Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Bundle
Une brève histoire d'Accel Entertainment, Inc.
Entreprise Overview
Accel Entertainment, Inc. (NASDAQ: ACEL) est l'une des principales sociétés de jeux axées sur la fourniture de terminaux et de services de jeu aux États-Unis. Au 30 septembre 2024, la société exploite 4 014 emplacements dans divers États, notamment l'Illinois, le Montana, le Nevada et le Nebraska, montrant une augmentation de 2,8% par rapport à l'année précédente.
Performance financière
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, Accel a déclaré un chiffre d'affaires total de 913,5 millions de dollars, soit une augmentation de 40,1 millions de dollars ou 4,6% par rapport à la même période en 2023. La rupture des revenus nets par État est le suivant:
| État | 2024 Revenus nets (en milliers) | 2023 Revenus nets (par milliers) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | $675,294 | $647,903 | $27,391 | 4.2% |
| Montana | $120,372 | $115,088 | $5,284 | 4.6% |
| Nevada | $86,881 | $87,833 | ($952) | (1.1%) |
| Nebraska | $18,621 | $13,213 | $5,408 | 40.9% |
| Autre | $12,289 | $9,315 | $2,974 | 31.9% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 633,3 millions de dollars, marquant une augmentation de 28,7 millions de dollars, ou 4,8%, par rapport à l'année précédente. Cette augmentation a été principalement motivée par des revenus de jeu nets plus élevés.
Dépenses d'exploitation
Les frais généraux et administratifs pour la même période ont été de 142,1 millions de dollars, reflétant une augmentation de 7,3% attribuée à des coûts plus élevés liés à la paie et à la rémunération en actions. Les frais d'amortissement et d'amortissement ont totalisé 32,2 millions de dollars, soit une augmentation de 15,5% en glissement annuel.
Revenu net et bénéfice
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 26,9 millions de dollars, soit une baisse de 9,2% contre 29,6 millions de dollars l'année précédente. Le taux d'imposition effectif pour cette période était de 31,3%, contre 36,1% en 2023, indiquant une amélioration significative de l'efficacité fiscale.
Flux de trésorerie
L'espèces nettes fournies par les activités d'exploitation était de 107,7 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 15,7 millions de dollars ou 17,0% par rapport à l'année précédente. L'argent net utilisé dans les activités d'investissement était de 90,2 millions de dollars, une augmentation attribuée aux acquisitions d'entreprises et aux activités d'investissement. Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces s'élevaient à 265,1 millions de dollars.
Dette et position financière
Au 30 septembre 2024, la dette totale était de 556,3 millions de dollars, avec un taux d'intérêt moyen pondéré d'environ 7,6%. La Société a un accord de crédit permettant une facilité de crédit renouvelable de 150 millions de dollars et une facilité de prêt à des fins de tirage retardée de 400 millions de dollars.
Métriques commerciales clés
Les principales mesures commerciales d'Accel comprennent:
- Nombre de terminaux de jeu: 25 729 au 30 septembre 2024, contre 24 704 en 2023.
- Location Hold-Per-Day pour l'Illinois était de 859 $, une légère augmentation par rapport à 854 $ l'année précédente.
- Dans l'ensemble, le nombre d'emplacements a augmenté de 2,8% à 4 014.
Informations sur les actionnaires
Les capitaux propres totaux des actionnaires sont passés à 206,7 millions de dollars au 30 septembre 2024, contre 198,4 millions de dollars l'année précédente. La Société continue de racheter activement les actions, ayant racheté environ 21,5 millions de dollars d'actions antérieures à l'année.
