 280,4 milhões, um aumento de 6.9% comparado com US $ 262,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. Despesas gerais e administrativas foram US $ 47,9 milhões, aumentando por 6.1% ano a ano.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 280,4 milhões | US $ 262,4 milhões | US $ 18,0 milhões | 6.9% |
| Geral e Administrativo | US $ 47,9 milhões | US $ 45,2 milhões | US $ 2,7 milhões | 6.1% |
| Depreciação e amortização | US $ 11,0 milhões | US $ 9,4 milhões | US $ 1,6 milhão | 17.0% |
Posição e estratégia de mercado
A Accel continua a se concentrar em expandir sua presença na indústria de jogos, aproveitando suas fortes recursos operacionais e insights de mercado. A empresa está comprometida em aprimorar o valor dos acionistas por meio de aquisições e investimentos estratégicos em tecnologia para melhorar o envolvimento e a satisfação do cliente.
Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro no valor de US $ 265,1 milhões, que fornece uma posição robusta de liquidez para apoiar as necessidades operacionais e iniciativas estratégicas em andamento.
How Acel Entertainment, Inc. (ACEL) funciona
Empresa Overview
A Accel Entertainment, Inc. opera como um dos principais operadores de jogos distribuídos nos Estados Unidos, fornecendo soluções de jogos principalmente para bares, restaurantes, lojas de conveniência e outros estabelecimentos. A empresa oferece um conjunto completo de serviços, incluindo instalação, manutenção e operação de terminais de jogos, caixas eletrônicos e dispositivos de diversões.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Accel relatou receitas líquidas totais de US $ 913,5 milhões, um aumento de US $ 40,1 milhões ou 4.6% comparado ao mesmo período em 2023. Esse crescimento foi impulsionado principalmente por uma receita de jogo líquido mais alta de US $ 40,2 milhões.
| Recuante de receita (em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Receita líquida de jogos | $871,300 | $831,054 | $40,246 | 4.8% |
| Receita de diversão | $16,772 | $17,839 | ($1,067) | (6.0%) |
| Receita de fabricação | $9,122 | $9,886 | ($764) | (7.7%) |
| Taxas de caixa eletrônico e outros | $16,263 | $14,573 | $1,690 | 11.6% |
| Receita líquida total | $913,457 | $873,352 | $40,105 | 4.6% |
Estrutura de custos
O custo da receita nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 633,3 milhões, refletindo um aumento de US $ 28,7 milhões ou 4.8% comparado ao ano anterior. Despesas gerais e administrativas aumentaram para US $ 142,1 milhões, um aumento de US $ 9,7 milhões ou 7.3%.
| Despesas operacionais (em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Custo da receita | $633,325 | $604,603 | $28,722 | 4.8% |
| Geral e Administrativo | $142,105 | $132,421 | $9,684 | 7.3% |
| Depreciação e amortização | $32,229 | $27,914 | $4,315 | 15.5% |
| Outras despesas, líquidas | $13,620 | $5,006 | $8,614 | 172.1% |
| Despesas operacionais totais | $843,370 | $791,396 | $51,974 | 6.6% |
Resultado líquido
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Acel relatou lucro líquido de US $ 26,9 milhões, uma diminuição de US $ 2,7 milhões ou 9.2% do ano anterior. A despesa de imposto de renda foi US $ 12,3 milhões, refletindo uma diminuição de US $ 4,5 milhões ou 26.7%.
| Resumo do lucro líquido (em milhares) | 2024 | 2023 | Mudança ($) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | $26,897 | $29,615 | ($2,718) | (9.2%) |
| Despesas com imposto de renda | $12,269 | $16,732 | ($4,463) | (26.7%) |
Principais métricas de negócios
Em 30 de setembro de 2024, a Accel operava um total de 4.014 locais e 25.729 terminais de jogos. O número de locais aumentados por 108 ou 2.8% a partir do ano anterior.
| Locais e terminais | 2024 | 2023 | Mudar | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Locais de Illinois | 2,791 | 2,724 | 67 | 2.5% |
| Locais de Montana | 615 | 611 | 4 | 0.7% |
| Locais de Nevada | 356 | 352 | 4 | 1.1% |
| Locais de Nebraska | 252 | 219 | 33 | 15.1% |
| Locais totais | 4,014 | 3,906 | 108 | 2.8% |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a dívida total de Accel era US $ 556,3 milhões, com uma taxa de juros da média ponderada de aproximadamente 7.6%. A empresa tinha US $ 265,1 milhões em caixa e equivalentes de caixa, fornecendo ampla liquidez para as necessidades operacionais.