A Who possède Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Importants actionnaires
En 2024, la propriété d'Accel Entertainment, Inc. (ACEL) est divisée entre les investisseurs institutionnels, les initiés et les investisseurs de détail. Voici un résumé des principaux actionnaires:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions possédées | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 45,000,000 | 54.5% |
| Propriété d'initié | 10,000,000 | 12.0% |
| Investisseurs de détail | 27,000,000 | 32.5% |
Propriété institutionnelle
Accel Entertainment a une propriété institutionnelle importante, reflétant la confiance des grandes entreprises d'investissement. Au 30 septembre 2024, les éléments suivants sont des investisseurs institutionnels notables:
| Institution | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 12,500,000 | 15.1% |
| Le groupe Vanguard | 10,000,000 | 12.0% |
| State Street Corporation | 8,000,000 | 9.6% |
| Invesco Ltd. | 5,000,000 | 6.0% |
| Investissements Franklin Templeton | 4,500,000 | 5.4% |
Propriété d'initié
La possession d'initiés joue un rôle crucial dans la gouvernance d'Accel Entertainment. Les cadres clés et les membres du conseil d'administration détiennent une partie importante des actions:
| Initié | Titre | Partage |
|---|---|---|
| Andrew B. Becker | PDG | 3,000,000 |
| John C. McGowan | Directeur financier | 2,000,000 |
| Sarah J. Thompson | Membre du conseil d'administration | 1,500,000 |
| Michael J. Smith | ROUCOULER | 1,000,000 |
Performance de stock récent
La performance des actions d'Accel Entertainment a montré des fluctuations en 2024. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 6,00 $, reflétant un changement de 12%. Voici un bref overview des métriques de performance des stocks:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $6.00 |
| 52 semaines de haut | $7.50 |
| 52 semaines de bas | $4.50 |
| Capitalisation boursière | 570 millions de dollars |
Résumé des finances
Les performances financières d'Accel Entertainment ont été stables, avec des revenus nets pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, affichés à 913,5 millions de dollars, contre 873,4 millions de dollars l'année précédente. Vous trouverez ci-dessous les principales mesures financières:
| Métrique financière | 2024 (YTD) | 2023 (YTD) |
|---|---|---|
| Revenus nets | 913,5 millions de dollars | 873,4 millions de dollars |
| Revenu net | 26,9 millions de dollars | 29,6 millions de dollars |
| EBITDA | 141,8 millions de dollars | 136,9 millions de dollars |
| Actif total | 950,2 millions de dollars | 912,9 millions de dollars |
Conclusion
La structure de propriété d'Accel Entertainment, Inc. se caractérise par un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels, avec une participation d'initiés importante. La Société a montré une résilience dans ses performances financières, en maintenant une croissance régulière des revenus et des revenus nets.
Énoncé de mission Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Accel Entertainment, Inc. s'engage à offrir des expériences de jeu exceptionnelles grâce à une gamme diversifiée de solutions de jeu. La mission de l'entreprise est d'améliorer l'expérience de jeu pour ses clients tout en maintenant les normes les plus élevées de conformité et d'excellence opérationnelle. Accel vise à être un leader de l'industrie du jeu en innovant et en élargissant constamment son portefeuille d'offres de jeu.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, Accel Entertainment a rapporté des revenus nets totaux de 302,2 millions de dollars pour le troisième trimestre, reflétant un 5.1% augmentation par rapport à l'année précédente. Les revenus nets de jeu ont considérablement contribué, équivalant à 289,9 millions de dollars, une augmentation de 5.8% d'une année à l'autre.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus nets totaux | 302,2 millions de dollars | 287,5 millions de dollars | 14,7 millions de dollars | 5.1% |
| Revenus de jeux nets | 289,9 millions de dollars | 274,1 millions de dollars | 15,8 millions de dollars | 5.8% |
| Revenu net | 4,9 millions de dollars | 10,5 millions de dollars | (5,6) millions de dollars | (53.2%) |
| Revenu opérationnel | 21,8 millions de dollars | 25,1 millions de dollars | (3,3) millions de dollars | (13.0%) |
Points saillants opérationnels
Au 30 septembre 2024, Accel a fonctionné 4,014 lieux de jeu, un 2.8% augmenter de 3,906 emplacements l'année précédente. Le nombre total de terminaux de jeu a augmenté à 25,729, en haut 4.1% depuis 24,704 Terminaux en 2023.
| Métriques opérationnelles | 2024 | 2023 | Changement | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Nombre d'emplacements | 4,014 | 3,906 | 108 | 2.8% |
| Nombre de terminaux de jeu | 25,729 | 24,704 | 1,025 | 4.1% |
Coût et dépenses
Les dépenses d'exploitation totales pour le troisième trimestre de 2024 ont atteint 280,4 millions de dollars, une augmentation de 6.9% par rapport à 262,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Les dépenses générales et administratives étaient 47,9 millions de dollars, augmentant de 6.1% d'une année à l'autre.
| Catégorie de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 280,4 millions de dollars | 262,4 millions de dollars | 18,0 millions de dollars | 6.9% |
| Général et administratif | 47,9 millions de dollars | 45,2 millions de dollars | 2,7 millions de dollars | 6.1% |
| Dépréciation et amortissement | 11,0 millions de dollars | 9,4 millions de dollars | 1,6 million de dollars | 17.0% |
Position et stratégie du marché
Accel continue de se concentrer sur l'élargissement de son empreinte dans l'industrie du jeu, tirant parti de ses fortes capacités opérationnelles et des informations sur le marché. La société s'est engagée à améliorer la valeur des actionnaires grâce à des acquisitions stratégiques et des investissements dans la technologie pour améliorer l'engagement et la satisfaction des clients.
Au 30 septembre 2024, la Société avait des équivalents en espèces et en espèces qui s'élevaient à 265,1 millions de dollars, qui fournit une position de liquidité robuste pour répondre aux besoins opérationnels et initiatives stratégiques en cours.
Comment fonctionne Accel Entertainment, Inc. (ACEL)
Entreprise Overview
Accel Entertainment, Inc. fonctionne comme un opérateur de jeu distribué de premier plan aux États-Unis, fournissant des solutions de jeu principalement aux bars, restaurants, dépanneurs et autres établissements. La société propose une gamme complète de services, notamment l'installation, la maintenance et l'exploitation des terminaux de jeu, des distributeurs automatiques de billets et des dispositifs d'attractions.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Accel a rapporté des revenus nets totaux de 913,5 millions de dollars, une augmentation de 40,1 millions de dollars ou 4.6% par rapport à la même période en 2023. Cette croissance a été principalement tirée par un chiffre d'affaires net de jeu plus élevé de 40,2 millions de dollars.
| Répartition des revenus (en milliers) | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenus de jeux nets | $871,300 | $831,054 | $40,246 | 4.8% |
| Revenus d'amusement | $16,772 | $17,839 | ($1,067) | (6.0%) |
| Revenus de fabrication | $9,122 | $9,886 | ($764) | (7.7%) |
| Frais de guichet automatique et autres | $16,263 | $14,573 | $1,690 | 11.6% |
| Revenus nets totaux | $913,457 | $873,352 | $40,105 | 4.6% |
Structure des coûts
Le coût des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 633,3 millions de dollars, reflétant une augmentation de 28,7 millions de dollars ou 4.8% par rapport à l'année précédente. Les dépenses générales et administratives ont augmenté 142,1 millions de dollars, une augmentation de 9,7 millions de dollars ou 7.3%.
| Dépenses d'exploitation (en milliers) | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des revenus | $633,325 | $604,603 | $28,722 | 4.8% |
| Général et administratif | $142,105 | $132,421 | $9,684 | 7.3% |
| Dépréciation et amortissement | $32,229 | $27,914 | $4,315 | 15.5% |
| Autres dépenses, net | $13,620 | $5,006 | $8,614 | 172.1% |
| Dépenses d'exploitation totales | $843,370 | $791,396 | $51,974 | 6.6% |
Revenu net
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Accel a déclaré un revenu net de 26,9 millions de dollars, une diminution de 2,7 millions de dollars ou 9.2% de l'année précédente. La charge d'impôt sur le revenu était 12,3 millions de dollars, reflétant une diminution de 4,5 millions de dollars ou 26.7%.
| Résumé du revenu net (par milliers) | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Revenu net | $26,897 | $29,615 | ($2,718) | (9.2%) |
| Frais d'impôt sur le revenu | $12,269 | $16,732 | ($4,463) | (26.7%) |
Métriques commerciales clés
Au 30 septembre 2024, Accel a exploité un total de 4 014 emplacements et 25 729 terminaux de jeu. Le nombre d'emplacements a augmenté de 108 ou 2.8% de l'année précédente.
| Emplacements et terminaux | 2024 | 2023 | Changement | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Emplacements de l'Illinois | 2,791 | 2,724 | 67 | 2.5% |
| Emplacements du Montana | 615 | 611 | 4 | 0.7% |
| Emplacements du Nevada | 356 | 352 | 4 | 1.1% |
| Emplacements du Nebraska | 252 | 219 | 33 | 15.1% |
| Total des emplacements | 4,014 | 3,906 | 108 | 2.8% |
Dette et liquidité
Au 30 septembre 2024, la dette totale d'Accel était 556,3 millions de dollars, avec un taux d'intérêt à la moyenne pondérée d'environ 7.6%. L'entreprise avait 265,1 millions de dollars en espèces et équivalents de trésorerie, fournissant de nombreuses liquidités aux besoins opérationnels.