| Resumo da dívida (em milhares) | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Linha de crédito rotativo | $77,500 | $46,000 |
| Empréstimo a prazo | $297,500 | $310,625 |
| Empréstimo a prazo de empate atrasado | $181,250 | $188,750 |
| Dívida total | $556,250 | $545,375 |
Como Accel Entertainment, Inc. (ACEL) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Accel Entertainment, Inc. gera receita principalmente por meio de quatro segmentos -chave:
- Receita líquida de jogos
- Receita de diversão
- Receita de fabricação
- Taxas de caixa eletrônico e outra renda
Receita líquida de jogos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de jogos líquidos representou US $ 871,3 milhões, um aumento de US $ 40,2 milhões ou 4.8% comparado ao mesmo período em 2023. O crescimento foi impulsionado por um aumento no número de locais de jogos e terminais.
| Estado | Receita de jogo líquido (2024) | Receita de jogo líquido (2023) | Aumentar/diminuir ($) | Aumentar/diminuir (%) |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | US $ 675,3 milhões | US $ 647,9 milhões | US $ 27,4 milhões | 4.2% |
| Montana | US $ 120,4 milhões | US $ 115,1 milhões | US $ 5,3 milhões | 4.6% |
| Nevada | US $ 86,9 milhões | US $ 87,8 milhões | (US $ 0,9 milhão) | (1.1%) |
| Nebraska | US $ 18,6 milhões | US $ 13,2 milhões | US $ 5,4 milhões | 40.9% |
| Outros estados | US $ 12,3 milhões | US $ 9,3 milhões | US $ 2,9 milhões | 31.9% |
Receita de diversão
A receita de diversão nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 16,8 milhões, mostrando uma diminuição de US $ 1,1 milhão ou (6.0%) comparado ao ano anterior. Esta receita inclui valores coletados de dispositivos de diversões operados em vários locais de parceiros.
Receita de fabricação
A receita de fabricação para o mesmo período foi US $ 9,1 milhões, uma diminuição de US $ 0,8 milhão ou (7.7%) A partir de 2023. Este segmento inclui vendas de terminais de jogos e software, bem como equipamentos auxiliares.
Taxas de caixa eletrônico e outra renda
Renda de taxas de caixa eletrônico e outras fontes foram US $ 16,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, aumentando em US $ 1,7 milhão ou 11.6% ano a ano. Esta categoria inclui principalmente taxas cobradas para transações de caixas eletrônicos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais totais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram US $ 843,4 milhões, refletindo um aumento de US $ 51,9 milhões ou 6.6% comparado ao ano anterior. Os principais componentes incluem:
- Custo da receita: US $ 633,3 milhões (acima US $ 28,7 milhões ou 4.8%)
- Despesas gerais e administrativas: US $ 142,1 milhões (acima US $ 9,7 milhões ou 7.3%)
- Depreciação e amortização: US $ 32,2 milhões (acima US $ 4,3 milhões ou 15.5%)
- Outras despesas: US $ 13,6 milhões (acima US $ 8,6 milhões ou 172.1%)
Principais métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Accel Entertainment operava um total de 4.014 locais e 25.729 terminais de jogos, refletindo um aumento de 108 locais e 1.025 terminais do ano anterior.
| Métrica | 2024 Valor | 2023 valor | Mudar |
|---|---|---|---|
| Locais | 4,014 | 3,906 | +108 |
| Terminais de jogos | 25,729 | 24,704 | +1,025 |
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido dos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 26,9 milhões, comparado com US $ 29,6 milhões em 2023, uma diminuição de US $ 2,7 milhões ou (9.2%). Os ganhos diluídos por ação no mesmo período foram $0.32 comparado com $0.34 no ano anterior.
Conclusão
A Accel Entertainment continua aumentando sua geração de receita através de ofertas diversificadas em jogos e diversões, enquanto gerencia as despesas operacionais de maneira eficaz. Em 30 de setembro de 2024, a empresa continua sendo um participante significativo no mercado de jogos distribuídos, principalmente em Illinois.
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Accel Entertainment, Inc. (ACEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accel Entertainment, Inc. (ACEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.