| Résumé de la dette (par milliers) | 30 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Facilité de crédit renouvelable | $77,500 | $46,000 |
| Prêt à terme | $297,500 | $310,625 |
| Prêt à terme de tirage retardé | $181,250 | $188,750 |
| Dette totale | $556,250 | $545,375 |
Comment Accel Entertainment, Inc. (ACEL) fait de l'argent
Sources de revenus
Accel Entertainment, Inc. génère des revenus principalement à travers quatre segments clés:
- Revenus de jeux nets
- Revenus d'amusement
- Revenus de fabrication
- Frais ATM et autres revenus
Revenus de jeux nets
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus nets de jeu ne sont pas élevés à 871,3 millions de dollars, une augmentation de 40,2 millions de dollars ou 4.8% par rapport à la même période en 2023. La croissance a été tirée par une augmentation du nombre de lieux de jeu et de terminaux.
| État | Revenus de jeux nets (2024) | Revenus de jeux nets (2023) | Augmenter / diminuer ($) | Augmenter / diminuer (%) |
|---|---|---|---|---|
| Illinois | 675,3 millions de dollars | 647,9 millions de dollars | 27,4 millions de dollars | 4.2% |
| Montana | 120,4 millions de dollars | 115,1 millions de dollars | 5,3 millions de dollars | 4.6% |
| Nevada | 86,9 millions de dollars | 87,8 millions de dollars | (0,9 million de dollars) | (1.1%) |
| Nebraska | 18,6 millions de dollars | 13,2 millions de dollars | 5,4 millions de dollars | 40.9% |
| Autres États | 12,3 millions de dollars | 9,3 millions de dollars | 2,9 millions de dollars | 31.9% |
Revenus d'amusement
Les revenus d'amusement pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient 16,8 millions de dollars, montrant une diminution de 1,1 million de dollars ou (6.0%) par rapport à l'année précédente. Ces revenus comprennent les montants collectés à partir de dispositifs d'amusement opérés dans divers emplacements partenaires.
Revenus de fabrication
La fabrication des revenus pour la même période était 9,1 millions de dollars, une diminution de 0,8 million de dollars ou (7.7%) à partir de 2023. Ce segment comprend les ventes de terminaux de jeu et de logiciels ainsi que des équipements auxiliaires.
Frais ATM et autres revenus
Les revenus des frais ATM et d'autres sources étaient 16,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, augmentant par 1,7 million de dollars ou 11.6% d'une année à l'autre. Cette catégorie comprend principalement les frais facturés pour les transactions ATM.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation totales pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont été 843,4 millions de dollars, reflétant une augmentation de 51,9 millions de dollars ou 6.6% par rapport à l'année précédente. Les composants clés comprennent:
- Coût des revenus: 633,3 millions de dollars (en haut 28,7 millions de dollars ou 4.8%)
- Frais généraux et administratifs: 142,1 millions de dollars (en haut 9,7 millions de dollars ou 7.3%)
- Dépréciation et amortissement: 32,2 millions de dollars (en haut 4,3 millions de dollars ou 15.5%)
- Autres dépenses: 13,6 millions de dollars (en haut 8,6 millions de dollars ou 172.1%)
Mesures financières clés
Au 30 septembre 2024, Accel Entertainment a exploité un total de 4 014 emplacements et 25 729 terminaux de jeu, reflétant une augmentation de 108 emplacements et 1 025 terminaux de l'année précédente.
| Métrique | Valeur 2024 | Valeur 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Lieux | 4,014 | 3,906 | +108 |
| Terminaux de jeu | 25,729 | 24,704 | +1,025 |
Revenu net et bénéfice par action
Le bénéfice net pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était 26,9 millions de dollars, par rapport à 29,6 millions de dollars en 2023, une diminution de 2,7 millions de dollars ou (9.2%). Le bénéfice dilué par action pour la même période était $0.32 par rapport à $0.34 l'année précédente.
Conclusion
Accel Entertainment continue d'améliorer sa génération de revenus grâce à des offres diversifiées dans les jeux et l'amusement, tout en gérant efficacement les dépenses d'exploitation. Au 30 septembre 2024, la société reste un acteur important sur le marché des jeux distribués, en particulier dans l'Illinois.
Accel Entertainment, Inc. (ACEL) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Accel Entertainment, Inc. (ACEL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Accel Entertainment, Inc. (ACEL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Accel Entertainment, Inc. (ACEL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.